Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 561	131 497	158 058	90 478	17 928	108 406	101 630	22 434	124 064	15 409	126 991	142 400
20208	2 114	0	2 114	3 162	0	3 162	3 730	0	3 730	1 546	0	1 546
20209	0	0	0	10 330	0	10 330	10 330	0	10 330	0	0	0
30102	9 847	0	9 847	1 982 669	0	1 982 669	1 989 738	0	1 989 738	2 778	0	2 778
30110	17 480	180 201	197 681	9 311	56 711	66 022	11 794	45 060	56 854	14 997	191 852	206 849
30202	20 820	0	20 820	0	0	0	1 989	0	1 989	18 831	0	18 831
30204	19 556	0	19 556	1 126	0	1 126	0	0	0	20 682	0	20 682
30221	0	0	0	0	318	318	0	3	3	0	315	315
30233	233	0	233	589	0	589	781	0	781	41	0	41
30424	485	0	485	30 384	0	30 384	30 389	0	30 389	480	0	480
30425	0	3 134	3 134	0	197	197	0	224	224	0	3 107	3 107
31902	0	0	0	1 030 500	0	1 030 500	954 300	0	954 300	76 200	0	76 200
31903	116 000	0	116 000	390 170	0	390 170	491 170	0	491 170	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	15 527	0	15 527	13 301	0	13 301	18 548	0	18 548	10 280	0	10 280
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	1 440	0	1 440	390	0	390	0	0	0	1 830	0	1 830
45206	93 583	0	93 583	29 700	0	29 700	31 901	0	31 901	91 382	0	91 382
45207	89 101	0	89 101	2 167	0	2 167	2 001	0	2 001	89 267	0	89 267
45208	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
45407	26 148	0	26 148	0	0	0	2 956	0	2 956	23 192	0	23 192
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	8 100	0	8 100	1 535	0	1 535	2 600	0	2 600	7 035	0	7 035
45506	32 103	0	32 103	2 000	0	2 000	393	0	393	33 710	0	33 710
45507	52 627	0	52 627	0	0	0	1 812	0	1 812	50 815	0	50 815
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	243	0	243	0	0	0	15	0	15	228	0	228
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	18 235	18 235	0	27 968	27 968	0	28 626	28 626	0	17 577	17 577
47408	0	0	0	834 443	843 625	1 678 068	834 443	843 625	1 678 068	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	89	590	679	50	44	94	52	43	95	87	591	678
47427	41 351	8	41 359	5 083	14	5 097	3 598	8	3 606	42 836	14	42 850
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	51	0	51	1 547	0	1 547
60306	101	0	101	0	0	0	36	0	36	65	0	65
60308	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
60310	163	0	163	61	0	61	64	0	64	160	0	160
60312	11 105	0	11 105	2 606	0	2 606	3 211	0	3 211	10 500	0	10 500
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	517	0	517	41	0	41	442	0	442	116	0	116
60401	30 728	0	30 728	0	0	0	0	0	0	30 728	0	30 728
60901	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	944	0	944	177	0	177	79	0	79	1 042	0	1 042
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 179	0	1 179	5	0	5	100	0	100	1 084	0	1 084
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
70606	126 675	0	126 675	18 157	0	18 157	10	0	10	144 822	0	144 822
70608	149 768	0	149 768	44 692	0	44 692	0	0	0	194 460	0	194 460
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 180 302	333 665	1 513 967	4 503 148	946 805	5 449 953	4 498 184	940 023	5 438 207	1 185 266	340 447	1 525 713
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	87 715	0	87 715	0	0	0	0	0	0	87 715	0	87 715
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	15 157	1 774	16 931	15 157	1 774	16 931	0	0	0
407	176 614	189 935	366 549	750 392	36 383	786 775	729 354	45 081	774 435	155 576	198 633	354 209
408.1	12 389	2	12 391	31 920	0	31 920	31 167	235	31 402	11 636	237	11 873
408.2	41 202	29 250	70 452	193 021	27 870	220 891	221 730	15 017	236 747	69 911	16 397	86 308
40905	38	0	38	44	0	44	44	0	44	38	0	38
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	81	0	81	8 546	0	8 546	8 465	0	8 465	0	0	0
42105	57 830	0	57 830	87 830	0	87 830	30 000	0	30 000	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	127	616	743	8	55	63	8	1 475	1 483	127	2 036	2 163
