Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 003	0	39 003	0	0	0	0	0	0	39 003	0	39 003
10901	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
20202	89 203	123 862	213 065	124 826	10 436	135 262	109 781	86 436	196 217	104 248	47 862	152 110
20209	0	0	0	22 225	2 386	24 611	22 225	2 386	24 611	0	0	0
30102	53 093	0	53 093	3 763 294	0	3 763 294	3 785 298	0	3 785 298	31 089	0	31 089
30110	2 688	222 088	224 776	23 471	86 748	110 219	24 704	113 062	137 766	1 455	195 774	197 229
30114	0	12 233	12 233	0	21 755	21 755	0	18 981	18 981	0	15 007	15 007
30202	10 571	0	10 571	721	0	721	0	0	0	11 292	0	11 292
30204	12 155	0	12 155	0	0	0	2 700	0	2 700	9 455	0	9 455
30221	0	0	0	15 045	10 322	25 367	15 045	10 322	25 367	0	0	0
30233	0	15	15	18 390	2 798	21 188	18 390	2 813	21 203	0	0	0
30302	175 254	4 769	180 023	321	734	1 055	801	491	1 292	174 774	5 012	179 786
30306	305 391	6 452	311 843	0	452	452	0	314	314	305 391	6 590	311 981
30424	6 858	0	6 858	116 218	0	116 218	117 643	0	117 643	5 433	0	5 433
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 115 000	0	1 115 000	50 000	0	50 000
31903	200 000	0	200 000	870 000	0	870 000	920 000	0	920 000	150 000	0	150 000
32201	0	2 445	2 445	0	332	332	0	132	132	0	2 645	2 645
45107	89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	143 500	0	143 500	25 000	0	25 000	141 000	0	141 000	27 500	0	27 500
45206	466 337	0	466 337	138 492	0	138 492	127 587	0	127 587	477 242	0	477 242
45207	169 850	0	169 850	97 677	0	97 677	0	0	0	267 527	0	267 527
45406	2 190	0	2 190	1 260	0	1 260	50	0	50	3 400	0	3 400
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	2 902	0	2 902	0	0	0	170	0	170	2 732	0	2 732
45506	7 035	0	7 035	0	0	0	237	0	237	6 798	0	6 798
45507	1 471	0	1 471	0	0	0	30	0	30	1 441	0	1 441
45812	240 355	0	240 355	0	0	0	44 513	0	44 513	195 842	0	195 842
45813	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
45815	7 350	11 768	19 118	0	710	710	0	619	619	7 350	11 859	19 209
45912	8 598	0	8 598	0	0	0	7 705	0	7 705	893	0	893
47404	0	475 890	475 890	0	139 983	139 983	0	137 651	137 651	0	478 222	478 222
47408	0	0	0	14 541 870	14 553 796	29 095 666	14 541 870	14 553 796	29 095 666	0	0	0
47423	46	0	46	186	0	186	200	0	200	32	0	32
47427	73	0	73	11 689	0	11 689	7 278	0	7 278	4 484	0	4 484
60204	0	315	315	0	24	24	0	14	14	0	325	325
60302	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60306	0	0	0	4 843	0	4 843	4 843	0	4 843	0	0	0
60308	182	0	182	622	0	622	603	0	603	201	0	201
60310	68	0	68	147	0	147	152	0	152	63	0	63
60312	121 005	0	121 005	142 182	0	142 182	139 152	0	139 152	124 035	0	124 035
60314	217	0	217	0	0	0	36	0	36	181	0	181
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	59	0	59	13	0	13	71	0	71	1	0	1
60401	251 803	0	251 803	0	0	0	0	0	0	251 803	0	251 803
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	176	0	176	3	0	3	3	0	3	176	0	176
61008	3	0	3	170	0	170	170	0	170	3	0	3
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	532	0	532	23	0	23	84	0	84	471	0	471
62001	44 737	0	44 737	135 000	0	135 000	0	0	0	179 737	0	179 737
70606	574 250	0	574 250	136 486	0	136 486	6	0	6	710 730	0	710 730
70608	507 845	0	507 845	64 142	0	64 142	0	0	0	571 987	0	571 987
70611	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
Итого по активу (баланс)	3 565 244	859 837	4 425 081	21 421 775	14 830 476	36 252 251	21 238 506	14 927 017	36 165 523	3 748 513	763 296	4 511 809
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	195 017	0	195 017	0	0	0	0	0	0	195 017	0	195 017
10701	122 603	0	122 603	0	0	0	0	0	0	122 603	0	122 603
10801	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
30109	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	31 001	4 689	35 690	31 030	4 914	35 944	29	225	254
30301	175 254	4 769	180 023	1 490	508	1 998	1 010	751	1 761	174 774	5 012	179 786
30305	305 391	6 452	311 843	0	314	314	0	452	452	305 391	6 590	311 981
405	12 923	663	13 586	8 992	702	9 694	10 049	84	10 133	13 980	45	14 025
407	348 691	10 326	359 017	1 986 059	40 287	2 026 346	1 944 029	39 429	1 983 458	306 661	9 468	316 129
408.1	15 670	3	15 673	57 578	1	57 579	56 516	0	56 516	14 608	2	14 610
408.2	17 367	2 125	19 492	24 321	1 009	25 330	23 947	798	24 745	16 993	1 914	18 907
40905	1	0	1	454	0	454	454	0	454	1	0	1
40907	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	14	689	703	14	689	703	0	0	0
