Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 351	7 825	28 176	945 901	90 601	1 036 502	945 941	90 370	1 036 311	20 311	8 056	28 367
20208	4 158	0	4 158	97 827	0	97 827	96 004	0	96 004	5 981	0	5 981
20209	0	0	0	506 967	0	506 967	506 967	0	506 967	0	0	0
30102	12 925	0	12 925	7 343 077	0	7 343 077	7 214 383	0	7 214 383	141 619	0	141 619
30110	1 583	3 114	4 697	4 445	16 518	20 963	3 073	16 298	19 371	2 955	3 334	6 289
30202	15 529	0	15 529	0	0	0	261	0	261	15 268	0	15 268
30204	208	0	208	0	0	0	7	0	7	201	0	201
30221	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
30233	425	0	425	4 842	28	4 870	5 099	28	5 127	168	0	168
30238	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088
31903	925 000	0	925 000	3 625 000	0	3 625 000	3 825 000	0	3 825 000	725 000	0	725 000
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	590 000	0	590 000	50 000	0	50 000
32003	95 000	0	95 000	1 160 000	0	1 160 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45204	21 973	0	21 973	212 013	0	212 013	136 736	0	136 736	97 250	0	97 250
45205	768	0	768	2 959	0	2 959	179	0	179	3 548	0	3 548
45206	46 733	0	46 733	0	0	0	1 817	0	1 817	44 916	0	44 916
45207	414 195	0	414 195	9 913	0	9 913	20 407	0	20 407	403 701	0	403 701
45208	156 692	0	156 692	16 989	0	16 989	218	0	218	173 463	0	173 463
45405	1 186	0	1 186	1 051	0	1 051	0	0	0	2 237	0	2 237
45406	2 757	0	2 757	1 200	0	1 200	1 050	0	1 050	2 907	0	2 907
45407	12 801	0	12 801	0	0	0	400	0	400	12 401	0	12 401
45408	31 449	0	31 449	0	0	0	0	0	0	31 449	0	31 449
45505	502	0	502	1 000	0	1 000	19	0	19	1 483	0	1 483
45506	35 872	0	35 872	11 889	0	11 889	5 686	0	5 686	42 075	0	42 075
45507	46 919	0	46 919	2 613	0	2 613	2 700	0	2 700	46 832	0	46 832
45812	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
45815	17 743	0	17 743	0	0	0	352	0	352	17 391	0	17 391
45912	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	2 232	11 158	13 390	2 232	11 158	13 390	0	0	0
47423	983	221	1 204	6	15	21	2	17	19	987	219	1 206
47427	7 391	0	7 391	14 054	0	14 054	15 254	0	15 254	6 191	0	6 191
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	212	0	212	349	0	349	21	0	21	540	0	540
60312	4 530	0	4 530	4 322	0	4 322	6 291	0	6 291	2 561	0	2 561
60323	60 648	0	60 648	0	0	0	0	0	0	60 648	0	60 648
60401	22 129	0	22 129	0	0	0	0	0	0	22 129	0	22 129
60415	0	0	0	1 407	0	1 407	0	0	0	1 407	0	1 407
60901	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
61002	142	0	142	24	0	24	24	0	24	142	0	142
61008	301	0	301	60	0	60	65	0	65	296	0	296
61009	118	0	118	70	0	70	49	0	49	139	0	139
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	312	0	312	7	0	7	6	0	6	313	0	313
61702	4 421	0	4 421	1 543	0	1 543	0	0	0	5 964	0	5 964
70606	120 321	0	120 321	20 259	0	20 259	0	0	0	140 580	0	140 580
70608	4 157	0	4 157	1 379	0	1 379	0	0	0	5 536	0	5 536
Итого по активу (баланс)	2 163 542	11 160	2 174 702	14 634 510	118 348	14 752 858	14 635 267	117 899	14 753 166	2 162 785	11 609	2 174 394
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
30223	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
30232	414	0	414	3 730	0	3 730	3 740	0	3 740	424	0	424
30236	9	0	9	1 166	0	1 166	1 163	0	1 163	6	0	6
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	195 000	0	195 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	35 959	0	35 959	573 063	0	573 063	660 409	0	660 409	123 305	0	123 305
407	294 414	3	294 417	1 166 313	15 899	1 182 212	1 191 716	15 899	1 207 615	319 817	3	319 820
408.1	20 564	697	21 261	110 275	4 646	114 921	117 548	5 785	123 333	27 837	1 836	29 673
