Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
20202	16 117	7 576	23 693	289 540	55 713	345 253	289 676	56 438	346 114	15 981	6 851	22 832
20208	2 602	0	2 602	4 500	0	4 500	3 969	0	3 969	3 133	0	3 133
20209	0	0	0	37 765	460	38 225	37 765	460	38 225	0	0	0
20302	0	1 309	1 309	0	122	122	0	134	134	0	1 297	1 297
20308	0	305	305	0	23	23	0	20	20	0	308	308
30102	17 717	0	17 717	4 125 895	0	4 125 895	4 130 335	0	4 130 335	13 277	0	13 277
30110	3 088	10 386	13 474	47 623	48 987	96 610	47 056	36 592	83 648	3 655	22 781	26 436
30118	0	969	969	0	90	90	0	100	100	0	959	959
30202	7 081	0	7 081	335	0	335	0	0	0	7 416	0	7 416
30204	982	0	982	0	0	0	70	0	70	912	0	912
30221	0	0	0	45 960	0	45 960	45 960	0	45 960	0	0	0
30233	164	56	220	4 047	347	4 394	4 168	317	4 485	43	86	129
30602	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
31902	0	0	0	2 315 000	0	2 315 000	2 090 000	0	2 090 000	225 000	0	225 000
31903	390 000	0	390 000	1 089 000	0	1 089 000	1 379 000	0	1 379 000	100 000	0	100 000
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	0	0	0	35 464	0	35 464	0	0	0	35 464	0	35 464
45207	134 970	0	134 970	590	0	590	2 657	0	2 657	132 903	0	132 903
45208	424 010	0	424 010	29 137	0	29 137	19 323	0	19 323	433 824	0	433 824
45405	2 732	0	2 732	2 341	0	2 341	0	0	0	5 073	0	5 073
45407	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45502	800	0	800	1 250	0	1 250	2 000	0	2 000	50	0	50
45503	3 500	0	3 500	800	0	800	4 300	0	4 300	0	0	0
45505	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45506	62 996	0	62 996	1 200	0	1 200	4 647	0	4 647	59 549	0	59 549
45507	22 672	0	22 672	1 600	0	1 600	3 548	0	3 548	20 724	0	20 724
45509	15	0	15	229	0	229	123	0	123	121	0	121
45706	1 167	0	1 167	0	0	0	26	0	26	1 141	0	1 141
45812	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	662	0	662	11 205	0	11 205	0	0	0	11 867	0	11 867
45912	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
45915	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
47408	0	0	0	82	44 909	44 991	82	44 909	44 991	0	0	0
47415	2 679	0	2 679	154	0	154	99	0	99	2 734	0	2 734
47423	150 220	443	150 663	418	33	451	4 818	33	4 851	145 820	443	146 263
47427	3 604	0	3 604	4 275	0	4 275	3 968	0	3 968	3 911	0	3 911
50104	0	24 186	24 186	0	1 751	1 751	0	2 157	2 157	0	23 780	23 780
50121	1 133	0	1 133	468	0	468	56	0	56	1 545	0	1 545
51505	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
60308	32	0	32	105	0	105	124	0	124	13	0	13
60310	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60312	3 128	0	3 128	1 617	0	1 617	1 727	0	1 727	3 018	0	3 018
60323	721	0	721	0	0	0	320	0	320	401	0	401
60336	299	0	299	83	0	83	61	0	61	321	0	321
60401	113 902	0	113 902	0	0	0	0	0	0	113 902	0	113 902
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	81	0	81	0	0	0	2	0	2	79	0	79
61008	144	0	144	5	0	5	38	0	38	111	0	111
61009	72	0	72	37	0	37	51	0	51	58	0	58
61209	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61403	882	0	882	146	0	146	153	0	153	875	0	875
61901	119 683	0	119 683	0	0	0	0	0	0	119 683	0	119 683
70606	149 888	0	149 888	22 405	0	22 405	0	0	0	172 293	0	172 293
70607	676	0	676	56	0	56	468	0	468	264	0	264
70608	23 313	0	23 313	6 600	0	6 600	1	0	1	29 912	0	29 912
70609	606	0	606	235	0	235	0	0	0	841	0	841
70611	2 495	0	2 495	382	0	382	0	0	0	2 877	0	2 877
70614	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	1 698 698	45 230	1 743 928	8 102 462	152 435	8 254 897	8 079 554	141 160	8 220 714	1 721 606	56 505	1 778 111
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	40 033	0	40 033	410 057	0	410 057
10601	64 084	0	64 084	0	0	0	0	0	0	64 084	0	64 084
10701	26 007	0	26 007	0	0	0	0	0	0	26 007	0	26 007
10801	43 463	0	43 463	40 033	0	40 033	0	0	0	3 430	0	3 430
30126	2 017	0	2 017	336	0	336	181	0	181	1 862	0	1 862
