Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
20202	37 767	5 681	43 448	638 132	38 155	676 287	636 878	38 341	675 219	39 021	5 495	44 516
20208	13 480	0	13 480	34 116	0	34 116	35 246	0	35 246	12 350	0	12 350
20209	0	0	0	255 056	0	255 056	255 056	0	255 056	0	0	0
30102	32 606	0	32 606	2 182 540	0	2 182 540	2 171 675	0	2 171 675	43 471	0	43 471
30110	3 971	495	4 466	3 174	5 742	8 916	3 325	5 367	8 692	3 820	870	4 690
30202	19 331	0	19 331	477	0	477	0	0	0	19 808	0	19 808
30204	96	0	96	0	0	0	83	0	83	13	0	13
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	525	363	888	3 251	802	4 053	3 228	1 051	4 279	548	114	662
31901	280 000	0	280 000	40 000	0	40 000	0	0	0	320 000	0	320 000
31902	80 000	0	80 000	1 115 000	0	1 115 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45201	67 316	0	67 316	194 634	0	194 634	178 844	0	178 844	83 106	0	83 106
45204	0	0	0	10 667	0	10 667	0	0	0	10 667	0	10 667
45205	4 840	0	4 840	1 000	0	1 000	830	0	830	5 010	0	5 010
45206	66 936	0	66 936	19 549	0	19 549	11 142	0	11 142	75 343	0	75 343
45207	283 685	0	283 685	17 780	0	17 780	12 124	0	12 124	289 341	0	289 341
45208	440 940	0	440 940	0	0	0	11 474	0	11 474	429 466	0	429 466
45308	1 850	0	1 850	0	0	0	50	0	50	1 800	0	1 800
45401	0	0	0	4 213	0	4 213	64	0	64	4 149	0	4 149
45405	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45406	43 955	0	43 955	0	0	0	11 030	0	11 030	32 925	0	32 925
45407	53 188	0	53 188	9 500	0	9 500	630	0	630	62 058	0	62 058
45408	89 895	0	89 895	2 328	0	2 328	2 503	0	2 503	89 720	0	89 720
45503	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
45505	7 553	0	7 553	0	0	0	134	0	134	7 419	0	7 419
45506	23 216	0	23 216	6 300	0	6 300	2 227	0	2 227	27 289	0	27 289
45507	133 938	0	133 938	3 600	0	3 600	8 518	0	8 518	129 020	0	129 020
45812	46 045	0	46 045	0	0	0	622	0	622	45 423	0	45 423
45814	18 914	0	18 914	14	0	14	800	0	800	18 128	0	18 128
45815	23 428	0	23 428	1 863	0	1 863	627	0	627	24 664	0	24 664
45912	799	0	799	0	0	0	532	0	532	267	0	267
45914	125	0	125	79	0	79	89	0	89	115	0	115
45915	433	0	433	38	0	38	41	0	41	430	0	430
47406	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
47423	577	0	577	632	0	632	691	0	691	518	0	518
47427	5 088	0	5 088	13 118	0	13 118	13 356	0	13 356	4 850	0	4 850
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	12	0	12	23	0	23	35	0	35	0	0	0
60306	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	2 929	0	2 929	798	0	798	966	0	966	2 761	0	2 761
60336	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
60401	122 153	0	122 153	0	0	0	0	0	0	122 153	0	122 153
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	859	0	859	24	0	24	110	0	110	773	0	773
61009	1 289	0	1 289	15	0	15	1	0	1	1 303	0	1 303
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	604	0	604	29	0	29	40	0	40	593	0	593
61702	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	13 337	0	13 337	0	0	0	0	0	0	13 337	0	13 337
70606	156 479	0	156 479	24 816	0	24 816	3	0	3	181 292	0	181 292
70608	4 009	0	4 009	347	0	347	0	0	0	4 356	0	4 356
70611	4 336	0	4 336	740	0	740	0	0	0	5 076	0	5 076
Итого по активу (баланс)	2 170 407	6 539	2 176 946	4 764 532	44 699	4 809 231	4 739 208	44 759	4 783 967	2 195 731	6 479	2 202 210
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 498	0	82 498	0	0	0	0	0	0	82 498	0	82 498
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	668	0	668	0	0	0	111	0	111	779	0	779
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	86	0	86	39	0	39	139	0	139	186	0	186
405	551	0	551	1 299	0	1 299	1 276	0	1 276	528	0	528
406	3 935	0	3 935	12 063	0	12 063	11 873	0	11 873	3 745	0	3 745
407	135 861	55	135 916	1 012 172	1 081	1 013 253	984 305	1 102	985 407	107 994	76	108 070
408.1	51 955	0	51 955	208 814	7 988	216 802	193 793	7 988	201 781	36 934	0	36 934
408.2	13 285	0	13 285	14 030	0	14 030	14 831	0	14 831	14 086	0	14 086
