Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
20202	8 983	7 468	16 451	245 795	58 222	304 017	244 085	57 212	301 297	10 693	8 478	19 171
20208	3 774	0	3 774	0	0	0	1 957	0	1 957	1 817	0	1 817
20209	0	0	0	35 625	0	35 625	35 625	0	35 625	0	0	0
20302	0	1 336	1 336	0	101	101	0	77	77	0	1 360	1 360
20308	0	299	299	0	9	9	0	18	18	0	290	290
30102	11 613	0	11 613	4 021 991	0	4 021 991	4 014 964	0	4 014 964	18 640	0	18 640
30110	3 513	11 338	14 851	26 117	33 583	59 700	24 759	35 575	60 334	4 871	9 346	14 217
30118	0	990	990	0	75	75	0	57	57	0	1 008	1 008
30202	7 020	0	7 020	0	0	0	90	0	90	6 930	0	6 930
30204	1 098	0	1 098	0	0	0	15	0	15	1 083	0	1 083
30221	0	0	0	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0
30233	308	87	395	2 571	594	3 165	2 836	511	3 347	43	170	213
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	0	0	0	2 343 000	0	2 343 000	2 038 000	0	2 038 000	305 000	0	305 000
31903	402 000	0	402 000	893 000	0	893 000	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	38 477	0	38 477	6 523	0	6 523	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	110 696	0	110 696	4 330	0	4 330	15 503	0	15 503	99 523	0	99 523
45208	447 070	0	447 070	20 769	0	20 769	28 590	0	28 590	439 249	0	439 249
45405	6 214	0	6 214	228	0	228	6 442	0	6 442	0	0	0
45406	0	0	0	6 442	0	6 442	0	0	0	6 442	0	6 442
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	0	0	0	302	0	302	0	0	0	302	0	302
45505	14 885	0	14 885	0	0	0	750	0	750	14 135	0	14 135
45506	59 186	0	59 186	750	0	750	5 456	0	5 456	54 480	0	54 480
45507	21 940	0	21 940	1 000	0	1 000	688	0	688	22 252	0	22 252
45509	101	0	101	310	0	310	119	0	119	292	0	292
45706	1 114	0	1 114	0	0	0	25	0	25	1 089	0	1 089
45812	17 500	0	17 500	450	0	450	0	0	0	17 950	0	17 950
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	7 168	0	7 168	5 080	0	5 080	1 026	0	1 026	11 222	0	11 222
45912	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
45915	0	0	0	405	0	405	15	0	15	390	0	390
47408	0	0	0	11	22 550	22 561	11	22 550	22 561	0	0	0
47415	2 698	0	2 698	0	0	0	16	0	16	2 682	0	2 682
47423	145 693	468	146 161	466	32	498	620	23	643	145 539	477	146 016
47427	3 801	0	3 801	3 814	0	3 814	4 022	0	4 022	3 593	0	3 593
50104	0	25 109	25 109	0	1 735	1 735	0	1 294	1 294	0	25 550	25 550
50121	1 462	0	1 462	32	0	32	0	0	0	1 494	0	1 494
51505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60308	7	0	7	48	0	48	21	0	21	34	0	34
60312	3 287	0	3 287	2 070	0	2 070	1 715	0	1 715	3 642	0	3 642
60323	513	0	513	467	0	467	0	0	0	980	0	980
60336	434	0	434	58	0	58	60	0	60	432	0	432
60401	113 902	0	113 902	0	0	0	0	0	0	113 902	0	113 902
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	122	0	122	53	0	53	28	0	28	147	0	147
61008	69	0	69	117	0	117	28	0	28	158	0	158
61009	47	0	47	44	0	44	18	0	18	73	0	73
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	790	0	790	173	0	173	257	0	257	706	0	706
61901	119 683	0	119 683	0	0	0	0	0	0	119 683	0	119 683
70606	194 874	0	194 874	20 705	0	20 705	0	0	0	215 579	0	215 579
70607	347	0	347	0	0	0	32	0	32	315	0	315
70608	35 431	0	35 431	5 346	0	5 346	0	0	0	40 777	0	40 777
70609	986	0	986	134	0	134	0	0	0	1 120	0	1 120
70611	3 276	0	3 276	969	0	969	0	0	0	4 245	0	4 245
70614	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	1 855 063	47 095	1 902 158	7 724 933	116 901	7 841 834	7 778 406	117 317	7 895 723	1 801 590	46 679	1 848 269
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	64 084	0	64 084	0	0	0	0	0	0	64 084	0	64 084
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
30126	2 300	0	2 300	593	0	593	14	0	14	1 721	0	1 721
30222	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
30232	0	0	0	2 675	381	3 056	2 675	381	3 056	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	90	0	90	269	0	269	179	0	179
