Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 345	0	45 345	4 020	0	4 020	44 399	0	44 399	4 966	0	4 966
10610	147 124	0	147 124	15	0	15	0	0	0	147 139	0	147 139
20202	94 700	38 433	133 133	2 002 866	270 842	2 273 708	2 043 421	275 175	2 318 596	54 145	34 100	88 245
20208	9 897	0	9 897	39 342	0	39 342	39 945	0	39 945	9 294	0	9 294
20209	0	0	0	518 100	43 862	561 962	518 100	43 862	561 962	0	0	0
30102	77 233	0	77 233	3 681 363	0	3 681 363	3 528 665	0	3 528 665	229 931	0	229 931
30110	2 884	2 092	4 976	278 295	107 586	385 881	278 324	107 545	385 869	2 855	2 133	4 988
30114	0	385	385	0	69 190	69 190	0	68 371	68 371	0	1 204	1 204
30202	94 201	0	94 201	0	0	0	7 684	0	7 684	86 517	0	86 517
30204	10 874	0	10 874	0	0	0	448	0	448	10 426	0	10 426
30215	300	886	1 186	0	54	54	0	47	47	300	893	1 193
30221	0	0	0	373 770	39 318	413 088	373 770	39 318	413 088	0	0	0
30233	270	10	280	40 234	1 061	41 295	40 386	1 014	41 400	118	57	175
30238	0	0	0	245 598	0	245 598	0	0	0	245 598	0	245 598
30302	1 998	1 698	3 696	644 603	48 065	692 668	644 436	47 583	692 019	2 165	2 180	4 345
30306	7 792 654	645 066	8 437 720	1 023 804	63 555	1 087 359	421 078	87 033	508 111	8 395 380	621 588	9 016 968
30413	113	0	113	14 314	0	14 314	14 391	0	14 391	36	0	36
30424	523	11 817	12 340	287 414	713	288 127	285 007	621	285 628	2 930	11 909	14 839
30425	0	9 112	9 112	2 300	712	3 012	0	417	417	2 300	9 407	11 707
30602	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
32301	0	7 425	7 425	0	578	578	0	338	338	0	7 665	7 665
45107	127 122	0	127 122	0	0	0	201	0	201	126 921	0	126 921
45108	20 424	0	20 424	0	0	0	878	0	878	19 546	0	19 546
45203	1 400	0	1 400	5 881	0	5 881	7 281	0	7 281	0	0	0
45204	478	0	478	0	0	0	478	0	478	0	0	0
45205	2 626	0	2 626	860	0	860	2 626	0	2 626	860	0	860
45206	266 513	0	266 513	130 155	0	130 155	116 355	0	116 355	280 313	0	280 313
45207	5 943 451	88 628	6 032 079	251 119	5 347	256 466	288 771	4 660	293 431	5 905 799	89 315	5 995 114
45208	564 785	304 156	868 941	225 000	18 348	243 348	20 150	15 990	36 140	769 635	306 514	1 076 149
45307	1 065	0	1 065	0	0	0	265	0	265	800	0	800
45407	2 300	0	2 300	0	0	0	100	0	100	2 200	0	2 200
45408	2 373	0	2 373	0	0	0	119	0	119	2 254	0	2 254
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	300	0	300	2 700	0	2 700
45503	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45505	26 794	0	26 794	5 100	0	5 100	25 326	0	25 326	6 568	0	6 568
45506	853 794	0	853 794	27 901	0	27 901	4 160	0	4 160	877 535	0	877 535
45507	491 942	77 254	569 196	1 000	3 428	4 428	450	37 531	37 981	492 492	43 151	535 643
45509	3 296	373	3 669	1 636	250	1 886	1 568	623	2 191	3 364	0	3 364
45812	147 055	587 446	734 501	6 300	30 119	36 419	0	398 935	398 935	153 355	218 630	371 985
45814	299	0	299	100	0	100	0	0	0	399	0	399
45815	41 175	10 125	51 300	203	786	989	214	459	673	41 164	10 452	51 616
45912	14 662	51 418	66 080	28	13 353	13 381	28	43 792	43 820	14 662	20 979	35 641
