Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	15 210	0	15 210	0	0	0	15 210	0	15 210
10610	35 020	0	35 020	0	0	0	35 020	0	35 020	0	0	0
20202	51 217	28 381	79 598	669 151	148 892	818 043	679 538	143 130	822 668	40 830	34 143	74 973
20208	30 484	0	30 484	58 017	0	58 017	64 957	0	64 957	23 544	0	23 544
20209	11 425	3 230	14 655	138 260	6 558	144 818	132 790	9 788	142 578	16 895	0	16 895
20302	0	2 462	2 462	0	97	97	0	159	159	0	2 400	2 400
20308	0	293	293	0	0	0	0	4	4	0	289	289
30102	44 095	0	44 095	4 313 298	0	4 313 298	4 311 871	0	4 311 871	45 522	0	45 522
30110	23 719	18 052	41 771	281 360	85 237	366 597	285 962	84 272	370 234	19 117	19 017	38 134
30202	11 345	0	11 345	140	0	140	0	0	0	11 485	0	11 485
30204	641	0	641	0	0	0	74	0	74	567	0	567
30215	625	2 643	3 268	0	110	110	0	124	124	625	2 629	3 254
30221	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
30233	3 130	31	3 161	82 371	20 735	103 106	81 752	20 630	102 382	3 749	136	3 885
30424	0	0	0	385 014	0	385 014	385 014	0	385 014	0	0	0
30602	0	0	0	35 204	0	35 204	35 204	0	35 204	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	739 000	0	739 000	739 000	0	739 000	0	0	0
32003	48 000	0	48 000	1 048 000	0	1 048 000	961 000	0	961 000	135 000	0	135 000
32201	700	821	1 521	0	33	33	0	43	43	700	811	1 511
45206	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
45207	83 145	0	83 145	8 200	0	8 200	24 122	0	24 122	67 223	0	67 223
45208	322 790	0	322 790	20 000	0	20 000	1 705	0	1 705	341 085	0	341 085
45407	6 864	0	6 864	0	0	0	1 280	0	1 280	5 584	0	5 584
45408	30 453	0	30 453	0	0	0	350	0	350	30 103	0	30 103
45504	87	0	87	0	0	0	35	0	35	52	0	52
45505	489 624	0	489 624	64 000	0	64 000	7 424	0	7 424	546 200	0	546 200
45506	107 777	0	107 777	16 890	0	16 890	2 145	0	2 145	122 522	0	122 522
45507	99 571	0	99 571	4 910	0	4 910	5 295	0	5 295	99 186	0	99 186
45509	10	0	10	37	0	37	46	0	46	1	0	1
45812	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45814	200	0	200	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45815	123 901	0	123 901	674	0	674	4 661	0	4 661	119 914	0	119 914
45915	4 738	0	4 738	152	0	152	129	0	129	4 761	0	4 761
47404	0	0	0	0	43 608	43 608	0	43 608	43 608	0	0	0
47408	0	0	0	721 034	754 442	1 475 476	721 034	754 442	1 475 476	0	0	0
47415	1 939	0	1 939	0	0	0	1	0	1	1 938	0	1 938
47423	52	0	52	347	0	347	315	0	315	84	0	84
47427	669	0	669	1 810	0	1 810	1 897	0	1 897	582	0	582
47901	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	10 540	0	10 540	0	0	0
50308	4 679	0	4 679	39	0	39	248	0	248	4 470	0	4 470
50606	19 484	0	19 484	13 764	0	13 764	15 302	0	15 302	17 946	0	17 946
50621	0	0	0	1 204	0	1 204	138	0	138	1 066	0	1 066
60202	81 750	0	81 750	18	0	18	11 700	0	11 700	70 068	0	70 068
60302	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
60306	38	0	38	17	0	17	12	0	12	43	0	43
60308	482	0	482	93	0	93	81	0	81	494	0	494
60310	41	0	41	3	0	3	3	0	3	41	0	41
60312	125 253	0	125 253	19 391	0	19 391	31 710	0	31 710	112 934	0	112 934
60323	4 644	0	4 644	483	0	483	450	0	450	4 677	0	4 677
60336	2 066	0	2 066	384	0	384	71	0	71	2 379	0	2 379
60401	425 217	0	425 217	52 501	0	52 501	235 770	0	235 770	241 948	0	241 948
60404	30 204	0	30 204	23 100	0	23 100	29 485	0	29 485	23 819	0	23 819
60415	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
61002	5	0	5	12	0	12	16	0	16	1	0	1
61008	112	0	112	126	0	126	164	0	164	74	0	74
61009	223	0	223	192	0	192	33	0	33	382	0	382
61013	19	0	19	27	0	27	28	0	28	18	0	18
61209	0	0	0	11 378	0	11 378	11 378	0	11 378	0	0	0
61210	0	0	0	10 306	0	10 306	10 306	0	10 306	0	0	0
