Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 090	0	62 090	53 962	0	53 962	41 270	0	41 270	74 782	0	74 782
10610	124 415	0	124 415	0	0	0	0	0	0	124 415	0	124 415
10901	762 609	0	762 609	0	0	0	0	0	0	762 609	0	762 609
20202	177 902	102 477	280 379	2 147 769	622 776	2 770 545	2 148 973	628 607	2 777 580	176 698	96 646	273 344
20208	60 473	0	60 473	146 643	0	146 643	147 952	0	147 952	59 164	0	59 164
20209	0	337	337	671 154	32 994	704 148	668 433	33 331	701 764	2 721	0	2 721
30102	305 289	0	305 289	7 717 350	0	7 717 350	7 682 033	0	7 682 033	340 606	0	340 606
30110	1 729 967	5 727	1 735 694	22 798 137	22 183	22 820 320	22 800 797	23 269	22 824 066	1 727 307	4 641	1 731 948
30114	0	37 469	37 469	0	393 312	393 312	0	399 658	399 658	0	31 123	31 123
30202	122 100	0	122 100	975	0	975	0	0	0	123 075	0	123 075
30204	11 190	0	11 190	161	0	161	0	0	0	11 351	0	11 351
30210	0	0	0	28 180	0	28 180	28 180	0	28 180	0	0	0
30215	360	2 966	3 326	0	25 695	25 695	0	1 259	1 259	360	27 402	27 762
30221	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
30233	6 092	18	6 110	83 085	9 934	93 019	82 559	9 934	92 493	6 618	18	6 636
30302	115 660	3 899	119 559	50 893	36 780	87 673	89 175	36 568	125 743	77 378	4 111	81 489
30306	46 508	22 493	69 001	140 502	81 752	222 254	108 133	58 804	166 937	78 877	45 441	124 318
30413	1 343	582	1 925	2 767 537	7 544	2 775 081	2 755 112	6 915	2 762 027	13 768	1 211	14 979
30424	788	0	788	3 143 489	6 866	3 150 355	3 142 628	6 866	3 149 494	1 649	0	1 649
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	19 350 000	0	19 350 000	18 350 000	0	18 350 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 650 000	0	1 650 000	5 720 000	0	5 720 000	6 570 000	0	6 570 000	800 000	0	800 000
32004	150 000	0	150 000	1 050 000	0	1 050 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
32110	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45107	29 246	0	29 246	1	0	1	0	0	0	29 247	0	29 247
45108	29 451	0	29 451	1	0	1	0	0	0	29 452	0	29 452
45204	90 000	0	90 000	59 578	0	59 578	80 978	0	80 978	68 600	0	68 600
45205	0	0	0	21 400	0	21 400	0	0	0	21 400	0	21 400
45206	147 910	0	147 910	0	0	0	0	0	0	147 910	0	147 910
45207	844 366	0	844 366	488 554	0	488 554	73 837	0	73 837	1 259 083	0	1 259 083
45208	22 190	0	22 190	32 942	0	32 942	1 000	0	1 000	54 132	0	54 132
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45504	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	2 274	0	2 274	62	0	62	399	0	399	1 937	0	1 937
45506	443 773	0	443 773	4 826	0	4 826	6 469	0	6 469	442 130	0	442 130
45507	722 768	0	722 768	4 177	0	4 177	47 362	0	47 362	679 583	0	679 583
45509	1 250	0	1 250	13 189	0	13 189	1 185	0	1 185	13 254	0	13 254
45510	1 358	0	1 358	0	0	0	610	0	610	748	0	748
45708	105	0	105	200	0	200	106	0	106	199	0	199
45811	267 106	0	267 106	0	0	0	0	0	0	267 106	0	267 106
45812	3 753 886	0	3 753 886	1 000	0	1 000	56 245	0	56 245	3 698 641	0	3 698 641
45814	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
45815	1 759 208	585 512	2 344 720	19 164	36 064	55 228	15 984	30 480	46 464	1 762 388	591 096	2 353 484
45911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45912	100 229	0	100 229	0	0	0	1 840	0	1 840	98 389	0	98 389
45914	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45915	99 886	12 308	112 194	2 898	764	3 662	9 300	639	9 939	93 484	12 433	105 917
47306	477 700	0	477 700	0	0	0	0	0	0	477 700	0	477 700
47404	0	105 016	105 016	0	611 216	611 216	0	469 984	469 984	0	246 248	246 248
47408	0	0	0	20 138 677	17 170 989	37 309 666	20 138 677	17 170 989	37 309 666	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	7 887	10	7 897	1 662	25 964	27 626	62	25 964	26 026	9 487	10	9 497
47427	41 284	0	41 284	54 524	0	54 524	48 650	0	48 650	47 158	0	47 158