45914	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	3 279	204	3 483	402	438	840	782	431	1 213	2 899	211	3 110
47404	0	5 209	5 209	7 555 542	2 975 225	10 530 767	7 555 542	2 954 012	10 509 554	0	26 422	26 422
47408	177 284	0	177 284	2 677 825	2 899 019	5 576 844	2 677 825	2 899 019	5 576 844	177 284	0	177 284
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	494 964	6 161	501 125	427 793	90 335	518 128	256 219	93 507	349 726	666 538	2 989	669 527
47427	262 500	75 424	337 924	37 406	4 970	42 376	17 484	4 759	22 243	282 422	75 635	358 057
50205	19 783	0	19 783	3 224 696	0	3 224 696	3 227 612	0	3 227 612	16 867	0	16 867
50207	176	0	176	6 679 114	0	6 679 114	6 679 117	0	6 679 117	173	0	173
50218	462 829	0	462 829	10 664 693	0	10 664 693	9 904 978	0	9 904 978	1 222 544	0	1 222 544
50221	77	0	77	20 132	0	20 132	155	0	155	20 054	0	20 054
50305	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
50318	748 435	0	748 435	3 322	0	3 322	751 757	0	751 757	0	0	0
50606	324 431	0	324 431	0	0	0	0	0	0	324 431	0	324 431
51403	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51506	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
52503	949	0	949	0	0	0	124	0	124	825	0	825
52601	119 888	0	119 888	0	0	0	8 017	0	8 017	111 871	0	111 871
60106	814 577	0	814 577	0	0	0	0	0	0	814 577	0	814 577
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	4	0	4	258	0	258	252	0	252	10	0	10
60308	150	0	150	377	0	377	484	0	484	43	0	43
60310	46	0	46	609	0	609	609	0	609	46	0	46
60312	102 841	0	102 841	8 893	0	8 893	8 832	0	8 832	102 902	0	102 902
60314	3	0	3	0	205	205	0	205	205	3	0	3
60323	1 137	0	1 137	113	0	113	116	0	116	1 134	0	1 134
60336	689	0	689	600	0	600	362	0	362	927	0	927
60401	1 374 376	0	1 374 376	0	0	0	960	0	960	1 373 416	0	1 373 416
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60415	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
60901	12 285	0	12 285	68	0	68	0	0	0	12 353	0	12 353
60906	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61002	44	0	44	178	0	178	201	0	201	21	0	21
61008	2 073	0	2 073	596	0	596	545	0	545	2 124	0	2 124
61009	757	0	757	192	0	192	175	0	175	774	0	774
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61209	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61214	0	0	0	427 247	0	427 247	427 247	0	427 247	0	0	0
61403	2 589	0	2 589	1 210	0	1 210	720	0	720	3 079	0	3 079
61702	14 926	0	14 926	11 409	0	11 409	0	0	0	26 335	0	26 335
61703	139 394	0	139 394	35 913	0	35 913	0	0	0	175 307	0	175 307
70606	1 821 457	0	1 821 457	738 536	0	738 536	1	0	1	2 559 992	0	2 559 992
70607	24 588	0	24 588	11 299	0	11 299	0	0	0	35 887	0	35 887
70608	1 355 020	0	1 355 020	178 602	0	178 602	0	0	0	1 533 622	0	1 533 622
70611	11 126	0	11 126	878	0	878	0	0	0	12 004	0	12 004
70614	35 161	0	35 161	1 145	0	1 145	4 581	0	4 581	31 725	0	31 725
70616	5 532	0	5 532	0	0	0	5 532	0	5 532	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 129 095	1 923 326	27 052 421	42 739 967	6 687 359	49 427 326	40 300 731	7 125 247	47 425 978	27 568 331	1 485 438	29 053 769
