Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 426	0	6 426	30 693	0	30 693	31 395	0	31 395	5 724	0	5 724
10610	39 410	0	39 410	0	0	0	0	0	0	39 410	0	39 410
10901	1 098 713	0	1 098 713	0	0	0	0	0	0	1 098 713	0	1 098 713
20202	138 400	160 326	298 726	891 606	130 819	1 022 425	863 735	171 889	1 035 624	166 271	119 256	285 527
20208	21 426	3 409	24 835	88 170	27 858	116 028	87 237	26 302	113 539	22 359	4 965	27 324
20209	0	0	0	159 936	26 460	186 396	159 936	26 460	186 396	0	0	0
20308	0	2 544	2 544	0	0	0	0	5	5	0	2 539	2 539
30102	252 728	0	252 728	15 541 028	0	15 541 028	15 492 048	0	15 492 048	301 708	0	301 708
30110	22 473	63 000	85 473	72 811	3 452 925	3 525 736	84 046	3 435 663	3 519 709	11 238	80 262	91 500
30114	0	124 517	124 517	0	3 256 169	3 256 169	0	3 144 683	3 144 683	0	236 003	236 003
30202	155 270	0	155 270	6 475	0	6 475	0	0	0	161 745	0	161 745
30204	94 879	0	94 879	0	0	0	1 016	0	1 016	93 863	0	93 863
30210	0	0	0	27 600	0	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0
30233	2 505	2 514	5 019	98 816	70 051	168 867	99 989	71 621	171 610	1 332	944	2 276
30302	639	1 673 278	1 673 917	906 497	3 062 508	3 969 005	905 212	3 130 340	4 035 552	1 924	1 605 446	1 607 370
30306	4 464 018	159 130	4 623 148	2 702 034	1 421 403	4 123 437	2 990 075	1 446 763	4 436 838	4 175 977	133 770	4 309 747
30413	212	0	212	2 406 923	0	2 406 923	2 406 984	0	2 406 984	151	0	151
30424	17 608	0	17 608	31 457 214	0	31 457 214	31 457 955	0	31 457 955	16 867	0	16 867
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	14 488	14 488	0	1 443	1 443	0	771	771	0	15 160	15 160
32202	0	0	0	21 013 451	0	21 013 451	20 283 489	0	20 283 489	729 962	0	729 962
32203	1 429 635	0	1 429 635	4 715 434	0	4 715 434	6 145 069	0	6 145 069	0	0	0
45201	154 659	0	154 659	310 808	0	310 808	241 903	0	241 903	223 564	0	223 564
45203	0	0	0	176 264	0	176 264	150 891	0	150 891	25 373	0	25 373
45204	419 778	0	419 778	265 525	0	265 525	191 082	0	191 082	494 221	0	494 221
45205	681 647	67 499	749 146	232 432	5 246	237 678	176 539	3 067	179 606	737 540	69 678	807 218
45206	3 505 391	8 437	3 513 828	411 260	39	411 299	807 742	8 476	816 218	3 108 909	0	3 108 909
45207	1 934 014	77 401	2 011 415	462 376	29 694	492 070	87 759	5 291	93 050	2 308 631	101 804	2 410 435
45208	462 564	583 199	1 045 763	526	37 328	37 854	3 153	172 179	175 332	459 937	448 348	908 285
45401	1 774	0	1 774	3 071	0	3 071	2 313	0	2 313	2 532	0	2 532
45406	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
45407	48 982	0	48 982	0	0	0	4 341	0	4 341	44 641	0	44 641
45408	17 472	0	17 472	0	0	0	204	0	204	17 268	0	17 268
45505	15 315	0	15 315	520	0	520	156	0	156	15 679	0	15 679
45506	80 593	20 680	101 273	236	8 715	8 951	1 440	1 913	3 353	79 389	27 482	106 871
45507	50 507	72 191	122 698	0	4 355	4 355	961	5 048	6 009	49 546	71 498	121 044
45509	9 179	350	9 529	5 568	501	6 069	7 789	806	8 595	6 958	45	7 003
