Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 332	0	25 332	0	0	0	0	0	0	25 332	0	25 332
20202	122 236	118 719	240 955	1 396 850	164 239	1 561 089	1 392 024	168 709	1 560 733	127 062	114 249	241 311
20208	64 330	1 122	65 452	273 490	5 784	279 274	281 156	5 838	286 994	56 664	1 068	57 732
20209	0	0	0	1 784 242	12 244	1 796 486	1 784 242	12 244	1 796 486	0	0	0
30102	155 202	0	155 202	15 143 415	0	15 143 415	15 044 991	0	15 044 991	253 626	0	253 626
30110	59 192	181 678	240 870	162 541	418 421	580 962	173 072	401 208	574 280	48 661	198 891	247 552
30202	27 034	0	27 034	0	0	0	1 728	0	1 728	25 306	0	25 306
30204	5 177	0	5 177	0	0	0	1 206	0	1 206	3 971	0	3 971
30221	0	0	0	182 494	176 951	359 445	182 494	176 951	359 445	0	0	0
30233	1 644	0	1 644	256 945	1 364	258 309	256 878	1 364	258 242	1 711	0	1 711
30424	809	33 336	34 145	67 418	39 769	107 187	52 329	62 084	114 413	15 898	11 021	26 919
31902	0	0	0	2 116 000	0	2 116 000	2 116 000	0	2 116 000	0	0	0
31903	1 940 000	0	1 940 000	9 484 000	0	9 484 000	9 624 000	0	9 624 000	1 800 000	0	1 800 000
32005	0	0	0	0	57 903	57 903	0	1 386	1 386	0	56 517	56 517
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
44901	0	0	0	6 395	0	6 395	2 445	0	2 445	3 950	0	3 950
44905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	18 859	0	18 859	0	0	0	1 563	0	1 563	17 296	0	17 296
45201	13 891	0	13 891	43 091	0	43 091	38 531	0	38 531	18 451	0	18 451
45204	429	0	429	6 370	0	6 370	300	0	300	6 499	0	6 499
45205	50 445	0	50 445	68 416	0	68 416	80 015	0	80 015	38 846	0	38 846
45206	236 079	0	236 079	21 566	0	21 566	24 735	0	24 735	232 910	0	232 910
45207	359 317	0	359 317	8 950	0	8 950	18 285	0	18 285	349 982	0	349 982
45208	51 500	0	51 500	0	0	0	569	0	569	50 931	0	50 931
45406	1 248	0	1 248	0	0	0	117	0	117	1 131	0	1 131
45407	163	0	163	0	0	0	81	0	81	82	0	82
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	4 186	0	4 186	530	0	530	519	0	519	4 197	0	4 197
45506	61 834	0	61 834	11 119	0	11 119	3 793	0	3 793	69 160	0	69 160
45507	105 442	0	105 442	0	0	0	2 099	0	2 099	103 343	0	103 343
45509	10 471	0	10 471	6 443	0	6 443	3 674	0	3 674	13 240	0	13 240
45812	67 661	0	67 661	1 234	0	1 234	2 713	0	2 713	66 182	0	66 182
45814	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
45815	2 132	0	2 132	268	0	268	285	0	285	2 115	0	2 115
45912	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	85	0	85	147	0	147	142	0	142	90	0	90
47404	0	0	0	22 418	30 006	52 424	22 418	30 006	52 424	0	0	0
47408	0	0	0	95 262	34 412	129 674	95 262	34 412	129 674	0	0	0
47423	1 024	12	1 036	2 480	1	2 481	2 595	1	2 596	909	12	921
47427	3 392	0	3 392	1 650	11	1 661	3 867	0	3 867	1 175	11	1 186
60302	642	0	642	0	0	0	642	0	642	0	0	0
60308	143	0	143	264	0	264	15	0	15	392	0	392
60310	196	0	196	289	0	289	261	0	261	224	0	224
60312	2 833	0	2 833	6 371	0	6 371	6 994	0	6 994	2 210	0	2 210
60323	1 477	269	1 746	94	74	168	27	108	135	1 544	235	1 779
60336	302	0	302	488	0	488	307	0	307	483	0	483
60401	440 732	0	440 732	0	0	0	0	0	0	440 732	0	440 732
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	8 357	0	8 357	0	0	0	0	0	0	8 357	0	8 357