40910	0	0	0	59	154	213	59	154	213	0	0	0
40911	0	0	0	4 728	0	4 728	4 728	0	4 728	0	0	0
40912	0	0	0	1 988	1 664	3 652	1 988	1 664	3 652	0	0	0
40913	0	0	0	2 697	1 259	3 956	2 697	1 259	3 956	0	0	0
42301	796	80 817	81 613	1 877	78 635	80 512	1 887	694	2 581	806	2 876	3 682
42305	15 358	256 224	271 582	3 112	14 223	17 335	86	20 726	20 812	12 332	262 727	275 059
42306	113 036	37 530	150 566	495 226	1 986	497 212	563 011	2 772	565 783	180 821	38 316	219 137
42307	0	95 889	95 889	0	533 791	533 791	0	469 167	469 167	0	31 265	31 265
45115	18 690	0	18 690	18 690	0	18 690	0	0	0	0	0	0
45215	49 581	0	49 581	4 250	0	4 250	64 787	0	64 787	110 118	0	110 118
45415	131	0	131	3	0	3	76	0	76	204	0	204
45515	5 023	0	5 023	1 404	0	1 404	680	0	680	4 299	0	4 299
45818	261 086	0	261 086	44 513	0	44 513	91	0	91	216 664	0	216 664
45918	2 275	0	2 275	1 382	0	1 382	0	0	0	893	0	893
47405	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
47407	0	0	0	14 549 774	14 547 267	29 097 041	14 549 774	14 547 267	29 097 041	0	0	0
47411	3 243	705	3 948	2 453	449	2 902	2 360	627	2 987	3 150	883	4 033
47416	11	0	11	8 305	0	8 305	8 458	0	8 458	164	0	164
47422	24	0	24	45 943	17	45 960	45 919	17	45 936	0	0	0
47425	137	0	137	596	0	596	1 604	0	1 604	1 145	0	1 145
52103	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	964	0	964	0	0	0	1 020	0	1 020	1 984	0	1 984
60301	179	0	179	2 028	0	2 028	2 133	0	2 133	284	0	284
60305	2 910	0	2 910	6 419	0	6 419	6 614	0	6 614	3 105	0	3 105
60309	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60311	1 261	0	1 261	886	0	886	893	0	893	1 268	0	1 268
60322	5	0	5	19	0	19	19	0	19	5	0	5
60335	878	0	878	2 109	0	2 109	2 002	0	2 002	771	0	771
60414	66 019	0	66 019	0	0	0	364	0	364	66 383	0	66 383
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	39 003	0	39 003	0	0	0	0	0	0	39 003	0	39 003
62002	10 980	0	10 980	0	0	0	1 277	0	1 277	12 257	0	12 257
70601	574 382	0	574 382	0	0	0	130 772	0	130 772	705 154	0	705 154
70603	520 479	0	520 479	0	0	0	70 954	0	70 954	591 433	0	591 433
70615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	3 929 558	495 523	4 425 081	17 309 277	15 227 645	32 536 922	17 532 184	15 091 466	32 623 650	4 152 465	359 344	4 511 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	75 990	0	75 990	1 119 547	0	1 119 547	394 237	0	394 237	801 300	0	801 300
90902	57 549	0	57 549	407 243	0	407 243	19 654	0	19 654	445 138	0	445 138
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 455 645	0	3 455 645	124 810	0	124 810	301 005	0	301 005	3 279 450	0	3 279 450
91416	0	6 750	6 750	0	525	525	0	307	307	0	6 968	6 968
91417	0	6 750	6 750	0	525	525	0	307	307	0	6 968	6 968
91501	110 574	0	110 574	0	0	0	0	0	0	110 574	0	110 574
91604	3 210	110	3 320	93	7	100	93	6	99	3 210	111	3 321
91704	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
99998	2 442 461	0	2 442 461	117 687	0	117 687	184 860	0	184 860	2 375 288	0	2 375 288
Итого по активу (баланс)	6 148 079	13 610	6 161 689	1 769 380	1 057	1 770 437	899 849	620	900 469	7 017 610	14 047	7 031 657
Пассив
91312	2 430 560	0	2 430 560	135 100	0	135 100	57 087	0	57 087	2 352 547	0	2 352 547
91316	1 260	0	1 260	22 960	0	22 960	35 000	0	35 000	13 300	0	13 300
91317	1 200	0	1 200	26 800	0	26 800	25 600	0	25 600	0	0	0
91507	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
99999	3 719 228	0	3 719 228	321 600	0	321 600	1 258 741	0	1 258 741	4 656 369	0	4 656 369
Итого по пассиву (баланс)	6 161 689	0	6 161 689	506 460	0	506 460	1 376 428	0	1 376 428	7 031 657	0	7 031 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	791 307	546 599	1 337 906	14 558 332	8 187 910	22 746 242	14 541 870	8 290 910	22 832 780	807 769	443 599	1 251 368
99996	1 336 281	0	1 336 281	22 759 061	0	22 759 061	22 843 189	0	22 843 189	1 252 153	0	1 252 153
Итого по активу (баланс)	2 127 588	546 599	2 674 187	37 317 393	8 187 910	45 505 303	37 385 059	8 290 910	45 675 969	2 059 922	443 599	2 503 521
Пассив
96901	547 430	788 851	1 336 281	8 261 487	14 581 702	22 843 189	8 161 776	14 597 285	22 759 061	447 719	804 434	1 252 153
99997	1 337 906	0	1 337 906	22 832 780	0	22 832 780	22 746 242	0	22 746 242	1 251 368	0	1 251 368
Итого по пассиву (баланс)	1 885 336	788 851	2 674 187	31 094 267	14 581 702	45 675 969	30 908 018	14 597 285	45 505 303	1 699 087	804 434	2 503 521

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?