Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 075	0	51 075	1 295	0	1 295	1 029	0	1 029	51 341	0	51 341
20202	54 070	67 948	122 018	18 202	21 947	40 149	24 250	26 893	51 143	48 022	63 002	111 024
20208	29 455	337	29 792	5 160	371	5 531	22 279	360	22 639	12 336	348	12 684
30102	26 068	0	26 068	1 191 444	0	1 191 444	1 162 133	0	1 162 133	55 379	0	55 379
30110	25 856	256 278	282 134	10 666	415 651	426 317	22 238	448 102	470 340	14 284	223 827	238 111
30114	0	9 505	9 505	0	40 054	40 054	0	3 647	3 647	0	45 912	45 912
30202	2 073	0	2 073	0	0	0	11	0	11	2 062	0	2 062
30204	4 947	0	4 947	0	0	0	875	0	875	4 072	0	4 072
30221	0	0	0	0	14 632	14 632	0	14 632	14 632	0	0	0
30233	152	714	866	27 051	2 033	29 084	27 134	2 747	29 881	69	0	69
30413	4	0	4	92	0	92	92	0	92	4	0	4
30424	11 264	0	11 264	6 328 231	0	6 328 231	6 334 906	0	6 334 906	4 589	0	4 589
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	2 954	2 954	0	319	319	0	159	159	0	3 114	3 114
32202	0	0	0	4 655 742	0	4 655 742	4 280 739	0	4 280 739	375 003	0	375 003
32203	184 217	0	184 217	1 130 831	0	1 130 831	1 315 048	0	1 315 048	0	0	0
45205	2 038	0	2 038	1 285	0	1 285	0	0	0	3 323	0	3 323
45206	301 969	0	301 969	0	0	0	26 500	0	26 500	275 469	0	275 469
45207	470 052	0	470 052	0	0	0	0	0	0	470 052	0	470 052
45208	3 226 233	192 027	3 418 260	0	11 585	11 585	3 550	15 058	18 608	3 222 683	188 554	3 411 237
45505	200	0	200	0	0	0	15	0	15	185	0	185
45506	581	0	581	0	0	0	25	0	25	556	0	556
45507	114 653	41 853	156 506	0	2 525	2 525	977	2 587	3 564	113 676	41 791	155 467
45509	434	0	434	798	0	798	875	0	875	357	0	357
45812	618 962	0	618 962	0	0	0	9 784	0	9 784	609 178	0	609 178
45815	40 963	28 448	69 411	113	1 920	2 033	52	1 553	1 605	41 024	28 815	69 839
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
45915	565	284	849	209	17	226	191	22	213	583	279	862
47404	0	19 184	19 184	8 525 218	2 737 551	11 262 769	8 525 218	2 737 110	11 262 328	0	19 625	19 625
47408	0	0	0	2 948 218	2 748 379	5 696 597	2 948 218	2 748 379	5 696 597	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 157	0	252 157	196 346	0	196 346	196 329	0	196 329	252 174	0	252 174
47427	63 207	59	63 266	14 359	349	14 708	14 284	343	14 627	63 282	65	63 347
47801	43 163	24 209	67 372	70	1 566	1 636	464	1 401	1 865	42 769	24 374	67 143
47802	148 612	23 196	171 808	17	1 397	1 414	1 707	1 443	3 150	146 922	23 150	170 072
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50104	292 041	0	292 041	2 578	0	2 578	318	0	318	294 301	0	294 301
50106	155 306	0	155 306	1 688	0	1 688	4	0	4	156 990	0	156 990
50121	25 176	0	25 176	6 077	0	6 077	4 303	0	4 303	26 950	0	26 950
50211	0	340 081	340 081	0	22 812	22 812	0	18 191	18 191	0	344 702	344 702
50221	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031
50605	245 080	0	245 080	45 903	0	45 903	30 353	0	30 353	260 630	0	260 630
50606	497 457	0	497 457	28 857	0	28 857	152 000	0	152 000	374 314	0	374 314