408.2	15 248	75	15 323	54 851	7 666	62 517	57 474	7 666	65 140	17 871	75	17 946
40901	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
40905	11	0	11	2 463	0	2 463	2 463	0	2 463	11	0	11
40909	0	0	0	1 489	29	1 518	1 489	29	1 518	0	0	0
40910	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40911	11 187	0	11 187	331 999	0	331 999	328 978	0	328 978	8 166	0	8 166
40912	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
40913	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
41906	614 600	0	614 600	320 000	0	320 000	128 000	0	128 000	422 600	0	422 600
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42303	10 272	0	10 272	1 546	0	1 546	3 418	0	3 418	12 144	0	12 144
42304	43 553	0	43 553	654	0	654	1 592	0	1 592	44 491	0	44 491
42306	7 632	7 319	14 951	1 302	7 944	9 246	5 172	8 155	13 327	11 502	7 530	19 032
42307	223	0	223	1	0	1	1	0	1	223	0	223
45215	170 882	0	170 882	2 511	0	2 511	3 172	0	3 172	171 543	0	171 543
45415	704	0	704	43	0	43	11	0	11	672	0	672
45515	8 099	0	8 099	345	0	345	513	0	513	8 267	0	8 267
45818	32 746	0	32 746	352	0	352	0	0	0	32 394	0	32 394
45918	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986
47407	0	0	0	11 266	2 238	13 504	11 266	2 238	13 504	0	0	0
47411	211	262	473	506	281	787	441	22	463	146	3	149
47416	85	0	85	1 420	0	1 420	1 370	0	1 370	35	0	35
47422	336	0	336	148 068	0	148 068	148 072	0	148 072	340	0	340
47425	8 773	0	8 773	1 604	0	1 604	773	0	773	7 942	0	7 942
47426	279	0	279	4 215	0	4 215	4 401	0	4 401	465	0	465
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	29	0	29	479	0	479	472	0	472	22	0	22
60305	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
60309	22	0	22	12	0	12	33	0	33	43	0	43
60311	43	0	43	79	0	79	189	0	189	153	0	153
60322	42 624	0	42 624	19	0	19	14	0	14	42 619	0	42 619
60324	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340
60335	129	0	129	1 053	0	1 053	1 132	0	1 132	208	0	208
60414	17 977	0	17 977	0	0	0	150	0	150	18 127	0	18 127
60903	299	0	299	0	0	0	41	0	41	340	0	340
70601	129 113	0	129 113	0	0	0	20 855	0	20 855	149 968	0	149 968
70603	4 170	0	4 170	0	0	0	1 404	0	1 404	5 574	0	5 574
70615	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543
Итого по пассиву (баланс)	2 166 346	8 356	2 174 702	3 047 719	38 703	3 086 422	3 046 320	39 794	3 086 114	2 164 947	9 447	2 174 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 768	0	186 768	4 076	0	4 076	73 000	0	73 000	117 844	0	117 844
90902	62 640	0	62 640	5 764	0	5 764	27 787	0	27 787	40 617	0	40 617
90907	0	0	0	410	0	410	0	0	0	410	0	410
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 346 408	0	3 346 408	16 600	0	16 600	21 300	0	21 300	3 341 708	0	3 341 708
91604	10 473	0	10 473	3 402	0	3 402	1 852	0	1 852	12 023	0	12 023
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 697 060	0	1 697 060	217 453	0	217 453	289 148	0	289 148	1 625 365	0	1 625 365
Итого по активу (баланс)	5 303 753	0	5 303 753	247 709	0	247 709	413 091	0	413 091	5 138 371	0	5 138 371
Пассив
91006	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
91312	1 240 180	0	1 240 180	52 503	0	52 503	58 396	0	58 396	1 246 073	0	1 246 073
91316	8 039	0	8 039	100	0	100	600	0	600	8 539	0	8 539
91317	382 689	0	382 689	235 725	0	235 725	157 637	0	157 637	304 601	0	304 601
91507	66 152	0	66 152	0	0	0	0	0	0	66 152	0	66 152
99999	3 606 693	0	3 606 693	123 653	0	123 653	29 966	0	29 966	3 513 006	0	3 513 006
Итого по пассиву (баланс)	5 303 753	0	5 303 753	412 801	0	412 801	247 419	0	247 419	5 138 371	0	5 138 371

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?