Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 409	126 991	142 400	78 956	14 046	93 002	70 462	81 258	151 720	23 903	59 779	83 682
20208	1 546	0	1 546	3 177	0	3 177	3 661	0	3 661	1 062	0	1 062
20209	0	0	0	4 282	0	4 282	4 282	0	4 282	0	0	0
30102	2 778	0	2 778	2 634 773	0	2 634 773	2 625 289	0	2 625 289	12 262	0	12 262
30110	14 997	191 852	206 849	13 022	154 049	167 071	10 936	124 433	135 369	17 083	221 468	238 551
30202	18 831	0	18 831	0	0	0	2 696	0	2 696	16 135	0	16 135
30204	20 682	0	20 682	0	0	0	333	0	333	20 349	0	20 349
30221	0	315	315	0	2	2	0	317	317	0	0	0
30233	41	0	41	1 040	7	1 047	1 011	7	1 018	70	0	70
30424	480	0	480	195 179	0	195 179	195 173	0	195 173	486	0	486
30425	0	3 107	3 107	0	258	258	0	115	115	0	3 250	3 250
31902	76 200	0	76 200	1 493 100	0	1 493 100	1 569 300	0	1 569 300	0	0	0
31903	15 000	0	15 000	506 200	0	506 200	402 200	0	402 200	119 000	0	119 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	10 280	0	10 280	1 315	0	1 315	2 073	0	2 073	9 522	0	9 522
45203	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45204	0	0	0	1 081	0	1 081	0	0	0	1 081	0	1 081
45205	1 830	0	1 830	4 938	0	4 938	0	0	0	6 768	0	6 768
45206	91 382	0	91 382	0	0	0	8 159	0	8 159	83 223	0	83 223
45207	89 267	0	89 267	0	0	0	5 043	0	5 043	84 224	0	84 224
45208	3 578	0	3 578	0	0	0	150	0	150	3 428	0	3 428
45406	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	23 192	0	23 192	0	0	0	2 957	0	2 957	20 235	0	20 235
45502	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	7 035	0	7 035	0	0	0	3	0	3	7 032	0	7 032
45506	33 710	0	33 710	3 000	0	3 000	2 465	0	2 465	34 245	0	34 245
45507	50 815	0	50 815	0	0	0	1 798	0	1 798	49 017	0	49 017
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	17 577	17 577	0	202 005	202 005	0	201 443	201 443	0	18 139	18 139
47408	0	0	0	937 874	933 628	1 871 502	937 874	933 628	1 871 502	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	87	591	678	215	32 714	32 929	102	32 681	32 783	200	624	824
47427	42 836	14	42 850	4 575	17	4 592	4 030	14	4 044	43 381	17	43 398
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	65	0	65	87	0	87	0	0	0	152	0	152
60308	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
60310	160	0	160	93	0	93	93	0	93	160	0	160
60312	10 500	0	10 500	4 258	0	4 258	2 858	0	2 858	11 900	0	11 900
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	116	0	116	139	0	139	95	0	95	160	0	160
60401	30 728	0	30 728	0	0	0	0	0	0	30 728	0	30 728
60901	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 042	0	1 042	110	0	110	112	0	112	1 040	0	1 040
61009	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 084	0	1 084	63	0	63	74	0	74	1 073	0	1 073
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
70606	144 822	0	144 822	14 901	0	14 901	24	0	24	159 699	0	159 699
70608	194 460	0	194 460	36 157	0	36 157	0	0	0	230 617	0	230 617
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 185 266	340 447	1 525 713	5 958 561	1 336 726	7 295 287	5 853 279	1 373 896	7 227 175	1 290 548	303 277	1 593 825
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	87 715	0	87 715	0	0	0	0	0	0	87 715	0	87 715
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14 155	1 144	15 299	14 155	1 144	15 299	0	0	0
407	155 576	198 633	354 209	538 000	16 935	554 935	556 244	18 841	575 085	173 820	200 539	374 359
408.1	11 636	237	11 873	44 680	485	45 165	49 722	250	49 972	16 678	2	16 680
408.2	69 911	16 397	86 308	249 959	78 381	328 340	216 156	147 738	363 894	36 108	85 754	121 862
40905	38	0	38	10	0	10	0	0	0	28	0	28
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	127	2 036	2 163	3 585	8 509	12 094	3 566	11 839	15 405	108	5 366	5 474
