Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 552	5 054	33 606	251 781	13 638	265 419	242 813	12 610	255 423	37 520	6 082	43 602
20208	10 255	0	10 255	24 133	0	24 133	27 322	0	27 322	7 066	0	7 066
30102	51 470	0	51 470	5 914 847	0	5 914 847	5 918 593	0	5 918 593	47 724	0	47 724
30110	68 053	35 683	103 736	199 342	14 275	213 617	208 428	31 488	239 916	58 967	18 470	77 437
30202	8 845	0	8 845	700	0	700	0	0	0	9 545	0	9 545
30204	494	0	494	0	0	0	166	0	166	328	0	328
30215	530	2 836	3 366	0	171	171	0	149	149	530	2 858	3 388
30221	0	0	0	8 700	268	8 968	8 700	268	8 968	0	0	0
30233	1 236	339	1 575	32 423	6 963	39 386	33 467	7 009	40 476	192	293	485
31901	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 530 000	0	2 530 000	2 400 000	0	2 400 000	680 000	0	680 000
32002	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 335 000	0	2 335 000	125 000	0	125 000
32003	66 000	0	66 000	570 000	0	570 000	636 000	0	636 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45205	21 253	0	21 253	0	0	0	4 096	0	4 096	17 157	0	17 157
45206	9 770	0	9 770	0	0	0	0	0	0	9 770	0	9 770
45207	262 235	0	262 235	600	0	600	31 296	0	31 296	231 539	0	231 539
45208	194 922	0	194 922	24 709	0	24 709	994	0	994	218 637	0	218 637
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	24 748	0	24 748	3 000	0	3 000	5 905	0	5 905	21 843	0	21 843
45408	8 800	0	8 800	0	0	0	50	0	50	8 750	0	8 750
45505	99	0	99	0	0	0	60	0	60	39	0	39
45506	7 395	0	7 395	1 300	0	1 300	373	0	373	8 322	0	8 322
45507	57 996	0	57 996	2 500	0	2 500	4 299	0	4 299	56 197	0	56 197
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	163 032	0	163 032	5 546	0	5 546	11 982	0	11 982	156 596	0	156 596
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	11 024	0	11 024	206	0	206	218	0	218	11 012	0	11 012
45915	88	0	88	28	0	28	30	0	30	86	0	86
47408	0	0	0	1 044	700	1 744	1 044	700	1 744	0	0	0
47423	692	0	692	34	13	47	34	13	47	692	0	692
47427	5 894	0	5 894	10 314	0	10 314	9 792	0	9 792	6 416	0	6 416
60302	1	0	1	88	0	88	88	0	88	1	0	1
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
60312	151 451	0	151 451	1 351	0	1 351	2 262	0	2 262	150 540	0	150 540
60323	817	0	817	4	0	4	68	0	68	753	0	753
60336	1 006	0	1 006	379	0	379	97	0	97	1 288	0	1 288
60401	69 897	0	69 897	400	0	400	0	0	0	70 297	0	70 297
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	8 897	0	8 897	0	0	0	400	0	400	8 497	0	8 497
61002	63	0	63	6	0	6	14	0	14	55	0	55
61008	386	0	386	142	0	142	182	0	182	346	0	346
61009	119	0	119	26	0	26	23	0	23	122	0	122
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
61403	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 449	0	13 449	0	0	0	0	0	0	13 449	0	13 449
61904	16 832	0	16 832	0	0	0	0	0	0	16 832	0	16 832
62001	401 266	0	401 266	16 063	0	16 063	954	0	954	416 375	0	416 375
62102	364	0	364	0	0	0	112	0	112	252	0	252
70606	296 149	0	296 149	85 795	0	85 795	0	0	0	381 944	0	381 944
70608	43 651	0	43 651	2 610	0	2 610	0	0	0	46 261	0	46 261
70611	6 596	0	6 596	1 582	0	1 582	0	0	0	8 178	0	8 178
Итого по активу (баланс)	2 683 730	43 912	2 727 642	12 150 840	36 028	12 186 868	11 976 049	52 237	12 028 286	2 858 521	27 703	2 886 224
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	44 016	0	44 016	0	0	0	0	0	0	44 016	0	44 016
30223	14 784	0	14 784	78 760	0	78 760	74 169	0	74 169	10 193	0	10 193
30226	248	0	248	209	0	209	1	0	1	40	0	40
30232	262	0	262	44 888	3 908	48 796	45 036	3 908	48 944	410	0	410
30236	61 447	0	61 447	162 861	0	162 861	154 781	0	154 781	53 367	0	53 367
405	752	0	752	63	0	63	0	0	0	689	0	689
406	11 215	0	11 215	2 289	140	2 429	2 731	140	2 871	11 657	0	11 657
407	551 565	23 446	575 011	252 144	18 605	270 749	328 848	1 943	330 791	628 269	6 784	635 053
408.1	19 093	0	19 093	95 405	0	95 405	98 999	0	98 999	22 687	0	22 687
408.2	13 167	847	14 014	21 067	42	21 109	20 246	59	20 305	12 346	864	13 210
