Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 296	0	9 296	0	0	0	1 312	0	1 312	7 984	0	7 984
20202	19 307	6 703	26 010	386 220	5 110	391 330	393 973	6 914	400 887	11 554	4 899	16 453
20208	256	0	256	1 121	0	1 121	1 144	0	1 144	233	0	233
20209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30102	58 660	0	58 660	4 889 970	0	4 889 970	4 946 462	0	4 946 462	2 168	0	2 168
30110	64 603	66 748	131 351	3 435 092	129 769	3 564 861	3 452 731	116 584	3 569 315	46 964	79 933	126 897
30202	9 022	0	9 022	0	0	0	119	0	119	8 903	0	8 903
30204	1 032	0	1 032	0	0	0	73	0	73	959	0	959
30215	230	1 140	1 370	0	72	72	0	82	82	230	1 130	1 360
30233	400	29	429	2 342	453	2 795	2 735	482	3 217	7	0	7
30602	2 316	0	2 316	236 006	0	236 006	235 981	0	235 981	2 341	0	2 341
31902	0	0	0	1 972 770	0	1 972 770	1 810 630	0	1 810 630	162 140	0	162 140
31903	31 250	0	31 250	435 490	0	435 490	466 740	0	466 740	0	0	0
32002	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 690 000	0	1 690 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
45205	121 052	0	121 052	118 417	0	118 417	46 027	0	46 027	193 442	0	193 442
45206	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45207	4 632	0	4 632	0	0	0	227	0	227	4 405	0	4 405
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	295	0	295	2 000	0	2 000	120	0	120	2 175	0	2 175
45408	230	0	230	0	0	0	31	0	31	199	0	199
45505	3 285	0	3 285	0	0	0	51	0	51	3 234	0	3 234
45506	9 707	0	9 707	285	0	285	478	0	478	9 514	0	9 514
45507	24 885	0	24 885	0	0	0	317	0	317	24 568	0	24 568
45812	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
45814	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45815	1 400	0	1 400	165	0	165	186	0	186	1 379	0	1 379
45915	443	0	443	558	0	558	747	0	747	254	0	254
47002	11 587	0	11 587	233 603	0	233 603	233 277	0	233 277	11 913	0	11 913
47402	371	0	371	237	0	237	608	0	608	0	0	0
47408	0	1 985	1 985	61 468	64 525	125 993	61 468	66 510	127 978	0	0	0
47423	15 456	0	15 456	19 315	0	19 315	19 887	0	19 887	14 884	0	14 884
47427	2 395	0	2 395	7 467	0	7 467	6 688	0	6 688	3 174	0	3 174
47801	114 635	0	114 635	3 841	0	3 841	12 550	0	12 550	105 926	0	105 926
47803	912 735	0	912 735	740 086	0	740 086	780 862	0	780 862	871 959	0	871 959
50104	4 756	0	4 756	33	0	33	0	0	0	4 789	0	4 789
50121	249	0	249	0	0	0	27	0	27	222	0	222
52601	0	0	0	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	0	0	0
60302	784	0	784	0	0	0	168	0	168	616	0	616
60306	17	0	17	83	0	83	75	0	75	25	0	25
60308	38	0	38	110	0	110	86	0	86	62	0	62
60310	847	0	847	578	0	578	12	0	12	1 413	0	1 413
60312	92 145	0	92 145	4 878	0	4 878	16 089	0	16 089	80 934	0	80 934
60314	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60323	83	0	83	158	0	158	52	0	52	189	0	189
60336	438	0	438	373	0	373	102	0	102	709	0	709
60401	107 324	0	107 324	659	0	659	0	0	0	107 983	0	107 983
60404	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
60415	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60901	2 504	0	2 504	287	0	287	0	0	0	2 791	0	2 791
61002	483	0	483	69	0	69	6	0	6	546	0	546
61008	515	0	515	436	0	436	360	0	360	591	0	591
61009	355	0	355	148	0	148	147	0	147	356	0	356