42305	834	0	834	0	0	0	5	0	5	839	0	839
42306	140 348	73 424	213 772	27 528	45 612	73 140	11 303	15 268	26 571	124 123	43 080	167 203
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	18 173	0	18 173	541	0	541	13	0	13	17 645	0	17 645
45515	3 027	0	3 027	40	0	40	0	0	0	2 987	0	2 987
45818	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	935 844	937 697	1 873 541	935 844	937 697	1 873 541	0	0	0
47411	1 002	0	1 002	1 122	106	1 228	1 045	106	1 151	925	0	925
47416	0	0	0	11 313	0	11 313	11 313	0	11 313	0	0	0
47422	199	0	199	40	32 661	32 701	24	32 661	32 685	183	0	183
47425	10 446	0	10 446	117	0	117	303	0	303	10 632	0	10 632
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	2 975	5 652	8 627	0	212	212	0	469	469	2 975	5 909	8 884
60301	348	0	348	846	0	846	642	0	642	144	0	144
60305	840	0	840	4 611	0	4 611	4 365	0	4 365	594	0	594
60309	697	0	697	0	0	0	345	0	345	1 042	0	1 042
60311	129	0	129	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	129	0	129
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	248	0	248	1 291	0	1 291	1 208	0	1 208	165	0	165
60414	19 170	0	19 170	0	0	0	160	0	160	19 330	0	19 330
60903	1 135	0	1 135	0	0	0	66	0	66	1 201	0	1 201
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62103	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
70601	126 523	0	126 523	0	0	0	13 160	0	13 160	139 683	0	139 683
70603	193 511	0	193 511	0	0	0	37 884	0	37 884	231 395	0	231 395
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 229 333	296 380	1 525 713	1 840 001	1 121 792	2 961 793	1 863 842	1 166 063	3 029 905	1 253 174	340 651	1 593 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 975	5 652	8 627	0	469	469	0	212	212	2 975	5 909	8 884
90901	580 045	0	580 045	960	0	960	1 857	0	1 857	579 148	0	579 148
90902	24 002	0	24 002	2 770	0	2 770	1 995	0	1 995	24 777	0	24 777
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 319 855	0	1 319 855	5 000	0	5 000	8 301	0	8 301	1 316 554	0	1 316 554
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	262	0	262	52	0	52	45	0	45	269	0	269
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	1 018 699	0	1 018 699	15 045	0	15 045	30 546	0	30 546	1 003 198	0	1 003 198
Итого по активу (баланс)	3 160 974	5 652	3 166 626	23 827	469	24 296	42 744	212	42 956	3 142 057	5 909	3 147 966
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	2 975	5 652	8 627	0	212	212	28 371	469	28 840	31 346	5 909	37 255
91312	866 311	0	866 311	28 371	0	28 371	1 150	0	1 150	839 090	0	839 090
91315	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
91316	40 935	0	40 935	15 000	0	15 000	0	0	0	25 935	0	25 935
91317	70 637	0	70 637	15 334	0	15 334	13 426	0	13 426	68 729	0	68 729
91507	25 639	0	25 639	0	0	0	0	0	0	25 639	0	25 639
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	2 147 927	0	2 147 927	12 333	0	12 333	9 174	0	9 174	2 144 768	0	2 144 768
Итого по пассиву (баланс)	3 160 974	5 652	3 166 626	71 038	212	71 250	52 121	469	52 590	3 142 057	5 909	3 147 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 376	0	44 376	709 170	186 635	895 805	739 528	127 549	867 077	14 018	59 086	73 104
99996	44 064	0	44 064	897 022	0	897 022	867 832	0	867 832	73 254	0	73 254
Итого по активу (баланс)	88 440	0	88 440	1 606 192	186 635	1 792 827	1 607 360	127 549	1 734 909	87 272	59 086	146 358
Пассив
96901	0	44 064	44 064	127 107	740 726	867 833	186 389	710 634	897 023	59 282	13 972	73 254
99997	44 376	0	44 376	867 076	0	867 076	895 804	0	895 804	73 104	0	73 104
Итого по пассиву (баланс)	44 376	44 064	88 440	994 183	740 726	1 734 909	1 082 193	710 634	1 792 827	132 386	13 972	146 358

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?