42305	828	0	828	0	0	0	6	0	6	834	0	834
42306	136 018	75 096	211 114	54 417	6 770	61 187	58 747	5 098	63 845	140 348	73 424	213 772
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	18 745	0	18 745	705	0	705	133	0	133	18 173	0	18 173
45515	3 432	0	3 432	405	0	405	0	0	0	3 027	0	3 027
45818	243	0	243	15	0	15	0	0	0	228	0	228
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	844 738	833 548	1 678 286	844 738	833 548	1 678 286	0	0	0
47411	1 178	0	1 178	1 339	223	1 562	1 163	223	1 386	1 002	0	1 002
47416	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
47422	221	0	221	42	0	42	20	0	20	199	0	199
47425	10 137	0	10 137	179	0	179	488	0	488	10 446	0	10 446
47426	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
52301	2 975	5 698	8 673	0	404	404	0	358	358	2 975	5 652	8 627
60301	696	0	696	836	0	836	488	0	488	348	0	348
60305	564	0	564	3 974	0	3 974	4 250	0	4 250	840	0	840
60309	348	0	348	0	0	0	349	0	349	697	0	697
60311	129	0	129	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	129	0	129
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	187	0	187	1 192	0	1 192	1 253	0	1 253	248	0	248
60414	19 005	0	19 005	0	0	0	165	0	165	19 170	0	19 170
60903	1 067	0	1 067	0	0	0	68	0	68	1 135	0	1 135
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62103	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
70601	108 679	0	108 679	0	0	0	17 844	0	17 844	126 523	0	126 523
70603	148 424	0	148 424	0	0	0	45 087	0	45 087	193 511	0	193 511
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 213 369	300 598	1 513 967	2 000 262	907 037	2 907 299	2 016 226	902 819	2 919 045	1 229 333	296 380	1 525 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 975	5 698	8 673	0	358	358	0	404	404	2 975	5 652	8 627
90901	578 298	0	578 298	1 972	0	1 972	225	0	225	580 045	0	580 045
90902	22 231	0	22 231	2 550	0	2 550	779	0	779	24 002	0	24 002
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 284 555	0	1 284 555	72 000	0	72 000	36 700	0	36 700	1 319 855	0	1 319 855
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	209	0	209	53	0	53	0	0	0	262	0	262
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	935 817	0	935 817	144 972	0	144 972	62 090	0	62 090	1 018 699	0	1 018 699
Итого по активу (баланс)	3 039 221	5 698	3 044 919	221 547	358	221 905	99 794	404	100 198	3 160 974	5 652	3 166 626
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	2 975	5 698	8 673	0	404	404	0	358	358	2 975	5 652	8 627
91312	795 430	0	795 430	10 983	0	10 983	81 864	0	81 864	866 311	0	866 311
91315	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
91316	28 635	0	28 635	29 700	0	29 700	42 000	0	42 000	40 935	0	40 935
91317	69 246	0	69 246	19 358	0	19 358	20 749	0	20 749	70 637	0	70 637
91507	27 283	0	27 283	1 644	0	1 644	0	0	0	25 639	0	25 639
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	2 109 102	0	2 109 102	38 109	0	38 109	76 934	0	76 934	2 147 927	0	2 147 927
Итого по пассиву (баланс)	3 039 221	5 698	3 044 919	99 794	404	100 198	221 547	358	221 905	3 160 974	5 652	3 166 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 603	5 698	44 301	790 867	8 177	799 044	785 094	13 875	798 969	44 376	0	44 376
99996	44 187	0	44 187	800 996	0	800 996	801 119	0	801 119	44 064	0	44 064
Итого по активу (баланс)	82 790	5 698	88 488	1 591 863	8 177	1 600 040	1 586 213	13 875	1 600 088	88 440	0	88 440
Пассив
96901	5 729	38 458	44 187	13 869	787 249	801 118	8 140	792 855	800 995	0	44 064	44 064
99997	44 301	0	44 301	798 969	0	798 969	799 044	0	799 044	44 376	0	44 376
Итого по пассиву (баланс)	50 030	38 458	88 488	812 838	787 249	1 600 087	807 184	792 855	1 600 039	44 376	44 064	88 440

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?