Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73 671	0	73 671	0	0	0	2 079	0	2 079	71 592	0	71 592
20202	71 579	176 741	248 320	746 295	376 841	1 123 136	711 752	470 751	1 182 503	106 122	82 831	188 953
20208	548	0	548	2 021	0	2 021	1 653	0	1 653	916	0	916
20209	0	0	0	127 500	0	127 500	127 500	0	127 500	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	70 942	0	70 942	2 058 541	0	2 058 541	2 046 374	0	2 046 374	83 109	0	83 109
30110	4 150	5 292	9 442	21 077	124 377	145 454	21 204	124 285	145 489	4 023	5 384	9 407
30202	13 566	0	13 566	0	0	0	234	0	234	13 332	0	13 332
30204	2 908	0	2 908	65	0	65	0	0	0	2 973	0	2 973
30210	0	0	0	32 000	0	32 000	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000
30215	2 165	0	2 165	0	0	0	2 165	0	2 165	0	0	0
30233	5	0	5	2 837	365	3 202	2 837	365	3 202	5	0	5
30302	0	0	0	48 568	15 266	63 834	48 568	15 266	63 834	0	0	0
30306	645 709	0	645 709	296 586	0	296 586	340 751	0	340 751	601 544	0	601 544
30413	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30424	4 436	0	4 436	24 740 297	0	24 740 297	24 740 837	0	24 740 837	3 896	0	3 896
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 845	0	2 845	4 255	0	4 255	4 036	0	4 036	3 064	0	3 064
32201	0	0	0	2 165	0	2 165	0	0	0	2 165	0	2 165
32202	96 971	0	96 971	2 529 848	0	2 529 848	2 320 015	0	2 320 015	306 804	0	306 804
32203	0	0	0	541 109	0	541 109	541 109	0	541 109	0	0	0
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
45201	65 590	0	65 590	190 352	0	190 352	187 838	0	187 838	68 104	0	68 104
45204	163 178	0	163 178	54 672	0	54 672	61 358	0	61 358	156 492	0	156 492
45205	261 311	0	261 311	24 517	0	24 517	57 640	0	57 640	228 188	0	228 188
45206	434 497	0	434 497	69 376	0	69 376	7 463	0	7 463	496 410	0	496 410
45207	534 564	0	534 564	14 375	0	14 375	11 073	0	11 073	537 866	0	537 866
45208	315 421	0	315 421	0	0	0	1 128	0	1 128	314 293	0	314 293
45405	30	0	30	300	0	300	330	0	330	0	0	0
45407	11 895	0	11 895	0	0	0	447	0	447	11 448	0	11 448
45408	9 011	0	9 011	4 692	0	4 692	132	0	132	13 571	0	13 571
45504	55	0	55	0	0	0	35	0	35	20	0	20
45505	215	0	215	0	0	0	31	0	31	184	0	184
45506	8 216	0	8 216	10 290	0	10 290	1 451	0	1 451	17 055	0	17 055
45507	64 495	0	64 495	1 000	0	1 000	1 144	0	1 144	64 351	0	64 351
45812	72 047	0	72 047	3 000	0	3 000	397	0	397	74 650	0	74 650
45815	60 138	0	60 138	539	0	539	621	0	621	60 056	0	60 056
45912	86	0	86	253	0	253	38	0	38	301	0	301
45915	992	0	992	73	0	73	59	0	59	1 006	0	1 006
47404	0	21 809	21 809	0	2 758 594	2 758 594	0	2 598 533	2 598 533	0	181 870	181 870
47408	0	0	0	2 507 475	2 760 475	5 267 950	2 507 475	2 760 475	5 267 950	0	0	0
47423	69	0	69	121	97 795	97 916	130	97 795	97 925	60	0	60
47427	987	0	987	26 930	0	26 930	26 962	0	26 962	955	0	955
47802	0	0	0	22 658	0	22 658	5 100	0	5 100	17 558	0	17 558
50305	485 756	0	485 756	18 290 633	0	18 290 633	18 776 389	0	18 776 389	0	0	0
50306	136 735	0	136 735	63 321	0	63 321	167 110	0	167 110	32 946	0	32 946
