Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 014	0	8 014	0	0	0	98	0	98	7 916	0	7 916
20202	147 098	28 286	175 384	2 135 891	517 130	2 653 021	2 070 179	512 052	2 582 231	212 810	33 364	246 174
20208	302 511	587	303 098	978 632	1 174	979 806	942 557	1 181	943 738	338 586	580	339 166
20209	0	0	0	1 031 755	77 914	1 109 669	1 011 048	77 914	1 088 962	20 707	0	20 707
30102	24 224	0	24 224	2 670 987	0	2 670 987	2 672 211	0	2 672 211	23 000	0	23 000
30110	14 046	11 697	25 743	57 820	105 652	163 472	54 993	103 223	158 216	16 873	14 126	30 999
30114	0	13 979	13 979	0	114 153	114 153	0	113 235	113 235	0	14 897	14 897
30202	15 128	0	15 128	0	0	0	950	0	950	14 178	0	14 178
30204	1 958	0	1 958	0	0	0	190	0	190	1 768	0	1 768
30215	2 900	7 929	10 829	0	329	329	0	426	426	2 900	7 832	10 732
30221	0	0	0	1 900	100 597	102 497	1 900	100 597	102 497	0	0	0
30233	40 185	7	40 192	891 141	7 308	898 449	877 478	7 278	884 756	53 848	37	53 885
30413	674	0	674	335 001	0	335 001	335 187	0	335 187	488	0	488
30424	251	0	251	179 068	0	179 068	169 744	0	169 744	9 575	0	9 575
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	360 000	0	360 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000
32201	0	11 747	11 747	0	488	488	0	632	632	0	11 603	11 603
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	142 658	0	142 658	0	0	0	0	0	0	142 658	0	142 658
45206	75 053	0	75 053	6 000	0	6 000	1 405	0	1 405	79 648	0	79 648
45207	80 464	0	80 464	0	0	0	0	0	0	80 464	0	80 464
45208	53 753	0	53 753	0	0	0	0	0	0	53 753	0	53 753
45505	5 798	0	5 798	0	0	0	5 536	0	5 536	262	0	262
45506	16 311	0	16 311	0	0	0	6 846	0	6 846	9 465	0	9 465
45507	124 701	140 607	265 308	6 715	5 449	12 164	737	23 068	23 805	130 679	122 988	253 667
45509	6 427	2 882	9 309	2 705	4 616	7 321	6 542	4 173	10 715	2 590	3 325	5 915
45708	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45811	149 533	0	149 533	0	0	0	0	0	0	149 533	0	149 533
45812	93 390	0	93 390	0	0	0	0	0	0	93 390	0	93 390
45815	642 912	28 265	671 177	230	1 465	1 695	76 234	2 366	78 600	566 908	27 364	594 272
45915	7 080	31	7 111	356	8	364	384	28	412	7 052	11	7 063
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	95 117	95 617	190 734	95 117	91 208	186 325	0	4 409	4 409
47408	0	0	0	43 345	91 129	134 474	43 345	91 129	134 474	0	0	0
47423	161	76	237	69 049	13 452	82 501	63 546	13 451	76 997	5 664	77	5 741
47427	7 260	984	8 244	8 750	939	9 689	8 227	1 034	9 261	7 783	889	8 672
47802	156 028	0	156 028	720	0	720	21 302	0	21 302	135 446	0	135 446
50305	2 352	0	2 352	183 027	0	183 027	131 089	0	131 089	54 290	0	54 290
50318	51 512	0	51 512	131 229	0	131 229	182 741	0	182 741	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	149	0	149	4 522	0	4 522	4 467	0	4 467	204	0	204
60308	0	0	0	277	0	277	197	0	197	80	0	80
60310	217	0	217	4 044	0	4 044	4 259	0	4 259	2	0	2
60312	892 896	0	892 896	68 517	0	68 517	69 672	0	69 672	891 741	0	891 741
60323	54 065	33 837	87 902	68	1 405	1 473	680	1 828	2 508	53 453	33 414	86 867
60336	225	0	225	749	0	749	219	0	219	755	0	755
60401	550 588	0	550 588	1 820	0	1 820	514	0	514	551 894	0	551 894
60415	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
60901	10 135	0	10 135	480	0	480	0	0	0	10 615	0	10 615
60906	22	0	22	480	0	480	480	0	480	22	0	22
61002	63	0	63	0	0	0	20	0	20	43	0	43
61008	973	0	973	964	0	964	1 198	0	1 198	739	0	739