61403	1 031	0	1 031	188	0	188	408	0	408	811	0	811
61702	0	0	0	35 020	0	35 020	26 423	0	26 423	8 597	0	8 597
61905	22 950	0	22 950	4 572	0	4 572	4 572	0	4 572	22 950	0	22 950
61906	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
61907	150 125	0	150 125	26 439	0	26 439	26 439	0	26 439	150 125	0	150 125
61908	74 654	0	74 654	11 258	0	11 258	11 258	0	11 258	74 654	0	74 654
61911	13 436	0	13 436	3 793	0	3 793	7 858	0	7 858	9 371	0	9 371
62001	20 202	0	20 202	0	0	0	11 378	0	11 378	8 824	0	8 824
70606	924 100	0	924 100	90 255	0	90 255	11 437	0	11 437	1 002 918	0	1 002 918
70607	1 675	0	1 675	18	0	18	475	0	475	1 218	0	1 218
70608	51 578	0	51 578	4 815	0	4 815	0	0	0	56 393	0	56 393
70609	1 300	0	1 300	158	0	158	0	0	0	1 458	0	1 458
Итого по активу (баланс)	3 605 248	55 913	3 661 161	8 974 803	1 060 116	10 034 919	9 020 304	1 056 604	10 076 908	3 559 747	59 425	3 619 172
Пассив
10208	169 000	0	169 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	169 000	0	169 000
10601	191 718	0	191 718	269 441	0	269 441	142 875	0	142 875	65 152	0	65 152
10701	182 680	0	182 680	0	0	0	0	0	0	182 680	0	182 680
30126	369	0	369	29	0	29	0	0	0	340	0	340
30223	10 257	0	10 257	43 294	0	43 294	35 054	0	35 054	2 017	0	2 017
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	122	3 865	3 987	86 064	33 890	119 954	85 942	30 071	116 013	0	46	46
31302	0	0	0	599 000	0	599 000	599 000	0	599 000	0	0	0
31303	0	0	0	340 000	0	340 000	375 000	0	375 000	35 000	0	35 000
405	92	0	92	404	0	404	397	0	397	85	0	85
406	598	0	598	3 933	0	3 933	4 310	0	4 310	975	0	975
407	102 067	2 315	104 382	815 422	1 848	817 270	866 954	1 798	868 752	153 599	2 265	155 864
408.1	50 501	26	50 527	110 661	427	111 088	110 573	426	110 999	50 413	25	50 438
40817	52 961	329	53 290	51 767	1 585	53 352	47 112	2 992	50 104	48 306	1 736	50 042
40820	494	6	500	253	0	253	253	0	253	494	6	500
40821	0	0	0	111 015	0	111 015	111 139	0	111 139	124	0	124
40905	0	0	0	13 957	305	14 262	13 957	305	14 262	0	0	0
40909	0	0	0	14 283	22 009	36 292	14 283	22 009	36 292	0	0	0
40910	0	0	0	971	3 749	4 720	971	3 750	4 721	0	1	1
40911	0	0	0	92 910	0	92 910	92 942	0	92 942	32	0	32
40912	0	0	0	51 004	42 515	93 519	51 004	42 515	93 519	0	0	0
40913	0	0	0	49 620	20 522	70 142	49 620	20 522	70 142	0	0	0
42103	650	0	650	800	0	800	150	0	150	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
42113	9 870	0	9 870	0	0	0	0	0	0	9 870	0	9 870
42301	118 676	2 701	121 377	38 803	265	39 068	40 998	311	41 309	120 871	2 747	123 618
42303	195	0	195	11	0	11	27	0	27	211	0	211
42304	88 114	3 253	91 367	10 795	4 151	14 946	5 903	6 249	12 152	83 222	5 351	88 573
42305	362 395	8 222	370 617	22 209	480	22 689	6 776	623	7 399	346 962	8 365	355 327
42306	691 254	24 011	715 265	20 047	1 325	21 372	33 766	3 770	37 536	704 973	26 456	731 429
42307	4 327	1 305	5 632	1 123	61	1 184	938	54	992	4 142	1 298	5 440
42601	488	2 405	2 893	1 550	567	2 117	1 602	87	1 689	540	1 925	2 465
42604	0	150	150	0	9	9	50	6	56	50	147	197
42605	65	400	465	0	22	22	0	16	16	65	394	459
42606	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
42607	803	4	807	0	0	0	0	0	0	803	4	807
45215	21 459	0	21 459	803	0	803	145	0	145	20 801	0	20 801
45415	382	0	382	15	0	15	0	0	0	367	0	367
45515	119 325	0	119 325	30 246	0	30 246	19 885	0	19 885	108 964	0	108 964
45818	139 481	0	139 481	3 813	0	3 813	284	0	284	135 952	0	135 952
45918	4 628	0	4 628	6	0	6	16	0	16	4 638	0	4 638
47407	0	0	0	766 106	693 764	1 459 870	766 106	693 764	1 459 870	0	0	0