50618	0	0	0	30 353	0	30 353	30 353	0	30 353	0	0	0
50621	3 200	0	3 200	21 895	0	21 895	23 902	0	23 902	1 193	0	1 193
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	7	0	7	4	0	4	3	0	3
52601	0	0	0	1 104	0	1 104	0	0	0	1 104	0	1 104
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 638 026	0	1 638 026	0	0	0	0	0	0	1 638 026	0	1 638 026
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	98 880	0	98 880	0	0	0	0	0	0	98 880	0	98 880
60306	4 394	0	4 394	4 030	0	4 030	4 394	0	4 394	4 030	0	4 030
60308	52	0	52	376	0	376	418	0	418	10	0	10
60310	1 705	0	1 705	5 216	0	5 216	5 137	0	5 137	1 784	0	1 784
60312	369 060	0	369 060	22 449	0	22 449	22 598	0	22 598	368 911	0	368 911
60314	3 413	0	3 413	5 003	0	5 003	2 157	0	2 157	6 259	0	6 259
60323	40 702	7 005	47 707	410	423	833	306	368	674	40 806	7 060	47 866
60336	1 202	0	1 202	202	0	202	311	0	311	1 093	0	1 093
60347	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
60401	154 080	0	154 080	0	0	0	0	0	0	154 080	0	154 080
60901	14 814	0	14 814	649	0	649	0	0	0	15 463	0	15 463
60906	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
61002	33	0	33	39	0	39	39	0	39	33	0	33
61008	849	0	849	353	0	353	368	0	368	834	0	834
61009	255	0	255	235	0	235	189	0	189	301	0	301
61210	0	0	0	173 600	0	173 600	173 600	0	173 600	0	0	0
61212	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
61403	7 424	0	7 424	1 809	0	1 809	1 578	0	1 578	7 655	0	7 655
62001	32 438	0	32 438	9 780	0	9 780	0	0	0	42 218	0	42 218
70606	1 632 405	0	1 632 405	274 853	0	274 853	100	0	100	1 907 158	0	1 907 158
70607	59 815	0	59 815	40 519	0	40 519	51 901	0	51 901	48 433	0	48 433
70608	595 365	0	595 365	73 218	0	73 218	0	0	0	668 583	0	668 583
70611	1 971	0	1 971	390	0	390	0	0	0	2 361	0	2 361
70614	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
Итого по активу (баланс)	16 059 745	1 014 082	17 073 827	25 812 685	6 023 531	31 836 216	25 427 970	6 022 995	31 450 965	16 444 460	1 014 618	17 459 078
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 781 268	0	4 781 268	0	0	0	0	0	0	4 781 268	0	4 781 268
30109	0	384	384	0	18	18	0	30	30	0	396	396
30126	40	0	40	2	0	2	3	0	3	41	0	41
30232	0	0	0	23 472	1 656	25 128	23 477	1 656	25 133	5	0	5
30236	0	0	0	22 762	0	22 762	22 762	0	22 762	0	0	0
30601	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
31502	0	0	0	22 817	0	22 817	22 817	0	22 817	0	0	0
407	141 636	8 361	149 997	1 078 312	370 403	1 448 715	1 144 022	372 972	1 516 994	207 346	10 930	218 276
408.1	9 039	11 944	20 983	8 768	824	9 592	4 784	977	5 761	5 055	12 097	17 152
408.2	48 822	28 387	77 209	54 399	10 728	65 127	44 519	5 585	50 104	38 942	23 244	62 186
42301	7 425	169 700	177 125	25 823	27 001	52 824	25 889	23 562	49 451	7 491	166 261	173 752
42304	0	1 956	1 956	0	107	107	0	263	263	0	2 112	2 112
42305	940	1 287	2 227	0	716	716	600	71	671	1 540	642	2 182
42306	32 833	93 750	126 583	3 180	4 972	8 152	1 337	6 971	8 308	30 990	95 749	126 739
