Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 147	0	75 147	7	0	7	0	0	0	75 154	0	75 154
20202	60 870	6 435	67 305	1 589 701	57 124	1 646 825	1 594 448	56 491	1 650 939	56 123	7 068	63 191
20208	44 052	0	44 052	79 200	0	79 200	79 929	0	79 929	43 323	0	43 323
20209	0	0	0	513 130	2 174	515 304	513 130	2 174	515 304	0	0	0
30102	245 686	0	245 686	2 611 902	0	2 611 902	2 679 788	0	2 679 788	177 800	0	177 800
30110	21 462	2 922	24 384	26 401 811	51 275	26 453 086	26 402 652	48 370	26 451 022	20 621	5 827	26 448
30202	41 779	0	41 779	0	0	0	833	0	833	40 946	0	40 946
30204	138	0	138	0	0	0	31	0	31	107	0	107
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	300	953	1 253	0	36	36	0	49	49	300	940	1 240
30233	280	0	280	21 268	1 406	22 674	20 612	1 406	22 018	936	0	936
30602	2 258	0	2 258	1 476 789	0	1 476 789	1 477 238	0	1 477 238	1 809	0	1 809
31901	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31902	312 620	0	312 620	6 389 900	0	6 389 900	6 368 750	0	6 368 750	333 770	0	333 770
31903	3 600 000	0	3 600 000	19 376 100	0	19 376 100	19 576 100	0	19 576 100	3 400 000	0	3 400 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44208	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44606	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
44607	14 000	0	14 000	3 500	0	3 500	50	0	50	17 450	0	17 450
44608	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
44907	12 500	0	12 500	500	0	500	12 521	0	12 521	479	0	479
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	38 000	0	38 000	0	0	0	2 000	0	2 000	36 000	0	36 000
45206	455 024	0	455 024	40 000	0	40 000	4 240	0	4 240	490 784	0	490 784
45207	449 029	0	449 029	31 713	0	31 713	18 344	0	18 344	462 398	0	462 398
45208	152 410	0	152 410	0	0	0	3 800	0	3 800	148 610	0	148 610
45301	2 694	0	2 694	9 691	0	9 691	10 080	0	10 080	2 305	0	2 305
45307	810	0	810	15 000	0	15 000	835	0	835	14 975	0	14 975
45406	4 200	0	4 200	0	0	0	200	0	200	4 000	0	4 000
45407	59 816	0	59 816	17 579	0	17 579	2 427	0	2 427	74 968	0	74 968
45408	2 310	0	2 310	0	0	0	230	0	230	2 080	0	2 080
45503	6 000	0	6 000	428	0	428	0	0	0	6 428	0	6 428
45504	34 514	0	34 514	19 228	0	19 228	20 398	0	20 398	33 344	0	33 344
45505	5 284	0	5 284	1 916	0	1 916	671	0	671	6 529	0	6 529
45506	109 710	0	109 710	6 112	0	6 112	7 796	0	7 796	108 026	0	108 026
45507	26 220	0	26 220	6 411	0	6 411	939	0	939	31 692	0	31 692
45509	1 510	0	1 510	1 118	0	1 118	884	0	884	1 744	0	1 744
45812	126 833	0	126 833	0	0	0	0	0	0	126 833	0	126 833
45813	10 289	0	10 289	0	0	0	5 128	0	5 128	5 161	0	5 161
45814	26 779	0	26 779	0	0	0	6	0	6	26 773	0	26 773
45815	8 059	0	8 059	545	0	545	608	0	608	7 996	0	7 996
45912	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45914	0	0	0	25	0	25	16	0	16	9	0	9
45915	1 019	0	1 019	103	0	103	169	0	169	953	0	953
47408	0	0	0	38 281	41 519	79 800	38 281	41 519	79 800	0	0	0
47423	4 243	1	4 244	290	5	295	2 791	6	2 797	1 742	0	1 742
47427	8 679	0	8 679	34 159	0	34 159	38 142	0	38 142	4 696	0	4 696
47802	955	0	955	0	0	0	3	0	3	952	0	952
47901	16 894	0	16 894	0	0	0	44	0	44	16 850	0	16 850
50104	14 533	0	14 533	126	0	126	35	0	35	14 624	0	14 624
50105	14 063	0	14 063	146	0	146	450	0	450	13 759	0	13 759
50106	19 591	0	19 591	188	0	188	8	0	8	19 771	0	19 771
50107	32 500	0	32 500	259	0	259	402	0	402	32 357	0	32 357
50121	378	0	378	63	0	63	67	0	67	374	0	374
50205	6 339	0	6 339	45	0	45	0	0	0	6 384	0	6 384
50208	3 533	0	3 533	38	0	38	6	0	6	3 565	0	3 565
50221	28	0	28	3	0	3	4	0	4	27	0	27
50307	59 985	0	59 985	1 374 771	0	1 374 771	1 374 770	0	1 374 770	59 986	0	59 986
50308	53 384	0	53 384	515	0	515	896	0	896	53 003	0	53 003
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
60306	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	276	0	276	93	0	93	213	0	213	156	0	156
