Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 610	0	15 610	0	0	0	619	0	619	14 991	0	14 991
10901	91 148	0	91 148	0	0	0	0	0	0	91 148	0	91 148
20202	86 267	0	86 267	643 009	0	643 009	648 831	0	648 831	80 445	0	80 445
20209	0	0	0	141 896	0	141 896	141 896	0	141 896	0	0	0
30102	146 579	0	146 579	3 957 816	0	3 957 816	4 023 841	0	4 023 841	80 554	0	80 554
30110	63	0	63	3 103 003	0	3 103 003	3 102 722	0	3 102 722	344	0	344
30202	27 517	0	27 517	0	0	0	983	0	983	26 534	0	26 534
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30413	6	0	6	7 735 083	0	7 735 083	7 735 066	0	7 735 066	23	0	23
30424	20	0	20	16 545 264	0	16 545 264	16 545 284	0	16 545 284	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000
32202	19 505	0	19 505	2 706 343	0	2 706 343	2 675 849	0	2 675 849	49 999	0	49 999
32203	0	0	0	689 974	0	689 974	689 974	0	689 974	0	0	0
32205	444 078	0	444 078	0	0	0	249 357	0	249 357	194 721	0	194 721
32206	93 279	0	93 279	0	0	0	93 279	0	93 279	0	0	0
45107	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
45204	0	0	0	65 246	0	65 246	0	0	0	65 246	0	65 246
45205	100 259	0	100 259	3 225	0	3 225	55 865	0	55 865	47 619	0	47 619
45206	469 511	0	469 511	13 779	0	13 779	38 081	0	38 081	445 209	0	445 209
45207	882 697	0	882 697	158 538	0	158 538	157 339	0	157 339	883 896	0	883 896
45208	284 764	0	284 764	13 302	0	13 302	1 216	0	1 216	296 850	0	296 850
45407	1 545	0	1 545	0	0	0	104	0	104	1 441	0	1 441
45408	5 742	0	5 742	0	0	0	337	0	337	5 405	0	5 405
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	409	0	409	0	0	0	85	0	85	324	0	324
45506	26 789	0	26 789	1 500	0	1 500	2 682	0	2 682	25 607	0	25 607
45507	39 139	0	39 139	6 455	0	6 455	1 922	0	1 922	43 672	0	43 672
45812	5 731	0	5 731	4 229	0	4 229	0	0	0	9 960	0	9 960
45815	24 233	0	24 233	262	0	262	229	0	229	24 266	0	24 266
45912	2 000	0	2 000	564	0	564	0	0	0	2 564	0	2 564
45915	317	0	317	3	0	3	1	0	1	319	0	319
47002	0	0	0	413 307	0	413 307	413 307	0	413 307	0	0	0
47404	0	0	0	10 245 341	0	10 245 341	10 245 341	0	10 245 341	0	0	0
47408	0	0	0	522 660	0	522 660	522 660	0	522 660	0	0	0
47423	812	0	812	42	0	42	45	0	45	809	0	809
47427	24 939	0	24 939	3 837	0	3 837	9 846	0	9 846	18 930	0	18 930
50104	215 756	0	215 756	613 220	0	613 220	720 196	0	720 196	108 780	0	108 780
50105	53 888	0	53 888	71 585	0	71 585	54 059	0	54 059	71 414	0	71 414
50106	35 059	0	35 059	301	0	301	0	0	0	35 360	0	35 360
50116	0	0	0	147 108	0	147 108	147 108	0	147 108	0	0	0
50118	0	0	0	618 030	0	618 030	618 030	0	618 030	0	0	0
50121	2 207	0	2 207	503	0	503	702	0	702	2 008	0	2 008
50207	80 631	0	80 631	606	0	606	0	0	0	81 237	0	81 237
50208	13 332	0	13 332	126	0	126	0	0	0	13 458	0	13 458
50221	341	0	341	16	0	16	3	0	3	354	0	354
50305	475 712	0	475 712	1 965 005	0	1 965 005	1 973 212	0	1 973 212	467 505	0	467 505
50308	243 559	0	243 559	2 259	0	2 259	2	0	2	245 816	0	245 816
50318	0	0	0	1 962 003	0	1 962 003	1 962 003	0	1 962 003	0	0	0
60302	2 318	0	2 318	0	0	0	185	0	185	2 133	0	2 133
60306	214	0	214	2 192	0	2 192	2 102	0	2 102	304	0	304
60308	173	0	173	303	0	303	464	0	464	12	0	12
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	2 909	0	2 909	3 309	0	3 309	2 569	0	2 569	3 649	0	3 649
60314	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60323	290	0	290	635	0	635	325	0	325	600	0	600
60336	866	0	866	27	0	27	0	0	0	893	0	893
60401	199 343	0	199 343	0	0	0	0	0	0	199 343	0	199 343
