Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
10901	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
20202	38 340	5 738	44 078	509 445	19 165	528 610	507 881	16 387	524 268	39 904	8 516	48 420
20208	5 881	0	5 881	10 000	0	10 000	9 193	0	9 193	6 688	0	6 688
20209	0	0	0	386 717	14 948	401 665	386 717	14 948	401 665	0	0	0
30102	81 655	0	81 655	1 063 510	0	1 063 510	1 090 509	0	1 090 509	54 656	0	54 656
30110	4 692	21 849	26 541	89 349	25 114	114 463	85 108	37 992	123 100	8 933	8 971	17 904
30202	4 276	0	4 276	0	0	0	173	0	173	4 103	0	4 103
30204	264	0	264	2	0	2	0	0	0	266	0	266
30215	1 300	855	2 155	0	54	54	0	61	61	1 300	848	2 148
30221	1 016	0	1 016	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	1 016	0	1 016
30233	947	0	947	14 638	1 334	15 972	15 366	1 329	16 695	219	5	224
30302	39 006	6 548	45 554	20 442	19 229	39 671	28 683	23 798	52 481	30 765	1 979	32 744
30306	128 597	7 838	136 435	22 570	7 519	30 089	26 408	9 417	35 825	124 759	5 940	130 699
31901	192 000	0	192 000	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	222 000	0	222 000
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
44908	4 004	0	4 004	0	0	0	182	0	182	3 822	0	3 822
45106	6 900	0	6 900	0	0	0	753	0	753	6 147	0	6 147
45205	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
45206	28 160	0	28 160	0	0	0	10 141	0	10 141	18 019	0	18 019
45207	79 406	0	79 406	170	0	170	2 111	0	2 111	77 465	0	77 465
45208	25 800	0	25 800	0	0	0	1 300	0	1 300	24 500	0	24 500
45401	3 567	0	3 567	5 000	0	5 000	4 685	0	4 685	3 882	0	3 882
45405	9 649	0	9 649	2 051	0	2 051	2 006	0	2 006	9 694	0	9 694
45406	38 624	0	38 624	10 036	0	10 036	1 441	0	1 441	47 219	0	47 219
45407	45 601	0	45 601	6 200	0	6 200	6 345	0	6 345	45 456	0	45 456
45408	22 372	0	22 372	0	0	0	1 173	0	1 173	21 199	0	21 199
45505	522	0	522	310	0	310	145	0	145	687	0	687
45506	67 910	0	67 910	1 810	0	1 810	6 467	0	6 467	63 253	0	63 253
45507	96 471	0	96 471	3 161	0	3 161	14 724	0	14 724	84 908	0	84 908
45509	92	0	92	335	0	335	367	0	367	60	0	60
45812	751	0	751	1	0	1	0	0	0	752	0	752
45814	3 758	0	3 758	85	0	85	70	0	70	3 773	0	3 773
45815	6 258	0	6 258	1 753	0	1 753	146	0	146	7 865	0	7 865
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	234	0	234	44	0	44	0	0	0	278	0	278
45915	571	0	571	38	0	38	39	0	39	570	0	570
47406	0	0	0	571	10 476	11 047	571	10 476	11 047	0	0	0
47408	0	0	0	26 989	22 410	49 399	26 989	22 410	49 399	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47423	179	0	179	29	0	29	20	0	20	188	0	188
47427	2 464	0	2 464	7 638	0	7 638	8 211	0	8 211	1 891	0	1 891
60302	0	0	0	661	0	661	0	0	0	661	0	661
60306	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	423	0	423	1 793	0	1 793	1 683	0	1 683	533	0	533
60323	2 561	1 714	4 275	12	108	120	6	121	127	2 567	1 701	4 268
60336	630	0	630	172	0	172	116	0	116	686	0	686
60401	157 918	0	157 918	0	0	0	0	0	0	157 918	0	157 918
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	3 556	0	3 556	92	0	92	0	0	0	3 648	0	3 648
60906	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	220	0	220	183	0	183	184	0	184	219	0	219
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	219	0	219	32	0	32	62	0	62	189	0	189
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	55 057	0	55 057	15 950	0	15 950	0	0	0	71 007	0	71 007
70608	12 229	0	12 229	5 125	0	5 125	0	0	0	17 354	0	17 354
Итого по активу (баланс)	1 208 789	44 542	1 253 331	2 263 433	120 357	2 383 790	2 266 494	136 939	2 403 433	1 205 728	27 960	1 233 688
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 683	0	29 683	0	0	0	0	0	0	29 683	0	29 683
30126	135	0	135	121	0	121	0	0	0	14	0	14
30223	19 160	0	19 160	306 012	0	306 012	297 975	0	297 975	11 123	0	11 123
30226	2 056	0	2 056	40	0	40	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	40	5	45	25 066	6 369	31 435	25 029	6 364	31 393	3	0	3
30236	0	0	0	4	2	6	4	2	6	0	0	0
30301	39 006	6 548	45 554	28 683	23 798	52 481	20 442	19 229	39 671	30 765	1 979	32 744