61209	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61212	0	0	0	1 338 010	0	1 338 010	1 338 010	0	1 338 010	0	0	0
61403	2 279	0	2 279	36	0	36	542	0	542	1 773	0	1 773
61601	0	0	0	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105	0	0	0
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	34 332	0	34 332	0	0	0	52	0	52	34 280	0	34 280
70606	120 063	0	120 063	43 198	0	43 198	1 037	0	1 037	162 224	0	162 224
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	32 682	0	32 682	9 597	0	9 597	0	0	0	42 279	0	42 279
70611	99	0	99	170	0	170	0	0	0	269	0	269
70616	0	0	0	4 424	0	4 424	2 724	0	2 724	1 700	0	1 700
Итого по активу (баланс)	1 863 501	76 605	1 940 106	16 338 995	199 929	16 538 924	16 110 208	190 572	16 300 780	2 092 288	85 962	2 178 250
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	14 194	0	14 194	0	0	0	0	0	0	14 194	0	14 194
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	95 699	0	95 699	0	0	0	0	0	0	95 699	0	95 699
30126	103	0	103	29	0	29	58	0	58	132	0	132
30220	0	0	0	0	12 698	12 698	0	12 698	12 698	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	16	0	16	3 968	293	4 261	3 952	577	4 529	0	284	284
406	53	0	53	346	0	346	320	0	320	27	0	27
407	189 522	35 732	225 254	1 205 768	106 893	1 312 661	1 281 243	120 882	1 402 125	264 997	49 721	314 718
408.1	10 924	0	10 924	95 535	7 460	102 995	97 403	7 460	104 863	12 792	0	12 792
408.2	4 014	218	4 232	938	16	954	822	16	838	3 898	218	4 116
40905	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40909	0	0	0	2 194	433	2 627	2 194	433	2 627	0	0	0
40910	0	0	0	22	17	39	22	17	39	0	0	0
40911	3 734	0	3 734	40 559	0	40 559	38 279	0	38 279	1 454	0	1 454
40912	0	0	0	1 060	532	1 592	1 060	532	1 592	0	0	0
40913	0	0	0	2 784	47	2 831	2 784	47	2 831	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42301	18 202	2 181	20 383	23 393	607	24 000	21 312	488	21 800	16 121	2 062	18 183
42303	23 004	0	23 004	11 025	0	11 025	11 183	0	11 183	23 162	0	23 162
42304	11 233	170	11 403	281	182	463	133	12	145	11 085	0	11 085
42305	147 728	3 179	150 907	21 571	454	22 025	13 947	760	14 707	140 104	3 485	143 589
42306	644 603	28 125	672 728	25 041	2 013	27 054	130 581	2 027	132 608	750 143	28 139	778 282
42307	2 277	0	2 277	1	0	1	0	0	0	2 276	0	2 276
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	3 174	0	3 174	1 338	0	1 338	3 329	0	3 329	5 165	0	5 165
45415	128	0	128	17	0	17	19	0	19	130	0	130
45515	2 317	0	2 317	276	0	276	0	0	0	2 041	0	2 041
45818	10 143	0	10 143	32	0	32	68	0	68	10 179	0	10 179
45918	114	0	114	45	0	45	78	0	78	147	0	147
47401	22 204	0	22 204	1 334 069	0	1 334 069	1 323 289	0	1 323 289	11 424	0	11 424
47407	0	1 985	1 985	63 329	60 137	123 466	63 329	58 152	121 481	0	0	0
47411	16 663	727	17 390	2 772	53	2 825	3 652	132	3 784	17 543	806	18 349
47416	0	0	0	2 273	0	2 273	2 688	0	2 688	415	0	415
47422	6 492	0	6 492	12 455	0	12 455	11 951	0	11 951	5 988	0	5 988
47425	521	0	521	410	0	410	250	0	250	361	0	361
47426	0	0	0	1 973	0	1 973	2 398	0	2 398	425	0	425
47804	19 255	0	19 255	12 497	0	12 497	16 953	0	16 953	23 711	0	23 711
52602	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
60301	2 720	0	2 720	477	0	477	638	0	638	2 881	0	2 881