50308	265 374	0	265 374	2 107	0	2 107	0	0	0	267 481	0	267 481
50318	676 065	0	676 065	18 820 484	0	18 820 484	18 359 370	0	18 359 370	1 137 179	0	1 137 179
50705	0	0	0	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735	0	0	0
50706	37 961	0	37 961	0	0	0	0	0	0	37 961	0	37 961
51401	0	0	0	150 715	0	150 715	150 715	0	150 715	0	0	0
52601	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60308	15	0	15	43	0	43	46	0	46	12	0	12
60310	307	0	307	293	0	293	216	0	216	384	0	384
60312	3 145	0	3 145	6 557	0	6 557	4 118	0	4 118	5 584	0	5 584
60314	0	0	0	397	0	397	227	0	227	170	0	170
60323	1 026	0	1 026	65	0	65	691	0	691	400	0	400
60336	599	0	599	156	0	156	132	0	132	623	0	623
60401	15 563	0	15 563	123	0	123	0	0	0	15 686	0	15 686
60415	0	0	0	246	0	246	123	0	123	123	0	123
60901	29 363	0	29 363	0	0	0	0	0	0	29 363	0	29 363
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	188	0	188	141	0	141	141	0	141	188	0	188
61009	326	0	326	209	0	209	85	0	85	450	0	450
61210	0	0	0	268 458	0	268 458	268 458	0	268 458	0	0	0
61212	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
61403	2 491	0	2 491	459	0	459	275	0	275	2 675	0	2 675
61601	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
70606	759 305	0	759 305	78 159	0	78 159	1 938	0	1 938	835 526	0	835 526
70608	391 106	0	391 106	18 057	0	18 057	0	0	0	409 163	0	409 163
70611	8 175	0	8 175	1 228	0	1 228	0	0	0	9 403	0	9 403
70614	9 428	0	9 428	416	0	416	0	0	0	9 844	0	9 844
Итого по активу (баланс)	5 828 763	203 931	6 032 694	71 801 757	6 133 713	77 935 470	71 552 703	6 067 470	77 620 173	6 077 817	270 174	6 347 991
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	357 907	0	357 907	0	0	0	0	0	0	357 907	0	357 907
30223	1 324	0	1 324	89 568	0	89 568	88 525	0	88 525	281	0	281
30232	1	0	1	45 253	6 402	51 655	45 256	6 402	51 658	4	0	4
30301	0	0	0	48 568	15 276	63 844	48 568	15 276	63 844	0	0	0
30305	645 709	0	645 709	340 751	0	340 751	296 586	0	296 586	601 544	0	601 544
30601	263	0	263	731	0	731	629	0	629	161	0	161
30607	28	0	28	35	0	35	37	0	37	30	0	30
31502	688 226	0	688 226	14 983 914	0	14 983 914	15 454 862	0	15 454 862	1 159 174	0	1 159 174
31503	0	0	0	3 324 854	0	3 324 854	3 324 854	0	3 324 854	0	0	0
407	74 901	482	75 383	1 424 619	9 319	1 433 938	1 397 019	8 843	1 405 862	47 301	6	47 307
408.1	5 234	3 645	8 879	24 488	177	24 665	23 581	204	23 785	4 327	3 672	7 999
408.2	36 682	6 666	43 348	245 560	12 277	257 837	237 466	9 831	247 297	28 588	4 220	32 808
40905	0	0	0	135	169	304	135	169	304	0	0	0
40909	0	0	0	1 003	78	1 081	1 003	78	1 081	0	0	0
40910	0	0	0	238	71	309	238	71	309	0	0	0
40911	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
40912	0	0	0	297	191	488	297	191	488	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 776	4 776	0	4 776	4 776	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	22 671	2 781	25 452	117 211	5 621	122 832	124 159	9 134	133 293	29 619	6 294	35 913
42303	21 978	1 646	23 624	22 049	1 785	23 834	28 871	3 217	32 088	28 800	3 078	31 878