45608	377	0	377	26	0	26	292	0	292	111	0	111
45812	1 075 715	91 713	1 167 428	153 940	5 441	159 381	41 805	8 946	50 751	1 187 850	88 208	1 276 058
45814	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	19 320	0	19 320
45815	47 618	0	47 618	208	0	208	154	0	154	47 672	0	47 672
45912	88 460	9 137	97 597	6 770	551	7 321	16 161	480	16 641	79 069	9 208	88 277
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	6 999	0	6 999	0	0	0	26	0	26	6 973	0	6 973
47101	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47404	0	239 925	239 925	27 887 256	1 545 162	29 432 418	27 887 256	1 655 149	29 542 405	0	129 938	129 938
47408	0	0	0	25 877 575	25 876 008	51 753 583	25 877 575	25 876 008	51 753 583	0	0	0
47423	173 663	84 624	258 287	37 957	39 298	77 255	36 445	38 633	75 078	175 175	85 289	260 464
47427	10 261	24 570	34 831	109 906	4 023	113 929	93 523	4 544	98 067	26 644	24 049	50 693
50205	1 217 164	0	1 217 164	431 314	0	431 314	118 049	0	118 049	1 530 429	0	1 530 429
50208	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50211	11 630	131 060	142 690	0	71 316	71 316	0	137 624	137 624	11 630	64 752	76 382
50221	1 873	0	1 873	4 623	0	4 623	4 668	0	4 668	1 828	0	1 828
52503	1 943	0	1 943	0	0	0	74	0	74	1 869	0	1 869
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	872	0	872	1 129	0	1 129	55	0	55	1 946	0	1 946
60306	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	10 579	0	10 579	130	0	130	216	0	216	10 493	0	10 493
60310	1 896	0	1 896	2 485	0	2 485	3 720	0	3 720	661	0	661
60312	5 102	0	5 102	9 771	0	9 771	8 152	0	8 152	6 721	0	6 721
60323	1 108	0	1 108	2 506	0	2 506	3 564	0	3 564	50	0	50
60336	266	0	266	2 934	0	2 934	270	0	270	2 930	0	2 930
60401	744 568	0	744 568	7 109	0	7 109	149	0	149	751 528	0	751 528
60415	7 539	0	7 539	76	0	76	6 960	0	6 960	655	0	655
60901	15 233	0	15 233	0	0	0	0	0	0	15 233	0	15 233
60906	8 085	0	8 085	0	0	0	0	0	0	8 085	0	8 085
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	5 148	0	5 148	758	0	758	838	0	838	5 068	0	5 068
61009	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	118 539	134 390	252 929	118 539	134 390	252 929	0	0	0
61213	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	2 821	0	2 821	255	0	255	8	0	8	3 068	0	3 068
61702	96 458	0	96 458	0	0	0	0	0	0	96 458	0	96 458
61703	184 592	0	184 592	0	0	0	0	0	0	184 592	0	184 592
61905	882 400	0	882 400	0	0	0	0	0	0	882 400	0	882 400
62101	78 795	0	78 795	42 992	0	42 992	0	0	0	121 787	0	121 787
70606	3 419 074	0	3 419 074	509 968	0	509 968	306	0	306	3 928 736	0	3 928 736
70608	3 018 624	0	3 018 624	465 334	0	465 334	0	0	0	3 483 958	0	3 483 958
70611	5 990	0	5 990	67	0	67	1 127	0	1 127	4 930	0	4 930
70616	31 571	0	31 571	0	0	0	0	0	0	31 571	0	31 571
Итого по активу (баланс)	26 407 827	3 613 992	30 021 819	137 661 119	39 211 703	176 872 822	136 932 211	39 507 051	176 439 262	27 136 735	3 318 644	30 455 379
