Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 835	41 055	61 890	79 613	56 841	136 454	71 034	47 944	118 978	29 414	49 952	79 366
20208	5 757	0	5 757	13 840	0	13 840	15 048	0	15 048	4 549	0	4 549
20209	0	0	0	4 725	0	4 725	4 725	0	4 725	0	0	0
30102	22 535	0	22 535	2 973 756	0	2 973 756	2 986 385	0	2 986 385	9 906	0	9 906
30110	15 945	238 837	254 782	14 110	363 565	377 675	13 765	474 631	488 396	16 290	127 771	144 061
30202	15 053	0	15 053	0	0	0	1 646	0	1 646	13 407	0	13 407
30204	21 306	0	21 306	826	0	826	0	0	0	22 132	0	22 132
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	29	0	29	793	10	803	734	10	744	88	0	88
30424	505	0	505	494 300	0	494 300	494 331	0	494 331	474	0	474
30425	0	3 230	3 230	0	134	134	0	173	173	0	3 191	3 191
31902	107 700	0	107 700	1 754 700	0	1 754 700	1 862 400	0	1 862 400	0	0	0
31903	0	0	0	588 900	0	588 900	458 900	0	458 900	130 000	0	130 000
32002	0	52 858	52 858	0	0	0	0	52 858	52 858	0	0	0
32003	0	0	0	0	70 111	70 111	0	491	491	0	69 620	69 620
45201	9 968	0	9 968	10 746	0	10 746	5 018	0	5 018	15 696	0	15 696
45204	2 231	0	2 231	0	0	0	1 150	0	1 150	1 081	0	1 081
45205	20 243	0	20 243	0	0	0	2 008	0	2 008	18 235	0	18 235
45206	65 933	0	65 933	0	0	0	9 203	0	9 203	56 730	0	56 730
45207	82 230	0	82 230	0	0	0	6 871	0	6 871	75 359	0	75 359
45208	5 678	0	5 678	0	0	0	3 428	0	3 428	2 250	0	2 250
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	11 522	0	11 522	0	0	0	156	0	156	11 366	0	11 366
45408	4 313	0	4 313	0	0	0	188	0	188	4 125	0	4 125
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	5 025	0	5 025	0	0	0	4	0	4	5 021	0	5 021
45506	32 317	0	32 317	0	0	0	771	0	771	31 546	0	31 546
45507	41 318	0	41 318	0	0	0	4 906	0	4 906	36 412	0	36 412
45509	579	0	579	405	0	405	304	0	304	680	0	680
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	17 913	17 913	0	626 303	626 303	0	632 263	632 263	0	11 953	11 953
47408	0	0	0	841 176	2 152 643	2 993 819	841 176	2 152 643	2 993 819	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	81	633	714	47	43 011	43 058	49	43 022	43 071	79	622	701
47427	43 544	24	43 568	4 227	13	4 240	5 673	24	5 697	42 098	13	42 111
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	159	0	159	46	0	46	39	0	39	166	0	166
60308	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
60310	174	0	174	92	0	92	98	0	98	168	0	168
60312	10 490	0	10 490	4 212	0	4 212	2 785	0	2 785	11 917	0	11 917
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	123	0	123	56	0	56	73	0	73	106	0	106
60401	31 169	0	31 169	0	0	0	0	0	0	31 169	0	31 169
60901	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 007	0	1 007	89	0	89	113	0	113	983	0	983
61009	3	0	3	32	0	32	32	0	32	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
61214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 114	0	1 114	0	0	0	85	0	85	1 029	0	1 029
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	29 245	0	29 245	0	0	0	1 493	0	1 493	27 752	0	27 752
70606	196 837	0	196 837	35 383	0	35 383	0	0	0	232 220	0	232 220
70608	300 153	0	300 153	29 898	0	29 898	0	0	0	330 051	0	330 051
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 355 390	354 550	1 709 940	6 853 485	3 312 631	10 166 116	6 796 104	3 404 059	10 200 163	1 412 771	263 122	1 675 893
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	87 715	0	87 715	0	0	0	0	0	0	87 715	0	87 715
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	26 167	1 678	27 845	26 167	1 678	27 845	0	0	0
407	211 211	194 716	405 927	628 136	20 254	648 390	623 278	18 034	641 312	206 353	192 496	398 849
408.1	12 098	0	12 098	44 024	0	44 024	43 423	0	43 423	11 497	0	11 497
40807	27	2	29	8	0	8	0	0	0	19	2	21
40817	86 133	34 326	120 459	146 702	99 797	246 499	135 186	82 941	218 127	74 617	17 470	92 087
40820	623	23	646	8 874	8 667	17 541	8 878	8 667	17 545	627	23	650
40905	23	0	23	20	0	20	20	0	20	23	0	23
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	4 815	0	4 815	4 833	0	4 833	18	0	18
