Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10610	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
20202	4 802	98 840	103 642	67 538	29 515	97 053	48 965	75 324	124 289	23 375	53 031	76 406
20302	0	9 012	9 012	0	912	912	0	675	675	0	9 249	9 249
30102	242 061	0	242 061	1 379 405	0	1 379 405	1 440 570	0	1 440 570	180 896	0	180 896
30110	10 490	12 931	23 421	29 701	751 918	781 619	25 373	735 914	761 287	14 818	28 935	43 753
30114	0	2 048 965	2 048 965	0	1 379 190	1 379 190	0	1 262 795	1 262 795	0	2 165 360	2 165 360
30202	23 304	0	23 304	0	0	0	16 324	0	16 324	6 980	0	6 980
30204	33 039	0	33 039	8 840	0	8 840	0	0	0	41 879	0	41 879
30413	133	0	133	3 038	0	3 038	3 040	0	3 040	131	0	131
30424	3 745	0	3 745	830 252	0	830 252	830 373	0	830 373	3 624	0	3 624
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	19 668	19 668	0	736	736	0	1 022	1 022	0	19 382	19 382
32108	0	13 935	13 935	0	779	779	0	674	674	0	14 040	14 040
45106	60 000	119 087	179 087	0	4 457	4 457	0	6 083	6 083	60 000	117 461	177 461
45204	38 172	0	38 172	0	0	0	12 172	0	12 172	26 000	0	26 000
45205	64 915	0	64 915	14 700	0	14 700	2 700	0	2 700	76 915	0	76 915
45206	536 687	0	536 687	24 432	0	24 432	63 282	0	63 282	497 837	0	497 837
45207	390 479	0	390 479	4 700	0	4 700	36 200	0	36 200	358 979	0	358 979
45208	397 498	0	397 498	36 000	0	36 000	58 000	0	58 000	375 498	0	375 498
45407	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45503	80	0	80	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45504	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45505	5 040	0	5 040	5 099	0	5 099	10	0	10	10 129	0	10 129
45506	29 724	23 027	52 751	0	862	862	3 732	1 905	5 637	25 992	21 984	47 976
45507	290 672	56 486	347 158	528	2 096	2 624	1 137	5 971	7 108	290 063	52 611	342 674
45604	0	17 863	17 863	0	668	668	0	912	912	0	17 619	17 619
45812	10 956	0	10 956	0	0	0	1	0	1	10 955	0	10 955
45815	145 000	2 899	147 899	0	109	109	0	148	148	145 000	2 860	147 860
45912	237	0	237	223	0	223	0	0	0	460	0	460
45915	8 829	71	8 900	0	3	3	9	3	12	8 820	71	8 891
47305	0	47 635	47 635	0	1 783	1 783	0	2 433	2 433	0	46 985	46 985
47404	0	178 631	178 631	0	931 411	931 411	0	933 850	933 850	0	176 192	176 192
47408	0	0	0	961 690	1 822 124	2 783 814	961 690	1 822 124	2 783 814	0	0	0
47423	215	38	253	74	95	169	18	133	151	271	0	271
47427	32 019	513	32 532	20 903	2 830	23 733	23 942	2 838	26 780	28 980	505	29 485
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50708	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
52601	0	0	0	112 416	0	112 416	68 614	0	68 614	43 802	0	43 802
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	33 062	0	33 062	0	0	0	0	0	0	33 062	0	33 062
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	3	14	17	3	14	17	0	0	0
60310	558	0	558	1 191	0	1 191	0	0	0	1 749	0	1 749
60312	7 942	0	7 942	7 651	0	7 651	8 999	0	8 999	6 594	0	6 594
60314	0	1 075	1 075	80	1 303	1 383	80	1 253	1 333	0	1 125	1 125
60315	0	156	156	0	6	6	0	8	8	0	154	154
60323	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60336	1 592	0	1 592	162	0	162	131	0	131	1 623	0	1 623
60401	6 109 783	0	6 109 783	0	0	0	0	0	0	6 109 783	0	6 109 783
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	1	0	1	3 167	0	3 167
61002	60	0	60	39	0	39	39	0	39	60	0	60
61008	2	0	2	15	0	15	14	0	14	3	0	3
61009	281	0	281	21	0	21	21	0	21	281	0	281
61403	1 536	0	1 536	0	0	0	332	0	332	1 204	0	1 204
61601	0	0	0	57 618	0	57 618	57 618	0	57 618	0	0	0
