Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 287	9 074	32 361	926 924	87 265	1 014 189	922 007	87 298	1 009 305	28 204	9 041	37 245
20208	12 334	0	12 334	112 053	0	112 053	109 629	0	109 629	14 758	0	14 758
20209	0	0	0	483 709	187	483 896	483 709	187	483 896	0	0	0
30102	143 127	0	143 127	6 004 243	0	6 004 243	6 128 208	0	6 128 208	19 162	0	19 162
30110	6 852	1 819	8 671	22 159	8 372	30 531	23 840	8 957	32 797	5 171	1 234	6 405
30202	14 300	0	14 300	140	0	140	0	0	0	14 440	0	14 440
30204	236	0	236	0	0	0	20	0	20	216	0	216
30233	1 057	0	1 057	52 396	0	52 396	52 960	0	52 960	493	0	493
31903	675 000	0	675 000	3 060 000	0	3 060 000	3 700 000	0	3 700 000	35 000	0	35 000
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	210 000	0	210 000	790 000	0	790 000
32005	100 000	107 178	207 178	0	4 012	4 012	100 000	5 475	105 475	0	105 715	105 715
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45203	1 470	0	1 470	25 152	0	25 152	26 622	0	26 622	0	0	0
45204	0	0	0	100 291	0	100 291	0	0	0	100 291	0	100 291
45205	2 799	0	2 799	89	0	89	390	0	390	2 498	0	2 498
45206	66 229	0	66 229	10 859	0	10 859	4 309	0	4 309	72 779	0	72 779
45207	354 503	0	354 503	1 000	0	1 000	16 126	0	16 126	339 377	0	339 377
45208	162 571	0	162 571	0	0	0	2 208	0	2 208	160 363	0	160 363
45404	212	0	212	129	0	129	0	0	0	341	0	341
45405	3 402	0	3 402	650	0	650	0	0	0	4 052	0	4 052
45406	2 521	0	2 521	0	0	0	120	0	120	2 401	0	2 401
45407	11 301	0	11 301	0	0	0	150	0	150	11 151	0	11 151
45408	31 449	0	31 449	0	0	0	3 245	0	3 245	28 204	0	28 204
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	4 277	0	4 277	0	0	0	404	0	404	3 873	0	3 873
45506	53 468	0	53 468	16 720	0	16 720	11 659	0	11 659	58 529	0	58 529
45507	34 564	0	34 564	0	0	0	1 261	0	1 261	33 303	0	33 303
45812	43 389	0	43 389	0	0	0	0	0	0	43 389	0	43 389
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
45815	17 385	0	17 385	0	0	0	6	0	6	17 379	0	17 379
45912	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	0	1 574	1 574	0	1 574	1 574	0	0	0
47423	987	231	1 218	6	9	15	10	12	22	983	228	1 211
47427	6 151	0	6 151	11 812	67	11 879	12 891	67	12 958	5 072	0	5 072
60302	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	299	0	299	227	0	227	42	0	42	484	0	484
60312	1 928	0	1 928	6 159	0	6 159	7 167	0	7 167	920	0	920
60323	60 576	0	60 576	0	0	0	0	0	0	60 576	0	60 576
60401	24 669	0	24 669	215	0	215	0	0	0	24 884	0	24 884
60415	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60901	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
61002	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
61008	337	0	337	63	0	63	16	0	16	384	0	384
61009	383	0	383	645	0	645	0	0	0	1 028	0	1 028
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	199	0	199	0	0	0	3	0	3	196	0	196
61702	5 964	0	5 964	971	0	971	0	0	0	6 935	0	6 935
70606	253 018	0	253 018	25 851	0	25 851	285	0	285	278 584	0	278 584
70608	9 059	0	9 059	10 342	0	10 342	0	0	0	19 401	0	19 401
Итого по активу (баланс)	2 197 373	118 302	2 315 675	12 363 526	101 486	12 465 012	12 307 508	103 570	12 411 078	2 253 391	116 218	2 369 609
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
30223	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
30232	414	0	414	11 510	0	11 510	11 510	0	11 510	414	0	414
30236	6	0	6	1 411	0	1 411	1 412	0	1 412	7	0	7
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31305	0	107 178	107 178	0	5 475	5 475	0	4 012	4 012	0	105 715	105 715
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	45 944	0	45 944	312 253	0	312 253	317 280	0	317 280	50 971	0	50 971
407	297 325	4	297 329	1 215 913	572	1 216 485	1 224 382	571	1 224 953	305 794	3	305 797