Пассив
10207	625 005	0	625 005	0	0	0	0	0	0	625 005	0	625 005
10601	735 620	0	735 620	0	0	0	0	0	0	735 620	0	735 620
10603	77	0	77	155	0	155	20 132	0	20 132	20 054	0	20 054
10609	1 373	0	1 373	578	0	578	0	0	0	795	0	795
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	65 000	0	65 000	115 000	0	115 000
10701	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
10801	455 201	0	455 201	0	0	0	0	0	0	455 201	0	455 201
30111	0	59	59	0	3	3	0	3	3	0	59	59
30126	4	0	4	38	0	38	46	0	46	12	0	12
30232	1 449	398	1 847	22 097	3 863	25 960	21 233	3 725	24 958	585	260	845
30301	1 998	1 698	3 696	644 436	47 583	692 019	644 603	48 065	692 668	2 165	2 180	4 345
30305	7 792 654	645 066	8 437 720	421 078	87 033	508 111	1 023 804	63 555	1 087 359	8 395 380	621 588	9 016 968
30601	10 442	0	10 442	1 998	0	1 998	0	0	0	8 444	0	8 444
31303	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	148 535	0	148 535	148 535	0	148 535
31505	554 923	0	554 923	146 105	0	146 105	0	0	0	408 818	0	408 818
31506	189 250	0	189 250	0	0	0	0	0	0	189 250	0	189 250
32311	74	0	74	0	0	0	3	0	3	77	0	77
32901	443 216	0	443 216	9 334 012	0	9 334 012	9 339 119	0	9 339 119	448 323	0	448 323
405	937	0	937	1 182	0	1 182	1 150	0	1 150	905	0	905
406	7 567	0	7 567	9 930	0	9 930	6 717	0	6 717	4 354	0	4 354
407	706 748	22 516	729 264	3 157 561	65 556	3 223 117	3 244 507	62 977	3 307 484	793 694	19 937	813 631
408.1	27 965	6	27 971	151 315	1 570	152 885	152 691	1 570	154 261	29 341	6	29 347
408.2	46 462	27 920	74 382	92 395	3 947	96 342	84 249	4 675	88 924	38 316	28 648	66 964
40905	6	0	6	3 103	15	3 118	3 103	15	3 118	6	0	6
40909	0	33	33	581	581	1 162	581	581	1 162	0	33	33
40910	0	0	0	15	9	24	15	9	24	0	0	0
40911	235	0	235	13 533	610	14 143	14 112	610	14 722	814	0	814
40912	0	0	0	196	757	953	196	799	995	0	42	42
40913	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
41803	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	52 000	0	52 000	68 500	0	68 500	66 500	0	66 500	50 000	0	50 000
42103	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0
42104	0	13 500	13 500	0	613	613	1 500	1 049	2 549	1 500	13 936	15 436
42105	31 900	0	31 900	0	0	0	0	0	0	31 900	0	31 900
42106	113 000	56 405	169 405	0	2 582	2 582	0	4 342	4 342	113 000	58 165	171 165
42203	24 100	0	24 100	23 500	0	23 500	37 042	0	37 042	37 642	0	37 642
42204	16 800	0	16 800	2 400	0	2 400	5 000	0	5 000	19 400	0	19 400
42205	202 600	0	202 600	12 700	0	12 700	11 400	0	11 400	201 300	0	201 300
42206	313 743	7 595	321 338	21 743	372	22 115	10 847	531	11 378	302 847	7 754	310 601
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	179 491	35 295	214 786	272 703	76 084	348 787	155 222	66 782	222 004	62 010	25 993	88 003
42304	237 480	21 898	259 378	90 272	8 295	98 567	510 406	8 101	518 507	657 614	21 704	679 318
42305	1 715 708	120 007	1 835 715	294 379	14 758	309 137	146 258	12 794	159 052	1 567 587	118 043	1 685 630
