Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 563	66 717	86 280	126 755	41 415	168 170	125 483	67 077	192 560	20 835	41 055	61 890
20208	6 095	0	6 095	11 869	0	11 869	12 207	0	12 207	5 757	0	5 757
20209	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
30102	12 297	0	12 297	2 765 113	0	2 765 113	2 754 875	0	2 754 875	22 535	0	22 535
30110	17 962	230 165	248 127	14 101	156 413	170 514	16 118	147 741	163 859	15 945	238 837	254 782
30202	15 322	0	15 322	0	0	0	269	0	269	15 053	0	15 053
30204	18 838	0	18 838	2 468	0	2 468	0	0	0	21 306	0	21 306
30221	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30233	28	0	28	510	0	510	509	0	509	29	0	29
30424	479	0	479	172 461	0	172 461	172 435	0	172 435	505	0	505
30425	0	3 275	3 275	0	123	123	0	168	168	0	3 230	3 230
31902	106 400	0	106 400	1 600 200	0	1 600 200	1 598 900	0	1 598 900	107 700	0	107 700
31903	0	0	0	323 900	0	323 900	323 900	0	323 900	0	0	0
32002	0	0	0	0	52 858	52 858	0	0	0	0	52 858	52 858
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	9 887	0	9 887	3 331	0	3 331	3 250	0	3 250	9 968	0	9 968
45204	2 008	0	2 008	223	0	223	0	0	0	2 231	0	2 231
45205	15 823	0	15 823	4 420	0	4 420	0	0	0	20 243	0	20 243
45206	75 618	0	75 618	28 150	0	28 150	37 835	0	37 835	65 933	0	65 933
45207	83 224	0	83 224	1 381	0	1 381	2 375	0	2 375	82 230	0	82 230
45208	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	17 279	0	17 279	0	0	0	5 757	0	5 757	11 522	0	11 522
45408	4 500	0	4 500	0	0	0	187	0	187	4 313	0	4 313
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	7 028	0	7 028	0	0	0	2 003	0	2 003	5 025	0	5 025
45506	33 335	0	33 335	0	0	0	1 018	0	1 018	32 317	0	32 317
45507	47 230	0	47 230	0	0	0	5 912	0	5 912	41 318	0	41 318
45509	0	0	0	782	0	782	203	0	203	579	0	579
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	228	0	228	0	0	0	103	0	103	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	12 980	12 980	0	192 397	192 397	0	187 464	187 464	0	17 913	17 913
47408	0	0	0	753 315	808 152	1 561 467	753 315	808 152	1 561 467	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	81	636	717	44	21 109	21 153	44	21 112	21 156	81	633	714
47427	44 114	17	44 131	5 147	24	5 171	5 717	17	5 734	43 544	24	43 568
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	183	0	183	0	0	0	24	0	24	159	0	159
60308	1	0	1	35	0	35	35	0	35	1	0	1
60310	156	0	156	93	0	93	75	0	75	174	0	174
60312	10 694	0	10 694	2 655	0	2 655	2 859	0	2 859	10 490	0	10 490
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	1	0	1	1	0	1	12 385	0	12 385
60336	165	0	165	39	0	39	81	0	81	123	0	123
60401	31 169	0	31 169	0	0	0	0	0	0	31 169	0	31 169
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 015	0	1 015	88	0	88	96	0	96	1 007	0	1 007
61009	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	0	0	0
61403	1 001	0	1 001	222	0	222	109	0	109	1 114	0	1 114
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	29 245	0	29 245	0	0	0	0	0	0	29 245	0	29 245
70606	181 728	0	181 728	15 138	0	15 138	29	0	29	196 837	0	196 837
70608	269 411	0	269 411	30 742	0	30 742	0	0	0	300 153	0	300 153
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 317 931	313 790	1 631 721	5 869 955	1 272 491	7 142 446	5 832 496	1 231 731	7 064 227	1 355 390	354 550	1 709 940
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	87 715	0	87 715	0	0	0	0	0	0	87 715	0	87 715
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25 214	2 392	27 606	25 214	2 392	27 606	0	0	0
407	170 067	198 161	368 228	772 391	16 796	789 187	813 535	13 351	826 886	211 211	194 716	405 927
408.1	13 327	2	13 329	55 740	258	55 998	54 538	258	54 796	12 125	2	12 127
408.2	40 989	59 348	100 337	283 596	49 703	333 299	329 363	24 704	354 067	86 756	34 349	121 105
40905	28	0	28	30	0	30	25	0	25	23	0	23
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
