Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	311 092	0	311 092	0	0	0	0	0	0	311 092	0	311 092
20202	602 111	884 733	1 486 844	15 545 128	4 306 160	19 851 288	15 454 764	4 388 448	19 843 212	692 475	802 445	1 494 920
20208	551 086	0	551 086	1 875 878	0	1 875 878	1 903 218	0	1 903 218	523 746	0	523 746
20209	209 539	79 402	288 941	14 347 585	3 710 637	18 058 222	14 345 480	3 718 303	18 063 783	211 644	71 736	283 380
20302	0	392 743	392 743	0	147 134	147 134	0	110 076	110 076	0	429 801	429 801
20303	0	15 901	15 901	0	6 371	6 371	0	15 048	15 048	0	7 224	7 224
20305	0	0	0	0	102 312	102 312	0	102 312	102 312	0	0	0
30102	661 416	0	661 416	74 435 361	0	74 435 361	74 566 184	0	74 566 184	530 593	0	530 593
30110	20 829	1 318 408	1 339 237	3 870 550	1 887 615	5 758 165	3 867 061	2 462 585	6 329 646	24 318	743 438	767 756
30114	0	1 047 692	1 047 692	0	3 619 008	3 619 008	0	4 236 343	4 236 343	0	430 357	430 357
30118	0	81 134	81 134	0	107 644	107 644	0	132 269	132 269	0	56 509	56 509
30202	607 456	0	607 456	11 637	0	11 637	0	0	0	619 093	0	619 093
30204	96 430	0	96 430	0	0	0	284	0	284	96 146	0	96 146
30210	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
30215	1 217	4 727	5 944	607	285	892	0	249	249	1 824	4 763	6 587
30221	0	0	0	2 452 107	662 868	3 114 975	2 452 107	662 868	3 114 975	0	0	0
30233	64 268	27 178	91 446	3 551 516	285 976	3 837 492	3 496 963	285 955	3 782 918	118 821	27 199	146 020
30302	0	0	0	21 290 789	615 430	21 906 219	21 290 789	615 430	21 906 219	0	0	0
30306	10 033 233	1 194 386	11 227 619	6 783 127	1 522 837	8 305 964	6 610 211	1 432 036	8 042 247	10 206 149	1 285 187	11 491 336
30413	11	0	11	159	0	159	166	0	166	4	0	4
30424	40 738	0	40 738	50 108 273	0	50 108 273	50 107 659	0	50 107 659	41 352	0	41 352
30425	5 000	11 817	16 817	1	13 120	13 121	0	1 120	1 120	5 001	23 817	28 818
31903	9 902 930	0	9 902 930	45 000 000	0	45 000 000	43 402 930	0	43 402 930	11 500 000	0	11 500 000
32106	0	413 599	413 599	0	433 980	433 980	0	430 773	430 773	0	416 806	416 806
32202	0	0	0	9 251 367	0	9 251 367	9 251 367	0	9 251 367	0	0	0
32203	6 689 678	0	6 689 678	30 415 297	0	30 415 297	30 361 819	0	30 361 819	6 743 156	0	6 743 156
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44208	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
44605	13 083	0	13 083	2 120	0	2 120	7 888	0	7 888	7 315	0	7 315
45103	0	0	0	155	0	155	51	0	51	104	0	104
45104	5 985	0	5 985	17 221	0	17 221	2 817	0	2 817	20 389	0	20 389
45105	209 221	0	209 221	128 037	0	128 037	141 597	0	141 597	195 661	0	195 661
45106	391 112	0	391 112	19 080	0	19 080	53 035	0	53 035	357 157	0	357 157
45107	1 578 204	0	1 578 204	115 700	0	115 700	60 823	0	60 823	1 633 081	0	1 633 081
45108	229 384	0	229 384	17 888	0	17 888	14 897	0	14 897	232 375	0	232 375
45201	186 102	0	186 102	497 188	0	497 188	484 428	0	484 428	198 862	0	198 862
45203	1 853	0	1 853	2 543	0	2 543	2 896	0	2 896	1 500	0	1 500
45204	355 982	0	355 982	296 657	0	296 657	339 347	0	339 347	313 292	0	313 292