42306	6 059 731	544 319	6 604 050	591 633	97 000	688 633	736 362	43 386	779 748	6 204 460	490 705	6 695 165
42309	357	0	357	0	0	0	960	0	960	1 317	0	1 317
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	43	1 360	1 403	0	69	69	0	81	81	43	1 372	1 415
42604	33	0	33	33	0	33	360	0	360	360	0	360
42606	4 950	5 102	10 052	6	252	258	119	875	994	5 063	5 725	10 788
43807	300 000	0	300 000	65 000	0	65 000	0	0	0	235 000	0	235 000
43907	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45115	6 130	0	6 130	61	0	61	92	0	92	6 161	0	6 161
45215	234 883	0	234 883	146 957	0	146 957	442 938	0	442 938	530 864	0	530 864
45315	32	0	32	8	0	8	0	0	0	24	0	24
45415	228	0	228	10	0	10	208	0	208	426	0	426
45515	58 077	0	58 077	23 231	0	23 231	356	0	356	35 202	0	35 202
45818	104 567	0	104 567	95 794	0	95 794	10 616	0	10 616	19 389	0	19 389
45918	9 457	0	9 457	9 711	0	9 711	1 206	0	1 206	952	0	952
47403	0	0	0	4 446 915	0	4 446 915	4 446 915	0	4 446 915	0	0	0
47405	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
47407	0	0	0	2 730 130	2 815 659	5 545 789	2 750 130	2 815 659	5 565 789	20 000	0	20 000
47411	278 485	5 298	283 783	58 388	2 359	60 747	56 763	775	57 538	276 860	3 714	280 574
47416	251	0	251	1 027	0	1 027	777	889	1 666	1	889	890
47422	1 395	0	1 395	4 216	3 932	8 148	4 121	3 932	8 053	1 300	0	1 300
47425	42 932	0	42 932	59 402	0	59 402	92 170	0	92 170	75 700	0	75 700
47426	11 907	235	12 142	7 915	11	7 926	10 906	66	10 972	14 898	290	15 188
47608	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
50220	3 901	0	3 901	2 955	0	2 955	4 020	0	4 020	4 966	0	4 966
50620	57 959	0	57 959	0	0	0	11 299	0	11 299	69 258	0	69 258
52306	15 973	0	15 973	0	0	0	0	0	0	15 973	0	15 973
52307	0	2 363	2 363	0	124	124	0	143	143	0	2 382	2 382
52602	40 645	0	40 645	4 581	0	4 581	0	0	0	36 064	0	36 064
60105	72 632	0	72 632	0	0	0	956	0	956	73 588	0	73 588
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	4 189	0	4 189	5 886	0	5 886	3 627	0	3 627	1 930	0	1 930
60305	20 463	0	20 463	16 369	0	16 369	20 867	0	20 867	24 961	0	24 961
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	157	0	157	44	0	44	321	0	321	434	0	434
60311	822	0	822	2 751	0	2 751	2 673	0	2 673	744	0	744
60313	0	41	41	0	77	77	0	78	78	0	42	42
60322	0	0	0	202	0	202	360	0	360	158	0	158
60324	2 326	0	2 326	13	0	13	6	0	6	2 319	0	2 319
60335	5 296	0	5 296	2 184	0	2 184	5 399	0	5 399	8 511	0	8 511
60414	229 223	0	229 223	960	0	960	894	0	894	229 157	0	229 157
60903	2 321	0	2 321	0	0	0	171	0	171	2 492	0	2 492
61301	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
61701	145 750	0	145 750	0	0	0	594	0	594	146 344	0	146 344
70601	1 578 804	0	1 578 804	0	0	0	645 073	0	645 073	2 223 877	0	2 223 877
70603	1 344 097	0	1 344 097	0	0	0	187 282	0	187 282	1 531 379	0	1 531 379
70613	124 137	0	124 137	6 871	0	6 871	0	0	0	117 266	0	117 266
70615	0	0	0	0	0	0	41 789	0	41 789	41 789	0	41 789