Пассив
10207	1 406 739	0	1 406 739	0	0	0	0	0	0	1 406 739	0	1 406 739
10601	197 050	0	197 050	0	0	0	0	0	0	197 050	0	197 050
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	1 873	0	1 873	4 668	0	4 668	4 623	0	4 623	1 828	0	1 828
10609	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	68	1	69	0	0	0	0	0	0	68	1	69
30220	0	0	0	0	4 053	4 053	0	4 053	4 053	0	0	0
30232	201	223	424	119 632	16 525	136 157	119 455	16 620	136 075	24	318	342
30236	0	0	0	183 022	84 909	267 931	183 022	84 909	267 931	0	0	0
30301	639	1 673 278	1 673 917	905 212	3 130 340	4 035 552	906 497	3 062 508	3 969 005	1 924	1 605 446	1 607 370
30305	4 464 018	159 130	4 623 148	2 990 075	1 446 763	4 436 838	2 702 034	1 421 403	4 123 437	4 175 977	133 770	4 309 747
30601	225	0	225	45	0	45	22	0	22	202	0	202
405	61 425	58 774	120 199	3 486	35 195	38 681	16 521	67 402	83 923	74 460	90 981	165 441
406	1 779	0	1 779	50 642	0	50 642	52 256	0	52 256	3 393	0	3 393
407	1 699 772	638 651	2 338 423	18 625 904	7 903 139	26 529 043	19 031 419	7 703 818	26 735 237	2 105 287	439 330	2 544 617
408.1	112 832	6 703	119 535	339 106	24 681	363 787	274 664	18 911	293 575	48 390	933	49 323
408.2	131 620	252 299	383 919	537 894	221 364	759 258	536 898	159 147	696 045	130 624	190 082	320 706
40910	0	135	135	0	136	136	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
42102	174 579	33 750	208 329	422 667	102 784	525 451	430 938	69 034	499 972	182 850	0	182 850
42103	89 125	190 390	279 515	78 725	185 307	264 032	110 690	8 152	118 842	121 090	13 235	134 325
42104	25 450	0	25 450	37 450	0	37 450	40 748	0	40 748	28 748	0	28 748
42105	417 218	513 978	931 196	1 175 985	32 559	1 208 544	1 092 201	93 013	1 185 214	333 434	574 432	907 866
42106	47 900	444 027	491 927	0	23 345	23 345	5 000	26 788	31 788	52 900	447 470	500 370
42107	446 389	0	446 389	0	0	0	0	0	0	446 389	0	446 389
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	7 530	26 775	34 305	99 094	32 290	131 384	97 191	29 972	127 163	5 627	24 457	30 084
42303	76 420	0	76 420	63 071	0	63 071	28 489	0	28 489	41 838	0	41 838
42304	163 532	3 015	166 547	81 286	1 026	82 312	47 323	946	48 269	129 569	2 935	132 504
42305	816 605	16 921	833 526	124 529	5 592	130 121	118 089	2 131	120 220	810 165	13 460	823 625
42306	4 388 246	474 164	4 862 410	507 119	65 093	572 212	462 473	43 678	506 151	4 343 600	452 749	4 796 349
42307	45 574	4 427	50 001	12 710	287	12 997	67 587	4 230	71 817	100 451	8 370	108 821
42601	10	798	808	0	44	44	0	87	87	10	841	851
42604	350	0	350	0	0	0	3	0	3	353	0	353
42605	3 000	272	3 272	0	14	14	0	16	16	3 000	274	3 274
42606	2 700	1 745	4 445	0	588	588	0	116	116	2 700	1 273	3 973
45215	867 491	0	867 491	136 228	0	136 228	142 718	0	142 718	873 981	0	873 981
45415	8 552	0	8 552	2	0	2	0	0	0	8 550	0	8 550
45515	30 702	0	30 702	789	0	789	2 044	0	2 044	31 957	0	31 957
45615	79	0	79	61	0	61	5	0	5	23	0	23