61008	1 015	0	1 015	713	0	713	677	0	677	1 051	0	1 051
61013	352	0	352	191	0	191	93	0	93	450	0	450
61403	1 952	0	1 952	264	0	264	421	0	421	1 795	0	1 795
61702	12 294	0	12 294	0	0	0	819	0	819	11 475	0	11 475
62101	0	0	0	883	0	883	0	0	0	883	0	883
70606	228 171	0	228 171	85 093	0	85 093	0	0	0	313 264	0	313 264
70608	172 316	0	172 316	51 062	0	51 062	0	0	0	223 378	0	223 378
70611	2 933	0	2 933	437	0	437	0	0	0	3 370	0	3 370
70616	0	0	0	819	0	819	0	0	0	819	0	819
Итого по активу (баланс)	4 309 526	335 136	4 644 662	31 341 141	941 179	32 282 320	31 224 384	894 311	32 118 695	4 426 283	382 004	4 808 287
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 711	0	128 711	0	0	0	0	0	0	128 711	0	128 711
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	89 539	0	89 539	0	0	0	0	0	0	89 539	0	89 539
30126	34 187	0	34 187	2 439	0	2 439	2 288	0	2 288	34 036	0	34 036
30223	39 126	0	39 126	865 562	0	865 562	866 522	0	866 522	40 086	0	40 086
30226	112	0	112	0	0	0	6	0	6	118	0	118
30232	892	252	1 144	458 154	4 886	463 040	457 965	4 893	462 858	703	259	962
30410	341	0	341	816	0	816	475	0	475	0	0	0
32015	0	0	0	14	0	14	579	0	579	565	0	565
40302	12 329	0	12 329	413	0	413	1 010	0	1 010	12 926	0	12 926
406	192 819	0	192 819	388 311	0	388 311	355 247	0	355 247	159 755	0	159 755
407	809 318	99 415	908 733	3 163 142	236 063	3 399 205	3 284 900	283 219	3 568 119	931 076	146 571	1 077 647
408.1	194 143	821	194 964	1 038 708	9 482	1 048 190	1 030 729	9 508	1 040 237	186 164	847	187 011
408.2	269 991	5 235	275 226	503 155	6 715	509 870	460 275	6 203	466 478	227 111	4 723	231 834
40901	6 200	0	6 200	9 700	0	9 700	3 500	0	3 500	0	0	0
40905	0	0	0	1	0	1	11	0	11	10	0	10
40906	0	0	0	769 060	0	769 060	769 060	0	769 060	0	0	0
40907	0	0	0	806	0	806	833	0	833	27	0	27
40911	52	0	52	12 576	0	12 576	12 558	0	12 558	34	0	34
40912	0	0	0	0	1 478	1 478	0	1 478	1 478	0	0	0
41804	30 159	0	30 159	0	0	0	0	0	0	30 159	0	30 159
41805	64 419	0	64 419	0	0	0	0	0	0	64 419	0	64 419
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42105	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42110	37 500	0	37 500	17 500	0	17 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
42301	6 587	5 350	11 937	2 132	6 000	8 132	1 982	9 335	11 317	6 437	8 685	15 122
42304	189 811	91 291	281 102	86 683	17 599	104 282	47 456	14 350	61 806	150 584	88 042	238 626
42305	405 500	33 909	439 409	129 721	4 615	134 336	131 620	5 559	137 179	407 399	34 853	442 252
42306	628 672	83 962	712 634	85 872	13 265	99 137	92 247	5 613	97 860	635 047	76 310	711 357
42307	76 105	11 738	87 843	1 439	853	2 292	317	4 711	5 028	74 983	15 596	90 579
42310	9	0	9	20	0	20	14	0	14	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
42312	8	0	8	3	0	3	6	0	6	11	0	11
42313	42	0	42	2	0	2	3	0	3	43	0	43
42314	64	0	64	4	0	4	2	0	2	62	0	62
42315	75	0	75	1	0	1	1	0	1	75	0	75
42601	4	90	94	0	7	7	0	6	6	4	89	93
44915	150	0	150	24	0	24	2 314	0	2 314	2 440	0	2 440
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	84	0	84	7	0	7	124	0	124	201	0	201
45215	37 402	0	37 402	15 131	0	15 131	29 137	0	29 137	51 408	0	51 408
