Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 957	4 748	32 705	272 204	14 270	286 474	271 609	13 964	285 573	28 552	5 054	33 606
20208	8 569	0	8 569	30 482	0	30 482	28 796	0	28 796	10 255	0	10 255
30102	39 688	0	39 688	3 896 497	0	3 896 497	3 884 715	0	3 884 715	51 470	0	51 470
30110	18 241	33 665	51 906	200 514	17 895	218 409	150 702	15 877	166 579	68 053	35 683	103 736
30202	8 483	0	8 483	362	0	362	0	0	0	8 845	0	8 845
30204	667	0	667	0	0	0	173	0	173	494	0	494
30215	530	2 713	3 243	0	225	225	0	102	102	530	2 836	3 366
30221	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
30233	115	331	446	34 493	6 636	41 129	33 372	6 628	40 000	1 236	339	1 575
31901	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000
31903	500 000	0	500 000	2 100 000	0	2 100 000	2 050 000	0	2 050 000	550 000	0	550 000
32002	60 000	0	60 000	1 051 000	0	1 051 000	1 111 000	0	1 111 000	0	0	0
32003	0	0	0	336 000	0	336 000	270 000	0	270 000	66 000	0	66 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45205	21 253	0	21 253	0	0	0	0	0	0	21 253	0	21 253
45206	10 140	0	10 140	6 270	0	6 270	6 640	0	6 640	9 770	0	9 770
45207	260 956	0	260 956	6 708	0	6 708	5 429	0	5 429	262 235	0	262 235
45208	240 990	0	240 990	218	0	218	46 286	0	46 286	194 922	0	194 922
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	24 960	0	24 960	1 768	0	1 768	1 980	0	1 980	24 748	0	24 748
45408	11 280	0	11 280	0	0	0	2 480	0	2 480	8 800	0	8 800
45505	288	0	288	0	0	0	189	0	189	99	0	99
45506	7 458	0	7 458	280	0	280	343	0	343	7 395	0	7 395
45507	60 980	0	60 980	449	0	449	3 433	0	3 433	57 996	0	57 996
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	124 539	0	124 539	38 493	0	38 493	0	0	0	163 032	0	163 032
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	11 162	0	11 162	160	0	160	298	0	298	11 024	0	11 024
45915	83	0	83	35	0	35	30	0	30	88	0	88
47408	0	0	0	304	925	1 229	304	925	1 229	0	0	0
47423	692	0	692	43	17	60	43	17	60	692	0	692
47427	5 627	0	5 627	9 392	0	9 392	9 125	0	9 125	5 894	0	5 894
60302	973	0	973	1	0	1	973	0	973	1	0	1
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
60312	153 000	0	153 000	1 624	0	1 624	3 173	0	3 173	151 451	0	151 451
60323	813	0	813	15	0	15	11	0	11	817	0	817
60336	1 311	0	1 311	435	0	435	740	0	740	1 006	0	1 006
60401	69 897	0	69 897	0	0	0	0	0	0	69 897	0	69 897
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	8 897	0	8 897	0	0	0	0	0	0	8 897	0	8 897
61002	63	0	63	1	0	1	1	0	1	63	0	63
61008	437	0	437	61	0	61	112	0	112	386	0	386
61009	158	0	158	80	0	80	119	0	119	119	0	119
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	992	0	992	885	0	885	764	0	764	1 113	0	1 113
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 449	0	13 449	0	0	0	0	0	0	13 449	0	13 449
61904	16 832	0	16 832	0	0	0	0	0	0	16 832	0	16 832
62001	401 266	0	401 266	0	0	0	0	0	0	401 266	0	401 266
62102	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
70606	202 731	0	202 731	93 418	0	93 418	0	0	0	296 149	0	296 149
70608	40 012	0	40 012	3 639	0	3 639	0	0	0	43 651	0	43 651
70611	3 137	0	3 137	3 459	0	3 459	0	0	0	6 596	0	6 596
Итого по активу (баланс)	2 507 287	41 457	2 548 744	8 126 143	39 968	8 166 111	7 949 700	37 513	7 987 213	2 683 730	43 912	2 727 642
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	44 016	0	44 016	0	0	0	0	0	0	44 016	0	44 016
30126	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
30223	4 290	0	4 290	71 607	0	71 607	82 101	0	82 101	14 784	0	14 784
30226	20	0	20	0	0	0	228	0	228	248	0	248
30232	287	0	287	41 830	3 874	45 704	41 805	3 874	45 679	262	0	262
30236	11 354	0	11 354	110 270	0	110 270	160 363	0	160 363	61 447	0	61 447
32211	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
405	875	0	875	123	0	123	0	0	0	752	0	752
406	15 434	0	15 434	5 904	0	5 904	1 685	0	1 685	11 215	0	11 215
407	545 750	22 141	567 891	261 529	4 131	265 660	267 344	5 436	272 780	551 565	23 446	575 011