40905	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
40906	35	0	35	96	0	96	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	1 656	516	2 172	1 656	516	2 172	0	0	0
40910	0	0	0	268	408	676	268	408	676	0	0	0
40911	112	0	112	10 241	0	10 241	10 216	0	10 216	87	0	87
40912	0	0	0	947	211	1 158	947	211	1 158	0	0	0
40913	0	0	0	131	159	290	131	159	290	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	25 826	0	25 826	53 905	0	53 905	47 561	0	47 561	19 482	0	19 482
42303	473	0	473	0	0	0	2	0	2	475	0	475
42304	122 921	0	122 921	14 646	0	14 646	13 785	0	13 785	122 060	0	122 060
42305	284 417	0	284 417	21 303	0	21 303	44 755	0	44 755	307 869	0	307 869
42306	622 107	0	622 107	135 304	0	135 304	159 228	0	159 228	646 031	0	646 031
42307	69 040	0	69 040	5 553	0	5 553	2 683	0	2 683	66 170	0	66 170
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	122	0	122	120	0	120	0	0	0	2	0	2
42604	1 469	0	1 469	214	0	214	20	0	20	1 275	0	1 275
42605	510	0	510	0	0	0	3	0	3	513	0	513
42606	903	0	903	0	0	0	7	0	7	910	0	910
45215	87 538	0	87 538	1 905	0	1 905	6 897	0	6 897	92 530	0	92 530
45315	444	0	444	12	0	12	0	0	0	432	0	432
45415	24 575	0	24 575	48	0	48	190	0	190	24 717	0	24 717
45515	41 969	0	41 969	1 240	0	1 240	932	0	932	41 661	0	41 661
45818	79 169	0	79 169	1 651	0	1 651	963	0	963	78 481	0	78 481
45918	527	0	527	63	0	63	22	0	22	486	0	486
47405	0	0	0	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110	0	0	0
47407	0	0	0	0	3 994	3 994	0	3 994	3 994	0	0	0
47411	8	0	8	1	0	1	34	0	34	41	0	41
47416	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
47422	58	0	58	17 699	5	17 704	17 641	5	17 646	0	0	0
47425	476	0	476	121	0	121	220	0	220	575	0	575
47426	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
60305	2 359	0	2 359	5 033	0	5 033	3 765	0	3 765	1 091	0	1 091
60309	107	0	107	0	0	0	32	0	32	139	0	139
60311	25	0	25	226	0	226	226	0	226	25	0	25
60322	40	0	40	67	0	67	48	0	48	21	0	21
60335	1 005	0	1 005	1 851	0	1 851	1 175	0	1 175	329	0	329
60414	37 665	0	37 665	0	0	0	170	0	170	37 835	0	37 835
61701	6 432	0	6 432	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
62002	976	0	976	0	0	0	785	0	785	1 761	0	1 761
70601	176 752	0	176 752	535	0	535	27 465	0	27 465	203 682	0	203 682
70603	3 927	0	3 927	0	0	0	280	0	280	4 207	0	4 207
70615	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по пассиву (баланс)	2 176 885	61	2 176 946	1 533 741	14 362	1 548 103	1 558 984	14 383	1 573 367	2 202 128	82	2 202 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 743	0	45 743	0	0	0	4 128	0	4 128	41 615	0	41 615
90902	89 016	0	89 016	28 324	0	28 324	14 982	0	14 982	102 358	0	102 358
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 185 711	0	2 185 711	72 567	0	72 567	49 320	0	49 320	2 208 958	0	2 208 958
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	79 243	0	79 243	7 261	0	7 261	7 767	0	7 767	78 737	0	78 737
91704	880	0	880	0	0	0	11	0	11	869	0	869
91802	5 847	0	5 847	0	0	0	1	0	1	5 846	0	5 846
99998	2 567 517	0	2 567 517	255 630	0	255 630	296 912	0	296 912	2 526 235	0	2 526 235
Итого по активу (баланс)	4 974 986	0	4 974 986	363 782	0	363 782	373 121	0	373 121	4 965 647	0	4 965 647
Пассив
91003	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91312	2 462 606	0	2 462 606	68 132	0	68 132	28 590	0	28 590	2 423 064	0	2 423 064
91315	76 145	0	76 145	643	0	643	0	0	0	75 502	0	75 502
91316	0	0	0	24 895	0	24 895	29 437	0	29 437	4 542	0	4 542
91317	28 184	0	28 184	202 847	0	202 847	197 208	0	197 208	22 545	0	22 545
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 407 469	0	2 407 469	75 245	0	75 245	107 188	0	107 188	2 439 412	0	2 439 412
Итого по пассиву (баланс)	4 974 986	0	4 974 986	372 156	0	372 156	362 817	0	362 817	4 965 647	0	4 965 647

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?