45415	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45515	3 240	0	3 240	470	0	470	3 188	0	3 188	5 958	0	5 958
45818	70 788	0	70 788	2 288	0	2 288	731	0	731	69 231	0	69 231
45918	79	0	79	7	0	7	174	0	174	246	0	246
47403	0	0	0	29 888	22 525	52 413	29 888	22 525	52 413	0	0	0
47405	0	0	0	0	75 924	75 924	0	75 924	75 924	0	0	0
47407	0	0	0	30 222	99 697	129 919	30 222	99 697	129 919	0	0	0
47411	24 169	2 267	26 436	7 124	302	7 426	7 919	446	8 365	24 964	2 411	27 375
47416	1 039	0	1 039	9 791 802	171 688	9 963 490	9 790 959	171 728	9 962 687	196	40	236
47422	4 309	159	4 468	4 596	12	4 608	4 591	10	4 601	4 304	157	4 461
47425	20 062	0	20 062	19 708	0	19 708	10 055	0	10 055	10 409	0	10 409
47426	4	0	4	2 345	0	2 345	2 341	0	2 341	0	0	0
60301	900	0	900	2 533	0	2 533	2 526	0	2 526	893	0	893
60305	7 669	0	7 669	24 087	0	24 087	22 188	0	22 188	5 770	0	5 770
60309	515	0	515	456	0	456	459	0	459	518	0	518
60311	11	0	11	343	0	343	339	0	339	7	0	7
60322	19	0	19	21	0	21	14	0	14	12	0	12
60324	675	0	675	644	0	644	7	0	7	38	0	38
60335	2 311	0	2 311	4 093	0	4 093	3 515	0	3 515	1 733	0	1 733
60349	0	0	0	0	0	0	431	0	431	431	0	431
60414	107 539	0	107 539	0	0	0	969	0	969	108 508	0	108 508
60903	3 811	0	3 811	0	0	0	247	0	247	4 058	0	4 058
61701	26 510	0	26 510	179	0	179	0	0	0	26 331	0	26 331
70601	245 616	0	245 616	13	0	13	82 838	0	82 838	328 441	0	328 441
70603	172 447	0	172 447	0	0	0	50 993	0	50 993	223 440	0	223 440
70615	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
70801	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
Итого по пассиву (баланс)	4 310 173	334 489	4 644 662	17 545 223	671 111	18 216 334	17 664 754	715 205	18 379 959	4 429 704	378 583	4 808 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 282	0	109 282	105 770	0	105 770	41 967	0	41 967	173 085	0	173 085
90902	489 428	0	489 428	78 602	35	78 637	82 592	35	82 627	485 438	0	485 438
90907	6 200	0	6 200	3 500	0	3 500	9 700	0	9 700	0	0	0
91202	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
91203	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 999 186	0	1 999 186	141 177	0	141 177	115 843	0	115 843	2 024 520	0	2 024 520
91501	1 574	0	1 574	5 281	0	5 281	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	4 409	0	4 409	25	0	25	6	0	6	4 428	0	4 428
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
99998	2 796 460	0	2 796 460	316 622	0	316 622	358 899	0	358 899	2 754 183	0	2 754 183
Итого по активу (баланс)	5 406 992	0	5 406 992	651 008	35	651 043	609 039	35	609 074	5 448 961	0	5 448 961
Пассив
91312	2 352 373	0	2 352 373	97 447	0	97 447	57 053	0	57 053	2 311 979	0	2 311 979
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	14 652	0	14 652	5 024	0	5 024	3 000	0	3 000	12 628	0	12 628
91317	381 807	0	381 807	256 428	0	256 428	256 569	0	256 569	381 948	0	381 948
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 610 532	0	2 610 532	142 501	0	142 501	226 747	0	226 747	2 694 778	0	2 694 778
Итого по пассиву (баланс)	5 406 992	0	5 406 992	501 400	0	501 400	543 369	0	543 369	5 448 961	0	5 448 961

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?