Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 159	0	70 159	2 359	0	2 359	10 853	0	10 853	61 665	0	61 665
10610	147 124	0	147 124	0	0	0	0	0	0	147 124	0	147 124
20202	34 136	23 909	58 045	1 017 006	220 087	1 237 093	1 005 099	220 868	1 225 967	46 043	23 128	69 171
20208	5 435	0	5 435	36 784	0	36 784	33 292	0	33 292	8 927	0	8 927
20209	0	0	0	104 781	18 954	123 735	104 781	18 954	123 735	0	0	0
30102	205 531	0	205 531	3 888 986	0	3 888 986	3 763 645	0	3 763 645	330 872	0	330 872
30110	3 347	3 024	6 371	319 917	66 193	386 110	318 578	66 999	385 577	4 686	2 218	6 904
30114	0	2 420	2 420	0	113 998	113 998	0	115 561	115 561	0	857	857
30202	456 869	0	456 869	0	0	0	368 435	0	368 435	88 434	0	88 434
30204	65 530	0	65 530	0	0	0	53 680	0	53 680	11 850	0	11 850
30215	300	855	1 155	0	53	53	0	60	60	300	848	1 148
30221	0	0	0	351 740	8 568	360 308	351 740	8 003	359 743	0	565	565
30233	255	0	255	69 275	856	70 131	69 379	856	70 235	151	0	151
30302	20 212	5 633	25 845	502 430	25 930	528 360	520 690	27 350	548 040	1 952	4 213	6 165
30306	7 713 109	647 815	8 360 924	565 158	57 880	623 038	521 507	74 392	595 899	7 756 760	631 303	8 388 063
30413	33	0	33	315 395	0	315 395	314 809	0	314 809	619	0	619
30424	8 936	11 394	20 330	417 246	720	417 966	424 428	811	425 239	1 754	11 303	13 057
30425	0	9 325	9 325	0	830	830	0	713	713	0	9 442	9 442
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31902	0	0	0	305 000	0	305 000	205 000	0	205 000	100 000	0	100 000
32301	0	6 217	6 217	0	1 231	1 231	0	524	524	0	6 924	6 924
45107	121 799	0	121 799	5 570	0	5 570	46	0	46	127 323	0	127 323
45108	22 180	0	22 180	0	0	0	870	0	870	21 310	0	21 310
45203	1 430	0	1 430	3 086	0	3 086	4 256	0	4 256	260	0	260
45204	300	0	300	3 237	0	3 237	3 200	0	3 200	337	0	337
45205	10 018	0	10 018	0	0	0	5 935	0	5 935	4 083	0	4 083
45206	419 929	0	419 929	17 000	0	17 000	172 421	0	172 421	264 508	0	264 508
45207	5 882 107	85 456	5 967 563	90 560	5 397	95 957	146 972	6 078	153 050	5 825 695	84 775	5 910 470
45208	532 970	293 269	826 239	42 899	18 522	61 421	87 823	20 858	108 681	488 046	290 933	778 979
45307	2 505	0	2 505	0	0	0	1 175	0	1 175	1 330	0	1 330
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	100	0	100	2 400	0	2 400
45408	2 610	0	2 610	0	0	0	118	0	118	2 492	0	2 492
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	25 931	0	25 931	1 000	0	1 000	106	0	106	26 825	0	26 825
45506	720 474	0	720 474	164 260	0	164 260	11 336	0	11 336	873 398	0	873 398
45507	491 282	72 682	563 964	500	5 593	6 093	1 082	5 381	6 463	490 700	72 894	563 594
45509	1 987	245	2 232	2 788	296	3 084	1 240	275	1 515	3 535	266	3 801
45812	145 205	557 267	702 472	450	40 269	40 719	1 900	40 701	42 601	143 755	556 835	700 590
45814	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45815	38 443	9 325	47 768	2 894	831	3 725	127	714	841	41 210	9 442	50 652
45912	14 376	48 699	63 075	0	3 560	3 560	444	3 563	4 007	13 932	48 696	62 628
45914	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	3 275	188	3 463	874	17	891	15	15	30	4 134	190	4 324
47404	0	5 599	5 599	6 327 733	2 387 222	8 714 955	6 327 733	2 383 271	8 711 004	0	9 550	9 550
47408	177 284	0	177 284	1 914 821	2 382 013	4 296 834	1 914 821	2 382 013	4 296 834	177 284	0	177 284
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	478 453	570	479 023	103 466	85 150	188 616	93 427	84 024	177 451	488 492	1 696	490 188
47427	248 957	72 709	321 666	42 642	5 367	48 009	17 235	5 918	23 153	274 364	72 158	346 522
50205	19 483	0	19 483	2 975 030	0	2 975 030	2 820 290	0	2 820 290	174 223	0	174 223
50206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50207	173	0	173	3 196 556	0	3 196 556	3 196 143	0	3 196 143	586	0	586
50218	565 177	0	565 177	6 020 798	0	6 020 798	6 100 939	0	6 100 939	485 036	0	485 036
50221	30	0	30	8 281	0	8 281	107	0	107	8 204	0	8 204
