Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 158	0	75 158	0	0	0	11	0	11	75 147	0	75 147
20202	48 383	4 021	52 404	1 564 969	41 493	1 606 462	1 566 559	39 779	1 606 338	46 793	5 735	52 528
20208	41 009	0	41 009	80 283	0	80 283	79 387	0	79 387	41 905	0	41 905
20209	0	0	0	331 588	1 273	332 861	331 588	1 273	332 861	0	0	0
30102	208 055	0	208 055	2 244 078	0	2 244 078	2 258 420	0	2 258 420	193 713	0	193 713
30110	25 991	3 963	29 954	22 924 756	45 824	22 970 580	22 921 512	39 063	22 960 575	29 235	10 724	39 959
30202	41 519	0	41 519	0	0	0	178	0	178	41 341	0	41 341
30204	138	0	138	45	0	45	0	0	0	183	0	183
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	300	912	1 212	0	57	57	0	65	65	300	904	1 204
30221	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
30233	425	0	425	17 860	2 052	19 912	18 070	1 988	20 058	215	64	279
30602	1 686	0	1 686	1 246 841	0	1 246 841	1 237 003	0	1 237 003	11 524	0	11 524
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	5 383 820	0	5 383 820	4 961 390	0	4 961 390	422 430	0	422 430
31903	3 326 470	0	3 326 470	17 334 880	0	17 334 880	17 461 350	0	17 461 350	3 200 000	0	3 200 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44208	355 000	0	355 000	45 000	0	45 000	126 217	0	126 217	273 783	0	273 783
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44607	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
44608	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44907	68 148	0	68 148	0	0	0	30 648	0	30 648	37 500	0	37 500
44908	0	0	0	8 758	0	8 758	8 758	0	8 758	0	0	0
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	666 599	0	666 599	1 400	0	1 400	62 665	0	62 665	605 334	0	605 334
45207	509 015	0	509 015	5 913	0	5 913	117 023	0	117 023	397 905	0	397 905
45208	165 110	0	165 110	0	0	0	4 500	0	4 500	160 610	0	160 610
45301	2 675	0	2 675	15 184	0	15 184	15 256	0	15 256	2 603	0	2 603
45307	8 305	0	8 305	0	0	0	165	0	165	8 140	0	8 140
45401	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
45406	9 360	0	9 360	0	0	0	5 000	0	5 000	4 360	0	4 360
45407	46 303	0	46 303	599	0	599	4 379	0	4 379	42 523	0	42 523
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	230	0	230	2 770	0	2 770
45503	1 337	0	1 337	0	0	0	1 337	0	1 337	0	0	0
45504	33 806	0	33 806	24 965	0	24 965	19 731	0	19 731	39 040	0	39 040
45505	4 482	0	4 482	955	0	955	436	0	436	5 001	0	5 001
45506	110 739	0	110 739	6 990	0	6 990	7 542	0	7 542	110 187	0	110 187
45507	14 838	0	14 838	3 100	0	3 100	291	0	291	17 647	0	17 647
45509	1 165	0	1 165	1 789	0	1 789	1 207	0	1 207	1 747	0	1 747
45812	128 905	0	128 905	0	0	0	2 047	0	2 047	126 858	0	126 858
45813	3 310	0	3 310	0	0	0	7	0	7	3 303	0	3 303
45814	26 788	0	26 788	0	0	0	3	0	3	26 785	0	26 785
45815	8 099	0	8 099	641	0	641	847	0	847	7 893	0	7 893
45912	9 003	0	9 003	2 551	0	2 551	0	0	0	11 554	0	11 554
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	1 175	0	1 175	170	0	170	335	0	335	1 010	0	1 010
47408	0	0	0	25 104	27 066	52 170	25 104	27 066	52 170	0	0	0
47423	3 791	1	3 792	511	12	523	385	9	394	3 917	4	3 921
47427	9 804	0	9 804	34 378	0	34 378	40 095	0	40 095	4 087	0	4 087
47802	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
47901	17 026	0	17 026	0	0	0	44	0	44	16 982	0	16 982
50104	14 968	0	14 968	133	0	133	20	0	20	15 081	0	15 081
50105	14 119	0	14 119	146	0	146	450	0	450	13 815	0	13 815
50106	19 606	0	19 606	194	0	194	8	0	8	19 792	0	19 792
50107	31 993	0	31 993	258	0	258	0	0	0	32 251	0	32 251
50121	644	0	644	18	0	18	299	0	299	363	0	363
50205	6 208	0	6 208	44	0	44	0	0	0	6 252	0	6 252
50208	5 227	0	5 227	56	0	56	6	0	6	5 277	0	5 277
50221	38	0	38	0	0	0	9	0	9	29	0	29
50307	59 938	0	59 938	1 200 047	0	1 200 047	1 200 000	0	1 200 000	59 985	0	59 985
50308	45 064	0	45 064	20 807	0	20 807	16 135	0	16 135	49 736	0	49 736
