Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 312	0	8 312	0	0	0	97	0	97	8 215	0	8 215
10610	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
20202	69 273	24 423	93 696	1 931 014	390 607	2 321 621	1 925 536	389 998	2 315 534	74 751	25 032	99 783
20208	338 101	1 687	339 788	1 039 256	5 331	1 044 587	1 039 085	5 245	1 044 330	338 272	1 773	340 045
20209	0	0	0	1 064 505	87 517	1 152 022	1 064 505	87 517	1 152 022	0	0	0
30102	36 450	0	36 450	6 899 610	0	6 899 610	6 907 699	0	6 907 699	28 361	0	28 361
30110	7 509	23 122	30 631	162 290	104 251	266 541	150 074	113 579	263 653	19 725	13 794	33 519
30114	0	8 164	8 164	0	252 205	252 205	0	234 505	234 505	0	25 864	25 864
30202	83 502	0	83 502	0	0	0	4 520	0	4 520	78 982	0	78 982
30204	13 877	0	13 877	0	0	0	1 200	0	1 200	12 677	0	12 677
30215	2 900	7 630	10 530	0	633	633	0	286	286	2 900	7 977	10 877
30221	0	0	0	4 500	124 390	128 890	4 500	124 390	128 890	0	0	0
30233	38 977	0	38 977	917 529	8 920	926 449	869 959	8 920	878 879	86 547	0	86 547
30424	4 388	0	4 388	214 661	0	214 661	216 686	0	216 686	2 363	0	2 363
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
31902	25 000	0	25 000	254 000	0	254 000	279 000	0	279 000	0	0	0
31903	0	0	0	157 000	0	157 000	120 000	0	120 000	37 000	0	37 000
32002	295 000	0	295 000	3 500 000	0	3 500 000	3 795 000	0	3 795 000	0	0	0
32003	0	0	0	715 000	0	715 000	560 000	0	560 000	155 000	0	155 000
32201	0	11 303	11 303	0	938	938	0	424	424	0	11 817	11 817
45106	249 940	0	249 940	0	0	0	0	0	0	249 940	0	249 940
45107	142 658	0	142 658	0	0	0	0	0	0	142 658	0	142 658
45206	178 036	0	178 036	0	0	0	102 983	0	102 983	75 053	0	75 053
45207	78 234	0	78 234	25 832	0	25 832	0	0	0	104 066	0	104 066
45208	53 753	0	53 753	0	0	0	0	0	0	53 753	0	53 753
45505	31 389	0	31 389	0	0	0	14 663	0	14 663	16 726	0	16 726
45506	233 253	14 129	247 382	0	1 173	1 173	45 744	15 302	61 046	187 509	0	187 509
45507	15 293	144 378	159 671	50 000	11 459	61 459	516	14 468	14 984	64 777	141 369	206 146
45509	4 820	2 763	7 583	2 306	2 578	4 884	2 143	2 528	4 671	4 983	2 813	7 796
45812	281 943	0	281 943	20 833	0	20 833	49 163	0	49 163	253 613	0	253 613
45815	463 498	27 048	490 546	489	2 406	2 895	254	1 019	1 273	463 733	28 435	492 168
45915	3 807	16	3 823	409	7	416	491	1	492	3 725	22	3 747
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	125 948	149 669	275 617	125 948	149 669	275 617	0	0	0
47408	0	0	0	18 326	135 626	153 952	18 326	135 626	153 952	0	0	0
47423	5 305	69	5 374	62 148	25 354	87 502	67 299	25 348	92 647	154	75	229
47427	10 870	1 059	11 929	16 151	1 095	17 246	17 045	1 178	18 223	9 976	976	10 952
47802	218 268	0	218 268	800	0	800	21 182	0	21 182	197 886	0	197 886
50305	54 106	0	54 106	426	0	426	0	0	0	54 532	0	54 532
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	28	0	28	4 623	0	4 623	4 511	0	4 511	140	0	140
60308	40	0	40	169	0	169	169	0	169	40	0	40
60310	3	0	3	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	3	0	3
60312	753 494	0	753 494	77 380	0	77 380	89 288	0	89 288	741 586	0	741 586
60314	0	140	140	0	0	0	0	140	140	0	0	0
60323	58 943	32 500	91 443	1 120	2 713	3 833	906	1 214	2 120	59 157	33 999	93 156
60336	60	0	60	321	0	321	310	0	310	71	0	71
60401	453 228	0	453 228	14 300	0	14 300	72	0	72	467 456	0	467 456
60415	85	0	85	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300	85	0	85