61009	372	0	372	70	0	70	33	0	33	409	0	409
61209	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
61212	0	0	0	23 124	0	23 124	23 124	0	23 124	0	0	0
61214	0	0	0	6 327	0	6 327	6 327	0	6 327	0	0	0
61403	1 646	115	1 761	470	179	649	1 603	28	1 631	513	266	779
62001	266 025	0	266 025	121	0	121	120	0	120	266 026	0	266 026
70606	2 660 692	0	2 660 692	171 881	0	171 881	1 947	0	1 947	2 830 626	0	2 830 626
70608	275 824	0	275 824	21 568	0	21 568	0	0	0	297 392	0	297 392
70611	413	0	413	51	0	51	0	0	0	464	0	464
Итого по активу (баланс)	7 099 802	281 029	7 380 831	9 662 403	1 139 004	10 801 407	9 466 879	1 144 851	10 611 730	7 295 326	275 182	7 570 508
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	24 360	0	24 360	0	0	0	0	0	0	24 360	0	24 360
10801	432 134	0	432 134	0	0	0	0	0	0	432 134	0	432 134
30109	107	0	107	74 398	5 844	80 242	74 293	5 959	80 252	2	115	117
30126	74	0	74	141	0	141	138	0	138	71	0	71
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	12 508	534	13 042	120 742	64 297	185 039	124 282	66 568	190 850	16 048	2 805	18 853
30236	0	0	0	0	3 751	3 751	0	3 751	3 751	0	0	0
31401	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
32901	55 000	0	55 000	195 000	0	195 000	140 000	0	140 000	0	0	0
407	98 251	14 587	112 838	704 169	24 400	728 569	760 148	23 912	784 060	154 230	14 099	168 329
408.1	37 332	829	38 161	103 131	2 286	105 417	105 563	2 270	107 833	39 764	813	40 577
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 006	22 147	26 153	606	7 640	8 246	2 533	1 424	3 957	5 933	15 931	21 864
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	95 173	49 831	145 004	423 543	65 095	488 638	422 433	67 382	489 815	94 063	52 118	146 181
40820	1 332	1 080	2 412	664	1 518	2 182	494	1 453	1 947	1 162	1 015	2 177
40821	22	0	22	1 085	0	1 085	1 146	0	1 146	83	0	83
40901	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	10 568	0	10 568	10 568	0	10 568
40905	0	0	0	706	69	775	706	69	775	0	0	0
40907	682	0	682	8 698	0	8 698	9 478	0	9 478	1 462	0	1 462
40909	0	0	0	1 181	5 092	6 273	1 181	5 092	6 273	0	0	0
40910	0	0	0	1 030	1 874	2 904	1 030	1 874	2 904	0	0	0
40911	0	0	0	947 807	0	947 807	947 807	0	947 807	0	0	0
40912	0	0	0	2 890	7 420	10 310	2 890	7 420	10 310	0	0	0
40913	0	0	0	3 040	45 743	48 783	3 040	45 743	48 783	0	0	0
42102	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
42108	717	0	717	0	0	0	7	0	7	724	0	724
42301	25	51	76	0	2	2	0	2	2	25	51	76
42306	1 600 307	58 002	1 658 309	146 543	16 644	163 187	149 736	11 975	161 711	1 603 500	53 333	1 656 833
42307	492	1 622	2 114	0	87	87	0	67	67	492	1 602	2 094
42309	1 538	787	2 325	111	51	162	33	34	67	1 460	770	2 230
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
42609	28	73	101	0	4	4	0	3	3	28	72	100
43801	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	109 958	0	109 958	0	0	0	0	0	0	109 958	0	109 958
45215	76 564	0	76 564	5 035	0	5 035	6 000	0	6 000	77 529	0	77 529
45515	36 003	0	36 003	17 991	0	17 991	3 210	0	3 210	21 222	0	21 222
45818	722 592	0	722 592	77 204	0	77 204	2 651	0	2 651	648 039	0	648 039
45918	4 305	0	4 305	61	0	61	151	0	151	4 395	0	4 395
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	3	0	3	969	0	969	969	0	969	3	0	3
47407	0	0	0	91 238	43 461	134 699	91 238	43 461	134 699	0	0	0
47411	4 761	48	4 809	11 221	192	11 413	11 664	165	11 829	5 204	21	5 225
47416	70	4	74	17 664	1	17 665	17 603	0	17 603	9	3	12