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	471	0	471	0	0	0	87	0	87	384	0	384
60308	310	0	310	134	0	134	339	0	339	105	0	105
60310	205	0	205	267	0	267	252	0	252	220	0	220
60312	6 109	0	6 109	2 647	4	2 651	2 872	4	2 876	5 884	0	5 884
60323	5 533	294	5 827	426	19	445	1 022	21	1 043	4 937	292	5 229
60336	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60401	743 572	0	743 572	78	0	78	0	0	0	743 650	0	743 650
60404	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0	0	5 042	0	5 042
60415	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60901	296	0	296	14	0	14	0	0	0	310	0	310
60906	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	333	0	333	7	0	7	7	0	7	333	0	333
61008	1 076	0	1 076	331	0	331	261	0	261	1 146	0	1 146
61009	4 569	0	4 569	82	0	82	70	0	70	4 581	0	4 581
61010	5	0	5	61	0	61	61	0	61	5	0	5
61210	0	0	0	1 214 820	0	1 214 820	1 214 820	0	1 214 820	0	0	0
61403	1 469	25	1 494	24	5	29	363	8	371	1 130	22	1 152
61703	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61901	45 050	0	45 050	0	0	0	0	0	0	45 050	0	45 050
61903	71 502	0	71 502	0	0	0	0	0	0	71 502	0	71 502
61911	2 775	0	2 775	117 000	0	117 000	0	0	0	119 775	0	119 775
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
62101	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
70606	364 094	0	364 094	73 131	0	73 131	38	0	38	437 187	0	437 187
70607	452	0	452	261	0	261	137	0	137	576	0	576
70608	6 487	0	6 487	1 584	0	1 584	0	0	0	8 071	0	8 071
70611	14 589	0	14 589	864	0	864	0	0	0	15 453	0	15 453
70616	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
Итого по активу (баланс)	8 032 110	9 216	8 041 326	53 948 188	117 975	54 066 163	53 854 529	109 446	53 963 975	8 125 769	17 745	8 143 514
Пассив
10207	576 104	0	576 104	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	576 104	0	576 104
10601	395 272	0	395 272	0	0	0	0	0	0	395 272	0	395 272
10603	38	0	38	9	0	9	0	0	0	29	0	29
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	96 288	0	96 288	0	0	0	0	0	0	96 288	0	96 288
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	175	0	175	10	0	10	33	0	33	198	0	198
30232	1	47	48	45 246	3 475	48 721	45 281	3 428	48 709	36	0	36
30236	0	0	0	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619	0	0	0
30601	435	0	435	228	0	228	330	0	330	537	0	537
32211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
405	600	0	600	7 562	0	7 562	7 463	0	7 463	501	0	501
406	80 407	696	81 103	60 690	36 787	97 477	136 554	42 562	179 116	156 271	6 471	162 742
407	363 148	1 016	364 164	1 888 163	15 968	1 904 131	1 863 415	16 058	1 879 473	338 400	1 106	339 506
408.1	57 983	0	57 983	396 605	0	396 605	409 167	0	409 167	70 545	0	70 545
408.2	108 342	4 731	113 073	160 521	338	160 859	188 391	303	188 694	136 212	4 696	140 908
40905	6	0	6	2 759	31	2 790	2 766	31	2 797	13	0	13
40907	622	0	622	8 213	0	8 213	7 940	0	7 940	349	0	349
40909	0	0	0	2 054	1 186	3 240	2 054	1 186	3 240	0	0	0
40910	0	0	0	208	812	1 020	208	812	1 020	0	0	0
40911	1 139	0	1 139	74 776	25	74 801	74 204	25	74 229	567	0	567
40912	0	0	0	2 623	1 238	3 861	2 623	1 238	3 861	0	0	0
40913	0	0	0	2 104	1 749	3 853	2 104	1 749	3 853	0	0	0
42104	27 600	0	27 600	5 600	0	5 600	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42111	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42203	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600
42301	29 000	2 154	31 154	78 286	905	79 191	81 385	150	81 535	32 099	1 399	33 498
42303	204	0	204	0	0	0	14 000	0	14 000	14 204	0	14 204
42304	491 276	0	491 276	296 931	0	296 931	15 620	0	15 620	209 965	0	209 965
42305	1 378	0	1 378	0	0	0	2	0	2	1 380	0	1 380
42306	3 363 339	0	3 363 339	322 674	0	322 674	478 269	0	478 269	3 518 934	0	3 518 934
42307	892 684	0	892 684	49 214	0	49 214	86 105	0	86 105	929 575	0	929 575
42309	300	6	306	0	0	0	0	0	0	300	6	306
