Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "МОБИ.Деньги"

Регистрационный номер

3523

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	36 007	0	36 007	10 102 158	0	10 102 158	10 119 046	0	10 119 046	19 119	0	19 119
30110	239 062	0	239 062	936 153	750	936 903	1 012 155	694	1 012 849	163 060	56	163 116
30221	0	0	0	540 865	0	540 865	540 865	0	540 865	0	0	0
30233	143 290	0	143 290	12 245 896	733	12 246 629	12 289 050	115	12 289 165	100 136	618	100 754
30602	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
47408	0	0	0	0	743	743	0	743	743	0	0	0
47423	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
47427	939	0	939	6 270	0	6 270	6 364	0	6 364	845	0	845
60302	4 284	0	4 284	0	0	0	4 284	0	4 284	0	0	0
60310	16	0	16	633	0	633	638	0	638	11	0	11
60312	437	0	437	96 376	0	96 376	85 505	0	85 505	11 308	0	11 308
60336	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
60901	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
61008	64	0	64	147	0	147	165	0	165	46	0	46
61009	26	0	26	36	0	36	45	0	45	17	0	17
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	52	0	52	51	0	51	90	0	90	13	0	13
61702	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
70606	1 224 704	0	1 224 704	554 007	0	554 007	1 225 120	0	1 225 120	553 591	0	553 591
70608	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
70611	2 027	0	2 027	1 360	0	1 360	2 027	0	2 027	1 360	0	1 360
70616	4 631	0	4 631	6 602	0	6 602	4 631	0	4 631	6 602	0	6 602
70706	0	0	0	1 252 855	0	1 252 855	1 252 855	0	1 252 855	0	0	0
70711	0	0	0	5 323	0	5 323	5 323	0	5 323	0	0	0
70716	0	0	0	8 448	0	8 448	8 448	0	8 448	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 665 446	0	1 665 446	25 761 979	2 226	25 764 205	26 561 378	1 552	26 562 930	866 047	674	866 721
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	1 350	0	1 350	0	0	0	1 000	0	1 000	2 350	0	2 350
10801	24 528	0	24 528	0	0	0	16 017	0	16 017	40 545	0	40 545
30109	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
30126	59	0	59	1 454	0	1 454	1 397	0	1 397	2	0	2
30226	6 108	0	6 108	17 324	0	17 324	12 706	0	12 706	1 490	0	1 490
30232	248 096	0	248 096	10 972 945	92	10 973 037	10 908 572	92	10 908 664	183 723	0	183 723
40903	15 803	0	15 803	7 235 849	0	7 235 849	7 241 472	0	7 241 472	21 426	0	21 426
40905	61	0	61	3	0	3	0	0	0	58	0	58
40907	0	0	0	3 536 534	0	3 536 534	3 536 534	0	3 536 534	0	0	0
43701	103	0	103	3 500	0	3 500	3 400	0	3 400	3	0	3
43801	51 932	0	51 932	745 897	0	745 897	707 522	0	707 522	13 557	0	13 557
47407	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
47416	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47422	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47425	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60301	27	0	27	5 316	0	5 316	5 316	0	5 316	27	0	27
60305	508	0	508	4 936	0	4 936	5 083	0	5 083	655	0	655
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	20 319	0	20 319	268 371	0	268 371	248 148	0	248 148	96	0	96
60324	4	0	4	11 067	0	11 067	13 241	0	13 241	2 178	0	2 178
60335	153	0	153	1 484	0	1 484	1 529	0	1 529	198	0	198
60414	886	0	886	0	0	0	286	0	286	1 172	0	1 172
60903	2 357	0	2 357	0	0	0	761	0	761	3 118	0	3 118
61701	8 448	0	8 448	8 448	0	8 448	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453
70601	1 266 667	0	1 266 667	1 267 122	0	1 267 122	574 069	0	574 069	573 614	0	573 614
70603	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
70701	0	0	0	1 269 229	0	1 269 229	1 269 229	0	1 269 229	0	0	0
70715	0	0	0	5 966	0	5 966	5 966	0	5 966	0	0	0
70801	0	0	0	1 275 195	0	1 275 195	1 275 195	0	1 275 195	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 665 446	0	1 665 446	26 631 793	92	26 631 885	25 833 068	92	25 833 160	866 721	0	866 721
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
Итого по активу (баланс)	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
Пассив
91507	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?