47422	1 709	21	1 730	95 635	146	95 781	102 988	146	103 134	9 062	21	9 083
47425	31 044	0	31 044	1 674	0	1 674	5 316	0	5 316	34 686	0	34 686
47426	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
47804	7 502	0	7 502	1 576	0	1 576	2 656	0	2 656	8 582	0	8 582
52304	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	413	0	413	1 867	0	1 867	2 722	0	2 722	1 268	0	1 268
60305	7 027	0	7 027	15 209	0	15 209	13 388	0	13 388	5 206	0	5 206
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60311	6 666	0	6 666	9 258	0	9 258	22 901	0	22 901	20 309	0	20 309
60313	0	23	23	0	374	374	0	374	374	0	23	23
60322	2 283	0	2 283	61	0	61	252	0	252	2 474	0	2 474
60324	252 566	0	252 566	31 268	0	31 268	31 361	0	31 361	252 659	0	252 659
60335	2 032	0	2 032	4 068	0	4 068	3 296	0	3 296	1 260	0	1 260
60414	65 071	0	65 071	94	0	94	5 569	0	5 569	70 546	0	70 546
60903	1 587	0	1 587	0	0	0	221	0	221	1 808	0	1 808
61301	3 162	0	3 162	268	0	268	190	0	190	3 084	0	3 084
70601	2 501 660	0	2 501 660	1 798	0	1 798	197 361	0	197 361	2 697 223	0	2 697 223
70603	273 288	0	273 288	0	0	0	20 033	0	20 033	293 321	0	293 321
Итого по пассиву (баланс)	7 231 184	149 647	7 380 831	3 141 707	295 995	3 437 702	3 338 231	289 148	3 627 379	7 427 708	142 800	7 570 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	448 993	163 381	612 374	15 531	6 788	22 319	1 898	8 774	10 672	462 626	161 395	624 021
90902	32 616	0	32 616	2 039	0	2 039	7 687	0	7 687	26 968	0	26 968
90907	2 579	0	2 579	10 568	0	10 568	2 579	0	2 579	10 568	0	10 568
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	1 543 758	61 337	1 605 095	82 945	2 548	85 493	84 178	3 294	87 472	1 542 525	60 591	1 603 116
91418	155 947	0	155 947	0	0	0	20 581	0	20 581	135 366	0	135 366
91501	140	0	140	71 696	0	71 696	0	0	0	71 836	0	71 836
91604	29 092	1 514	30 606	9 470	438	9 908	2 430	171	2 601	36 132	1 781	37 913
91704	17	66	83	0	3	3	0	4	4	17	65	82
91802	0	154	154	0	6	6	0	8	8	0	152	152
91803	174	0	174	80	0	80	0	0	0	254	0	254
99998	1 750 773	0	1 750 773	75 706	0	75 706	41 413	0	41 413	1 785 066	0	1 785 066
Итого по активу (баланс)	3 964 196	226 452	4 190 648	268 036	9 783	277 819	160 768	12 251	173 019	4 071 464	223 984	4 295 448
Пассив
91312	1 243 633	53 230	1 296 863	22 155	2 859	25 014	56 307	2 212	58 519	1 277 785	52 583	1 330 368
91315	208 765	0	208 765	1 475	0	1 475	0	0	0	207 290	0	207 290
91317	9 062	31 003	40 065	8 715	6 210	14 925	11 958	5 230	17 188	12 305	30 023	42 328
91318	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
91319	140 715	0	140 715	0	0	0	0	0	0	140 715	0	140 715
91507	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
91508	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
99999	2 439 875	0	2 439 875	130 715	0	130 715	201 222	0	201 222	2 510 382	0	2 510 382
Итого по пассиву (баланс)	4 106 415	84 233	4 190 648	163 060	9 069	172 129	269 487	7 442	276 929	4 212 842	82 606	4 295 448
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 541	5 024	6 565	1 541	5 024	6 565	0	0	0
99996	0	0	0	6 539	0	6 539	6 539	0	6 539	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 080	5 024	13 104	8 080	5 024	13 104	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 002	1 537	6 539	5 002	1 537	6 539	0	0	0
99997	0	0	0	6 564	0	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 566	1 537	13 103	11 566	1 537	13 103	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?