45205	869 356	0	869 356	450 541	0	450 541	265 987	0	265 987	1 053 910	0	1 053 910
45206	4 514 586	0	4 514 586	275 750	0	275 750	391 123	0	391 123	4 399 213	0	4 399 213
45207	1 279 163	0	1 279 163	86 343	0	86 343	77 988	0	77 988	1 287 518	0	1 287 518
45208	1 544 355	0	1 544 355	2 000	0	2 000	64 531	0	64 531	1 481 824	0	1 481 824
45301	413	0	413	4 176	0	4 176	3 307	0	3 307	1 282	0	1 282
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45308	38 900	0	38 900	0	0	0	0	0	0	38 900	0	38 900
45401	35 046	0	35 046	52 557	0	52 557	51 219	0	51 219	36 384	0	36 384
45403	14	0	14	1 154	0	1 154	633	0	633	535	0	535
45404	16 012	0	16 012	10 248	0	10 248	6 239	0	6 239	20 021	0	20 021
45405	12 815	0	12 815	4 287	0	4 287	3 987	0	3 987	13 115	0	13 115
45406	118 866	0	118 866	16 810	0	16 810	5 208	0	5 208	130 468	0	130 468
45407	228 782	0	228 782	7 513	0	7 513	6 885	0	6 885	229 410	0	229 410
45408	211 224	0	211 224	4 728	0	4 728	2 155	0	2 155	213 797	0	213 797
45503	1 458	0	1 458	1 465	0	1 465	925	0	925	1 998	0	1 998
45504	41 049	0	41 049	23 299	0	23 299	30 373	0	30 373	33 975	0	33 975
45505	31 387	0	31 387	5 669	0	5 669	5 908	0	5 908	31 148	0	31 148
45506	697 506	0	697 506	46 708	0	46 708	50 698	0	50 698	693 516	0	693 516
45507	3 235 611	0	3 235 611	132 619	0	132 619	100 340	0	100 340	3 267 890	0	3 267 890
45509	56 927	0	56 927	42 570	0	42 570	45 685	0	45 685	53 812	0	53 812
45806	14 384	0	14 384	0	0	0	11	0	11	14 373	0	14 373
45811	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
45812	3 178 330	0	3 178 330	24 991	0	24 991	20 400	0	20 400	3 182 921	0	3 182 921
45813	64	0	64	0	0	0	4	0	4	60	0	60
45814	28 198	0	28 198	300	0	300	672	0	672	27 826	0	27 826
45815	58 731	0	58 731	6 521	0	6 521	5 793	0	5 793	59 459	0	59 459
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	28 543	0	28 543	141	0	141	141	0	141	28 543	0	28 543
45914	166	0	166	37	0	37	43	0	43	160	0	160
45915	2 757	0	2 757	1 812	0	1 812	2 172	0	2 172	2 397	0	2 397
47301	0	102 259	102 259	0	6 177	6 177	0	5 377	5 377	0	103 059	103 059
47404	0	278 891	278 891	47 422 103	7 729 833	55 151 936	47 422 103	7 561 322	54 983 425	0	447 402	447 402
47406	0	0	0	395 015	1 065 012	1 460 027	395 015	1 065 012	1 460 027	0	0	0
47408	0	0	0	10 667 608	36 137 701	46 805 309	10 667 608	36 137 701	46 805 309	0	0	0
47415	50 270	0	50 270	8 150	0	8 150	25 763	0	25 763	32 657	0	32 657
47417	0	0	0	0	24	24	0	2	2	0	22	22
47423	280 386	63 364	343 750	2 886 568	182 918	3 069 486	2 857 946	181 983	3 039 929	309 008	64 299	373 307
47427	165 829	1 183	167 012	305 790	432	306 222	288 665	1 566	290 231	182 954	49	183 003
47801	484	0	484	0	0	0	6	0	6	478	0	478
50104	706 063	0	706 063	6 239	0	6 239	669	0	669	711 633	0	711 633
50106	1 327 729	0	1 327 729	62 027	0	62 027	55 327	0	55 327	1 334 429	0	1 334 429
50107	253 236	0	253 236	2 774	0	2 774	42	0	42	255 968	0	255 968
50110	0	637 956	637 956	0	47 202	47 202	0	32 904	32 904	0	652 254	652 254
50121	9 136	0	9 136	2 496	0	2 496	3 723	0	3 723	7 909	0	7 909
