Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
20202	46 085	5 351	51 436	1 550 146	48 542	1 598 688	1 535 361	47 458	1 582 819	60 870	6 435	67 305
20208	41 923	0	41 923	77 824	0	77 824	75 695	0	75 695	44 052	0	44 052
20209	0	0	0	401 674	104	401 778	401 674	104	401 778	0	0	0
30102	313 286	0	313 286	2 170 297	0	2 170 297	2 237 897	0	2 237 897	245 686	0	245 686
30110	21 429	2 980	24 409	20 409 016	35 448	20 444 464	20 408 983	35 506	20 444 489	21 462	2 922	24 384
30202	41 056	0	41 056	723	0	723	0	0	0	41 779	0	41 779
30204	129	0	129	9	0	9	0	0	0	138	0	138
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	300	946	1 246	0	57	57	0	50	50	300	953	1 253
30233	363	73	436	21 738	976	22 714	21 821	1 049	22 870	280	0	280
30602	3 061	0	3 061	1 252 243	0	1 252 243	1 253 046	0	1 253 046	2 258	0	2 258
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	4 592 010	0	4 592 010	4 279 390	0	4 279 390	312 620	0	312 620
31903	3 625 300	0	3 625 300	15 568 220	0	15 568 220	15 593 520	0	15 593 520	3 600 000	0	3 600 000
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44208	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
44607	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
44608	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44907	25 000	0	25 000	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000	38 000	0	38 000
45206	602 794	0	602 794	1 000	0	1 000	148 770	0	148 770	455 024	0	455 024
45207	379 346	0	379 346	90 499	0	90 499	20 816	0	20 816	449 029	0	449 029
45208	159 510	0	159 510	0	0	0	7 100	0	7 100	152 410	0	152 410
45301	2 559	0	2 559	12 010	0	12 010	11 875	0	11 875	2 694	0	2 694
45307	7 975	0	7 975	0	0	0	7 165	0	7 165	810	0	810
45401	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
45406	4 300	0	4 300	0	0	0	100	0	100	4 200	0	4 200
45407	55 191	0	55 191	6 130	0	6 130	1 505	0	1 505	59 816	0	59 816
45408	2 540	0	2 540	0	0	0	230	0	230	2 310	0	2 310
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	41 758	0	41 758	19 200	0	19 200	26 444	0	26 444	34 514	0	34 514
45505	5 033	0	5 033	1 219	0	1 219	968	0	968	5 284	0	5 284
45506	109 267	0	109 267	8 309	0	8 309	7 866	0	7 866	109 710	0	109 710
45507	22 200	0	22 200	4 677	0	4 677	657	0	657	26 220	0	26 220
45509	1 237	0	1 237	1 435	0	1 435	1 162	0	1 162	1 510	0	1 510
45812	126 857	0	126 857	0	0	0	24	0	24	126 833	0	126 833
45813	3 303	0	3 303	7 000	0	7 000	14	0	14	10 289	0	10 289
45814	26 782	0	26 782	0	0	0	3	0	3	26 779	0	26 779
45815	7 997	0	7 997	753	0	753	691	0	691	8 059	0	8 059
45912	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	1 051	0	1 051	101	0	101	133	0	133	1 019	0	1 019
47408	0	0	0	29 305	29 638	58 943	29 305	29 638	58 943	0	0	0
47423	3 934	1	3 935	646	6	652	337	6	343	4 243	1	4 244
47427	5 966	0	5 966	35 782	0	35 782	33 069	0	33 069	8 679	0	8 679
47802	958	0	958	0	0	0	3	0	3	955	0	955
47901	16 938	0	16 938	0	0	0	44	0	44	16 894	0	16 894
50104	14 425	0	14 425	128	0	128	20	0	20	14 533	0	14 533
50105	13 937	0	13 937	146	0	146	20	0	20	14 063	0	14 063
50106	19 973	0	19 973	191	0	191	573	0	573	19 591	0	19 591
50107	32 450	0	32 450	258	0	258	208	0	208	32 500	0	32 500
50121	383	0	383	40	0	40	45	0	45	378	0	378
50205	6 295	0	6 295	44	0	44	0	0	0	6 339	0	6 339
50208	3 501	0	3 501	38	0	38	6	0	6	3 533	0	3 533
50221	47	0	47	0	0	0	19	0	19	28	0	28
50307	58 656	0	58 656	1 252 169	0	1 252 169	1 250 840	0	1 250 840	59 985	0	59 985
50308	52 967	0	52 967	514	0	514	97	0	97	53 384	0	53 384
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	33	0	33	90	0	90	0	0	0	123	0	123
60308	85	0	85	250	0	250	59	0	59	276	0	276
60310	198	0	198	232	0	232	236	0	236	194	0	194
60312	6 027	0	6 027	3 037	4	3 041	3 416	4	3 420	5 648	0	5 648