42304	93 972	132 015	225 987	44 977	97 272	142 249	24 641	4 353	28 994	73 636	39 096	112 732
42305	173 568	2 572	176 140	48 830	1 012	49 842	26 396	191	26 587	151 134	1 751	152 885
42306	1 342 954	84 008	1 426 962	176 674	4 238	180 912	131 463	4 955	136 418	1 297 743	84 725	1 382 468
42309	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
42601	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
42604	228	0	228	228	0	228	339	0	339	339	0	339
44215	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	117 107	0	117 107	52 028	0	52 028	18 347	0	18 347	83 426	0	83 426
45415	104	0	104	4	0	4	25	0	25	125	0	125
45515	11 386	0	11 386	299	0	299	470	0	470	11 557	0	11 557
45818	128 738	0	128 738	374	0	374	1 285	0	1 285	129 649	0	129 649
45918	944	0	944	12	0	12	129	0	129	1 061	0	1 061
47407	0	0	0	2 777 058	2 489 151	5 266 209	2 777 058	2 489 151	5 266 209	0	0	0
47411	234	939	1 173	12 449	189	12 638	12 499	233	12 732	284	983	1 267
47416	47	0	47	1 008	0	1 008	961	0	961	0	0	0
47422	60	0	60	98	0	98	94	0	94	56	0	56
47425	5 326	0	5 326	7 351	0	7 351	5 849	0	5 849	3 824	0	3 824
47426	215	0	215	5 660	0	5 660	5 667	0	5 667	222	0	222
47804	0	0	0	51	0	51	227	0	227	176	0	176
50319	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0
50720	8 050	0	8 050	305	0	305	0	0	0	7 745	0	7 745
52305	0	11 909	11 909	0	609	609	0	446	446	0	11 746	11 746
52501	0	4	4	0	0	0	0	10	10	0	14	14
52602	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60301	389	0	389	4 496	0	4 496	4 516	0	4 516	409	0	409
60305	8 177	0	8 177	8 379	0	8 379	7 258	0	7 258	7 056	0	7 056
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	44	0	44	71	0	71	118	0	118	91	0	91
60311	0	0	0	2 796	0	2 796	4 889	0	4 889	2 093	0	2 093
60313	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60324	1 111	0	1 111	0	0	0	1 133	0	1 133	2 244	0	2 244
60335	3 239	0	3 239	2 280	0	2 280	1 925	0	1 925	2 884	0	2 884
60349	7 584	0	7 584	422	0	422	548	0	548	7 710	0	7 710
60414	9 026	0	9 026	0	0	0	162	0	162	9 188	0	9 188
60903	3 935	0	3 935	0	0	0	234	0	234	4 169	0	4 169
70601	816 291	0	816 291	0	0	0	115 668	0	115 668	931 959	0	931 959
70603	382 953	0	382 953	0	0	0	17 932	0	17 932	400 885	0	400 885
70613	7 005	0	7 005	0	0	0	625	0	625	7 630	0	7 630
Итого по пассиву (баланс)	5 786 027	246 667	6 032 694	23 828 823	2 648 613	26 477 436	24 235 202	2 557 531	26 792 733	6 192 406	155 585	6 347 991
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
80801	396	0	396	113	0	113	67	0	67	442	0	442
80901	284	0	284	59	0	59	0	0	0	343	0	343
81001	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
Итого по активу (баланс)	7 795	0	7 795	284	0	284	179	0	179	7 900	0	7 900
Пассив
85101	7 552	0	7 552	8	0	8	0	0	0	7 544	0	7 544
85201	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
85401	243	0	243	0	0	0	113	0	113	356	0	356
Итого по пассиву (баланс)	7 795	0	7 795	64	0	64	169	0	169	7 900	0	7 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	11 909	11 909	0	446	446	0	609	609	0	11 746	11 746
