Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
20202	10 693	8 478	19 171	259 343	70 112	329 455	262 972	69 032	332 004	7 064	9 558	16 622
20208	1 817	0	1 817	3 950	0	3 950	2 868	0	2 868	2 899	0	2 899
20209	0	0	0	130 723	2 969	133 692	130 723	2 969	133 692	0	0	0
20302	0	1 360	1 360	0	138	138	0	251	251	0	1 247	1 247
20308	0	290	290	0	23	23	0	19	19	0	294	294
30102	18 640	0	18 640	4 642 034	0	4 642 034	4 649 120	0	4 649 120	11 554	0	11 554
30110	4 871	9 346	14 217	45 384	60 091	105 475	48 015	63 339	111 354	2 240	6 098	8 338
30118	0	1 008	1 008	0	26	26	0	1 034	1 034	0	0	0
30202	6 930	0	6 930	141	0	141	0	0	0	7 071	0	7 071
30204	1 083	0	1 083	0	0	0	1	0	1	1 082	0	1 082
30221	0	0	0	45 950	0	45 950	45 950	0	45 950	0	0	0
30233	43	170	213	3 126	460	3 586	3 110	504	3 614	59	126	185
30602	8	0	8	0	0	0	7	0	7	1	0	1
31902	305 000	0	305 000	2 751 000	0	2 751 000	2 831 000	0	2 831 000	225 000	0	225 000
31903	0	0	0	991 000	0	991 000	891 000	0	891 000	100 000	0	100 000
32002	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	99 523	0	99 523	10 512	0	10 512	0	0	0	110 035	0	110 035
45208	439 249	0	439 249	31 685	0	31 685	29 154	0	29 154	441 780	0	441 780
45406	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
45505	14 135	0	14 135	0	0	0	5 050	0	5 050	9 085	0	9 085
45506	54 480	0	54 480	0	0	0	5 840	0	5 840	48 640	0	48 640
45507	22 252	0	22 252	0	0	0	513	0	513	21 739	0	21 739
45509	292	0	292	162	0	162	133	0	133	321	0	321
45706	1 089	0	1 089	0	0	0	27	0	27	1 062	0	1 062
45812	17 950	0	17 950	0	0	0	450	0	450	17 500	0	17 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	11 222	0	11 222	5 610	0	5 610	16	0	16	16 816	0	16 816
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	390	0	390	218	0	218	14	0	14	594	0	594
47408	0	0	0	9 183	44 660	53 843	9 183	44 660	53 843	0	0	0
47415	2 682	0	2 682	91	0	91	109	0	109	2 664	0	2 664
47423	145 539	477	146 016	477	22	499	640	24	664	145 376	475	145 851
47427	3 593	0	3 593	3 509	0	3 509	3 631	0	3 631	3 471	0	3 471
50104	0	25 550	25 550	0	1 188	1 188	0	1 307	1 307	0	25 431	25 431
50121	1 494	0	1 494	46	0	46	8	0	8	1 532	0	1 532
51505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60302	0	0	0	1 243	0	1 243	0	0	0	1 243	0	1 243
60308	34	0	34	177	0	177	196	0	196	15	0	15
60310	0	0	0	7	0	7	5	0	5	2	0	2
60312	3 642	0	3 642	2 187	0	2 187	3 103	0	3 103	2 726	0	2 726
60323	980	0	980	66	0	66	0	0	0	1 046	0	1 046
60336	432	0	432	74	0	74	58	0	58	448	0	448
60401	113 902	0	113 902	712	0	712	1	0	1	114 613	0	114 613
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60415	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	147	0	147	50	0	50	10	0	10	187	0	187
61008	158	0	158	4	0	4	48	0	48	114	0	114
61009	73	0	73	18	0	18	12	0	12	79	0	79
61209	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61213	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61403	706	0	706	33	0	33	141	0	141	598	0	598
61901	119 683	0	119 683	0	0	0	0	0	0	119 683	0	119 683
70606	215 579	0	215 579	28 341	0	28 341	450	0	450	243 470	0	243 470
70607	315	0	315	8	0	8	47	0	47	276	0	276
70608	40 777	0	40 777	4 736	0	4 736	0	0	0	45 513	0	45 513
70609	1 120	0	1 120	106	0	106	0	0	0	1 226	0	1 226
70611	4 245	0	4 245	14	0	14	1 243	0	1 243	3 016	0	3 016
70614	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	1 801 590	46 679	1 848 269	9 058 083	179 689	9 237 772	8 976 011	183 139	9 159 150	1 883 662	43 229	1 926 891
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	64 084	0	64 084	0	0	0	0	0	0	64 084	0	64 084
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
30126	1 721	0	1 721	208	0	208	19	0	19	1 532	0	1 532
30232	0	0	0	2 197	432	2 629	2 197	432	2 629	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
405	179	0	179	73	0	73	1	0	1	107	0	107