50505	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51401	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
51402	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
51405	0	133 375	133 375	0	10 472	10 472	0	6 060	6 060	0	137 787	137 787
52503	7 151	0	7 151	672	0	672	691	0	691	7 132	0	7 132
52601	0	0	0	1 081	0	1 081	708	0	708	373	0	373
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	26 855	0	26 855	97 248	0	97 248	7 698	0	7 698	116 405	0	116 405
60306	4 371	0	4 371	3 015	0	3 015	191	0	191	7 195	0	7 195
60308	1 344	0	1 344	3 105	0	3 105	2 992	0	2 992	1 457	0	1 457
60310	2 233	0	2 233	724	0	724	526	0	526	2 431	0	2 431
60312	83 370	0	83 370	94 040	0	94 040	101 480	0	101 480	75 930	0	75 930
60314	0	1 048	1 048	0	260	260	0	599	599	0	709	709
60315	135	0	135	52	0	52	52	0	52	135	0	135
60323	5 755	0	5 755	681	3	684	485	3	488	5 951	0	5 951
60336	10 422	0	10 422	3 846	0	3 846	2 222	0	2 222	12 046	0	12 046
60401	3 458 413	0	3 458 413	4 788	0	4 788	3 641	0	3 641	3 459 560	0	3 459 560
60404	90 189	0	90 189	0	0	0	0	0	0	90 189	0	90 189
60415	26 861	0	26 861	5 041	0	5 041	3 910	0	3 910	27 992	0	27 992
60901	97 377	0	97 377	0	0	0	0	0	0	97 377	0	97 377
61002	4 575	0	4 575	613	0	613	848	0	848	4 340	0	4 340
61008	16 230	0	16 230	6 046	0	6 046	6 598	0	6 598	15 678	0	15 678
61009	28 074	0	28 074	4 838	0	4 838	7 174	0	7 174	25 738	0	25 738
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61013	271	0	271	32	0	32	136	0	136	167	0	167
61209	0	0	0	29 744	0	29 744	29 744	0	29 744	0	0	0
61210	0	0	0	32 261	0	32 261	32 261	0	32 261	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61213	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	34 095	0	34 095	9 624	0	9 624	6 682	0	6 682	37 037	0	37 037
61901	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
61902	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
61903	169 462	0	169 462	0	0	0	1 192	0	1 192	168 270	0	168 270
61904	112 217	0	112 217	0	0	0	0	0	0	112 217	0	112 217
62001	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
62101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
62102	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
70606	8 610 105	0	8 610 105	1 355 217	0	1 355 217	356 188	0	356 188	9 609 134	0	9 609 134
70607	8 137	0	8 137	8 570	0	8 570	5 538	0	5 538	11 169	0	11 169
70608	3 184 755	0	3 184 755	497 679	0	497 679	0	0	0	3 682 434	0	3 682 434
70609	603 612	0	603 612	92 019	0	92 019	0	0	0	695 631	0	695 631
70611	191 270	0	191 270	1 098	0	1 098	97 123	0	97 123	95 245	0	95 245
70614	1 406	0	1 406	708	0	708	708	0	708	1 406	0	1 406
Итого по активу (баланс)	68 641 979	6 691 254	75 333 233	345 256 727	62 601 411	407 858 138	341 753 868	63 586 344	405 340 212	72 144 838	5 706 321	77 851 159
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	118	0	118	118	0	118	2 001 000	0	2 001 000
10601	1 575 505	0	1 575 505	0	0	0	0	0	0	1 575 505	0	1 575 505
10701	739 103	0	739 103	0	0	0	0	0	0	739 103	0	739 103
10801	3 009 671	0	3 009 671	5	0	5	0	0	0	3 009 666	0	3 009 666
