Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	122 131	92 003	214 134	714 327	185 380	899 707	719 215	187 896	907 111	117 243	89 487	206 730
20209	0	0	0	382 392	58 532	440 924	382 392	58 532	440 924	0	0	0
30102	185 738	0	185 738	46 493 687	0	46 493 687	46 585 083	0	46 585 083	94 342	0	94 342
30110	4 687	388 398	393 085	44 039	208 523	252 562	45 010	128 727	173 737	3 716	468 194	471 910
30202	43 109	0	43 109	0	0	0	1 929	0	1 929	41 180	0	41 180
30204	6 955	0	6 955	2 457	0	2 457	0	0	0	9 412	0	9 412
30215	60	357	417	0	13	13	0	18	18	60	352	412
30221	0	0	0	43 538	58 690	102 228	43 538	58 690	102 228	0	0	0
30233	0	0	0	2 214	844	3 058	2 210	818	3 028	4	26	30
31902	700 000	0	700 000	14 180 000	0	14 180 000	14 230 000	0	14 230 000	650 000	0	650 000
31903	900 000	0	900 000	8 000 000	0	8 000 000	8 400 000	0	8 400 000	500 000	0	500 000
32002	1 050 000	0	1 050 000	17 400 000	0	17 400 000	16 550 000	0	16 550 000	1 900 000	0	1 900 000
32003	1 250 000	0	1 250 000	5 400 000	0	5 400 000	6 150 000	0	6 150 000	500 000	0	500 000
45201	10 976	0	10 976	140 786	0	140 786	133 577	0	133 577	18 185	0	18 185
45206	239 955	0	239 955	51 299	0	51 299	74 786	0	74 786	216 468	0	216 468
45207	113 419	0	113 419	3 549	0	3 549	9 046	0	9 046	107 922	0	107 922
45208	228 905	0	228 905	110 789	0	110 789	2 633	0	2 633	337 061	0	337 061
45406	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45407	42 917	0	42 917	10 000	0	10 000	13 460	0	13 460	39 457	0	39 457
45408	102 538	0	102 538	0	0	0	3 540	0	3 540	98 998	0	98 998
45506	13 831	0	13 831	500	0	500	846	0	846	13 485	0	13 485
45507	96 076	0	96 076	5 160	0	5 160	1 773	0	1 773	99 463	0	99 463
45812	37 023	0	37 023	333	0	333	537	0	537	36 819	0	36 819
45814	5 598	0	5 598	390	0	390	11	0	11	5 977	0	5 977
45815	65 996	0	65 996	166	0	166	86	0	86	66 076	0	66 076
45912	407	0	407	42	0	42	42	0	42	407	0	407
45914	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
45915	2 573	0	2 573	137	0	137	0	0	0	2 710	0	2 710
47408	0	0	0	49 313	51 358	100 671	49 313	51 358	100 671	0	0	0
47423	467	0	467	63	0	63	80	0	80	450	0	450
47427	11 282	0	11 282	10 746	0	10 746	12 613	0	12 613	9 415	0	9 415
47431	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
47801	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
60306	55	0	55	131	0	131	0	0	0	186	0	186
60308	0	0	0	60	0	60	51	0	51	9	0	9
60310	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	2 128	0	2 128	4 610	0	4 610	4 797	0	4 797	1 941	0	1 941
60314	0	437	437	0	0	0	0	146	146	0	291	291
60323	962	0	962	230	0	230	0	0	0	1 192	0	1 192
60336	1 125	0	1 125	405	0	405	95	0	95	1 435	0	1 435
60401	44 540	0	44 540	0	0	0	0	0	0	44 540	0	44 540
60901	7 199	0	7 199	0	0	0	0	0	0	7 199	0	7 199
61008	66	0	66	137	0	137	133	0	133	70	0	70
61009	27	0	27	21	0	21	21	0	21	27	0	27
61403	754	0	754	171	0	171	40	0	40	885	0	885
70606	739 058	0	739 058	95 596	0	95 596	0	0	0	834 654	0	834 654
70608	309 141	0	309 141	44 682	0	44 682	0	0	0	353 823	0	353 823
70611	12 790	0	12 790	2 814	0	2 814	0	0	0	15 604	0	15 604
70616	12	0	12	7	0	7	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	6 355 116	481 195	6 836 311	93 395 172	563 340	93 958 512	93 617 013	486 185	94 103 198	6 133 275	558 350	6 691 625
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	756 330	0	756 330	0	0	0	0	0	0	756 330	0	756 330
30232	0	200	200	1 473	2 903	4 376	1 473	2 703	4 176	0	0	0
407	390 814	251 578	642 392	2 255 795	44 866	2 300 661	2 144 235	21 849	2 166 084	279 254	228 561	507 815
408.1	25 482	0	25 482	212 552	0	212 552	217 277	0	217 277	30 207	0	30 207
408.2	124 527	5 147	129 674	556 554	83 300	639 854	529 355	200 682	730 037	97 328	122 529	219 857
40901	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40905	1	0	1	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	1	0	1
40909	0	0	0	800	690	1 490	800	690	1 490	0	0	0
40910	0	0	0	28	150	178	28	150	178	0	0	0