407	183 076	2 745	185 821	927 887	58 575	986 462	964 947	55 835	1 020 782	220 136	5	220 141
408.1	10 510	0	10 510	55 620	1 615	57 235	53 338	1 615	54 953	8 228	0	8 228
408.2	1 278	1 314	2 592	12 124	408	12 532	12 411	343	12 754	1 565	1 249	2 814
40905	18	0	18	264	0	264	264	0	264	18	0	18
40909	0	0	0	384	370	754	384	370	754	0	0	0
40911	37	0	37	6 378	0	6 378	6 374	0	6 374	33	0	33
40912	0	0	0	3	60	63	3	60	63	0	0	0
42301	707	665	1 372	28 452	2 665	31 117	34 759	2 866	37 625	7 014	866	7 880
42305	0	6 247	6 247	0	1 733	1 733	0	3 275	3 275	0	7 789	7 789
42306	6 432	6 541	12 973	17 475	4 695	22 170	16 426	4 697	21 123	5 383	6 543	11 926
42307	311 806	18 048	329 854	13 950	1 114	15 064	19 715	1 026	20 741	317 571	17 960	335 531
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	3 885	3 885	0	199	199	0	147	147	0	3 833	3 833
42607	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45215	172 606	0	172 606	6 218	0	6 218	20 142	0	20 142	186 530	0	186 530
45415	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
45515	25 527	0	25 527	1 779	0	1 779	5	0	5	23 753	0	23 753
45715	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45818	23 442	0	23 442	467	0	467	1 610	0	1 610	24 585	0	24 585
45918	451	0	451	0	0	0	248	0	248	699	0	699
47407	0	0	0	46 044	7 747	53 791	46 044	7 747	53 791	0	0	0
47411	978	53	1 031	939	34	973	950	13	963	989	32	1 021
47416	3	0	3	158	0	158	172	0	172	17	0	17
47422	62	3	65	148	0	148	166	0	166	80	3	83
47425	152 641	0	152 641	5 715	0	5 715	100	0	100	147 026	0	147 026
47426	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
51510	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	2 800	0	2 800	3 900	0	3 900	1 100	0	1 100	0	0	0
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
52501	85	0	85	0	0	0	46	0	46	131	0	131
60301	1 129	0	1 129	1 275	0	1 275	346	0	346	200	0	200
60305	2 221	0	2 221	2 101	0	2 101	2 059	0	2 059	2 179	0	2 179
60309	26	0	26	20	0	20	93	0	93	99	0	99
60311	84	0	84	111	0	111	110	0	110	83	0	83
60324	1 536	0	1 536	0	0	0	65	0	65	1 601	0	1 601
60335	1 063	0	1 063	714	0	714	631	0	631	980	0	980
60414	24 196	0	24 196	0	0	0	242	0	242	24 438	0	24 438
60903	253	0	253	0	0	0	14	0	14	267	0	267
61701	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
70601	232 321	0	232 321	29	0	29	24 604	0	24 604	256 896	0	256 896
70603	40 375	0	40 375	0	0	0	4 727	0	4 727	45 102	0	45 102
70604	1 268	0	1 268	0	0	0	164	0	164	1 432	0	1 432
Итого по пассиву (баланс)	1 808 767	39 502	1 848 269	1 187 994	79 647	1 267 641	1 267 837	78 426	1 346 263	1 888 610	38 281	1 926 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	31 885	0	31 885	2 381	0	2 381	16 822	0	16 822	17 444	0	17 444
90902	55 893	0	55 893	30 595	0	30 595	5 976	0	5 976	80 512	0	80 512
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	298 772	0	298 772	0	0	0	292	0	292	298 480	0	298 480
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	4 220	0	4 220	2 545	0	2 545	1 395	0	1 395	5 370	0	5 370
91606	118	0	118	227	0	227	0	0	0	345	0	345
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	687 697	0	687 697	122 457	0	122 457	111 012	0	111 012	699 142	0	699 142
Итого по активу (баланс)	1 111 064	0	1 111 064	161 555	0	161 555	138 847	0	138 847	1 133 772	0	1 133 772
Пассив
91003	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91311	20 455	0	20 455	0	0	0	36 401	0	36 401	56 856	0	56 856
91312	630 800	0	630 800	2 140	0	2 140	0	0	0	628 660	0	628 660
91317	34 187	0	34 187	108 732	0	108 732	85 916	0	85 916	11 371	0	11 371
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	423 367	0	423 367	27 835	0	27 835	39 098	0	39 098	434 630	0	434 630
Итого по пассиву (баланс)	1 111 064	0	1 111 064	138 847	0	138 847	161 555	0	161 555	1 133 772	0	1 133 772

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?