61702	5 654	0	5 654	0	0	0	5 652	0	5 652	2	0	2
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 188 242	0	1 188 242	106 192	0	106 192	0	0	0	1 294 434	0	1 294 434
70608	2 528 500	0	2 528 500	270 292	0	270 292	0	0	0	2 798 792	0	2 798 792
70609	4 235	0	4 235	675	0	675	0	0	0	4 910	0	4 910
70611	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
70614	56 616	0	56 616	72 857	0	72 857	32 346	0	32 346	97 127	0	97 127
Итого по активу (баланс)	12 710 849	2 650 833	15 361 682	4 016 335	4 930 811	8 947 146	3 701 428	4 854 080	8 555 508	13 025 756	2 727 564	15 753 320
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 203 818	0	2 203 818	0	0	0	0	0	0	2 203 818	0	2 203 818
10609	5 653	0	5 653	5 651	0	5 651	0	0	0	2	0	2
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	557 631	0	557 631	0	0	0	0	0	0	557 631	0	557 631
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	3 614	3 614	0	552 428	552 428	0	554 182	554 182	0	5 368	5 368
30232	537	522	1 059	16 492	9 890	26 382	16 367	10 081	26 448	412	713	1 125
30236	0	1	1	0	1 498	1 498	0	1 497	1 497	0	0	0
30601	863	0	863	0	1 364	1 364	0	27 124	27 124	863	25 760	26 623
30606	154	76	230	0	4	4	0	3	3	154	75	229
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	257 906	5 184	263 090	1 069 689	71 112	1 140 801	1 001 648	79 467	1 081 115	189 865	13 539	203 404
408.1	4 101	67 944	72 045	18 537	1 083 678	1 102 215	18 513	1 405 709	1 424 222	4 077	389 975	394 052
408.2	233 245	1 648 834	1 882 079	299 297	449 724	749 021	262 307	294 702	557 009	196 255	1 493 812	1 690 067
40903	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
40911	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
42301	737	2 657	3 394	6 942	10 035	16 977	6 626	9 759	16 385	421	2 381	2 802
42305	0	7 024	7 024	0	343	343	0	373	373	0	7 054	7 054
42306	259 485	879 636	1 139 121	42 621	165 734	208 355	10 847	115 427	126 274	227 711	829 329	1 057 040
42601	0	742	742	0	37	37	0	41	41	0	746	746
42606	0	4 425	4 425	0	4 652	4 652	0	858	858	0	631	631
45115	1 791	0	1 791	61	0	61	45	0	45	1 775	0	1 775
45215	303 095	0	303 095	35 521	0	35 521	54 873	0	54 873	322 447	0	322 447
45415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45515	24 320	0	24 320	1 275	0	1 275	493	0	493	23 538	0	23 538
45615	8 932	0	8 932	456	0	456	334	0	334	8 810	0	8 810
45818	158 855	0	158 855	148	0	148	108	0	108	158 815	0	158 815
45918	9 128	0	9 128	4	0	4	49	0	49	9 173	0	9 173
47407	0	0	0	1 056 555	1 770 674	2 827 229	1 056 555	1 770 674	2 827 229	0	0	0
47411	5 261	5 406	10 667	5 213	947	6 160	2 020	1 820	3 840	2 068	6 279	8 347
47416	71	37	108	36 449	38	36 487	36 655	1	36 656	277	0	277
47422	1 196	7	1 203	10 153	692 797	702 950	9 681	692 790	702 471	724	0	724
47425	35 956	0	35 956	9 121	0	9 121	7 344	0	7 344	34 179	0	34 179
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50720	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52602	0	0	0	54 162	0	54 162	60 004	0	60 004	5 842	0	5 842
60105	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60301	36 309	0	36 309	39 073	0	39 073	3 197	0	3 197	433	0	433
60305	17 919	0	17 919	12 726	0	12 726	12 054	0	12 054	17 247	0	17 247
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	426	0	426	0	0	0	417	0	417	843	0	843
60311	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60313	0	0	0	0	3 871	3 871	0	3 871	3 871	0	0	0
60324	490	0	490	65	0	65	50	0	50	475	0	475
60335	4 852	0	4 852	2 819	0	2 819	2 624	0	2 624	4 657	0	4 657