50305	83	0	83	1 792 534	0	1 792 534	1 792 534	0	1 792 534	83	0	83
50318	943 310	0	943 310	1 722 384	0	1 722 384	1 796 588	0	1 796 588	869 106	0	869 106
50606	324 431	0	324 431	0	0	0	0	0	0	324 431	0	324 431
52503	1 095	0	1 095	96	0	96	121	0	121	1 070	0	1 070
52601	156 896	0	156 896	7 944	0	7 944	0	0	0	164 840	0	164 840
60106	814 264	0	814 264	158	0	158	0	0	0	814 422	0	814 422
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	3	0	3	207	0	207	207	0	207	3	0	3
60308	48	0	48	421	0	421	375	0	375	94	0	94
60310	46	0	46	698	0	698	698	0	698	46	0	46
60312	106 736	0	106 736	9 399	0	9 399	8 474	0	8 474	107 661	0	107 661
60314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60323	1 033	0	1 033	3 254	0	3 254	3 209	0	3 209	1 078	0	1 078
60336	332	0	332	746	0	746	673	0	673	405	0	405
60401	1 378 433	0	1 378 433	0	0	0	0	0	0	1 378 433	0	1 378 433
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60415	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
60901	12 044	0	12 044	241	0	241	0	0	0	12 285	0	12 285
60906	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61002	56	0	56	58	0	58	10	0	10	104	0	104
61008	2 272	0	2 272	571	0	571	679	0	679	2 164	0	2 164
61009	665	0	665	130	0	130	184	0	184	611	0	611
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61210	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61214	0	0	0	86 684	0	86 684	86 684	0	86 684	0	0	0
61403	3 796	0	3 796	335	0	335	1 027	0	1 027	3 104	0	3 104
61702	16 965	0	16 965	0	0	0	2 039	0	2 039	14 926	0	14 926
61703	142 888	0	142 888	0	0	0	3 494	0	3 494	139 394	0	139 394
70606	1 275 432	0	1 275 432	292 359	0	292 359	382	0	382	1 567 409	0	1 567 409
70607	22 912	0	22 912	2 034	0	2 034	358	0	358	24 588	0	24 588
70608	905 927	0	905 927	251 700	0	251 700	0	0	0	1 157 627	0	1 157 627
70611	8 654	0	8 654	1 311	0	1 311	0	0	0	9 965	0	9 965
70614	36 943	0	36 943	4 539	0	4 539	0	0	0	41 482	0	41 482
70616	0	0	0	5 532	0	5 532	0	0	0	5 532	0	5 532
Итого по активу (баланс)	24 816 738	1 856 605	26 673 343	33 007 310	5 449 537	38 456 847	32 676 866	5 467 902	38 144 768	25 147 182	1 838 240	26 985 422
Пассив
10207	625 005	0	625 005	0	0	0	0	0	0	625 005	0	625 005
10601	735 620	0	735 620	0	0	0	0	0	0	735 620	0	735 620
10603	30	0	30	107	0	107	8 281	0	8 281	8 204	0	8 204
10609	1 266	0	1 266	0	0	0	107	0	107	1 373	0	1 373
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
10801	455 201	0	455 201	0	0	0	0	0	0	455 201	0	455 201
30111	0	57	57	0	4	4	0	3	3	0	56	56
30126	24	0	24	73	0	73	58	0	58	9	0	9
30232	2 235	137	2 372	16 842	4 666	21 508	14 938	4 744	19 682	331	215	546
30301	20 212	5 633	25 845	520 690	27 350	548 040	502 430	25 930	528 360	1 952	4 213	6 165
30305	7 713 109	647 815	8 360 924	521 507	74 392	595 899	565 158	57 880	623 038	7 756 760	631 303	8 388 063
30601	8 424	0	8 424	6	0	6	0	0	0	8 418	0	8 418
31502	0	0	0	986 112	0	986 112	986 112	0	986 112	0	0	0
31503	0	0	0	196 193	0	196 193	196 193	0	196 193	0	0	0
31505	731 942	0	731 942	509 108	0	509 108	430 063	0	430 063	652 897	0	652 897
31506	419 223	0	419 223	92 765	0	92 765	93 280	0	93 280	419 738	0	419 738
32311	62	0	62	2	0	2	9	0	9	69	0	69
32901	297 550	0	297 550	5 887 028	0	5 887 028	5 827 570	0	5 827 570	238 092	0	238 092
405	1 114	0	1 114	1 377	0	1 377	1 443	0	1 443	1 180	0	1 180
406	3 229	0	3 229	5 237	0	5 237	5 252	0	5 252	3 244	0	3 244
407	788 214	20 054	808 268	3 073 194	49 590	3 122 784	3 083 246	46 539	3 129 785	798 266	17 003	815 269
408.1	29 205	7	29 212	186 617	1 151	187 768	186 532	1 151	187 683	29 120	7	29 127
408.2	59 169	41 203	100 372	142 299	19 975	162 274	119 170	5 250	124 420	36 040	26 478	62 518
40905	6	0	6	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	6	0	6
40909	0	32	32	453	414	867	453	414	867	0	32	32
40910	0	0	0	19	62	81	19	62	81	0	0	0
40911	505	0	505	16 520	59	16 579	16 470	59	16 529	455	0	455