47801	355 034	0	355 034	20	0	20	5 367	0	5 367	349 687	0	349 687
47802	1 105 866	0	1 105 866	2	0	2	14 578	0	14 578	1 091 290	0	1 091 290
47803	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
50205	1 963 065	486 203	2 449 268	16 769	31 400	48 169	12 241	26 281	38 522	1 967 593	491 322	2 458 915
50206	417 276	0	417 276	3 521	0	3 521	19	0	19	420 778	0	420 778
50207	786 135	0	786 135	2 616 104	0	2 616 104	2 905 257	0	2 905 257	496 982	0	496 982
50208	2 180 390	0	2 180 390	20 648	0	20 648	21 832	0	21 832	2 179 206	0	2 179 206
50211	166 676	1 187 310	1 353 986	1 548	79 191	80 739	0	62 752	62 752	168 224	1 203 749	1 371 973
50221	508 597	0	508 597	113 156	0	113 156	110 795	0	110 795	510 958	0	510 958
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	950 002	0	950 002	0	0	0	0	0	0	950 002	0	950 002
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50721	132 034	0	132 034	160 264	0	160 264	53 021	0	53 021	239 277	0	239 277
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	2 030 764	0	2 030 764	610 000	0	610 000	0	0	0	2 640 764	0	2 640 764
60302	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60306	123	0	123	2	0	2	1	0	1	124	0	124
60308	699	0	699	1 517	0	1 517	1 522	0	1 522	694	0	694
60310	2 462	0	2 462	3 225	0	3 225	3 060	0	3 060	2 627	0	2 627
60312	93 833	0	93 833	39 044	0	39 044	47 870	0	47 870	85 007	0	85 007
60314	0	1 030	1 030	0	1 302	1 302	0	512	512	0	1 820	1 820
60323	66 747	1 442	68 189	6 133	94	6 227	9 468	73	9 541	63 412	1 463	64 875
60336	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60401	1 233 857	0	1 233 857	2 706	0	2 706	584	0	584	1 235 979	0	1 235 979
60404	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
60415	5 195	0	5 195	9 105	0	9 105	2 825	0	2 825	11 475	0	11 475
60901	49 501	0	49 501	2 715	0	2 715	0	0	0	52 216	0	52 216
60906	1 982	0	1 982	3 551	0	3 551	2 715	0	2 715	2 818	0	2 818
61002	796	0	796	1 382	0	1 382	1 315	0	1 315	863	0	863
61008	10 495	0	10 495	1 373	0	1 373	1 175	0	1 175	10 693	0	10 693
61009	3 039	0	3 039	932	0	932	391	0	391	3 580	0	3 580
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
61210	0	0	0	2 904 170	0	2 904 170	2 904 170	0	2 904 170	0	0	0
61212	0	0	0	21 124	0	21 124	21 124	0	21 124	0	0	0
61403	43 092	0	43 092	2 395	0	2 395	2 402	0	2 402	43 085	0	43 085
61905	48 022	0	48 022	0	0	0	0	0	0	48 022	0	48 022
61907	329 460	0	329 460	0	0	0	0	0	0	329 460	0	329 460
62001	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
62101	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
70606	2 004 840	0	2 004 840	283 941	0	283 941	2 583	0	2 583	2 286 198	0	2 286 198
70608	1 125 042	0	1 125 042	178 829	0	178 829	0	0	0	1 303 871	0	1 303 871
70611	14 148	0	14 148	2 786	0	2 786	0	0	0	16 934	0	16 934
70616	27 267	0	27 267	0	0	0	0	0	0	27 267	0	27 267
Итого по активу (баланс)	33 211 204	2 554 799	35 766 003	93 735 239	19 197 151	112 932 390	92 237 849	18 993 213	111 231 062	34 708 594	2 758 737	37 467 331
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	233 475	0	233 475	0	0	0	0	0	0	233 475	0	233 475
10603	640 630	0	640 630	163 816	0	163 816	273 421	0	273 421	750 235	0	750 235
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
30109	724	0	724	7 210	0	7 210	7 300	0	7 300	814	0	814
30111	0	1 773	1 773	0	94	94	0	107	107	0	1 786	1 786
30220	0	0	0	0	3 684	3 684	0	3 684	3 684	0	0	0
30222	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
30226	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
30232	219	117	336	125 152	23 777	148 929	124 939	23 705	148 644	6	45	51
30236	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
30301	115 660	3 899	119 559	89 176	36 568	125 744	50 894	36 780	87 674	77 378	4 111	81 489
30305	46 508	22 493	69 001	108 133	58 804	166 937	140 502	81 752	222 254	78 877	45 441	124 318