47411	35 271	175	35 446	4 881	31	4 912	7 917	32	7 949	38 307	176	38 483
47414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	25	645	670	2 099	652	2 751	2 967	7	2 974	893	0	893
47422	3 639	0	3 639	13 479	0	13 479	13 457	0	13 457	3 617	0	3 617
47425	66	0	66	20	0	20	48	0	48	94	0	94
50620	5 304	0	5 304	475	0	475	18	0	18	4 847	0	4 847
60206	12 400	0	12 400	11 700	0	11 700	0	0	0	700	0	700
60301	71	0	71	269	0	269	2 570	0	2 570	2 372	0	2 372
60305	3 780	0	3 780	4 573	0	4 573	4 618	0	4 618	3 825	0	3 825
60307	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60309	157	0	157	1 032	0	1 032	903	0	903	28	0	28
60311	65	0	65	519	0	519	517	0	517	63	0	63
60322	73	0	73	65	0	65	31 769	0	31 769	31 777	0	31 777
60324	27 006	0	27 006	1 928	0	1 928	32	0	32	25 110	0	25 110
60335	2 953	0	2 953	2 378	0	2 378	1 686	0	1 686	2 261	0	2 261
60405	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60414	169 385	0	169 385	75 559	0	75 559	22 206	0	22 206	116 032	0	116 032
61301	87	0	87	87	0	87	356	0	356	356	0	356
61701	25 142	0	25 142	25 142	0	25 142	0	0	0	0	0	0
62002	12 000	0	12 000	8 533	0	8 533	0	0	0	3 467	0	3 467
70601	933 063	0	933 063	43 399	0	43 399	127 672	0	127 672	1 017 336	0	1 017 336
70602	191	0	191	138	0	138	234	0	234	287	0	287
70603	50 740	0	50 740	0	0	0	4 694	0	4 694	55 434	0	55 434
70604	1 513	0	1 513	0	0	0	96	0	96	1 609	0	1 609
70615	2 494	0	2 494	1 280	0	1 280	0	0	0	1 214	0	1 214
Итого по пассиву (баланс)	3 611 349	49 812	3 661 161	3 764 912	828 177	4 593 089	3 721 793	829 307	4 551 100	3 568 230	50 942	3 619 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	88 924	0	88 924	471	0	471	950	0	950	88 445	0	88 445
90902	1 281 030	0	1 281 030	7 044	0	7 044	176 503	0	176 503	1 111 571	0	1 111 571
91202	19	0	19	8	0	8	18	0	18	9	0	9
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	3 470 708	0	3 470 708	205 984	0	205 984	57 357	0	57 357	3 619 335	0	3 619 335
91501	9 505	0	9 505	0	0	0	0	0	0	9 505	0	9 505
91502	23 229	0	23 229	0	0	0	1 090	0	1 090	22 139	0	22 139
91604	101 272	0	101 272	22 667	0	22 667	19 960	0	19 960	103 979	0	103 979
91704	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
91802	37 182	0	37 182	0	0	0	0	0	0	37 182	0	37 182
99998	1 070 598	0	1 070 598	106 880	0	106 880	31 893	0	31 893	1 145 585	0	1 145 585
Итого по активу (баланс)	6 089 043	0	6 089 043	343 063	0	343 063	287 780	0	287 780	6 144 326	0	6 144 326
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	33 769	0	33 769	1 237	0	1 237	0	0	0	32 532	0	32 532
91312	1 011 722	0	1 011 722	23 638	0	23 638	98 784	0	98 784	1 086 868	0	1 086 868
91316	495	0	495	6 800	0	6 800	7 894	0	7 894	1 589	0	1 589
91317	67	0	67	152	0	152	136	0	136	51	0	51
91507	24 393	0	24 393	0	0	0	0	0	0	24 393	0	24 393
91508	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99999	5 018 445	0	5 018 445	252 274	0	252 274	232 570	0	232 570	4 998 741	0	4 998 741
Итого по пассиву (баланс)	6 089 043	0	6 089 043	284 167	0	284 167	339 450	0	339 450	6 144 326	0	6 144 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 296	0	10 296	10 296	0	10 296	0	0	0
94101	0	0	0	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	0	0	0
99996	0	0	0	14 496	0	14 496	14 496	0	14 496	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 987	0	28 987	28 987	0	28 987	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
97101	0	0	0	10 296	0	10 296	10 296	0	10 296	0	0	0
99997	0	0	0	14 491	0	14 491	14 491	0	14 491	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 987	0	28 987	28 987	0	28 987	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?