60323	5 169	305	5 474	78	19	97	144	16	160	5 103	308	5 411
60336	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
60401	743 650	0	743 650	124	0	124	0	0	0	743 774	0	743 774
60404	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0	0	5 042	0	5 042
60415	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60901	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61002	333	0	333	9	0	9	5	0	5	337	0	337
61008	982	0	982	239	0	239	243	0	243	978	0	978
61009	4 638	0	4 638	69	0	69	64	0	64	4 643	0	4 643
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	17 160	0	17 160	17 160	0	17 160	0	0	0
61210	0	0	0	1 250 840	0	1 250 840	1 250 840	0	1 250 840	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	912	21	933	497	6	503	103	8	111	1 306	19	1 325
61703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61901	51 588	0	51 588	0	0	0	3 000	0	3 000	48 588	0	48 588
61903	171 239	0	171 239	0	0	0	12 000	0	12 000	159 239	0	159 239
61904	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
62001	17 648	0	17 648	14 986	0	14 986	14 986	0	14 986	17 648	0	17 648
62101	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
70606	514 874	0	514 874	82 038	0	82 038	346	0	346	596 566	0	596 566
70607	511	0	511	276	0	276	34	0	34	753	0	753
70608	9 374	0	9 374	1 022	0	1 022	0	0	0	10 396	0	10 396
70611	24 670	0	24 670	107	0	107	90	0	90	24 687	0	24 687
70616	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Итого по активу (баланс)	8 239 343	9 677	8 249 020	48 938 864	114 800	49 053 664	48 891 888	113 839	49 005 727	8 286 319	10 638	8 296 957
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	395 272	0	395 272	0	0	0	0	0	0	395 272	0	395 272
10603	47	0	47	19	0	19	0	0	0	28	0	28
10701	61 769	0	61 769	0	0	0	0	0	0	61 769	0	61 769
10801	102 588	0	102 588	0	0	0	0	0	0	102 588	0	102 588
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	178	0	178	1	0	1	5	0	5	182	0	182
30232	62	0	62	45 920	1 116	47 036	46 080	1 166	47 246	222	50	272
30236	0	0	0	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619	0	0	0
30601	591	0	591	496	0	496	629	0	629	724	0	724
32211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
405	2	0	2	9 017	0	9 017	9 321	0	9 321	306	0	306
406	41 791	216	42 007	89 787	27 301	117 088	87 774	27 107	114 881	39 778	22	39 800
407	542 038	1 104	543 142	2 075 983	10 618	2 086 601	1 931 521	10 652	1 942 173	397 576	1 138	398 714
408.1	77 914	0	77 914	401 818	0	401 818	413 268	0	413 268	89 364	0	89 364
408.2	129 046	5 509	134 555	237 643	857	238 500	225 990	303	226 293	117 393	4 955	122 348
40905	6	0	6	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	6	0	6
40907	252	0	252	6 044	0	6 044	6 012	0	6 012	220	0	220
40909	0	0	0	3 799	265	4 064	3 799	265	4 064	0	0	0
40910	0	0	0	649	699	1 348	649	699	1 348	0	0	0
40911	1 054	0	1 054	58 223	14	58 237	57 532	14	57 546	363	0	363
40912	0	0	0	3 013	281	3 294	3 013	281	3 294	0	0	0
40913	0	0	0	2 001	420	2 421	2 001	420	2 421	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	34 000	0	34 000	0	0	0	4 500	0	4 500	38 500	0	38 500
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42203	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	38 600	0	38 600	38 600	0	38 600
42301	53 295	1 466	54 761	105 963	76	106 039	104 213	91	104 304	51 545	1 481	53 026
42303	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
42304	197 731	0	197 731	23 230	0	23 230	930	0	930	175 431	0	175 431
42305	1 381	0	1 381	0	0	0	1	0	1	1 382	0	1 382
42306	3 473 965	0	3 473 965	442 375	0	442 375	473 230	0	473 230	3 504 820	0	3 504 820
42307	963 176	0	963 176	45 389	0	45 389	88 758	0	88 758	1 006 545	0	1 006 545
42309	300	7	307	0	0	0	0	0	0	300	7	307
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	734	0	734	0	0	0	50	0	50	784	0	784