90901	112 289	254	112 543	368 809	9	368 818	5 297	13	5 310	475 801	250	476 051
90902	18 910	3 196	22 106	315	119	434	6 574	163	6 737	12 651	3 152	15 803
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 783 894	0	8 783 894	151 187	0	151 187	55 519	0	55 519	8 879 562	0	8 879 562
91418	0	0	0	23 802	0	23 802	5 300	0	5 300	18 502	0	18 502
91604	29 680	0	29 680	493	0	493	112	0	112	30 061	0	30 061
91704	11 451	0	11 451	0	0	0	0	0	0	11 451	0	11 451
91802	49 401	0	49 401	0	0	0	0	0	0	49 401	0	49 401
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	2 832 629	0	2 832 629	4 057 685	0	4 057 685	3 570 053	0	3 570 053	3 320 261	0	3 320 261
Итого по активу (баланс)	11 838 311	15 359	11 853 670	4 602 291	574	4 602 865	3 642 855	785	3 643 640	12 797 747	15 148	12 812 895
Пассив
91311	0	11 909	11 909	0	609	609	0	446	446	0	11 746	11 746
91312	2 239 183	0	2 239 183	13 818	0	13 818	280 591	0	280 591	2 505 956	0	2 505 956
91314	106 389	0	106 389	3 179 017	0	3 179 017	3 412 570	0	3 412 570	339 942	0	339 942
91315	147 074	0	147 074	0	0	0	23 945	0	23 945	171 019	0	171 019
91316	83 593	0	83 593	87 736	0	87 736	57 600	0	57 600	53 457	0	53 457
91317	61 241	0	61 241	284 181	0	284 181	277 839	0	277 839	54 899	0	54 899
91507	182 916	0	182 916	4 692	0	4 692	4 694	0	4 694	182 918	0	182 918
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	9 021 041	0	9 021 041	68 019	0	68 019	539 612	0	539 612	9 492 634	0	9 492 634
Итого по пассиву (баланс)	11 841 761	11 909	11 853 670	3 637 463	609	3 638 072	4 596 851	446	4 597 297	12 801 149	11 746	12 812 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	100 968	0	100 968	100 968	0	100 968	0	0	0
93304	3 905	0	3 905	192 186	0	192 186	196 091	0	196 091	0	0	0
93403	0	0	0	3 833	0	3 833	3 833	0	3 833	0	0	0
93504	0	0	0	5 137	0	5 137	5 137	0	5 137	0	0	0
93703	0	0	0	45 454	0	45 454	45 454	0	45 454	0	0	0
93704	0	0	0	54 741	0	54 741	54 741	0	54 741	0	0	0
93901	23 224	119 113	142 337	1 414 099	2 044 301	3 458 400	1 331 412	2 163 344	3 494 756	105 911	70	105 981
94101	0	0	0	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735	0	0	0
99996	147 539	0	147 539	3 858 321	0	3 858 321	3 898 954	0	3 898 954	106 906	0	106 906
Итого по активу (баланс)	174 668	119 113	293 781	5 683 474	2 044 301	7 727 775	5 645 325	2 163 344	7 808 669	212 817	70	212 887
Пассив
96303	0	0	0	121 539	0	121 539	121 539	0	121 539	0	0	0
96304	0	0	0	252 066	0	252 066	252 066	0	252 066	0	0	0
96503	0	0	0	12 625	0	12 625	12 625	0	12 625	0	0	0
96703	0	0	0	17 772	0	17 772	17 772	0	17 772	0	0	0
96704	4 618	0	4 618	4 672	0	4 672	54	0	54	0	0	0
96901	119 751	23 170	142 921	2 161 375	1 316 040	3 477 415	2 041 693	1 399 707	3 441 400	69	106 837	106 906
97101	0	0	0	12 865	0	12 865	12 865	0	12 865	0	0	0
99997	146 242	0	146 242	3 909 715	0	3 909 715	3 869 454	0	3 869 454	105 981	0	105 981
Итого по пассиву (баланс)	270 611	23 170	293 781	6 492 629	1 316 040	7 808 669	6 328 068	1 399 707	7 727 775	106 050	106 837	212 887

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?