60310	194	0	194	184	0	184	211	0	211	167	0	167
60312	5 648	0	5 648	2 175	4	2 179	2 095	4	2 099	5 728	0	5 728
60323	5 103	308	5 411	30 579	38	30 617	233	43	276	35 449	303	35 752
60401	743 774	0	743 774	0	0	0	119	0	119	743 655	0	743 655
60404	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0	0	5 042	0	5 042
60901	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61002	337	0	337	0	0	0	4	0	4	333	0	333
61008	978	0	978	195	0	195	330	0	330	843	0	843
61009	4 643	0	4 643	21	0	21	80	0	80	4 584	0	4 584
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	1 374 770	0	1 374 770	1 374 770	0	1 374 770	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 306	19	1 325	12	4	16	402	8	410	916	15	931
61703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61901	48 588	0	48 588	0	0	0	0	0	0	48 588	0	48 588
61903	159 239	0	159 239	0	0	0	0	0	0	159 239	0	159 239
61904	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
62101	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
70606	596 566	0	596 566	170 063	0	170 063	470	0	470	766 159	0	766 159
70607	753	0	753	202	0	202	227	0	227	728	0	728
70608	10 396	0	10 396	1 136	0	1 136	0	0	0	11 532	0	11 532
70611	24 687	0	24 687	8 965	0	8 965	0	0	0	33 652	0	33 652
70616	74	0	74	1	0	1	75	0	75	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 286 319	10 638	8 296 957	62 155 094	153 585	62 308 679	61 867 741	150 070	62 017 811	8 573 672	14 153	8 587 825
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	395 272	0	395 272	0	0	0	0	0	0	395 272	0	395 272
10603	28	0	28	4	0	4	3	0	3	27	0	27
10701	61 769	0	61 769	0	0	0	0	0	0	61 769	0	61 769
10801	102 588	0	102 588	0	0	0	0	0	0	102 588	0	102 588
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	182	0	182	4	0	4	36	0	36	214	0	214
30232	222	50	272	51 155	3 167	54 322	51 004	3 166	54 170	71	49	120
30236	0	0	0	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	0	0	0
30601	724	0	724	570	0	570	484	0	484	638	0	638
32211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
405	306	0	306	7 617	0	7 617	7 312	0	7 312	1	0	1
406	39 778	22	39 800	64 583	35 258	99 841	61 127	35 236	96 363	36 322	0	36 322
407	397 576	1 138	398 714	2 325 817	15 176	2 340 993	2 305 170	15 159	2 320 329	376 929	1 121	378 050
408.1	89 364	0	89 364	431 947	0	431 947	435 319	0	435 319	92 736	0	92 736
408.2	117 393	4 955	122 348	180 140	850	180 990	191 175	786	191 961	128 428	4 891	133 319
40905	6	0	6	2 620	0	2 620	2 622	0	2 622	8	0	8
40907	220	0	220	6 267	0	6 267	6 554	0	6 554	507	0	507
40909	0	0	0	3 826	562	4 388	3 826	562	4 388	0	0	0
40910	0	0	0	192	830	1 022	192	830	1 022	0	0	0
40911	363	0	363	59 006	28	59 034	60 332	28	60 360	1 689	0	1 689
40912	0	0	0	2 812	219	3 031	2 812	219	3 031	0	0	0
40913	0	0	0	1 558	1 658	3 216	1 558	1 658	3 216	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000
42104	38 500	0	38 500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	38 500	0	38 500
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42203	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600
42204	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	38 600	0	38 600
42301	51 545	1 481	53 026	80 415	75	80 490	62 623	58	62 681	33 753	1 464	35 217
42303	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
42304	175 431	0	175 431	31 923	0	31 923	1 989	0	1 989	145 497	0	145 497
42305	1 382	0	1 382	0	0	0	1	0	1	1 383	0	1 383
42306	3 504 820	0	3 504 820	340 419	0	340 419	417 178	0	417 178	3 581 579	0	3 581 579
42307	1 006 545	0	1 006 545	48 389	0	48 389	76 263	0	76 263	1 034 419	0	1 034 419
42309	300	7	307	0	0	0	0	0	0	300	7	307
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	784	0	784	0	0	0	12	0	12	796	0	796
44615	23 555	0	23 555	10	0	10	385	0	385	23 930	0	23 930