407	111 297	0	111 297	783 844	30 004	813 848	855 623	32 749	888 372	183 076	2 745	185 821
408.1	8 290	64	8 354	56 889	1 346	58 235	59 109	1 282	60 391	10 510	0	10 510
408.2	2 357	1 311	3 668	10 771	275	11 046	9 692	278	9 970	1 278	1 314	2 592
40905	18	0	18	113	0	113	113	0	113	18	0	18
40909	0	0	0	64	464	528	64	464	528	0	0	0
40910	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
40911	6	0	6	4 829	27	4 856	4 860	27	4 887	37	0	37
40912	0	0	0	30	42	72	30	42	72	0	0	0
42102	181 201	0	181 201	181 290	0	181 290	89	0	89	0	0	0
42301	1 008	659	1 667	6 501	35	6 536	6 200	41	6 241	707	665	1 372
42305	0	6 158	6 158	0	343	343	0	432	432	0	6 247	6 247
42306	6 318	11 608	17 926	8 403	8 524	16 927	8 517	3 457	11 974	6 432	6 541	12 973
42307	307 397	17 714	325 111	13 457	882	14 339	17 866	1 216	19 082	311 806	18 048	329 854
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	3 853	3 853	0	203	203	0	235	235	0	3 885	3 885
42607	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45215	176 136	0	176 136	5 063	0	5 063	1 533	0	1 533	172 606	0	172 606
45415	1 305	0	1 305	0	0	0	241	0	241	1 546	0	1 546
45515	23 748	0	23 748	4 936	0	4 936	6 715	0	6 715	25 527	0	25 527
45715	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45818	21 668	0	21 668	256	0	256	2 030	0	2 030	23 442	0	23 442
45918	0	0	0	0	0	0	451	0	451	451	0	451
47407	0	0	0	22 336	0	22 336	22 336	0	22 336	0	0	0
47411	904	63	967	878	26	904	952	16	968	978	53	1 031
47416	11	0	11	3 360	0	3 360	3 352	0	3 352	3	0	3
47422	57	3	60	42	60	102	47	60	107	62	3	65
47425	150 143	0	150 143	829	0	829	3 327	0	3 327	152 641	0	152 641
47426	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
51510	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	49	0	49	0	0	0	36	0	36	85	0	85
60301	1 365	0	1 365	2 039	0	2 039	1 803	0	1 803	1 129	0	1 129
60305	1 841	0	1 841	1 591	0	1 591	1 971	0	1 971	2 221	0	2 221
60309	90	0	90	110	0	110	46	0	46	26	0	26
60311	79	0	79	98	0	98	103	0	103	84	0	84
60322	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60324	1 069	0	1 069	0	0	0	467	0	467	1 536	0	1 536
60335	556	0	556	166	0	166	673	0	673	1 063	0	1 063
60414	23 953	0	23 953	0	0	0	243	0	243	24 196	0	24 196
60903	240	0	240	0	0	0	13	0	13	253	0	253
61701	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
70601	210 118	0	210 118	0	0	0	22 203	0	22 203	232 321	0	232 321
70603	34 929	0	34 929	0	0	0	5 446	0	5 446	40 375	0	40 375
70604	1 092	0	1 092	0	0	0	176	0	176	1 268	0	1 268
Итого по пассиву (баланс)	1 860 724	41 434	1 902 158	1 141 725	42 754	1 184 479	1 089 768	40 822	1 130 590	1 808 767	39 502	1 848 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	32 660	0	32 660	1 435	0	1 435	2 210	0	2 210	31 885	0	31 885
90902	64 886	0	64 886	5 551	0	5 551	14 544	0	14 544	55 893	0	55 893
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	295 107	0	295 107	3 665	0	3 665	0	0	0	298 772	0	298 772
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	3 385	0	3 385	1 832	0	1 832	997	0	997	4 220	0	4 220
91606	74	0	74	45	0	45	1	0	1	118	0	118
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	673 520	0	673 520	68 401	0	68 401	54 224	0	54 224	687 697	0	687 697
Итого по активу (баланс)	1 102 111	0	1 102 111	80 929	0	80 929	71 976	0	71 976	1 111 064	0	1 111 064
Пассив
91311	20 455	0	20 455	0	0	0	0	0	0	20 455	0	20 455
91312	624 603	0	624 603	4 204	0	4 204	10 401	0	10 401	630 800	0	630 800
91317	26 207	0	26 207	50 020	0	50 020	58 000	0	58 000	34 187	0	34 187
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	428 591	0	428 591	17 752	0	17 752	12 528	0	12 528	423 367	0	423 367
Итого по пассиву (баланс)	1 102 111	0	1 102 111	71 976	0	71 976	80 929	0	80 929	1 111 064	0	1 111 064

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?