30601	292	0	292	1	0	1	0	0	0	291	0	291
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31305	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	509	0	509	16 771	0	16 771	16 453	0	16 453	191	0	191
406	5 014	0	5 014	16 694	0	16 694	17 472	0	17 472	5 792	0	5 792
407	724 109	17 486	741 595	4 160 260	51 695	4 211 955	4 837 496	72 978	4 910 474	1 401 345	38 769	1 440 114
408.1	57 999	203	58 202	420 810	276	421 086	420 327	166	420 493	57 516	93	57 609
408.2	657 291	29 761	687 052	1 262 973	62 033	1 325 006	1 281 783	63 100	1 344 883	676 101	30 828	706 929
40903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	5	0	5	7 965	1 027	8 992	7 965	1 027	8 992	5	0	5
40907	645	0	645	11 468	0	11 468	11 424	0	11 424	601	0	601
40909	0	0	0	13 928	6 771	20 699	13 928	6 771	20 699	0	0	0
40910	0	0	0	1 750	1 948	3 698	1 750	1 948	3 698	0	0	0
40911	424	0	424	35 809	150	35 959	35 705	150	35 855	320	0	320
40912	0	0	0	19 161	10 991	30 152	19 161	10 991	30 152	0	0	0
40913	0	0	0	40 738	8 929	49 667	40 738	8 929	49 667	0	0	0
41803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	700	0	700	700	0	700	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42109	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500
42301	37 384	875	38 259	1 777	171	1 948	589	55	644	36 196	759	36 955
42303	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42304	149 460	11 757	161 217	45 096	5 036	50 132	47 308	2 291	49 599	151 672	9 012	160 684
42305	927 757	34 388	962 145	218 510	4 870	223 380	168 402	6 507	174 909	877 649	36 025	913 674
42306	8 294 768	544 841	8 839 609	679 184	54 651	733 835	795 576	55 313	850 889	8 411 160	545 503	8 956 663
42307	865	379	1 244	289	20	309	185	23	208	761	382	1 143
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	2 582	30	2 612	233	2	235	22	2	24	2 371	30	2 401
42606	2 266	1 182	3 448	825	1 225	2 050	839	43	882	2 280	0	2 280
42613	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43307	14 111 961	0	14 111 961	0	0	0	0	0	0	14 111 961	0	14 111 961
45115	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
45215	204 341	0	204 341	1 423	0	1 423	12 477	0	12 477	215 395	0	215 395
45515	123 445	0	123 445	11 674	0	11 674	5 923	0	5 923	117 694	0	117 694
45715	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
45818	3 410 173	0	3 410 173	56 001	0	56 001	11 918	0	11 918	3 366 090	0	3 366 090
45918	139 783	0	139 783	4 083	0	4 083	1 035	0	1 035	136 735	0	136 735
47308	100 317	0	100 317	0	0	0	0	0	0	100 317	0	100 317
47403	0	0	0	2 609 779	0	2 609 779	2 609 779	0	2 609 779	0	0	0
47405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	20 333 630	16 967 165	37 300 795	20 333 630	16 967 165	37 300 795	0	0	0
47411	50 206	3 133	53 339	60 827	712	61 539	62 211	895	63 106	51 590	3 316	54 906
47416	367	0	367	23 872	0	23 872	24 293	0	24 293	788	0	788
47422	3 620	18	3 638	3 261 128	17 857	3 278 985	3 259 233	17 858	3 277 091	1 725	19	1 744
47425	51 212	0	51 212	9 296	0	9 296	2 867	0	2 867	44 783	0	44 783
47426	983	0	983	47	0	47	11 810	0	11 810	12 746	0	12 746
47804	742 148	0	742 148	9 493	0	9 493	10 365	0	10 365	743 020	0	743 020
50220	2 710	0	2 710	10 457	0	10 457	10 391	0	10 391	2 644	0	2 644
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50720	59 380	0	59 380	30 813	0	30 813	43 571	0	43 571	72 138	0	72 138
60105	465 522	0	465 522	0	0	0	0	0	0	465 522	0	465 522
60301	251	0	251	10 996	0	10 996	11 978	0	11 978	1 233	0	1 233
60305	11 495	0	11 495	31 551	0	31 551	27 345	0	27 345	7 289	0	7 289
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	1 461	0	1 461	1 567	0	1 567	548	0	548	442	0	442
60311	19	0	19	1 527	0	1 527	1 519	0	1 519	11	0	11
60322	527	65	592	23	3	26	2	4	6	506	66	572
60324	73 542	0	73 542	14 253	0	14 253	5 003	0	5 003	64 292	0	64 292