60901	4 689	0	4 689	200	0	200	0	0	0	4 889	0	4 889
60906	22	0	22	200	0	200	200	0	200	22	0	22
61002	50	0	50	20	0	20	20	0	20	50	0	50
61008	760	0	760	756	0	756	559	0	559	957	0	957
61009	607	0	607	47	0	47	243	0	243	411	0	411
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61212	0	0	0	31 161	0	31 161	31 161	0	31 161	0	0	0
61403	5 395	183	5 578	506	191	697	1 514	26	1 540	4 387	348	4 735
62001	199 502	0	199 502	66 523	0	66 523	0	0	0	266 025	0	266 025
70606	1 752 799	0	1 752 799	244 822	0	244 822	1 235	0	1 235	1 996 386	0	1 996 386
70608	207 833	0	207 833	23 635	0	23 635	0	0	0	231 468	0	231 468
70611	257	0	257	51	0	51	0	0	0	308	0	308
Итого по активу (баланс)	6 389 780	298 614	6 688 394	17 668 316	1 307 063	18 975 379	17 553 257	1 311 383	18 864 640	6 504 839	294 294	6 799 133
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	24 360	0	24 360	0	0	0	0	0	0	24 360	0	24 360
10801	432 134	0	432 134	0	0	0	0	0	0	432 134	0	432 134
30126	39	0	39	706	0	706	831	0	831	164	0	164
30220	0	0	0	0	463	463	0	463	463	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	9 700	394	10 094	166 995	58 235	225 230	167 133	58 429	225 562	9 838	588	10 426
30236	0	0	0	0	1 504	1 504	0	1 504	1 504	0	0	0
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
407	188 609	31 850	220 459	959 665	132 235	1 091 900	918 843	132 886	1 051 729	147 787	32 501	180 288
408.1	133 380	6 244	139 624	301 280	1 266	302 546	241 690	2 829	244 519	73 790	7 807	81 597
408.2	119 874	57 683	177 557	509 920	108 842	618 762	489 118	111 599	600 717	99 072	60 440	159 512
40901	5 589	0	5 589	8 044	0	8 044	2 455	0	2 455	0	0	0
40905	0	0	0	1 365	60	1 425	1 365	60	1 425	0	0	0
40907	663	0	663	7 567	0	7 567	7 596	0	7 596	692	0	692
40909	0	0	0	1 512	8 177	9 689	1 512	8 177	9 689	0	0	0
40910	0	0	0	588	1 333	1 921	588	1 333	1 921	0	0	0
40911	0	0	0	994 041	0	994 041	994 041	0	994 041	0	0	0
40912	0	0	0	3 160	7 268	10 428	3 160	7 268	10 428	0	0	0
40913	0	0	0	3 131	40 760	43 891	3 131	40 760	43 891	0	0	0
42108	717	0	717	0	0	0	3 000	0	3 000	3 717	0	3 717
42301	25	49	74	0	1	1	0	4	4	25	52	77
42306	1 607 695	40 057	1 647 752	219 698	7 133	226 831	232 183	11 881	244 064	1 620 180	44 805	1 664 985
42307	492	1 537	2 029	0	58	58	0	128	128	492	1 607	2 099
42309	1 658	756	2 414	89	33	122	42	70	112	1 611	793	2 404
42501	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42606	6 244	0	6 244	1 200	0	1 200	2	0	2	5 046	0	5 046
42609	25	70	95	0	3	3	3	6	9	28	73	101
43801	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	82 446	0	82 446	0	0	0	0	0	0	82 446	0	82 446
45215	107 851	0	107 851	3 212	0	3 212	3 429	0	3 429	108 068	0	108 068
45515	103 863	0	103 863	62 456	0	62 456	71 494	0	71 494	112 901	0	112 901
45818	694 446	0	694 446	29 937	0	29 937	6 983	0	6 983	671 492	0	671 492
45918	2 547	0	2 547	657	0	657	813	0	813	2 703	0	2 703
47108	19	0	19	18	0	18	0	0	0	1	0	1
47403	3	0	3	14 588	0	14 588	14 588	0	14 588	3	0	3
47407	0	0	0	135 143	18 699	153 842	135 143	18 699	153 842	0	0	0
47411	1 725	135	1 860	12 976	151	13 127	13 551	89	13 640	2 300	73	2 373
47416	5	3	8	23 472	0	23 472	23 482	0	23 482	15	3	18
47422	1 793	14	1 807	11 867	189	12 056	12 776	193	12 969	2 702	18	2 720
47425	52 285	0	52 285	20 590	0	20 590	5 620	0	5 620	37 315	0	37 315
47804	7 930	0	7 930	2 551	0	2 551	2 903	0	2 903	8 282	0	8 282