40905	32	0	32	6 517	0	6 517	6 515	0	6 515	30	0	30
40909	0	0	0	6 109	5 543	11 652	6 109	5 543	11 652	0	0	0
40910	0	0	0	524	1 003	1 527	524	1 003	1 527	0	0	0
40911	218	0	218	10 743	745	11 488	10 634	745	11 379	109	0	109
40912	0	0	0	3 945	1 541	5 486	3 945	1 541	5 486	0	0	0
40913	0	0	0	28 821	1 475	30 296	28 821	1 475	30 296	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	64 665	23	64 688	51 912	1	51 913	57 346	1	57 347	70 099	23	70 122
42303	3 675	0	3 675	1 584	0	1 584	3 429	0	3 429	5 520	0	5 520
42304	25 656	0	25 656	3 533	0	3 533	7 877	0	7 877	30 000	0	30 000
42305	7 065	0	7 065	1 057	0	1 057	581	0	581	6 589	0	6 589
42306	444 167	0	444 167	64 953	0	64 953	62 260	0	62 260	441 474	0	441 474
42307	58 081	0	58 081	14 969	0	14 969	13 607	0	13 607	56 719	0	56 719
42309	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
45215	140 987	0	140 987	5 429	0	5 429	108	0	108	135 666	0	135 666
45415	5 618	0	5 618	702	0	702	0	0	0	4 916	0	4 916
45515	7 819	0	7 819	204	0	204	805	0	805	8 420	0	8 420
45818	177 225	0	177 225	10 525	0	10 525	4 038	0	4 038	170 738	0	170 738
45918	57	0	57	6	0	6	4	0	4	55	0	55
47407	0	0	0	840	1 044	1 884	840	1 044	1 884	0	0	0
47411	23 110	0	23 110	4 330	0	4 330	3 564	0	3 564	22 344	0	22 344
47416	1	0	1	159	0	159	158	0	158	0	0	0
47422	295	0	295	2	0	2	9	0	9	302	0	302
47425	16 535	0	16 535	16	0	16	154	0	154	16 673	0	16 673
60301	0	0	0	2 338	0	2 338	2 346	0	2 346	8	0	8
60305	1 532	0	1 532	3 015	0	3 015	3 809	0	3 809	2 326	0	2 326
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	168	0	168	87	0	87	178	0	178	259	0	259
60311	600	0	600	911	0	911	311	0	311	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	35 358	0	35 358	477	0	477	0	0	0	34 881	0	34 881
60335	463	0	463	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	463	0	463
60414	15 403	0	15 403	0	0	0	261	0	261	15 664	0	15 664
61304	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
61909	757	0	757	0	0	0	30	0	30	787	0	787
61910	1 346	0	1 346	0	0	0	36	0	36	1 382	0	1 382
61912	11 105	0	11 105	0	0	0	0	0	0	11 105	0	11 105
62002	75 797	0	75 797	422	0	422	70 199	0	70 199	145 574	0	145 574
62103	114	0	114	112	0	112	28	0	28	30	0	30
70601	289 435	0	289 435	0	0	0	40 740	0	40 740	330 175	0	330 175
70603	43 629	0	43 629	0	0	0	2 942	0	2 942	46 571	0	46 571
Итого по пассиву (баланс)	2 703 326	24 316	2 727 642	923 003	34 047	957 050	1 098 230	17 402	1 115 632	2 878 553	7 671	2 886 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	302 039	0	302 039	6 361	0	6 361	2 129	0	2 129	306 271	0	306 271
90902	2 057 413	0	2 057 413	8 676	0	8 676	3 027	0	3 027	2 063 062	0	2 063 062
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	253	0	253	2	0	2	2	0	2	253	0	253
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 255 795	0	1 255 795	6 450	0	6 450	12 646	0	12 646	1 249 599	0	1 249 599
91501	327	0	327	640	0	640	0	0	0	967	0	967
91604	55 631	0	55 631	15 495	0	15 495	14 935	0	14 935	56 191	0	56 191
91704	13 604	0	13 604	12	0	12	0	0	0	13 616	0	13 616
91802	53 130	0	53 130	0	0	0	0	0	0	53 130	0	53 130
91803	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99998	1 003 051	0	1 003 051	10 968	0	10 968	33 414	0	33 414	980 605	0	980 605
Итого по активу (баланс)	4 741 490	0	4 741 490	48 608	0	48 608	66 157	0	66 157	4 723 941	0	4 723 941
Пассив
91003	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91312	952 541	0	952 541	32 880	0	32 880	10 270	0	10 270	929 931	0	929 931
91315	42 580	0	42 580	0	0	0	0	0	0	42 580	0	42 580
91316	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91317	7 923	0	7 923	0	0	0	164	0	164	8 087	0	8 087
99999	3 738 439	0	3 738 439	32 599	0	32 599	37 496	0	37 496	3 743 336	0	3 743 336
Итого по пассиву (баланс)	4 741 490	0	4 741 490	66 013	0	66 013	48 464	0	48 464	4 723 941	0	4 723 941

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?