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	4 031	4 139	8	3 494	3 502	8	87	95	108	624	732
42305	831	0	831	15	0	15	5	0	5	821	0	821
42306	67 276	87 325	154 601	2 999	58 582	61 581	133	2 544	2 677	64 410	31 287	95 697
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	20 297	0	20 297	588	0	588	13 098	0	13 098	32 807	0	32 807
45415	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
45515	2 811	0	2 811	132	0	132	583	0	583	3 262	0	3 262
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	802 695	2 190 855	2 993 550	802 695	2 190 855	2 993 550	0	0	0
47411	428	9	437	567	103	670	506	94	600	367	0	367
47416	0	0	0	316	0	316	323	0	323	7	0	7
47422	161	0	161	37	43 020	43 057	23	43 064	43 087	147	44	191
47425	12 586	0	12 586	739	0	739	8 594	0	8 594	20 441	0	20 441
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	5 873	5 873	0	315	315	0	244	244	0	5 802	5 802
60301	347	0	347	836	0	836	632	0	632	143	0	143
60305	468	0	468	4 388	0	4 388	4 282	0	4 282	362	0	362
60309	691	0	691	0	0	0	344	0	344	1 035	0	1 035
60311	6	0	6	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937	6	0	6
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 481	0	12 481	0	0	0	15	0	15	12 496	0	12 496
60335	139	0	139	1 078	0	1 078	1 033	0	1 033	94	0	94
60414	19 668	0	19 668	0	0	0	157	0	157	19 825	0	19 825
60903	1 337	0	1 337	0	0	0	65	0	65	1 402	0	1 402
61301	14	0	14	51	0	51	111	0	111	74	0	74
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62103	2 925	0	2 925	150	0	150	0	0	0	2 775	0	2 775
70601	174 614	0	174 614	1	0	1	13 757	0	13 757	188 370	0	188 370
70603	301 030	0	301 030	0	0	0	29 750	0	29 750	330 780	0	330 780
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 383 634	326 306	1 709 940	1 677 326	2 426 776	4 104 102	1 721 836	2 348 219	4 070 055	1 428 144	247 749	1 675 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	5 873	5 873	0	244	244	0	315	315	0	5 802	5 802
90901	32 104	0	32 104	11 672	0	11 672	103	0	103	43 673	0	43 673
90902	27 463	0	27 463	1 491	0	1 491	947	0	947	28 007	0	28 007
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 257 845	0	1 257 845	9 999	0	9 999	0	0	0	1 267 844	0	1 267 844
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	263	0	263	734	0	734	24	0	24	973	0	973
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	921 288	0	921 288	30 257	0	30 257	34 306	0	34 306	917 239	0	917 239
Итого по активу (баланс)	2 454 098	5 873	2 459 971	54 153	244	54 397	35 380	315	35 695	2 472 871	5 802	2 478 673
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	5 873	34 244	0	315	315	0	244	244	28 371	5 802	34 173
91312	800 847	0	800 847	12 097	0	12 097	0	0	0	788 750	0	788 750
91315	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
91316	11 635	0	11 635	0	0	0	0	0	0	11 635	0	11 635
91317	42 388	0	42 388	21 152	0	21 152	30 013	0	30 013	51 249	0	51 249
91507	25 642	0	25 642	742	0	742	0	0	0	24 900	0	24 900
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	1 538 683	0	1 538 683	1 389	0	1 389	24 140	0	24 140	1 561 434	0	1 561 434
Итого по пассиву (баланс)	2 454 098	5 873	2 459 971	35 380	315	35 695	54 153	244	54 397	2 472 871	5 802	2 478 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 871	0	20 871	383 311	1 130 715	1 514 026	404 182	1 083 260	1 487 442	0	47 455	47 455
99996	21 060	0	21 060	1 514 384	0	1 514 384	1 487 939	0	1 487 939	47 505	0	47 505
Итого по активу (баланс)	41 931	0	41 931	1 897 695	1 130 715	3 028 410	1 892 121	1 083 260	2 975 381	47 505	47 455	94 960
Пассив
96901	0	21 060	21 060	426 124	1 061 815	1 487 939	432 560	1 081 824	1 514 384	6 436	41 069	47 505
99997	20 871	0	20 871	1 487 443	0	1 487 443	1 514 027	0	1 514 027	47 455	0	47 455
Итого по пассиву (баланс)	20 871	21 060	41 931	1 913 567	1 061 815	2 975 382	1 946 587	1 081 824	3 028 411	53 891	41 069	94 960

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?