20309	0	525 777	525 777	0	33 554	33 554	0	40 449	40 449	0	532 672	532 672
30109	1 479	41 770	43 249	3 273 732	34 629	3 308 361	3 277 736	7 365	3 285 101	5 483	14 506	19 989
30116	0	237	237	0	14	14	0	18	18	0	241	241
30126	3 078	0	3 078	355 406	0	355 406	355 331	0	355 331	3 003	0	3 003
30220	0	120	120	0	1 181 349	1 181 349	0	1 182 872	1 182 872	0	1 643	1 643
30222	0	0	0	0	4 841 668	4 841 668	0	4 841 668	4 841 668	0	0	0
30223	386 370	0	386 370	32 489 011	0	32 489 011	32 696 213	0	32 696 213	593 572	0	593 572
30232	11 209	12 504	23 713	3 195 619	346 828	3 542 447	3 251 177	352 841	3 604 018	66 767	18 517	85 284
30236	5 991	856	6 847	107 932	21 898	129 830	109 904	22 707	132 611	7 963	1 665	9 628
30301	0	0	0	21 290 784	615 434	21 906 218	21 290 784	615 434	21 906 218	0	0	0
30305	10 033 233	1 194 386	11 227 619	6 610 211	1 432 037	8 042 248	6 783 127	1 522 838	8 305 965	10 206 149	1 285 187	11 491 336
30601	25 279	21 559	46 838	346 937	230 759	577 696	351 293	238 135	589 428	29 635	28 935	58 570
31501	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
405	13 300	18 872	32 172	4 316	6 120	10 436	2 368	8 213	10 581	11 352	20 965	32 317
406	41 931	0	41 931	156 646	12	156 658	175 047	12	175 059	60 332	0	60 332
407	5 501 294	477 385	5 978 679	36 818 856	1 509 349	38 328 205	37 004 087	1 511 504	38 515 591	5 686 525	479 540	6 166 065
408.1	1 007 535	73 455	1 080 990	12 567 425	489 762	13 057 187	12 606 806	546 066	13 152 872	1 046 916	129 759	1 176 675
408.2	2 436 022	47 382	2 483 404	2 651 134	12 974	2 664 108	2 543 169	12 607	2 555 776	2 328 057	47 015	2 375 072
40901	5 339	0	5 339	21 189	0	21 189	20 785	0	20 785	4 935	0	4 935
40902	0	0	0	0	31	31	0	3 723	3 723	0	3 692	3 692
40905	835	0	835	68 471	0	68 471	68 448	0	68 448	812	0	812
40906	0	0	0	2 831 566	0	2 831 566	2 831 566	0	2 831 566	0	0	0
40909	0	91	91	63 382	35 355	98 737	63 382	35 356	98 738	0	92	92
40910	0	0	0	9 506	9 132	18 638	9 506	9 132	18 638	0	0	0
40911	35 765	0	35 765	3 969 869	0	3 969 869	3 970 744	0	3 970 744	36 640	0	36 640
40912	0	0	0	77 780	76 490	154 270	77 780	76 490	154 270	0	0	0
40913	0	0	0	79 371	160 890	240 261	79 371	160 890	240 261	0	0	0
42002	0	0	0	8 700	0	8 700	13 100	0	13 100	4 400	0	4 400
42003	7 600	0	7 600	4 000	0	4 000	0	0	0	3 600	0	3 600
42004	250	0	250	0	0	0	2 550	0	2 550	2 800	0	2 800
42005	2 760	0	2 760	2 000	0	2 000	0	0	0	760	0	760
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	595 155	0	595 155	5 339 942	0	5 339 942	5 141 871	0	5 141 871	397 084	0	397 084
42103	792 041	0	792 041	551 755	0	551 755	700 295	0	700 295	940 581	0	940 581
42104	568 665	0	568 665	302 590	0	302 590	96 350	0	96 350	362 425	0	362 425
42105	325 742	0	325 742	51 350	0	51 350	32 900	0	32 900	307 292	0	307 292
42106	284 975	27 642	312 617	45 500	1 453	46 953	10 500	1 667	12 167	249 975	27 856	277 831
42107	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
42109	2 284 129	0	2 284 129	5 787 039	0	5 787 039	6 067 120	0	6 067 120	2 564 210	0	2 564 210