Итого по пассиву (баланс)	25 541 294	1 511 127	27 052 421	23 195 897	3 233 782	26 429 679	25 284 892	3 146 135	28 431 027	27 630 289	1 423 480	29 053 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 888 754	0	2 888 754	93 380	0	93 380	507 062	0	507 062	2 475 072	0	2 475 072
90902	744 287	0	744 287	17 949	0	17 949	15 612	0	15 612	746 624	0	746 624
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91412	0	7 425	7 425	0	578	578	0	338	338	0	7 665	7 665
91414	16 535 608	1 759 152	18 294 760	1 023 238	83 010	1 106 248	555 923	1 303 544	1 859 467	17 002 923	538 618	17 541 541
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	170 456	0	170 456	7 583	0	7 583	10 187	0	10 187	167 852	0	167 852
91604	52 594	63 208	115 802	11 861	7 448	19 309	247	13 504	13 751	64 208	57 152	121 360
91704	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
91802	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0	10 209	0	10 209
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	9 582 681	0	9 582 681	1 556 349	0	1 556 349	1 856 592	0	1 856 592	9 282 438	0	9 282 438
Итого по активу (баланс)	30 236 646	1 829 785	32 066 431	2 710 370	91 036	2 801 406	2 945 633	1 317 386	4 263 019	30 001 383	603 435	30 604 818
Пассив
91006	0	0	0	237 466	0	237 466	237 466	0	237 466	0	0	0
91010	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	169 181	2 363	171 544	0	124	124	0	143	143	169 181	2 382	171 563
91312	8 849 382	0	8 849 382	1 074 541	0	1 074 541	756 572	0	756 572	8 531 413	0	8 531 413
91315	362 490	0	362 490	122 022	0	122 022	154 250	0	154 250	394 718	0	394 718
91316	40 485	0	40 485	387 994	0	387 994	379 519	0	379 519	32 010	0	32 010
91317	43 259	2 116	45 375	32 775	348	33 123	28 409	766	29 175	38 893	2 534	41 427
91319	7 480	0	7 480	2 363	0	2 363	265	0	265	5 382	0	5 382
91507	105 925	0	105 925	0	0	0	0	0	0	105 925	0	105 925
99999	22 483 750	0	22 483 750	2 402 091	0	2 402 091	1 240 721	0	1 240 721	21 322 380	0	21 322 380
Итого по пассиву (баланс)	32 061 952	4 479	32 066 431	4 259 373	472	4 259 845	2 797 323	909	2 798 232	30 599 902	4 916	30 604 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 153 884	590 855	1 744 739	0	35 646	35 646	0	31 065	31 065	1 153 884	595 436	1 749 320
93901	0	39 658	39 658	27 678	4 709 770	4 737 448	25 875	4 377 882	4 403 757	1 803	371 546	373 349
99996	1 705 202	0	1 705 202	4 785 908	0	4 785 908	4 444 136	0	4 444 136	2 046 974	0	2 046 974
Итого по активу (баланс)	2 859 086	630 513	3 489 599	4 813 586	4 745 416	9 559 002	4 470 011	4 408 947	8 878 958	3 202 661	966 982	4 169 643
Пассив
96305	631 500	1 033 996	1 665 496	0	54 364	54 364	0	62 381	62 381	631 500	1 042 013	1 673 513
96901	12 702	27 004	39 706	4 143 874	245 896	4 389 770	4 502 847	220 678	4 723 525	371 675	1 786	373 461
99997	1 784 397	0	1 784 397	4 434 825	0	4 434 825	4 773 097	0	4 773 097	2 122 669	0	2 122 669
Итого по пассиву (баланс)	2 428 599	1 061 000	3 489 599	8 578 699	300 260	8 878 959	9 275 944	283 059	9 559 003	3 125 844	1 043 799	4 169 643

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?