408.1	27 934	783	28 717	114 921	12 337	127 258	117 353	12 342	129 695	30 366	788	31 154
408.2	33 058	80	33 138	127 690	16	127 706	121 004	16	121 020	26 372	80	26 452
40901	3 000	0	3 000	0	0	0	4 900	0	4 900	7 900	0	7 900
40905	14	0	14	2 165	0	2 165	2 160	0	2 160	9	0	9
40909	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	12 597	0	12 597	316 441	0	316 441	317 166	0	317 166	13 322	0	13 322
40912	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
40913	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
41906	453 600	0	453 600	0	0	0	0	0	0	453 600	0	453 600
42101	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42104	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42303	5 454	0	5 454	2 473	0	2 473	5 889	0	5 889	8 870	0	8 870
42304	44 953	0	44 953	198	0	198	1 262	0	1 262	46 017	0	46 017
42306	12 156	7 933	20 089	0	405	405	1	297	298	12 157	7 825	19 982
42307	171	0	171	1	0	1	1	0	1	171	0	171
45215	138 728	0	138 728	4 960	0	4 960	2 674	0	2 674	136 442	0	136 442
45415	668	0	668	84	0	84	40	0	40	624	0	624
45515	8 611	0	8 611	1 351	0	1 351	2 597	0	2 597	9 857	0	9 857
45818	70 647	0	70 647	6	0	6	0	0	0	70 641	0	70 641
45918	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986
47407	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	1	1 581	0	1	1
47411	309	26	335	365	1	366	452	12	464	396	37	433
47416	114	0	114	810	0	810	754	0	754	58	0	58
47422	1 530	0	1 530	4 946	0	4 946	3 618	0	3 618	202	0	202
47425	9 875	0	9 875	5 350	0	5 350	3 825	0	3 825	8 350	0	8 350
47426	249	1	250	3 302	0	3 302	3 475	9	3 484	422	10	432
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60301	25	0	25	448	0	448	449	0	449	26	0	26
60305	0	0	0	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0
60309	22	0	22	12	0	12	33	0	33	43	0	43
60311	1	0	1	82	0	82	82	0	82	1	0	1
60322	46 389	0	46 389	12	0	12	12	0	12	46 389	0	46 389
60324	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60335	255	0	255	1 050	0	1 050	1 071	0	1 071	276	0	276
60414	18 439	0	18 439	0	0	0	180	0	180	18 619	0	18 619
60903	424	0	424	0	0	0	41	0	41	465	0	465
70601	259 302	0	259 302	0	0	0	27 801	0	27 801	287 103	0	287 103
70603	9 210	0	9 210	0	0	0	10 339	0	10 339	19 549	0	19 549
70615	1 543	0	1 543	0	0	0	971	0	971	2 514	0	2 514
Итого по пассиву (баланс)	2 199 670	116 005	2 315 675	2 219 255	18 806	2 238 061	2 274 735	17 260	2 291 995	2 255 150	114 459	2 369 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	125 458	0	125 458	6 897	0	6 897	9 516	0	9 516	122 839	0	122 839
90902	35 809	0	35 809	3 096	0	3 096	2 208	0	2 208	36 697	0	36 697
90907	3 000	0	3 000	4 900	0	4 900	0	0	0	7 900	0	7 900
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 410 908	0	3 410 908	323 005	0	323 005	381 008	0	381 008	3 352 905	0	3 352 905
91604	13 423	0	13 423	3 430	0	3 430	3 758	0	3 758	13 095	0	13 095
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 764 975	0	1 764 975	229 957	0	229 957	437 493	0	437 493	1 557 439	0	1 557 439
Итого по активу (баланс)	5 353 977	0	5 353 977	591 293	0	591 293	853 991	0	853 991	5 091 279	0	5 091 279
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	1 267 940	0	1 267 940	156 354	0	156 354	49 340	0	49 340	1 160 926	0	1 160 926
91315	5 256	0	5 256	0	0	0	0	0	0	5 256	0	5 256
91316	14 763	0	14 763	12 790	0	12 790	12 000	0	12 000	13 973	0	13 973
91317	410 864	0	410 864	268 229	0	268 229	159 409	0	159 409	302 044	0	302 044
91507	66 152	0	66 152	0	0	0	9 088	0	9 088	75 240	0	75 240
99999	3 589 002	0	3 589 002	416 490	0	416 490	361 328	0	361 328	3 533 840	0	3 533 840
Итого по пассиву (баланс)	5 353 977	0	5 353 977	853 983	0	853 983	591 285	0	591 285	5 091 279	0	5 091 279

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?