30305	128 597	7 838	136 435	26 408	9 418	35 826	22 570	7 520	30 090	124 759	5 940	130 699
406	53	0	53	938	0	938	950	0	950	65	0	65
407	126 674	21 630	148 304	978 067	21 277	999 344	973 681	10 950	984 631	122 288	11 303	133 591
408.1	17 136	0	17 136	312 874	568	313 442	314 833	568	315 401	19 095	0	19 095
408.2	11 669	7 033	18 702	64 333	4 756	69 089	63 180	5 798	68 978	10 516	8 075	18 591
40905	1	0	1	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390	1	0	1
40909	0	0	0	2 203	1 298	3 501	2 203	1 298	3 501	0	0	0
40910	0	0	0	1 068	43	1 111	1 068	43	1 111	0	0	0
40911	286	0	286	11 693	563	12 256	11 703	563	12 266	296	0	296
40912	0	0	0	4 169	4 063	8 232	4 169	4 063	8 232	0	0	0
40913	0	0	0	3 676	1 366	5 042	3 676	1 366	5 042	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	13 989	0	13 989	11 812	0	11 812	13 589	0	13 589	15 766	0	15 766
42304	7 570	0	7 570	2 195	0	2 195	203	0	203	5 578	0	5 578
42305	11 816	543	12 359	1 419	39	1 458	3 580	36	3 616	13 977	540	14 517
42306	348 711	244	348 955	24 202	17	24 219	24 045	16	24 061	348 554	243	348 797
42307	6 855	0	6 855	2 331	0	2 331	1 562	0	1 562	6 086	0	6 086
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	15	1	16	4	0	4	0	0	0	11	1	12
42606	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44915	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
45115	464	0	464	84	0	84	116	0	116	496	0	496
45215	1 381	0	1 381	1 358	0	1 358	681	0	681	704	0	704
45415	1 038	0	1 038	553	0	553	1 044	0	1 044	1 529	0	1 529
45515	1 324	0	1 324	1 156	0	1 156	130	0	130	298	0	298
45818	8 385	0	8 385	65	0	65	1 733	0	1 733	10 053	0	10 053
45918	762	0	762	4	0	4	59	0	59	817	0	817
47405	0	0	0	10 477	553	11 030	10 477	553	11 030	0	0	0
47407	0	0	0	22 440	26 961	49 401	22 440	26 961	49 401	0	0	0
47411	2 671	1	2 672	4 673	0	4 673	2 695	0	2 695	693	1	694
47416	0	0	0	8 626	0	8 626	8 637	0	8 637	11	0	11
47422	12	0	12	37	0	37	33	0	33	8	0	8
47425	276	0	276	1 151	0	1 151	1 371	0	1 371	496	0	496
47426	2	0	2	326	0	326	328	0	328	4	0	4
60301	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60305	3 422	0	3 422	4 317	0	4 317	4 227	0	4 227	3 332	0	3 332
60309	48	0	48	16	0	16	59	0	59	91	0	91
60311	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	4 276	0	4 276	18	0	18	15	0	15	4 273	0	4 273
60335	1 034	0	1 034	1 243	0	1 243	1 216	0	1 216	1 007	0	1 007
60414	22 894	0	22 894	0	0	0	326	0	326	23 220	0	23 220
60903	1 568	0	1 568	0	0	0	94	0	94	1 662	0	1 662
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61701	2 785	0	2 785	77	0	77	0	0	0	2 708	0	2 708
70601	53 637	0	53 637	1	0	1	14 709	0	14 709	68 345	0	68 345
70603	12 120	0	12 120	0	0	0	5 126	0	5 126	17 246	0	17 246
70615	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
Итого по пассиву (баланс)	1 209 488	43 843	1 253 331	1 867 940	101 091	1 969 031	1 864 058	85 330	1 949 388	1 205 606	28 082	1 233 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 558	0	20 558	6	0	6	4	0	4	20 560	0	20 560
90902	487 549	0	487 549	67 982	0	67 982	12 213	0	12 213	543 318	0	543 318
90909	913	0	913	0	0	0	913	0	913	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 115 112	0	1 115 112	42 439	0	42 439	51 578	0	51 578	1 105 973	0	1 105 973
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 014	0	1 014	134	0	134	72	0	72	1 076	0	1 076
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	725 617	0	725 617	70 542	0	70 542	70 593	0	70 593	725 566	0	725 566
Итого по активу (баланс)	2 365 119	0	2 365 119	181 107	0	181 107	135 378	0	135 378	2 410 848	0	2 410 848
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	685 150	0	685 150	38 992	0	38 992	31 309	0	31 309	677 467	0	677 467
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	1 397	0	1 397	26 600	0	26 600	34 232	0	34 232	9 029	0	9 029
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 639 502	0	1 639 502	64 776	0	64 776	110 556	0	110 556	1 685 282	0	1 685 282
Итого по пассиву (баланс)	2 365 119	0	2 365 119	135 368	0	135 368	181 097	0	181 097	2 410 848	0	2 410 848

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?