60335	8 700	0	8 700	7 613	0	7 613	6 479	0	6 479	7 566	0	7 566
60414	449 947	0	449 947	585	0	585	4 523	0	4 523	453 885	0	453 885
60903	23 332	0	23 332	0	0	0	502	0	502	23 834	0	23 834
61304	395	0	395	131	0	131	69	0	69	333	0	333
61701	155 228	0	155 228	0	0	0	0	0	0	155 228	0	155 228
62002	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
62103	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
70601	1 775 243	0	1 775 243	1 912	0	1 912	334 627	0	334 627	2 107 958	0	2 107 958
70603	1 062 321	0	1 062 321	0	0	0	193 983	0	193 983	1 256 304	0	1 256 304
70613	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
Итого по пассиву (баланс)	35 093 603	672 400	35 766 003	33 952 989	17 318 636	51 271 625	35 610 532	17 362 421	52 972 953	36 751 146	716 185	37 467 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 079 964	0	1 079 964	0	0	0	0	0	0	1 079 964	0	1 079 964
90901	228 489	0	228 489	126 882	0	126 882	142 014	0	142 014	213 357	0	213 357
90902	2 207 882	63	2 207 945	445 751	19	445 770	71 194	3	71 197	2 582 439	79	2 582 518
91202	27 278	0	27 278	18	0	18	19	0	19	27 277	0	27 277
91203	9	0	9	11	0	11	11	0	11	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	9 253 418	0	9 253 418	50 885	0	50 885	11 878	0	11 878	9 292 425	0	9 292 425
91412	5 153 980	0	5 153 980	0	0	0	0	0	0	5 153 980	0	5 153 980
91414	21 233 463	1 182	21 234 645	5 095 498	71	5 095 569	38 824	1 253	40 077	26 290 137	0	26 290 137
91418	1 466 317	0	1 466 317	218	0	218	19 589	0	19 589	1 446 946	0	1 446 946
91501	39 612	0	39 612	21 846	0	21 846	20 670	0	20 670	40 788	0	40 788
91502	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
91604	638 592	9 078	647 670	20 106	588	20 694	22 422	460	22 882	636 276	9 206	645 482
91704	108 595	0	108 595	0	0	0	0	0	0	108 595	0	108 595
91802	1 203 082	0	1 203 082	0	0	0	0	0	0	1 203 082	0	1 203 082
91803	34 257	3 582	37 839	0	279	279	0	163	163	34 257	3 698	37 955
99998	11 379 904	0	11 379 904	816 374	0	816 374	1 547 490	0	1 547 490	10 648 788	0	10 648 788
Итого по активу (баланс)	54 058 443	13 905	54 072 348	6 577 589	957	6 578 546	1 874 111	1 879	1 875 990	58 761 921	12 983	58 774 904
Пассив
91003	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	907 540	0	907 540	0	0	0	900	0	900	908 440	0	908 440
91312	9 352 102	0	9 352 102	912 004	0	912 004	180 808	0	180 808	8 620 906	0	8 620 906
91314	477 700	0	477 700	0	0	0	0	0	0	477 700	0	477 700
91315	132 018	36 233	168 251	0	1 905	1 905	0	2 186	2 186	132 018	36 514	168 532
91316	86 422	0	86 422	24 675	0	24 675	0	0	0	61 747	0	61 747
91317	308 750	0	308 750	607 770	0	607 770	631 314	0	631 314	332 294	0	332 294
91507	51 901	0	51 901	0	0	0	30	0	30	51 931	0	51 931
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	42 692 444	0	42 692 444	327 820	0	327 820	5 761 492	0	5 761 492	48 126 116	0	48 126 116
Итого по пассиву (баланс)	54 036 115	36 233	54 072 348	1 873 405	1 905	1 875 310	6 575 680	2 186	6 577 866	58 738 390	36 514	58 774 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	837 021	675	837 696	17 056 496	60 798	17 117 294	16 918 841	56 835	16 975 676	974 676	4 638	979 314
99996	834 974	0	834 974	17 268 050	0	17 268 050	17 124 546	0	17 124 546	978 478	0	978 478
Итого по активу (баланс)	1 671 995	675	1 672 670	34 324 546	60 798	34 385 344	34 043 387	56 835	34 100 222	1 953 154	4 638	1 957 792
Пассив
96901	674	834 300	834 974	49 565	17 074 982	17 124 547	53 578	17 214 473	17 268 051	4 687	973 791	978 478
99997	837 696	0	837 696	16 975 675	0	16 975 675	17 117 293	0	17 117 293	979 314	0	979 314
Итого по пассиву (баланс)	838 370	834 300	1 672 670	17 025 240	17 074 982	34 100 222	17 170 871	17 214 473	34 385 344	984 001	973 791	1 957 792

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?