30232	0	0	0	3 102	364	3 466	3 102	375	3 477	0	11	11
405	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
407	137 673	509	138 182	906 870	34 474	941 344	886 420	42 443	928 863	117 223	8 478	125 701
408.1	6 471	0	6 471	94 249	1 450	95 699	95 601	1 450	97 051	7 823	0	7 823
408.2	2 427	734	3 161	9 686	323	10 009	9 735	506	10 241	2 476	917	3 393
40905	18	0	18	511	0	511	511	0	511	18	0	18
40909	0	0	0	134	275	409	134	275	409	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	64	0	64	5 934	0	5 934	5 879	0	5 879	9	0	9
40912	0	0	0	4	16	20	4	16	20	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	100 066	0	100 066	100 066	0	100 066	100 000	0	100 000
42301	740	5 218	5 958	3 675	5 597	9 272	3 945	5 322	9 267	1 010	4 943	5 953
42305	0	5 853	5 853	0	5 825	5 825	0	5 767	5 767	0	5 795	5 795
42306	23 714	6 041	29 755	25 945	476	26 421	12 517	5 485	18 002	10 286	11 050	21 336
42307	301 243	17 963	319 206	15 618	1 813	17 431	34 760	1 315	36 075	320 385	17 465	337 850
42601	1	1	2	20	0	20	20	0	20	1	1	2
42606	0	3 733	3 733	0	284	284	0	235	235	0	3 684	3 684
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45215	170 259	0	170 259	1 112	0	1 112	3 293	0	3 293	172 440	0	172 440
45415	574	0	574	0	0	0	491	0	491	1 065	0	1 065
45515	21 154	0	21 154	3 205	0	3 205	5 996	0	5 996	23 945	0	23 945
45818	20 162	0	20 162	994	0	994	3 879	0	3 879	23 047	0	23 047
47407	0	0	0	44 893	0	44 893	44 893	0	44 893	0	0	0
47411	1 358	85	1 443	1 355	22	1 377	825	23	848	828	86	914
47416	19	0	19	941	0	941	923	0	923	1	0	1
47422	56	2	58	172	16	188	172	17	189	56	3	59
47425	159 712	0	159 712	9 990	0	9 990	281	0	281	150 003	0	150 003
47426	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52301	4 800	0	4 800	2 370	0	2 370	1 370	0	1 370	3 800	0	3 800
52406	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60301	317	0	317	415	0	415	695	0	695	597	0	597
60305	2 215	0	2 215	1 333	0	1 333	2 150	0	2 150	3 032	0	3 032
60309	24	0	24	20	0	20	59	0	59	63	0	63
60311	73	0	73	105	0	105	114	0	114	82	0	82
60324	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
60335	669	0	669	89	0	89	652	0	652	1 232	0	1 232
60414	23 469	0	23 469	0	0	0	242	0	242	23 711	0	23 711
60903	213	0	213	0	0	0	13	0	13	226	0	226
61701	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
70601	160 680	0	160 680	0	0	0	25 344	0	25 344	186 024	0	186 024
70603	22 637	0	22 637	0	0	0	6 588	0	6 588	29 225	0	29 225
70604	664	0	664	0	0	0	211	0	211	875	0	875
70801	22 921	0	22 921	0	0	0	0	0	0	22 921	0	22 921
Итого по пассиву (баланс)	1 703 789	40 139	1 743 928	1 275 100	50 935	1 326 035	1 296 989	63 229	1 360 218	1 725 678	52 433	1 778 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
90901	30 834	0	30 834	5 516	0	5 516	2 701	0	2 701	33 649	0	33 649
90902	63 470	0	63 470	9 335	0	9 335	8 727	0	8 727	64 078	0	64 078
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	249 947	0	249 947	0	0	0	0	0	0	249 947	0	249 947
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	2 613	0	2 613	1 401	0	1 401	994	0	994	3 020	0	3 020
91606	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	659 480	0	659 480	177 289	0	177 289	168 786	0	168 786	667 983	0	667 983
Итого по активу (баланс)	1 023 823	0	1 023 823	195 256	0	195 256	182 893	0	182 893	1 036 186	0	1 036 186
Пассив
91003	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	583 443	0	583 443	43 170	0	43 170	91 557	0	91 557	631 830	0	631 830
91317	68 327	0	68 327	125 351	0	125 351	85 467	0	85 467	28 443	0	28 443
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	364 343	0	364 343	14 107	0	14 107	17 967	0	17 967	368 203	0	368 203
Итого по пассиву (баланс)	1 023 823	0	1 023 823	182 893	0	182 893	195 256	0	195 256	1 036 186	0	1 036 186

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?