42110	98 656	0	98 656	85 736	0	85 736	48 900	0	48 900	61 820	0	61 820
42111	19 650	0	19 650	3 800	0	3 800	25 750	0	25 750	41 600	0	41 600
42112	40 670	0	40 670	7 010	0	7 010	2 950	0	2 950	36 610	0	36 610
42113	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	14 640	0	14 640	40 640	0	40 640	34 600	0	34 600	8 600	0	8 600
42203	120 450	0	120 450	61 050	0	61 050	77 782	0	77 782	137 182	0	137 182
42204	17 400	0	17 400	1 000	0	1 000	6 300	0	6 300	22 700	0	22 700
42205	19 700	0	19 700	0	0	0	50	0	50	19 750	0	19 750
42206	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42207	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
42301	1 085 049	216 428	1 301 477	3 475 322	848 936	4 324 258	3 455 285	831 849	4 287 134	1 065 012	199 341	1 264 353
42303	510 558	73 215	583 773	546 322	50 497	596 819	545 978	53 082	599 060	510 214	75 800	586 014
42304	1 382 786	108 599	1 491 385	803 984	61 706	865 690	398 246	43 384	441 630	977 048	90 277	1 067 325
42305	10 081 185	1 175 082	11 256 267	1 394 284	655 034	2 049 318	1 880 610	684 794	2 565 404	10 567 511	1 204 842	11 772 353
42306	651 013	103 168	754 181	24 692	9 513	34 205	69 288	8 845	78 133	695 609	102 500	798 109
42307	4 009 146	770 967	4 780 113	112 836	54 796	167 632	212 816	52 519	265 335	4 109 126	768 690	4 877 816
42309	26 206	0	26 206	243 755	0	243 755	240 576	0	240 576	23 027	0	23 027
42601	3 981	876	4 857	2 518	1 309	3 827	3 490	1 465	4 955	4 953	1 032	5 985
42603	202	237	439	204	251	455	85	253	338	83	239	322
42604	1 861	0	1 861	307	0	307	307	0	307	1 861	0	1 861
42605	13 870	475	14 345	1 732	748	2 480	1 517	752	2 269	13 655	479	14 134
42606	2 304	0	2 304	0	0	0	38	0	38	2 342	0	2 342
42607	21 641	8 598	30 239	168	406	574	677	655	1 332	22 150	8 847	30 997
43801	3	0	3	56 478	0	56 478	56 478	0	56 478	3	0	3
44215	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
44615	262	0	262	158	0	158	42	0	42	146	0	146
45115	42 047	0	42 047	7 342	0	7 342	15 237	0	15 237	49 942	0	49 942
45215	1 216 608	0	1 216 608	364 115	0	364 115	346 312	0	346 312	1 198 805	0	1 198 805
45315	9 502	0	9 502	761	0	761	961	0	961	9 702	0	9 702
45415	152 578	0	152 578	7 579	0	7 579	3 127	0	3 127	148 126	0	148 126
45515	282 188	0	282 188	14 051	0	14 051	31 381	0	31 381	299 518	0	299 518
45818	3 273 795	0	3 273 795	17 804	0	17 804	24 584	0	24 584	3 280 575	0	3 280 575
45918	30 627	0	30 627	357	0	357	216	0	216	30 486	0	30 486
47403	0	0	0	47 199 649	0	47 199 649	47 199 649	0	47 199 649	0	0	0
47405	1	0	1	1 071 643	396 458	1 468 101	1 071 642	396 458	1 468 100	0	0	0
47407	0	0	0	9 898 790	36 947 033	46 845 823	9 898 790	36 947 033	46 845 823	0	0	0
47411	419 987	18 535	438 522	87 854	5 888	93 742	72 807	2 495	75 302	404 940	15 142	420 082
47416	2 453	8	2 461	666 471	49 865	716 336	667 201	50 461	717 662	3 183	604	3 787
47422	193 218	1 183	194 401	4 739 310	35 351	4 774 661	4 661 528	36 975	4 698 503	115 436	2 807	118 243
47425	336 461	0	336 461	380 453	0	380 453	405 429	0	405 429	361 437	0	361 437