42307	13 892	16 326	30 218	793	962	1 755	122	1 130	1 252	13 221	16 494	29 715
42601	1 417	3 176	4 593	0	147	147	1	240	241	1 418	3 269	4 687
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 408 979	0	3 408 979	16 427	0	16 427	13 508	0	13 508	3 406 060	0	3 406 060
45515	45 261	0	45 261	2 386	0	2 386	2 562	0	2 562	45 437	0	45 437
45818	688 256	0	688 256	11 396	0	11 396	2 036	0	2 036	678 896	0	678 896
45918	28 111	0	28 111	51	0	51	50	0	50	28 110	0	28 110
47403	0	0	0	5 853 901	0	5 853 901	5 853 901	0	5 853 901	0	0	0
47407	0	0	0	2 956 390	2 738 547	5 694 937	2 956 390	2 738 547	5 694 937	0	0	0
47411	431	50	481	426	248	674	358	249	607	363	51	414
47416	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47422	28 441	0	28 441	6 857	0	6 857	7 323	0	7 323	28 907	0	28 907
47425	321 942	0	321 942	169 098	0	169 098	196 716	0	196 716	349 560	0	349 560
47426	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47804	80 336	0	80 336	2 235	0	2 235	2 090	0	2 090	80 191	0	80 191
50120	0	0	0	142	0	142	174	0	174	32	0	32
50220	4 779	0	4 779	1 029	0	1 029	1 295	0	1 295	5 045	0	5 045
50620	82 656	0	82 656	50 814	0	50 814	39 071	0	39 071	70 913	0	70 913
50719	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
50720	46 296	0	46 296	0	0	0	0	0	0	46 296	0	46 296
52305	17 618	0	17 618	17 618	0	17 618	0	0	0	0	0	0
60105	1 415 794	0	1 415 794	0	0	0	0	0	0	1 415 794	0	1 415 794
60206	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
60301	1 618	0	1 618	2 955	0	2 955	2 509	0	2 509	1 172	0	1 172
60305	25 393	0	25 393	14 576	0	14 576	12 901	0	12 901	23 718	0	23 718
60307	3	0	3	30	0	30	40	0	40	13	0	13
60309	48 446	0	48 446	514	0	514	617	0	617	48 549	0	48 549
60311	8 398	0	8 398	8 397	0	8 397	16 713	0	16 713	16 714	0	16 714
60322	1	0	1	0	0	0	82	0	82	83	0	83
60324	134 820	0	134 820	1 104	0	1 104	554	0	554	134 270	0	134 270
60335	6 267	0	6 267	3 745	0	3 745	2 972	0	2 972	5 494	0	5 494
60414	128 007	0	128 007	0	0	0	627	0	627	128 634	0	128 634
60903	4 343	0	4 343	0	0	0	203	0	203	4 546	0	4 546
61501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
62002	4 912	0	4 912	0	0	0	0	0	0	4 912	0	4 912
70601	1 162 820	0	1 162 820	161	0	161	265 392	0	265 392	1 428 051	0	1 428 051
70602	16 439	0	16 439	30 465	0	30 465	30 559	0	30 559	16 533	0	16 533
70603	580 060	0	580 060	0	0	0	79 261	0	79 261	659 321	0	659 321
70613	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104
Итого по пассиву (баланс)	16 738 506	335 321	17 073 827	10 391 207	3 156 329	13 547 536	10 780 534	3 152 253	13 932 787	17 127 833	331 245	17 459 078
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 390	0	1 390	1 348	0	1 348	1 479	0	1 479	1 259	0	1 259
80601	0	0	0	1 387	0	1 387	1 341	0	1 341	46	0	46
80901	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	1 390	0	1 390	2 829	0	2 829	2 820	0	2 820	1 399	0	1 399
Пассив
85101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