52301	0	23 798	23 798	0	23 933	23 933	0	135	135	0	0	0
52306	0	6 217	6 217	0	234	234	0	516	516	0	6 499	6 499
52406	0	0	0	0	24 718	24 718	0	24 718	24 718	0	0	0
52501	0	840	840	0	851	851	0	21	21	0	10	10
60301	490	0	490	2 400	0	2 400	2 867	0	2 867	957	0	957
60305	7 570	0	7 570	15 423	0	15 423	14 833	0	14 833	6 980	0	6 980
60307	3	0	3	31	0	31	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	5 272	0	5 272	19 598	0	19 598	15 374	0	15 374	1 048	0	1 048
60313	0	21	21	0	366	366	0	367	367	0	22	22
60322	1 622	0	1 622	160	0	160	13 985	0	13 985	15 447	0	15 447
60324	245 079	0	245 079	27 740	0	27 740	27 600	0	27 600	244 939	0	244 939
60335	2 286	0	2 286	4 578	0	4 578	4 324	0	4 324	2 032	0	2 032
60414	53 144	0	53 144	7	0	7	4 534	0	4 534	57 671	0	57 671
60903	1 327	0	1 327	0	0	0	77	0	77	1 404	0	1 404
61301	3 492	0	3 492	3 535	0	3 535	3 427	0	3 427	3 384	0	3 384
61701	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70601	1 661 662	0	1 661 662	1	0	1	221 025	0	221 025	1 882 686	0	1 882 686
70603	200 182	0	200 182	0	0	0	29 469	0	29 469	229 651	0	229 651
Итого по пассиву (баланс)	6 518 707	169 687	6 688 394	3 570 055	436 513	4 006 568	3 695 169	422 138	4 117 307	6 643 821	155 312	6 799 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	431 373	157 222	588 595	51 271	13 049	64 320	2 558	5 903	8 461	480 086	164 368	644 454
90902	52 484	0	52 484	376	0	376	19 638	0	19 638	33 222	0	33 222
90907	5 589	0	5 589	2 455	0	2 455	8 044	0	8 044	0	0	0
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	10	30 015	30 025	0	651	651	0	24 167	24 167	10	6 499	6 509
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 407 205	74 437	2 481 642	446 312	6 178	452 490	858 350	18 908	877 258	1 995 167	61 707	2 056 874
91418	218 268	0	218 268	0	0	0	20 382	0	20 382	197 886	0	197 886
91604	33 881	1 658	35 539	6 213	567	6 780	12 971	135	13 106	27 123	2 090	29 213
91704	17	63	80	0	5	5	0	2	2	17	66	83
91802	0	148	148	0	12	12	0	5	5	0	155	155
91803	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99998	2 460 847	0	2 460 847	84 884	0	84 884	417 361	0	417 361	2 128 370	0	2 128 370
Итого по активу (баланс)	5 609 949	263 543	5 873 492	591 512	20 462	611 974	1 339 305	49 120	1 388 425	4 862 156	234 885	5 097 041
Пассив
91311	0	6 217	6 217	0	234	234	0	516	516	0	6 499	6 499
91312	1 959 946	51 224	2 011 170	342 176	1 923	344 099	3 582	4 251	7 833	1 621 352	53 552	1 674 904
91315	203 113	0	203 113	5 147	0	5 147	21 651	0	21 651	219 617	0	219 617
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	11 685	29 382	41 067	2 305	3 364	5 669	1 653	4 850	6 503	11 033	30 868	41 901
91318	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
91319	143 599	0	143 599	2 759	0	2 759	0	0	0	140 840	0	140 840
91507	53 569	0	53 569	12 182	0	12 182	1 140	0	1 140	42 527	0	42 527
91508	688	0	688	30	0	30	0	0	0	658	0	658
99999	3 412 645	0	3 412 645	969 189	0	969 189	525 215	0	525 215	2 968 671	0	2 968 671
Итого по пассиву (баланс)	5 786 669	86 823	5 873 492	1 383 788	5 521	1 389 309	603 241	9 617	612 858	5 006 122	90 919	5 097 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
99996	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 049	2 049	0	2 049	2 049	0	0	0
99997	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 076	2 049	4 125	2 076	2 049	4 125	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?