47426	23 318	3	23 321	34 832	155	34 987	36 882	155	37 037	25 368	3	25 371
50120	3 639	0	3 639	3 041	0	3 041	4 847	0	4 847	5 445	0	5 445
50507	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
51410	1 334	0	1 334	55	0	55	99	0	99	1 378	0	1 378
52301	17 310	2 706	20 016	44 650	142	44 792	50 406	163	50 569	23 066	2 727	25 793
52302	0	0	0	31 517	0	31 517	33 660	0	33 660	2 143	0	2 143
52303	7 484	0	7 484	5 442	0	5 442	11 375	0	11 375	13 417	0	13 417
52304	34 697	0	34 697	13 447	0	13 447	13 886	0	13 886	35 136	0	35 136
52305	32 476	0	32 476	0	0	0	1 882	0	1 882	34 358	0	34 358
52306	6 192	0	6 192	0	0	0	0	0	0	6 192	0	6 192
52307	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
52406	19 015	0	19 015	670	0	670	670	0	670	19 015	0	19 015
60206	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60301	0	0	0	23 645	0	23 645	30 663	0	30 663	7 018	0	7 018
60305	45 016	0	45 016	190 486	0	190 486	182 151	0	182 151	36 681	0	36 681
60309	5 590	0	5 590	5 615	0	5 615	1 484	0	1 484	1 459	0	1 459
60311	1 646	0	1 646	24 701	0	24 701	24 375	0	24 375	1 320	0	1 320
60322	705	0	705	15 761	9	15 770	15 730	9	15 739	674	0	674
60324	43 161	0	43 161	24 178	0	24 178	26 055	0	26 055	45 038	0	45 038
60335	12 887	0	12 887	28 060	0	28 060	25 425	0	25 425	10 252	0	10 252
60349	61 869	0	61 869	1 084	0	1 084	5 216	0	5 216	66 001	0	66 001
60414	1 149 733	0	1 149 733	2 767	0	2 767	9 804	0	9 804	1 156 770	0	1 156 770
60903	34 664	0	34 664	0	0	0	2 148	0	2 148	36 812	0	36 812
61301	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61304	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
61701	27 060	0	27 060	0	0	0	0	0	0	27 060	0	27 060
61909	2 885	0	2 885	5	0	5	155	0	155	3 035	0	3 035
61910	11 751	0	11 751	0	0	0	107	0	107	11 858	0	11 858
61912	168 648	0	168 648	165	0	165	4 705	0	4 705	173 188	0	173 188
62103	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
70601	8 945 388	0	8 945 388	359 544	0	359 544	1 369 859	0	1 369 859	9 955 703	0	9 955 703
70602	0	0	0	5 538	0	5 538	5 538	0	5 538	0	0	0
70603	3 292 041	0	3 292 041	0	0	0	547 264	0	547 264	3 839 305	0	3 839 305
70604	604 089	0	604 089	0	0	0	91 129	0	91 129	695 218	0	695 218
70613	1 987	0	1 987	708	0	708	1 081	0	1 081	2 360	0	2 360
70615	8 282	0	8 282	0	0	0	0	0	0	8 282	0	8 282
Итого по пассиву (баланс)	70 411 117	4 922 116	75 333 233	211 216 719	50 157 835	261 374 554	213 591 146	50 301 334	263 892 480	72 785 544	5 065 615	77 851 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	5 384 684	50 937	5 435 621	1 144 132	4 698	1 148 830	231 095	5 587	236 682	6 297 721	50 048	6 347 769
90902	4 105 810	2 522	4 108 332	765 414	228	765 642	1 465 618	209	1 465 827	3 405 606	2 541	3 408 147
90907	5 340	0	5 340	20 784	0	20 784	21 189	0	21 189	4 935	0	4 935
90908	0	0	0	0	3 723	3 723	0	31	31	0	3 692	3 692
91202	72 353	0	72 353	17 912	0	17 912	4 969	0	4 969	85 296	0	85 296
91203	36	0	36	39	0	39	42	0	42	33	0	33
91204	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
91207	34	0	34	1	0	1	2	0	2	33	0	33