85201	2	0	2	1 389	0	1 389	1 388	0	1 388	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	1 390	0	1 390	1 389	0	1 389	1 398	0	1 398	1 399	0	1 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 618	0	17 618	0	0	0	17 618	0	17 618	0	0	0
90901	198 864	7	198 871	3 254	0	3 254	5 679	0	5 679	196 439	7	196 446
90902	223 755	65 230	288 985	289	3 935	4 224	19 597	3 429	23 026	204 447	65 736	270 183
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 862 040	61 135	3 923 175	33 000	137 406	170 406	50 000	4 328	54 328	3 845 040	194 213	4 039 253
91418	208 030	47 189	255 219	0	2 844	2 844	2 260	2 728	4 988	205 770	47 305	253 075
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 174 962	14 719	1 189 681	30 352	3 389	33 741	886	2 585	3 471	1 204 428	15 523	1 219 951
91704	9 197	23	9 220	0	1	1	8	1	9	9 189	23	9 212
91802	155 903	67 879	223 782	0	4 018	4 018	0	5 024	5 024	155 903	66 873	222 776
91803	22 313	0	22 313	3	0	3	1	0	1	22 315	0	22 315
99998	2 797 966	0	2 797 966	6 449 692	0	6 449 692	6 327 961	0	6 327 961	2 919 697	0	2 919 697
Итого по активу (баланс)	8 672 278	256 182	8 928 460	6 516 591	151 593	6 668 184	6 424 011	18 095	6 442 106	8 764 858	389 680	9 154 538
Пассив
91311	439 508	215 508	655 016	8 182	11 331	19 513	0	13 002	13 002	431 326	217 179	648 505
91312	1 511 888	15 197	1 527 085	13 041	799	13 840	312	917	1 229	1 499 159	15 315	1 514 474
91314	205 420	0	205 420	6 224 916	0	6 224 916	6 431 682	0	6 431 682	412 186	0	412 186
91315	158 375	15 351	173 726	58 728	807	59 535	0	927	927	99 647	15 471	115 118
91317	1 054	296	1 350	2 083	16	2 099	2 374	18	2 392	1 345	298	1 643
91318	214 411	7 630	222 041	0	8 058	8 058	0	460	460	214 411	32	214 443
91507	13 317	0	13 317	0	0	0	0	0	0	13 317	0	13 317
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 130 494	0	6 130 494	112 490	0	112 490	216 837	0	216 837	6 234 841	0	6 234 841
Итого по пассиву (баланс)	8 674 478	253 982	8 928 460	6 419 440	21 011	6 440 451	6 651 205	15 324	6 666 529	8 906 243	248 295	9 154 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	21 928	0	21 928	0	0	0	21 928	0	21 928
93901	118 558	135	118 693	2 863 780	15 906	2 879 686	2 571 387	16 041	2 587 428	410 951	0	410 951
94101	0	0	0	72 753	0	72 753	44 966	0	44 966	27 787	0	27 787
99996	118 306	0	118 306	2 983 213	0	2 983 213	2 644 425	0	2 644 425	457 094	0	457 094
Итого по активу (баланс)	236 864	135	236 999	5 941 674	15 906	5 957 580	5 260 778	16 041	5 276 819	917 760	0	917 760
Пассив
96504	0	0	0	1 104	0	1 104	21 928	0	21 928	20 824	0	20 824
96901	135	118 171	118 306	56 931	2 409 249	2 466 180	84 380	2 410 344	2 494 724	27 584	119 266	146 850
97101	0	0	0	177 141	0	177 141	466 561	0	466 561	289 420	0	289 420
99997	118 693	0	118 693	2 632 394	0	2 632 394	2 974 367	0	2 974 367	460 666	0	460 666
Итого по пассиву (баланс)	118 828	118 171	236 999	2 867 570	2 409 249	5 276 819	3 547 236	2 410 344	5 957 580	798 494	119 266	917 760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?