Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 047	29 900	51 947	313 156	210 601	523 757	299 010	212 341	511 351	36 193	28 160	64 353
20209	0	0	0	15 415	0	15 415	15 415	0	15 415	0	0	0
30102	11 075	0	11 075	9 286 250	0	9 286 250	9 275 914	0	9 275 914	21 411	0	21 411
30110	395	705	1 100	186	74 054	74 240	63	73 250	73 313	518	1 509	2 027
30114	0	17 455	17 455	0	41 081	41 081	0	39 520	39 520	0	19 016	19 016
30202	6 650	0	6 650	346	0	346	0	0	0	6 996	0	6 996
30204	297	0	297	69	0	69	0	0	0	366	0	366
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	180	339	519	0	29	29	0	13	13	180	355	535
30221	0	3 108	3 108	0	1 653	1 653	0	4 761	4 761	0	0	0
30233	0	0	0	0	705	705	0	705	705	0	0	0
31902	428 000	0	428 000	8 474 600	0	8 474 600	8 532 600	0	8 532 600	370 000	0	370 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	58 520	0	58 520	17 200	0	17 200	19 100	0	19 100	56 620	0	56 620
45206	208 255	0	208 255	15 803	0	15 803	33 026	0	33 026	191 032	0	191 032
45207	286 306	0	286 306	24 736	0	24 736	15 379	0	15 379	295 663	0	295 663
45208	51 214	0	51 214	0	0	0	3 514	0	3 514	47 700	0	47 700
45407	25 250	0	25 250	0	0	0	250	0	250	25 000	0	25 000
45408	47 526	0	47 526	14 712	0	14 712	2 781	0	2 781	59 457	0	59 457
45504	496	0	496	0	0	0	496	0	496	0	0	0
45505	551	0	551	0	0	0	76	0	76	475	0	475
45506	31 487	0	31 487	9 400	0	9 400	2 467	0	2 467	38 420	0	38 420
45507	102 889	0	102 889	187	0	187	3 932	0	3 932	99 144	0	99 144
45812	8 965	0	8 965	0	0	0	568	0	568	8 397	0	8 397
45814	819	0	819	0	0	0	144	0	144	675	0	675
45815	8 953	0	8 953	468	0	468	133	0	133	9 288	0	9 288
45915	134	0	134	26	0	26	28	0	28	132	0	132
47408	0	0	0	32 627	41 127	73 754	32 627	41 127	73 754	0	0	0
47423	3 100	0	3 100	15	0	15	16	0	16	3 099	0	3 099
47427	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60302	18	0	18	0	0	0	16	0	16	2	0	2
60306	41	0	41	1 841	0	1 841	1 724	0	1 724	158	0	158
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60310	39	0	39	59	0	59	65	0	65	33	0	33
60312	518	0	518	2 928	0	2 928	2 645	0	2 645	801	0	801
60323	240	0	240	12	0	12	0	0	0	252	0	252
60336	348	0	348	179	0	179	145	0	145	382	0	382
60401	35 497	0	35 497	0	0	0	0	0	0	35 497	0	35 497
60901	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	85	0	85	28	0	28	62	0	62	51	0	51
61008	60	0	60	55	0	55	55	0	55	60	0	60
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	720	0	720	35	0	35	118	0	118	637	0	637
61702	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
70606	152 494	0	152 494	23 352	0	23 352	0	0	0	175 846	0	175 846
70608	17 718	0	17 718	4 728	0	4 728	0	0	0	22 446	0	22 446
70611	176	0	176	75	0	75	0	0	0	251	0	251
70616	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64
Итого по активу (баланс)	1 530 162	51 507	1 581 669	18 248 758	369 250	18 618 008	18 252 639	371 717	18 624 356	1 526 281	49 040	1 575 321
Пассив
10207	180 000	0	180 000	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	13 145	0	13 145	0	0	0	7 151	0	7 151	20 296	0	20 296
30126	261	0	261	438	0	438	438	0	438	261	0	261
30226	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	55	40	95	75	40	115	20	0	20
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	212 386	20 816	233 202	842 029	109 101	951 130	831 781	106 734	938 515	202 138	18 449	220 587
408.1	7 089	7	7 096	59 936	0	59 936	62 324	0	62 324	9 477	7	9 484
408.2	19	0	19	40	0	40	40	0	40	19	0	19
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40907	2	0	2	614	0	614	612	0	612	0	0	0
40909	0	0	0	141	704	845	141	704	845	0	0	0
40911	40	0	40	16 819	0	16 819	16 806	0	16 806	27	0	27