60305	1 915	0	1 915	4 935	0	4 935	6 004	0	6 004	2 984	0	2 984
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	2 283	0	2 283	166	0	166	3 059	0	3 059	5 176	0	5 176
60311	2 000	0	2 000	2 617	0	2 617	617	0	617	0	0	0
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	195	0	195	11 880	0	11 880	11 685	0	11 685	0	0	0
60324	1 054	0	1 054	3	0	3	27	0	27	1 078	0	1 078
60335	562	0	562	191	0	191	1 090	0	1 090	1 461	0	1 461
60414	32 528	0	32 528	1	0	1	263	0	263	32 790	0	32 790
60903	152	0	152	0	0	0	26	0	26	178	0	178
61301	319	0	319	487	0	487	1 175	0	1 175	1 007	0	1 007
61701	3 903	0	3 903	4 036	0	4 036	4 424	0	4 424	4 291	0	4 291
61910	229	0	229	0	0	0	3	0	3	232	0	232
62002	11 228	0	11 228	0	0	0	0	0	0	11 228	0	11 228
70601	125 115	0	125 115	188	0	188	44 484	0	44 484	169 411	0	169 411
70602	104	0	104	28	0	28	0	0	0	76	0	76
70603	32 006	0	32 006	0	0	0	9 610	0	9 610	41 616	0	41 616
70613	3 573	0	3 573	2 376	0	2 376	2 729	0	2 729	3 926	0	3 926
70801	40 965	0	40 965	0	0	0	0	0	0	40 965	0	40 965
Итого по пассиву (баланс)	1 867 787	72 319	1 940 106	2 896 022	191 853	3 087 875	3 121 768	204 251	3 326 019	2 093 533	84 717	2 178 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 559	0	42 559	3 116	0	3 116	22 571	0	22 571	23 104	0	23 104
90902	1 831	0	1 831	40 636	0	40 636	2 019	0	2 019	40 448	0	40 448
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 285	0	6 285	5	0	5	0	0	0	6 290	0	6 290
91414	1 037 200	0	1 037 200	908 145	3 120	911 265	987 724	207	987 931	957 621	2 913	960 534
91418	1 157 416	18 897	1 176 313	1 005 256	4 122	1 009 378	892 787	11 064	903 851	1 269 885	11 955	1 281 840
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	1 908	0	1 908	9 515	0	9 515	6 867	0	6 867	4 556	0	4 556
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	736	0	736	0	0	0	1	0	1	735	0	735
99998	420 625	0	420 625	32 991	0	32 991	82 617	0	82 617	370 999	0	370 999
Итого по активу (баланс)	2 680 721	18 897	2 699 618	1 999 664	7 242	2 006 906	1 994 586	11 271	2 005 857	2 685 799	14 868	2 700 667
Пассив
91311	308 949	0	308 949	25 569	0	25 569	9 617	0	9 617	292 997	0	292 997
91312	89 562	0	89 562	34 047	0	34 047	20 973	0	20 973	76 488	0	76 488
91317	20 600	0	20 600	23 000	0	23 000	2 400	0	2 400	0	0	0
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	2 278 993	0	2 278 993	1 913 138	0	1 913 138	1 963 813	0	1 963 813	2 329 668	0	2 329 668
Итого по пассиву (баланс)	2 699 618	0	2 699 618	1 995 754	0	1 995 754	1 996 803	0	1 996 803	2 700 667	0	2 700 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	38 576	0	38 576	0	0	0	38 576	0	38 576	0	0	0
93305	0	0	0	39 001	0	39 001	0	0	0	39 001	0	39 001
99996	38 179	0	38 179	40 274	0	40 274	40 587	0	40 587	37 866	0	37 866
Итого по активу (баланс)	76 755	0	76 755	79 275	0	79 275	79 163	0	79 163	76 867	0	76 867
Пассив
96304	0	38 179	38 179	0	39 274	39 274	0	1 095	1 095	0	0	0
96305	0	0	0	0	1 313	1 313	0	39 179	39 179	0	37 866	37 866
99997	38 576	0	38 576	38 576	0	38 576	39 001	0	39 001	39 001	0	39 001
Итого по пассиву (баланс)	38 576	38 179	76 755	38 576	40 587	79 163	39 001	40 274	79 275	39 001	37 866	76 867

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?