45818	1 151 402	0	1 151 402	44 774	0	44 774	85 486	0	85 486	1 192 114	0	1 192 114
45918	81 809	0	81 809	5 085	0	5 085	2 209	0	2 209	78 933	0	78 933
47108	83	0	83	0	0	0	14	0	14	97	0	97
47403	0	0	0	26 150 957	0	26 150 957	26 150 957	0	26 150 957	0	0	0
47407	0	0	0	26 112 324	25 658 588	51 770 912	26 112 324	25 658 588	51 770 912	0	0	0
47411	193 918	1 580	195 498	78 014	933	78 947	43 779	1 198	44 977	159 683	1 845	161 528
47416	7 358	1 034	8 392	34 585	23 509	58 094	28 079	22 475	50 554	852	0	852
47422	2 427	12 100	14 527	292	10 779	11 071	301	10 874	11 175	2 436	12 195	14 631
47425	322 795	0	322 795	59 173	0	59 173	56 816	0	56 816	320 438	0	320 438
47426	12 708	15 022	27 730	6 333	1 170	7 503	10 020	3 841	13 861	16 395	17 693	34 088
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	6 426	0	6 426	31 395	0	31 395	30 693	0	30 693	5 724	0	5 724
52303	658	30	688	658	2	660	0	2	2	0	30	30
52304	0	1 259	1 259	0	1 303	1 303	0	44	44	0	0	0
52305	5 388	0	5 388	0	0	0	0	0	0	5 388	0	5 388
52306	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	29 300	0	29 300
52307	30 348	0	30 348	0	0	0	0	0	0	30 348	0	30 348
52406	0	0	0	0	1 282	1 282	658	1 282	1 940	658	0	658
52501	1 165	0	1 165	0	0	0	150	0	150	1 315	0	1 315
60301	8 817	0	8 817	9 840	0	9 840	5 400	0	5 400	4 377	0	4 377
60305	45 975	0	45 975	41 788	0	41 788	31 843	0	31 843	36 030	0	36 030
60307	58	0	58	54	0	54	51	0	51	55	0	55
60309	110	0	110	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	110	0	110
60311	2 214	0	2 214	6 731	0	6 731	6 762	0	6 762	2 245	0	2 245
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 216	0	1 216	3	0	3	4	0	4	1 217	0	1 217
60324	11 240	0	11 240	2 603	0	2 603	2 557	0	2 557	11 194	0	11 194
60335	14 854	0	14 854	9 571	0	9 571	7 484	0	7 484	12 767	0	12 767
60349	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
60414	151 731	0	151 731	368	0	368	2 988	0	2 988	154 351	0	154 351
60903	4 572	0	4 572	0	0	0	372	0	372	4 944	0	4 944
61304	10 569	0	10 569	4 709	0	4 709	1 755	0	1 755	7 615	0	7 615
61501	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70601	3 682 309	0	3 682 309	17	0	17	513 345	0	513 345	4 195 637	0	4 195 637
70603	2 998 298	0	2 998 298	0	0	0	462 640	0	462 640	3 460 938	0	3 460 938
Итого по пассиву (баланс)	25 491 338	4 530 481	30 021 819	79 101 695	39 013 612	118 115 307	80 033 616	38 515 251	118 548 867	26 423 259	4 032 120	30 455 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90901	2 149 130	0	2 149 130	754 491	1	754 492	290 067	0	290 067	2 613 554	1	2 613 555
90902	1 949 145	0	1 949 145	167 077	0	167 077	496 056	0	496 056	1 620 166	0	1 620 166
91202	55	0	55	0	0	0	2	0	2	53	0	53
91203	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 449 001	3 801 497	17 250 498	1 405 000	235 352	1 640 352	677 500	759 542	1 437 042	14 176 501	3 277 307	17 453 808
91418	0	8 863	8 863	0	535	535	0	466	466	0	8 932	8 932