40912	0	285	285	73	512	585	73	227	300	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42106	600	0	600	150	0	150	57	0	57	507	0	507
42301	25 420	8 064	33 484	75 047	11 216	86 263	78 357	12 542	90 899	28 730	9 390	38 120
42304	1 130	0	1 130	1 147	0	1 147	1 164	0	1 164	1 147	0	1 147
42305	153 882	0	153 882	74 012	0	74 012	15 737	0	15 737	95 607	0	95 607
42306	488 320	7 921	496 241	17 483	2 606	20 089	48 895	545	49 440	519 732	5 860	525 592
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42311	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
42314	11	0	11	1	0	1	3	0	3	13	0	13
42315	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	33 120	0	33 120	2 811	0	2 811	678	0	678	30 987	0	30 987
45415	1 988	0	1 988	43	0	43	143	0	143	2 088	0	2 088
45515	22 137	0	22 137	822	0	822	3 008	0	3 008	24 323	0	24 323
45818	16 662	0	16 662	338	0	338	447	0	447	16 771	0	16 771
45918	88	0	88	1	0	1	20	0	20	107	0	107
47405	0	0	0	2 447	9 548	11 995	2 447	9 548	11 995	0	0	0
47407	0	0	0	41 091	32 676	73 767	41 091	32 676	73 767	0	0	0
47411	16 153	0	16 153	2 805	0	2 805	3 056	0	3 056	16 404	0	16 404
47416	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
47422	115	6	121	20	1	21	42	1	43	137	6	143
47425	6 342	0	6 342	816	0	816	1 353	0	1 353	6 879	0	6 879
60301	84	0	84	771	0	771	894	0	894	207	0	207
60305	5 819	0	5 819	8 086	0	8 086	5 706	0	5 706	3 439	0	3 439
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	41	0	41	41	0	41	899	0	899	899	0	899
60313	0	10	10	0	50	50	0	40	40	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	501	0	501	1	0	1	71	0	71	571	0	571
60335	1 086	0	1 086	1 609	0	1 609	1 561	0	1 561	1 038	0	1 038
60414	19 367	0	19 367	0	0	0	142	0	142	19 509	0	19 509
60903	3 050	0	3 050	0	0	0	216	0	216	3 266	0	3 266
70601	157 426	0	157 426	0	0	0	23 157	0	23 157	180 583	0	180 583
70603	18 100	0	18 100	0	0	0	5 456	0	5 456	23 556	0	23 556
70801	7 151	0	7 151	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 544 555	37 114	1 581 669	1 158 686	166 463	1 325 149	1 155 735	163 066	1 318 801	1 541 604	33 717	1 575 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	273 011	0	273 011	236 356	0	236 356	8 124	0	8 124	501 243	0	501 243
90902	28 686	0	28 686	1 210	0	1 210	853	0	853	29 043	0	29 043
91202	1 389 653	0	1 389 653	126 535	0	126 535	71 867	0	71 867	1 444 321	0	1 444 321
91414	1 024 787	0	1 024 787	77 550	0	77 550	1 300	0	1 300	1 101 037	0	1 101 037
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	6 814	0	6 814	740	0	740	496	0	496	7 058	0	7 058
91704	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
91802	15 825	0	15 825	0	0	0	0	0	0	15 825	0	15 825
91803	1 012	0	1 012	0	0	0	66	0	66	946	0	946
99998	1 856 234	0	1 856 234	142 878	0	142 878	107 767	0	107 767	1 891 345	0	1 891 345
Итого по активу (баланс)	4 597 911	0	4 597 911	585 269	0	585 269	190 473	0	190 473	4 992 707	0	4 992 707
Пассив
91003	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	1 626 789	0	1 626 789	34 145	0	34 145	30 129	0	30 129	1 622 773	0	1 622 773
91316	35 127	0	35 127	32 471	0	32 471	53 000	0	53 000	55 656	0	55 656
91317	145 825	0	145 825	40 736	0	40 736	59 109	0	59 109	164 198	0	164 198
91507	48 156	0	48 156	0	0	0	225	0	225	48 381	0	48 381
91508	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 741 677	0	2 741 677	82 707	0	82 707	442 392	0	442 392	3 101 362	0	3 101 362
Итого по пассиву (баланс)	4 597 911	0	4 597 911	190 474	0	190 474	585 270	0	585 270	4 992 707	0	4 992 707

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?