44915	25 825	0	25 825	5 224	0	5 224	500	0	500	21 101	0	21 101
45015	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45215	256 411	0	256 411	37 005	0	37 005	46 750	0	46 750	266 156	0	266 156
45315	35	0	35	3 496	0	3 496	3 666	0	3 666	205	0	205
45415	7 005	0	7 005	113	0	113	1 744	0	1 744	8 636	0	8 636
45515	7 451	0	7 451	2 016	0	2 016	2 936	0	2 936	8 371	0	8 371
45818	171 184	0	171 184	5 913	0	5 913	742	0	742	166 013	0	166 013
45918	11 751	0	11 751	81	0	81	47	0	47	11 717	0	11 717
47407	0	0	0	41 390	38 167	79 557	41 390	38 167	79 557	0	0	0
47411	52 322	4	52 326	18 611	0	18 611	21 241	4	21 245	54 952	8	54 960
47416	20	0	20	4 539	598	5 137	4 619	598	5 217	100	0	100
47422	68	0	68	926	1	927	930	1	931	72	0	72
47425	4 152	0	4 152	5 393	0	5 393	6 605	0	6 605	5 364	0	5 364
47426	1 237	0	1 237	503	0	503	1 052	0	1 052	1 786	0	1 786
47804	955	0	955	3	0	3	0	0	0	952	0	952
50120	427	0	427	179	0	179	151	0	151	399	0	399
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	472	0	472	9 709	0	9 709	11 851	0	11 851	2 614	0	2 614
60305	5 408	0	5 408	8 564	0	8 564	24 982	0	24 982	21 826	0	21 826
60309	2 781	0	2 781	2	0	2	172	0	172	2 951	0	2 951
60311	337	0	337	1 232	0	1 232	1 229	0	1 229	334	0	334
60322	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60324	8 127	0	8 127	249	0	249	30 647	0	30 647	38 525	0	38 525
60335	2 709	0	2 709	1 654	0	1 654	5 284	0	5 284	6 339	0	6 339
60414	266 238	0	266 238	69	0	69	1 451	0	1 451	267 620	0	267 620
60903	48	0	48	0	0	0	4	0	4	52	0	52
61701	70 813	0	70 813	878	0	878	7	0	7	69 942	0	69 942
61909	955	0	955	0	0	0	265	0	265	1 220	0	1 220
61910	36	0	36	0	0	0	22	0	22	58	0	58
62002	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
62103	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	732 275	0	732 275	10	0	10	148 246	0	148 246	880 511	0	880 511
70602	316	0	316	84	0	84	82	0	82	314	0	314
70603	10 554	0	10 554	0	0	0	1 107	0	1 107	11 661	0	11 661
70615	0	0	0	75	0	75	878	0	878	803	0	803
Итого по пассиву (баланс)	8 289 300	7 657	8 296 957	3 804 938	96 589	3 901 527	4 095 923	96 472	4 192 395	8 580 285	7 540	8 587 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	533 809	0	533 809	109 496	0	109 496	40 540	0	40 540	602 765	0	602 765
90902	312 327	0	312 327	138 202	0	138 202	164 297	0	164 297	286 232	0	286 232
90909	2 345	0	2 345	5 811	0	5 811	5 956	0	5 956	2 200	0	2 200
91202	11 439	0	11 439	14 838	0	14 838	14 279	0	14 279	11 998	0	11 998
91203	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91414	2 230 325	0	2 230 325	243 071	0	243 071	32 982	0	32 982	2 440 414	0	2 440 414
91418	955	0	955	0	0	0	3	0	3	952	0	952
91501	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91604	43 258	0	43 258	3 158	0	3 158	1 894	0	1 894	44 522	0	44 522
91704	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91802	7 076	0	7 076	0	0	0	12	0	12	7 064	0	7 064
91803	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99998	2 245 349	0	2 245 349	474 675	0	474 675	362 805	0	362 805	2 357 219	0	2 357 219
Итого по активу (баланс)	5 392 385	0	5 392 385	989 253	0	989 253	622 769	0	622 769	5 758 869	0	5 758 869
Пассив
91211	963	0	963	0	0	0	11	0	11	974	0	974
91311	18 385	0	18 385	0	0	0	0	0	0	18 385	0	18 385
91312	2 127 565	0	2 127 565	138 697	0	138 697	233 492	0	233 492	2 222 360	0	2 222 360
91316	3 870	0	3 870	12 991	0	12 991	30 000	0	30 000	20 879	0	20 879
91317	94 563	0	94 563	211 117	0	211 117	211 172	0	211 172	94 618	0	94 618
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 147 036	0	3 147 036	132 271	0	132 271	386 885	0	386 885	3 401 650	0	3 401 650
Итого по пассиву (баланс)	5 392 385	0	5 392 385	495 076	0	495 076	861 560	0	861 560	5 758 869	0	5 758 869

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?