91501	104 536	0	104 536	0	0	0	32 556	0	32 556	71 980	0	71 980
91502	78 795	0	78 795	0	0	0	0	0	0	78 795	0	78 795
91604	133 479	121 750	255 229	19 822	11 544	31 366	5 589	10 036	15 625	147 712	123 258	270 970
91605	22 666	0	22 666	430	0	430	0	0	0	23 096	0	23 096
91704	63 265	0	63 265	0	0	0	0	0	0	63 265	0	63 265
91802	168 770	0	168 770	0	0	0	0	0	0	168 770	0	168 770
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	11 412 864	0	11 412 864	29 708 380	0	29 708 380	31 992 636	0	31 992 636	9 128 608	0	9 128 608
Итого по активу (баланс)	29 590 770	3 932 110	33 522 880	32 055 205	247 432	32 302 637	33 494 410	770 044	34 264 454	28 151 565	3 409 498	31 561 063
Пассив
91003	0	0	0	5 459	0	5 459	5 459	0	5 459	0	0	0
91311	47 850	32	47 882	0	1	1	0	2	2	47 850	33	47 883
91312	6 559 926	345 032	6 904 958	1 189 978	18 133	1 208 111	189 709	20 836	210 545	5 559 657	347 735	5 907 392
91314	1 453 329	0	1 453 329	27 900 440	0	27 900 440	27 226 509	0	27 226 509	779 398	0	779 398
91315	1 545 544	1 712	1 547 256	401 798	1 624	403 422	84 673	60	84 733	1 228 419	148	1 228 567
91316	34 519	1 688	36 207	18 369	1 470	19 839	32 887	131	33 018	49 037	349	49 386
91317	730 422	25 949	756 371	2 339 927	33 044	2 372 971	2 115 673	34 167	2 149 840	506 168	27 072	533 240
91319	612 211	0	612 211	96 065	0	96 065	25 948	0	25 948	542 094	0	542 094
91507	54 634	0	54 634	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000	40 634	0	40 634
91508	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
99999	22 110 016	0	22 110 016	1 790 031	0	1 790 031	2 112 470	0	2 112 470	22 432 455	0	22 432 455
Итого по пассиву (баланс)	33 148 467	374 413	33 522 880	33 770 069	54 272	33 824 341	31 807 328	55 196	31 862 524	31 185 726	375 337	31 561 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 480	1 122 625	1 132 105	600 837	24 252 313	24 853 150	578 815	24 410 332	24 989 147	31 502	964 606	996 108
93902	0	0	0	0	134 015	134 015	0	134 015	134 015	0	0	0
94101	0	0	0	75 528	0	75 528	75 528	0	75 528	0	0	0
94102	0	0	0	0	67 700	67 700	0	67 700	67 700	0	0	0
99996	1 135 769	0	1 135 769	25 039 941	0	25 039 941	25 179 451	0	25 179 451	996 259	0	996 259
Итого по активу (баланс)	1 145 249	1 122 625	2 267 874	25 716 306	24 454 028	50 170 334	25 833 794	24 612 047	50 445 841	1 027 761	964 606	1 992 367
Пассив
96901	1 126 316	9 454	1 135 770	24 378 755	482 165	24 860 920	24 217 268	478 666	24 695 934	964 829	5 955	970 784
96902	0	0	0	0	65 535	65 535	0	65 535	65 535	0	0	0
97101	0	0	0	118 558	0	118 558	144 033	0	144 033	25 475	0	25 475
97102	0	0	0	0	134 439	134 439	0	134 439	134 439	0	0	0
99997	1 132 104	0	1 132 104	25 266 389	0	25 266 389	25 130 393	0	25 130 393	996 108	0	996 108
Итого по пассиву (баланс)	2 258 420	9 454	2 267 874	49 763 702	682 139	50 445 841	49 491 694	678 640	50 170 334	1 986 412	5 955	1 992 367

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?