42105	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	5 408	5 516	8	1 575	1 583	8	198	206	108	4 031	4 139
42305	825	0	825	0	0	0	6	0	6	831	0	831
42306	121 829	52 557	174 386	56 875	3 886	60 761	2 322	38 654	40 976	67 276	87 325	154 601
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	20 714	0	20 714	511	0	511	94	0	94	20 297	0	20 297
45415	0	0	0	2	0	2	45	0	45	43	0	43
45515	2 948	0	2 948	306	0	306	169	0	169	2 811	0	2 811
45818	228	0	228	103	0	103	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	806 616	754 215	1 560 831	806 616	754 215	1 560 831	0	0	0
47411	876	3	879	1 132	97	1 229	684	103	787	428	9	437
47416	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
47422	168	0	168	37	21 080	21 117	30	21 080	21 110	161	0	161
47425	12 666	0	12 666	532	0	532	452	0	452	12 586	0	12 586
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52301	2 975	5 954	8 929	5 905	304	6 209	2 930	223	3 153	0	5 873	5 873
60301	695	0	695	846	0	846	498	0	498	347	0	347
60305	422	0	422	4 126	0	4 126	4 172	0	4 172	468	0	468
60309	346	0	346	0	0	0	345	0	345	691	0	691
60311	6	0	6	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	6	0	6
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	96	0	96	12 481	0	12 481
60335	127	0	127	1 073	0	1 073	1 085	0	1 085	139	0	139
60414	19 498	0	19 498	0	0	0	170	0	170	19 668	0	19 668
60903	1 269	0	1 269	0	0	0	68	0	68	1 337	0	1 337
61301	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62103	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
70601	159 346	0	159 346	0	0	0	15 268	0	15 268	174 614	0	174 614
70603	270 366	0	270 366	0	0	0	30 664	0	30 664	301 030	0	301 030
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 310 287	321 434	1 631 721	2 030 115	850 322	2 880 437	2 103 462	855 194	2 958 656	1 383 634	326 306	1 709 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 975	5 954	8 929	2 930	223	3 153	5 905	304	6 209	0	5 873	5 873
90901	579 777	0	579 777	15	0	15	547 688	0	547 688	32 104	0	32 104
90902	23 004	0	23 004	5 003	0	5 003	544	0	544	27 463	0	27 463
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 313 805	0	1 313 805	42 000	0	42 000	97 960	0	97 960	1 257 845	0	1 257 845
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	278	0	278	42	0	42	57	0	57	263	0	263
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	1 004 089	0	1 004 089	129 560	0	129 560	212 361	0	212 361	921 288	0	921 288
Итого по активу (баланс)	3 139 063	5 954	3 145 017	179 550	223	179 773	864 515	304	864 819	2 454 098	5 873	2 459 971
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	31 346	5 954	37 300	5 905	304	6 209	2 930	223	3 153	28 371	5 873	34 244
91312	842 713	0	842 713	85 866	0	85 866	44 000	0	44 000	800 847	0	800 847
91315	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
91316	25 935	0	25 935	14 300	0	14 300	0	0	0	11 635	0	11 635
91317	65 967	0	65 967	103 787	0	103 787	80 208	0	80 208	42 388	0	42 388
91507	25 642	0	25 642	0	0	0	0	0	0	25 642	0	25 642
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	2 140 928	0	2 140 928	652 456	0	652 456	50 211	0	50 211	1 538 683	0	1 538 683
Итого по пассиву (баланс)	3 139 063	5 954	3 145 017	864 513	304	864 817	179 548	223	179 771	2 454 098	5 873	2 459 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 015	59 544	87 559	483 600	240 875	724 475	490 744	300 419	791 163	20 871	0	20 871
99996	87 424	0	87 424	725 322	0	725 322	791 686	0	791 686	21 060	0	21 060
Итого по активу (баланс)	115 439	59 544	174 983	1 208 922	240 875	1 449 797	1 282 430	300 419	1 582 849	41 931	0	41 931
Пассив
96901	59 553	27 871	87 424	299 233	492 453	791 686	239 680	485 642	725 322	0	21 060	21 060
99997	87 559	0	87 559	791 163	0	791 163	724 475	0	724 475	20 871	0	20 871
Итого по пассиву (баланс)	147 112	27 871	174 983	1 090 396	492 453	1 582 849	964 155	485 642	1 449 797	20 871	21 060	41 931

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?