408.1	16 873	0	16 873	96 654	0	96 654	98 874	0	98 874	19 093	0	19 093
408.2	10 984	800	11 784	18 605	27	18 632	20 788	74	20 862	13 167	847	14 014
40905	32	0	32	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729	32	0	32
40909	0	0	0	5 528	5 366	10 894	5 528	5 366	10 894	0	0	0
40910	0	0	0	783	1 085	1 868	783	1 085	1 868	0	0	0
40911	180	0	180	14 562	48	14 610	14 600	48	14 648	218	0	218
40912	0	0	0	4 458	1 845	6 303	4 458	1 845	6 303	0	0	0
40913	0	0	0	25 953	1 629	27 582	25 953	1 629	27 582	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	65 797	22	65 819	33 090	1	33 091	31 958	2	31 960	64 665	23	64 688
42303	3 889	0	3 889	1 813	0	1 813	1 599	0	1 599	3 675	0	3 675
42304	25 190	0	25 190	7 529	0	7 529	7 995	0	7 995	25 656	0	25 656
42305	7 374	0	7 374	3 742	0	3 742	3 433	0	3 433	7 065	0	7 065
42306	434 973	0	434 973	24 239	0	24 239	33 433	0	33 433	444 167	0	444 167
42307	58 546	0	58 546	7 278	0	7 278	6 813	0	6 813	58 081	0	58 081
42309	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
45215	179 854	0	179 854	54 509	0	54 509	15 642	0	15 642	140 987	0	140 987
45415	6 144	0	6 144	541	0	541	15	0	15	5 618	0	5 618
45515	7 770	0	7 770	159	0	159	208	0	208	7 819	0	7 819
45818	138 849	0	138 849	191	0	191	38 567	0	38 567	177 225	0	177 225
45918	55	0	55	4	0	4	6	0	6	57	0	57
47407	0	0	0	924	304	1 228	924	304	1 228	0	0	0
47411	21 698	0	21 698	2 008	0	2 008	3 420	0	3 420	23 110	0	23 110
47416	7	0	7	143	0	143	137	0	137	1	0	1
47422	292	0	292	9	0	9	12	0	12	295	0	295
47425	15 875	0	15 875	4 379	0	4 379	5 039	0	5 039	16 535	0	16 535
60301	58	0	58	4 142	0	4 142	4 084	0	4 084	0	0	0
60305	2 784	0	2 784	5 110	0	5 110	3 858	0	3 858	1 532	0	1 532
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	132	0	132	0	0	0	36	0	36	168	0	168
60311	0	0	0	211	0	211	811	0	811	600	0	600
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	35 711	0	35 711	455	0	455	102	0	102	35 358	0	35 358
60335	531	0	531	1 046	0	1 046	978	0	978	463	0	463
60414	15 146	0	15 146	0	0	0	257	0	257	15 403	0	15 403
61909	729	0	729	0	0	0	28	0	28	757	0	757
61910	1 311	0	1 311	0	0	0	35	0	35	1 346	0	1 346
61912	11 105	0	11 105	0	0	0	0	0	0	11 105	0	11 105
62002	53 202	0	53 202	0	0	0	22 595	0	22 595	75 797	0	75 797
62103	104	0	104	0	0	0	10	0	10	114	0	114
70601	213 687	0	213 687	0	0	0	75 748	0	75 748	289 435	0	289 435
70603	38 965	0	38 965	0	0	0	4 664	0	4 664	43 629	0	43 629
Итого по пассиву (баланс)	2 525 781	22 963	2 548 744	817 150	18 310	835 460	994 695	19 663	1 014 358	2 703 326	24 316	2 727 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	293 097	0	293 097	9 428	0	9 428	486	0	486	302 039	0	302 039
90902	2 057 746	0	2 057 746	5 107	0	5 107	5 440	0	5 440	2 057 413	0	2 057 413
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	253	0	253	2	0	2	2	0	2	253	0	253
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 233 650	0	1 233 650	69 490	0	69 490	47 345	0	47 345	1 255 795	0	1 255 795
91501	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	54 302	0	54 302	6 236	0	6 236	4 907	0	4 907	55 631	0	55 631
91704	13 604	0	13 604	0	0	0	0	0	0	13 604	0	13 604
91802	53 130	0	53 130	0	0	0	0	0	0	53 130	0	53 130
91803	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99998	1 000 152	0	1 000 152	47 607	0	47 607	44 708	0	44 708	1 003 051	0	1 003 051
Итого по активу (баланс)	4 706 508	0	4 706 508	137 874	0	137 874	102 892	0	102 892	4 741 490	0	4 741 490
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91312	962 540	0	962 540	37 324	0	37 324	27 325	0	27 325	952 541	0	952 541
91315	23 680	0	23 680	0	0	0	18 900	0	18 900	42 580	0	42 580
91316	2 215	0	2 215	2 208	0	2 208	0	0	0	7	0	7
91317	11 717	0	11 717	4 987	0	4 987	1 193	0	1 193	7 923	0	7 923
99999	3 706 356	0	3 706 356	58 108	0	58 108	90 191	0	90 191	3 738 439	0	3 738 439
Итого по пассиву (баланс)	4 706 508	0	4 706 508	102 816	0	102 816	137 798	0	137 798	4 741 490	0	4 741 490

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?