60901	11 269	0	11 269	60	0	60	0	0	0	11 329	0	11 329
60906	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	89	0	89	145	0	145	145	0	145	89	0	89
61009	50	0	50	137	0	137	114	0	114	73	0	73
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	304 200	0	304 200	304 200	0	304 200	0	0	0
61214	0	0	0	10 377	0	10 377	10 377	0	10 377	0	0	0
61403	2 925	0	2 925	371	0	371	470	0	470	2 826	0	2 826
61702	23 325	0	23 325	4 058	0	4 058	1 767	0	1 767	25 616	0	25 616
61703	51 383	0	51 383	0	0	0	0	0	0	51 383	0	51 383
62001	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
70606	604 340	0	604 340	50 864	0	50 864	10 377	0	10 377	644 827	0	644 827
70607	530	0	530	84	0	84	0	0	0	614	0	614
70611	8 933	0	8 933	966	0	966	0	0	0	9 899	0	9 899
Итого по активу (баланс)	4 837 020	0	4 837 020	54 908 722	0	54 908 722	54 840 725	0	54 840 725	4 905 017	0	4 905 017
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	431	0	431	3	0	3	16	0	16	444	0	444
10609	4 922	0	4 922	1 767	0	1 767	0	0	0	3 155	0	3 155
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	0	0	0	2 418 564	0	2 418 564	2 418 564	0	2 418 564	0	0	0
31503	0	0	0	87 735	0	87 735	87 735	0	87 735	0	0	0
31505	109 110	0	109 110	0	0	0	1 409	0	1 409	110 519	0	110 519
406	1 885	0	1 885	494	0	494	379	0	379	1 770	0	1 770
407	134 325	0	134 325	1 339 405	0	1 339 405	1 378 309	0	1 378 309	173 229	0	173 229
408.1	55 436	0	55 436	283 018	0	283 018	286 584	0	286 584	59 002	0	59 002
408.2	6 148	0	6 148	55 115	0	55 115	55 978	0	55 978	7 011	0	7 011
40901	15 366	0	15 366	11 471	0	11 471	0	0	0	3 895	0	3 895
40911	0	0	0	79 766	0	79 766	79 766	0	79 766	0	0	0
41906	68 290	0	68 290	1 400	0	1 400	12 300	0	12 300	79 190	0	79 190
42102	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42103	1 950	0	1 950	1 850	0	1 850	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
42105	1 084	0	1 084	1 490	0	1 490	1 965	0	1 965	1 559	0	1 559
42106	80 718	0	80 718	0	0	0	0	0	0	80 718	0	80 718
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42110	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42301	5 803	0	5 803	18 136	0	18 136	18 504	0	18 504	6 171	0	6 171
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42306	1 719 921	0	1 719 921	215 528	0	215 528	185 999	0	185 999	1 690 392	0	1 690 392
42307	1 231 624	0	1 231 624	230 391	0	230 391	232 266	0	232 266	1 233 499	0	1 233 499
45115	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
45215	115 460	0	115 460	1 568	0	1 568	2 630	0	2 630	116 522	0	116 522
45415	71	0	71	11	0	11	0	0	0	60	0	60
45515	6 155	0	6 155	1 277	0	1 277	3 397	0	3 397	8 275	0	8 275
45818	26 592	0	26 592	194	0	194	712	0	712	27 110	0	27 110
45918	512	0	512	0	0	0	35	0	35	547	0	547
47403	0	0	0	9 166 257	0	9 166 257	9 166 257	0	9 166 257	0	0	0
47407	0	0	0	522 660	0	522 660	522 660	0	522 660	0	0	0
47411	14 383	0	14 383	18 365	0	18 365	19 922	0	19 922	15 940	0	15 940
47416	47	0	47	3 517	0	3 517	3 541	0	3 541	71	0	71
47422	171	0	171	54 966	0	54 966	54 969	0	54 969	174	0	174
47425	3 622	0	3 622	618	0	618	1 107	0	1 107	4 111	0	4 111
47426	11 750	0	11 750	1 804	0	1 804	2 931	0	2 931	12 877	0	12 877
50120	221	0	221	221	0	221	28	0	28	28	0	28
52301	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
52302	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
60301	16	0	16	1 988	0	1 988	2 228	0	2 228	256	0	256
60305	4 770	0	4 770	9 281	0	9 281	8 587	0	8 587	4 076	0	4 076