60414	4 272 401	0	4 272 401	0	0	0	3 619	0	3 619	4 276 020	0	4 276 020
60903	1 109	0	1 109	0	0	0	65	0	65	1 174	0	1 174
61701	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
62002	9 937	0	9 937	0	0	0	1	0	1	9 938	0	9 938
70601	1 105 097	0	1 105 097	0	0	0	84 085	0	84 085	1 189 182	0	1 189 182
70603	2 524 511	0	2 524 511	0	0	0	269 821	0	269 821	2 794 332	0	2 794 332
70604	4 799	0	4 799	0	0	0	911	0	911	5 710	0	5 710
70613	59 856	0	59 856	11 654	0	11 654	55 456	0	55 456	103 658	0	103 658
Итого по пассиву (баланс)	12 735 573	2 626 109	15 361 682	2 735 634	4 818 826	7 554 460	2 977 719	4 968 379	7 946 098	12 977 658	2 775 662	15 753 320
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17	0	17	2	0	2	1	0	1	18	0	18
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	17	0	17	1	0	1	3	0	3	15	0	15
80901	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
81001	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	151	0	151	7	0	7	4	0	4	154	0	154
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	151	0	151	4	0	4	7	0	7	154	0	154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 646	0	2 646	4 031	0	4 031	4 031	0	4 031	2 646	0	2 646
90902	1 171 100	0	1 171 100	7 804	0	7 804	171	0	171	1 178 733	0	1 178 733
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	28	0	28	0	0	0	7	0	7	21	0	21
91414	2 428 579	175 717	2 604 296	7 225	6 577	13 802	0	8 976	8 976	2 435 804	173 318	2 609 122
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	175 057	0	175 057	0	0	0	0	0	0	175 057	0	175 057
91604	90 214	1 835	92 049	7 011	122	7 133	0	93	93	97 225	1 864	99 089
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 241	0	51 241	0	0	0	0	0	0	51 241	0	51 241
99998	2 377 746	0	2 377 746	73 076	0	73 076	118 003	0	118 003	2 332 819	0	2 332 819
Итого по активу (баланс)	6 408 791	177 552	6 586 343	99 147	6 699	105 846	122 213	9 069	131 282	6 385 725	175 182	6 560 907
Пассив
91311	252 999	0	252 999	0	0	0	0	0	0	252 999	0	252 999
91312	1 532 386	0	1 532 386	64 626	0	64 626	5 791	0	5 791	1 473 551	0	1 473 551
91315	73 578	181 662	255 240	0	11 247	11 247	0	9 835	9 835	73 578	180 250	253 828
91316	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91317	117 665	0	117 665	42 732	0	42 732	59 552	0	59 552	134 485	0	134 485
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	4 208 597	0	4 208 597	13 279	0	13 279	32 770	0	32 770	4 228 088	0	4 228 088
Итого по пассиву (баланс)	6 404 681	181 662	6 586 343	122 137	11 247	133 384	98 113	9 835	107 948	6 380 657	180 250	6 560 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	1 226 400	1 214 674	2 441 074	0	40 062	40 062	1 226 400	1 174 612	2 401 012
93901	5 731	31 622	37 353	295 704	830 550	1 126 254	300 500	768 324	1 068 824	935	93 848	94 783
99996	37 353	0	37 353	3 576 121	0	3 576 121	1 160 781	0	1 160 781	2 452 693	0	2 452 693
Итого по активу (баланс)	43 084	31 622	74 706	5 098 225	2 045 224	7 143 449	1 461 281	808 386	2 269 667	3 680 028	1 268 460	4 948 488
Пассив
96305	0	0	0	51 986	40 062	92 048	1 235 874	1 214 674	2 450 548	1 183 888	1 174 612	2 358 500
96901	30 728	6 625	37 353	698 201	370 532	1 068 733	758 988	366 585	1 125 573	91 515	2 678	94 193
99997	37 353	0	37 353	1 108 886	0	1 108 886	3 567 328	0	3 567 328	2 495 795	0	2 495 795
Итого по пассиву (баланс)	68 081	6 625	74 706	1 859 073	410 594	2 269 667	5 562 190	1 581 259	7 143 449	3 771 198	1 177 290	4 948 488

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?