44615	23 605	0	23 605	50	0	50	0	0	0	23 555	0	23 555
44915	26 450	0	26 450	625	0	625	0	0	0	25 825	0	25 825
45015	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45215	252 776	0	252 776	23 230	0	23 230	26 865	0	26 865	256 411	0	256 411
45315	7 035	0	7 035	7 001	0	7 001	1	0	1	35	0	35
45415	7 027	0	7 027	83	0	83	61	0	61	7 005	0	7 005
45515	7 204	0	7 204	1 455	0	1 455	1 702	0	1 702	7 451	0	7 451
45818	164 339	0	164 339	398	0	398	7 243	0	7 243	171 184	0	171 184
45918	11 799	0	11 799	79	0	79	31	0	31	11 751	0	11 751
47407	0	0	0	29 628	29 141	58 769	29 628	29 141	58 769	0	0	0
47411	49 616	0	49 616	18 151	0	18 151	20 857	4	20 861	52 322	4	52 326
47416	25	0	25	8 208	0	8 208	8 203	0	8 203	20	0	20
47422	86	0	86	435	0	435	417	0	417	68	0	68
47425	4 134	0	4 134	63	0	63	81	0	81	4 152	0	4 152
47426	1 225	0	1 225	770	0	770	782	0	782	1 237	0	1 237
47804	958	0	958	3	0	3	0	0	0	955	0	955
50120	223	0	223	52	0	52	256	0	256	427	0	427
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 389	0	2 389	3 079	0	3 079	1 162	0	1 162	472	0	472
60305	3 493	0	3 493	3 637	0	3 637	5 552	0	5 552	5 408	0	5 408
60309	792	0	792	351	0	351	2 340	0	2 340	2 781	0	2 781
60311	369	0	369	18 691	0	18 691	18 659	0	18 659	337	0	337
60322	250	0	250	4	0	4	4	0	4	250	0	250
60324	7 979	0	7 979	186	0	186	334	0	334	8 127	0	8 127
60335	4 537	0	4 537	3 492	0	3 492	1 664	0	1 664	2 709	0	2 709
60414	264 931	0	264 931	0	0	0	1 307	0	1 307	266 238	0	266 238
60903	43	0	43	0	0	0	5	0	5	48	0	48
61701	70 813	0	70 813	0	0	0	0	0	0	70 813	0	70 813
61909	702	0	702	14	0	14	267	0	267	955	0	955
61910	13	0	13	0	0	0	23	0	23	36	0	36
62002	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765
62103	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	638 233	0	638 233	41	0	41	94 083	0	94 083	732 275	0	732 275
70602	282	0	282	76	0	76	110	0	110	316	0	316
70603	9 478	0	9 478	0	0	0	1 076	0	1 076	10 554	0	10 554
Итого по пассиву (баланс)	8 240 718	8 302	8 249 020	3 712 790	70 788	3 783 578	3 761 372	70 143	3 831 515	8 289 300	7 657	8 296 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	607 551	0	607 551	137 751	0	137 751	211 493	0	211 493	533 809	0	533 809
90902	358 781	0	358 781	95 005	0	95 005	141 459	0	141 459	312 327	0	312 327
90909	1 400	0	1 400	3 096	0	3 096	2 151	0	2 151	2 345	0	2 345
91202	10 962	0	10 962	16 067	0	16 067	15 590	0	15 590	11 439	0	11 439
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91414	2 065 977	0	2 065 977	217 656	0	217 656	53 308	0	53 308	2 230 325	0	2 230 325
91418	958	0	958	0	0	0	3	0	3	955	0	955
91501	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91604	43 326	0	43 326	3 207	0	3 207	3 275	0	3 275	43 258	0	43 258
91704	1 260	0	1 260	76	0	76	5	0	5	1 331	0	1 331
91802	6 985	0	6 985	110	0	110	19	0	19	7 076	0	7 076
91803	1 714	0	1 714	135	0	135	22	0	22	1 827	0	1 827
99998	2 208 989	0	2 208 989	294 939	0	294 939	258 579	0	258 579	2 245 349	0	2 245 349
Итого по активу (баланс)	5 310 247	0	5 310 247	768 048	0	768 048	685 910	0	685 910	5 392 385	0	5 392 385
Пассив
91003	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91211	952	0	952	0	0	0	11	0	11	963	0	963
91311	18 385	0	18 385	0	0	0	0	0	0	18 385	0	18 385
91312	2 184 783	0	2 184 783	242 774	0	242 774	185 556	0	185 556	2 127 565	0	2 127 565
91316	0	0	0	1 130	0	1 130	5 000	0	5 000	3 870	0	3 870
91317	4 866	0	4 866	13 944	0	13 944	103 641	0	103 641	94 563	0	94 563
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 101 258	0	3 101 258	319 223	0	319 223	365 001	0	365 001	3 147 036	0	3 147 036
Итого по пассиву (баланс)	5 310 247	0	5 310 247	577 803	0	577 803	659 941	0	659 941	5 392 385	0	5 392 385

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?