40911	78	0	78	10 202	0	10 202	10 214	0	10 214	90	0	90
40912	0	0	0	772	2 726	3 498	772	2 726	3 498	0	0	0
40913	0	0	0	343	285	628	343	285	628	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 067	0	20 067	67	0	67	0	0	0
42104	250 500	0	250 500	249 500	0	249 500	390 000	0	390 000	391 000	0	391 000
42105	982 546	646	983 192	398 866	32	398 898	600	31	631	584 280	645	584 925
42112	6 814	0	6 814	5 800	0	5 800	0	0	0	1 014	0	1 014
42301	6 627	184	6 811	86	10	96	387	7	394	6 928	181	7 109
42303	16 632	0	16 632	15 398	1	15 399	11 827	36	11 863	13 061	35	13 096
42304	93 880	625	94 505	26 972	328	27 300	10 479	21	10 500	77 387	318	77 705
42305	573 032	7 568	580 600	42 635	688	43 323	184 812	597	185 409	715 209	7 477	722 686
42306	1 202 683	209 090	1 411 773	161 334	28 083	189 417	89 922	13 610	103 532	1 131 271	194 617	1 325 888
42605	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
42606	1 950	0	1 950	1 195	0	1 195	0	0	0	755	0	755
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	56 076	0	56 076	29 016	0	29 016	38 731	0	38 731	65 791	0	65 791
45415	25 595	0	25 595	5 973	0	5 973	2 056	0	2 056	21 678	0	21 678
45515	32 018	0	32 018	596	0	596	2 727	0	2 727	34 149	0	34 149
45818	107 658	0	107 658	213	0	213	468	0	468	107 913	0	107 913
45918	2 905	0	2 905	8	0	8	206	0	206	3 103	0	3 103
47407	0	0	0	47 678	52 890	100 568	47 678	52 890	100 568	0	0	0
47411	85	29	114	14 799	163	14 962	14 805	162	14 967	91	28	119
47416	128	0	128	1 260	0	1 260	1 183	0	1 183	51	0	51
47422	202	0	202	85	0	85	114	0	114	231	0	231
47425	21 201	0	21 201	28 029	0	28 029	14 863	0	14 863	8 035	0	8 035
47426	3 666	0	3 666	12 227	0	12 227	8 571	0	8 571	10	0	10
60301	66	0	66	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	66	0	66
60305	4 688	0	4 688	6 805	0	6 805	5 645	0	5 645	3 528	0	3 528
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60324	2 244	0	2 244	2 135	0	2 135	2 198	0	2 198	2 307	0	2 307
60335	1 117	0	1 117	1 616	0	1 616	1 357	0	1 357	858	0	858
60414	23 850	0	23 850	0	0	0	289	0	289	24 139	0	24 139
60903	2 891	0	2 891	0	0	0	155	0	155	3 046	0	3 046
61301	726	0	726	969	0	969	1 150	0	1 150	907	0	907
61701	982	0	982	0	0	0	8	0	8	990	0	990
70601	797 381	0	797 381	0	0	0	108 679	0	108 679	906 060	0	906 060
70603	308 495	0	308 495	0	0	0	44 297	0	44 297	352 792	0	352 792
70615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	6 361 244	475 067	6 836 311	4 316 918	217 115	4 534 033	4 092 908	296 439	4 389 347	6 137 234	554 391	6 691 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 683	0	197 683	851	0	851	127	0	127	198 407	0	198 407
90902	25 361	0	25 361	1 835	0	1 835	3 583	0	3 583	23 613	0	23 613
90907	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
91414	4 320 180	0	4 320 180	537 657	0	537 657	233 407	0	233 407	4 624 430	0	4 624 430
91418	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	33 606	0	33 606	468	0	468	272	0	272	33 802	0	33 802
91704	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
91802	41 993	0	41 993	0	0	0	0	0	0	41 993	0	41 993
91803	4 942	0	4 942	0	0	0	0	0	0	4 942	0	4 942
99998	2 262 259	0	2 262 259	467 224	0	467 224	431 573	0	431 573	2 297 910	0	2 297 910
Итого по активу (баланс)	6 897 283	0	6 897 283	1 208 035	0	1 208 035	868 962	0	868 962	7 236 356	0	7 236 356
Пассив
91004	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91312	2 064 123	0	2 064 123	181 122	0	181 122	241 170	0	241 170	2 124 171	0	2 124 171
91316	46 803	0	46 803	20 789	0	20 789	0	0	0	26 014	0	26 014
91317	146 260	0	146 260	229 133	0	229 133	225 377	0	225 377	142 504	0	142 504
91507	5 062	0	5 062	0	0	0	148	0	148	5 210	0	5 210
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 635 024	0	4 635 024	437 183	0	437 183	740 605	0	740 605	4 938 446	0	4 938 446
Итого по пассиву (баланс)	6 897 283	0	6 897 283	868 755	0	868 755	1 207 828	0	1 207 828	7 236 356	0	7 236 356

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?