91414	58 493 811	2 706	58 496 517	2 745 817	163	2 745 980	2 222 884	142	2 223 026	59 016 744	2 727	59 019 471
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	484	0	484	0	0	0	6	0	6	478	0	478
91501	22 415	0	22 415	0	0	0	1 111	0	1 111	21 304	0	21 304
91604	629 300	0	629 300	42 800	0	42 800	30 906	0	30 906	641 194	0	641 194
91605	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91704	79 503	0	79 503	26	0	26	2	0	2	79 527	0	79 527
91802	347 890	0	347 890	62	0	62	174	0	174	347 778	0	347 778
91803	30 132	0	30 132	178	0	178	25	0	25	30 285	0	30 285
99998	38 822 467	0	38 822 467	43 936 626	0	43 936 626	44 128 352	0	44 128 352	38 630 741	0	38 630 741
Итого по активу (баланс)	108 995 979	56 165	109 052 144	48 673 791	9 053	48 682 844	48 106 375	6 210	48 112 585	109 563 395	59 008	109 622 403
Пассив
91003	0	0	0	11 353	0	11 353	11 353	0	11 353	0	0	0
91311	228 537	2 706	231 243	3 511	142	3 653	16 385	163	16 548	241 411	2 727	244 138
91312	27 935 961	17 726	27 953 687	1 682 235	932	1 683 167	1 280 597	1 069	1 281 666	27 534 323	17 863	27 552 186
91314	7 233 043	0	7 233 043	40 156 551	0	40 156 551	40 206 214	0	40 206 214	7 282 706	0	7 282 706
91315	992 650	80 106	1 072 756	72 742	9 332	82 074	77 813	4 594	82 407	997 721	75 368	1 073 089
91316	846 215	0	846 215	790 415	0	790 415	863 804	0	863 804	919 604	0	919 604
91317	1 236 548	0	1 236 548	1 403 489	0	1 403 489	1 453 985	0	1 453 985	1 287 044	0	1 287 044
91318	100 488	0	100 488	0	0	0	0	0	0	100 488	0	100 488
91319	119 045	0	119 045	56 351	0	56 351	79 350	0	79 350	142 044	0	142 044
91507	29 442	0	29 442	0	0	0	0	0	0	29 442	0	29 442
99999	70 229 677	0	70 229 677	3 984 188	0	3 984 188	4 746 173	0	4 746 173	70 991 662	0	70 991 662
Итого по пассиву (баланс)	108 951 606	100 538	109 052 144	48 160 835	10 406	48 171 241	48 735 674	5 826	48 741 500	109 526 445	95 958	109 622 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	30 145	0	30 145	0	0	0	30 145	0	30 145
93304	0	0	0	30 145	0	30 145	30 145	0	30 145	0	0	0
93901	1 706 761	607 605	2 314 366	7 829 644	13 325 057	21 154 701	8 985 361	13 267 692	22 253 053	551 044	664 970	1 216 014
94001	0	859 771	859 771	0	68 468	68 468	0	178 954	178 954	0	749 285	749 285
99996	3 151 392	0	3 151 392	21 216 456	0	21 216 456	22 405 118	0	22 405 118	1 962 730	0	1 962 730
Итого по активу (баланс)	4 858 153	1 467 376	6 325 529	29 106 390	13 393 525	42 499 915	31 420 624	13 446 646	44 867 270	2 543 919	1 414 255	3 958 174
Пассив
96303	0	0	0	0	250	250	0	30 022	30 022	0	29 772	29 772
96304	0	0	0	0	30 244	30 244	0	30 244	30 244	0	0	0
96901	838 787	2 308 476	3 147 263	155 239	22 248 851	22 404 090	39 309	21 150 476	21 189 785	722 857	1 210 101	1 932 958
99997	3 178 266	0	3 178 266	22 432 008	0	22 432 008	21 249 186	0	21 249 186	1 995 444	0	1 995 444
Итого по пассиву (баланс)	4 017 053	2 308 476	6 325 529	22 587 247	22 279 345	44 866 592	21 288 495	21 210 742	42 499 237	2 718 301	1 239 873	3 958 174

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?