60307	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60309	7	0	7	240	0	240	240	0	240	7	0	7
60311	1 186	0	1 186	306	0	306	13	0	13	893	0	893
60322	1	0	1	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	1	0	1
60324	462	0	462	33	0	33	295	0	295	724	0	724
60335	1 817	0	1 817	2 303	0	2 303	2 140	0	2 140	1 654	0	1 654
60414	29 615	0	29 615	0	0	0	489	0	489	30 104	0	30 104
60903	1 829	0	1 829	0	0	0	106	0	106	1 935	0	1 935
70601	589 802	0	589 802	3 526	0	3 526	49 368	0	49 368	635 644	0	635 644
70602	1 462	0	1 462	646	0	646	724	0	724	1 540	0	1 540
70615	6 358	0	6 358	0	0	0	4 058	0	4 058	10 416	0	10 416
Итого по пассиву (баланс)	4 837 020	0	4 837 020	14 548 009	0	14 548 009	14 616 006	0	14 616 006	4 905 017	0	4 905 017
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 128	0	1 128	66	0	66	59	0	59	1 135	0	1 135
80601	5	0	5	108	0	108	108	0	108	5	0	5
80801	0	0	0	58	0	58	56	0	56	2	0	2
80901	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 140	0	1 140	235	0	235	224	0	224	1 151	0	1 151
Пассив
85101	982	0	982	2	0	2	0	0	0	980	0	980
85201	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
85401	10	0	10	0	0	0	13	0	13	23	0	23
85501	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	1 140	0	1 140	55	0	55	66	0	66	1 151	0	1 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 497	0	40 497	12 925	0	12 925	62	0	62	53 360	0	53 360
90902	520 754	0	520 754	26 308	0	26 308	210 748	0	210 748	336 314	0	336 314
90907	15 366	0	15 366	0	0	0	11 471	0	11 471	3 895	0	3 895
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	242 482	0	242 482	48	0	48	13	0	13	242 517	0	242 517
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 265 068	0	6 265 068	684 019	0	684 019	511 549	0	511 549	6 437 538	0	6 437 538
91604	112 730	0	112 730	7 895	0	7 895	1 359	0	1 359	119 266	0	119 266
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 065 970	0	4 065 970	4 932 970	0	4 932 970	5 552 627	0	5 552 627	3 446 313	0	3 446 313
Итого по активу (баланс)	11 263 651	0	11 263 651	5 664 165	0	5 664 165	6 287 829	0	6 287 829	10 639 987	0	10 639 987
Пассив
91312	3 439 349	0	3 439 349	532 394	0	532 394	182 066	0	182 066	3 089 021	0	3 089 021
91314	482 736	0	482 736	4 694 431	0	4 694 431	4 367 464	0	4 367 464	155 769	0	155 769
91315	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91316	19 419	0	19 419	39 341	0	39 341	107 802	0	107 802	87 880	0	87 880
91317	33 701	0	33 701	286 360	0	286 360	275 637	0	275 637	22 978	0	22 978
91507	90 173	0	90 173	100	0	100	0	0	0	90 073	0	90 073
99999	7 197 681	0	7 197 681	729 014	0	729 014	725 007	0	725 007	7 193 674	0	7 193 674
Итого по пассиву (баланс)	11 263 651	0	11 263 651	6 281 640	0	6 281 640	5 657 976	0	5 657 976	10 639 987	0	10 639 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	249 900	0	249 900	249 900	0	249 900	0	0	0
94101	0	0	0	147 111	0	147 111	147 111	0	147 111	0	0	0
99996	0	0	0	396 914	0	396 914	396 914	0	396 914	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	793 925	0	793 925	793 925	0	793 925	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	147 078	0	147 078	147 078	0	147 078	0	0	0
97101	0	0	0	249 836	0	249 836	249 836	0	249 836	0	0	0
99997	0	0	0	397 011	0	397 011	397 011	0	397 011	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	793 925	0	793 925	793 925	0	793 925	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?