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	923	0	923	0	0	0	355	0	355	1 278	0	1 278
44615	23 605	0	23 605	0	0	0	0	0	0	23 605	0	23 605
44915	45 848	0	45 848	18 773	0	18 773	0	0	0	27 075	0	27 075
45015	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45215	268 811	0	268 811	27 553	0	27 553	15 244	0	15 244	256 502	0	256 502
45315	7 040	0	7 040	3	0	3	0	0	0	7 037	0	7 037
45415	1 128	0	1 128	276	0	276	610	0	610	1 462	0	1 462
45515	7 601	0	7 601	2 080	0	2 080	2 073	0	2 073	7 594	0	7 594
45818	166 457	0	166 457	2 362	0	2 362	352	0	352	164 447	0	164 447
45918	10 097	0	10 097	129	0	129	2 601	0	2 601	12 569	0	12 569
47407	0	0	0	27 001	24 913	51 914	27 001	24 913	51 914	0	0	0
47411	57 510	4	57 514	26 429	0	26 429	20 190	4	20 194	51 271	8	51 279
47416	37	0	37	4 219	0	4 219	4 212	0	4 212	30	0	30
47422	86	0	86	341	0	341	1 557	0	1 557	1 302	0	1 302
47425	4 468	0	4 468	502	0	502	126	0	126	4 092	0	4 092
47426	901	0	901	978	0	978	1 182	0	1 182	1 105	0	1 105
47804	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50120	430	0	430	180	0	180	5	0	5	255	0	255
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	0	0	0	968	0	968	1 599	0	1 599	631	0	631
60305	3 639	0	3 639	2 951	0	2 951	5 845	0	5 845	6 533	0	6 533
60309	557	0	557	32	0	32	75	0	75	600	0	600
60311	361	0	361	493	0	493	448	0	448	316	0	316
60322	257	0	257	6 324	0	6 324	6 324	0	6 324	257	0	257
60324	8 688	0	8 688	1 228	0	1 228	165	0	165	7 625	0	7 625
60335	2 059	0	2 059	962	0	962	1 712	0	1 712	2 809	0	2 809
60414	262 314	0	262 314	0	0	0	1 309	0	1 309	263 623	0	263 623
60903	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
61301	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
61701	70 750	0	70 750	11	0	11	74	0	74	70 813	0	70 813
61909	365	0	365	0	0	0	119	0	119	484	0	484
62103	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	438 444	0	438 444	790	0	790	118 499	0	118 499	556 153	0	556 153
70602	277	0	277	43	0	43	62	0	62	296	0	296
70603	6 395	0	6 395	0	0	0	1 589	0	1 589	7 984	0	7 984
70801	43 261	0	43 261	0	0	0	0	0	0	43 261	0	43 261
Итого по пассиву (баланс)	8 032 672	8 654	8 041 326	3 575 123	87 427	3 662 550	3 672 279	92 459	3 764 738	8 129 828	13 686	8 143 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	572 505	0	572 505	192 154	0	192 154	91 960	0	91 960	672 699	0	672 699
90902	423 748	0	423 748	96 077	0	96 077	183 533	0	183 533	336 292	0	336 292
90909	803	0	803	1 518	0	1 518	1 263	0	1 263	1 058	0	1 058
91202	9 051	0	9 051	18 268	0	18 268	14 341	0	14 341	12 978	0	12 978
91203	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91414	2 147 539	0	2 147 539	18 985	0	18 985	154 298	0	154 298	2 012 226	0	2 012 226
91418	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91501	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91604	43 344	0	43 344	9 063	0	9 063	9 600	0	9 600	42 807	0	42 807
91704	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
91802	6 990	0	6 990	0	0	0	14	0	14	6 976	0	6 976
91803	1 614	0	1 614	89	0	89	1	0	1	1 702	0	1 702
99998	2 612 741	0	2 612 741	50 325	0	50 325	438 743	0	438 743	2 224 323	0	2 224 323
Итого по активу (баланс)	5 822 875	0	5 822 875	386 482	0	386 482	893 756	0	893 756	5 315 601	0	5 315 601
Пассив
91211	930	0	930	0	0	0	10	0	10	940	0	940
91311	148 385	0	148 385	130 000	0	130 000	0	0	0	18 385	0	18 385
91312	2 419 934	0	2 419 934	241 511	0	241 511	22 377	0	22 377	2 200 800	0	2 200 800
91316	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0	0	0	0
91317	39 826	0	39 826	63 568	0	63 568	27 937	0	27 937	4 195	0	4 195
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 210 134	0	3 210 134	333 500	0	333 500	214 644	0	214 644	3 091 278	0	3 091 278
Итого по пассиву (баланс)	5 822 875	0	5 822 875	772 242	0	772 242	264 968	0	264 968	5 315 601	0	5 315 601

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?