40912	0	0	0	513	2 085	2 598	513	2 085	2 598	0	0	0
40913	0	0	0	57	102	159	57	102	159	0	0	0
41803	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	11 395	0	11 395	11 395	0	11 395	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550
42104	2 700	18 650	21 350	2 700	1 428	4 128	0	1 663	1 663	0	18 885	18 885
42105	31 900	0	31 900	0	0	0	0	0	0	31 900	0	31 900
42106	111 600	52 053	163 653	0	3 975	3 975	1 400	4 581	5 981	113 000	52 659	165 659
42203	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	60 600	0	60 600	60 600	0	60 600
42204	20 200	0	20 200	14 500	0	14 500	7 100	0	7 100	12 800	0	12 800
42205	216 225	0	216 225	9 600	0	9 600	6 500	0	6 500	213 125	0	213 125
42206	307 843	7 148	314 991	1 600	527	2 127	0	547	547	306 243	7 168	313 411
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	34 551	35 105	69 656	262 359	69 021	331 380	272 621	50 013	322 634	44 813	16 097	60 910
42304	142 360	64 128	206 488	26 364	43 810	70 174	14 833	3 699	18 532	130 829	24 017	154 846
42305	2 153 396	133 759	2 287 155	140 949	24 345	165 294	66 591	13 723	80 314	2 079 038	123 137	2 202 175
42306	6 071 728	559 344	6 631 072	234 259	65 789	300 048	314 796	44 107	358 903	6 152 265	537 662	6 689 927
42309	621	0	621	61	0	61	0	0	0	560	0	560
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	15	2 962	2 977	0	1 869	1 869	1	199	200	16	1 292	1 308
42604	138	0	138	106	0	106	1	0	1	33	0	33
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	6 220	4 746	10 966	6	356	362	6	394	400	6 220	4 784	11 004
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43907	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45115	6 388	0	6 388	362	0	362	133	0	133	6 159	0	6 159
45215	275 508	0	275 508	26 521	0	26 521	34 832	0	34 832	283 819	0	283 819
45315	48	0	48	8	0	8	0	0	0	40	0	40
45415	102	0	102	10	0	10	146	0	146	238	0	238
45515	40 907	0	40 907	2 257	0	2 257	13 217	0	13 217	51 867	0	51 867
45818	72 511	0	72 511	2 390	0	2 390	4 078	0	4 078	74 199	0	74 199
45918	6 472	0	6 472	261	0	261	640	0	640	6 851	0	6 851
47403	0	0	0	3 443 977	0	3 443 977	3 443 977	0	3 443 977	0	0	0
47407	0	0	0	2 071 482	2 226 524	4 298 006	2 071 482	2 226 524	4 298 006	0	0	0
47411	285 655	5 379	291 034	28 976	907	29 883	60 251	1 068	61 319	316 930	5 540	322 470
47416	294	0	294	2 672	29	2 701	2 866	29	2 895	488	0	488
47422	1 418	0	1 418	4 005	0	4 005	3 954	0	3 954	1 367	0	1 367
47425	46 215	0	46 215	22 975	0	22 975	36 241	0	36 241	59 481	0	59 481
47426	25 668	193	25 861	20 281	17	20 298	14 003	72	14 075	19 390	248	19 638
47608	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
50220	5 234	0	5 234	1 107	0	1 107	2 359	0	2 359	6 486	0	6 486
50620	56 283	0	56 283	358	0	358	2 034	0	2 034	57 959	0	57 959
52306	15 322	0	15 322	445	0	445	1 096	0	1 096	15 973	0	15 973
52307	0	2 279	2 279	0	162	162	0	144	144	0	2 261	2 261
52406	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
52602	61 793	0	61 793	0	0	0	4 539	0	4 539	66 332	0	66 332
60105	71 736	0	71 736	0	0	0	412	0	412	72 148	0	72 148
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	718	0	718	2 971	0	2 971	3 909	0	3 909	1 656	0	1 656
60305	20 705	0	20 705	15 881	0	15 881	20 822	0	20 822	25 646	0	25 646
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	405	0	405	124	0	124	367	0	367	648	0	648
60311	694	0	694	2 556	0	2 556	2 443	0	2 443	581	0	581
60313	0	38	38	0	72	72	0	72	72	0	38	38
60322	7	0	7	90 074	0	90 074	90 235	0	90 235	168	0	168
60324	2 376	0	2 376	63	0	63	18	0	18	2 331	0	2 331
60335	5 518	0	5 518	2 189	0	2 189	5 463	0	5 463	8 792	0	8 792
60414	229 392	0	229 392	0	0	0	916	0	916	230 308	0	230 308
60903	1 993	0	1 993	0	0	0	165	0	165	2 158	0	2 158
61301	1	11	12	1	1	2	230	1	231	230	11	241
61701	145 858	0	145 858	108	0	108	0	0	0	145 750	0	145 750
70601	1 069 107	0	1 069 107	271	0	271	201 972	0	201 972	1 270 808	0	1 270 808
70603	882 658	0	882 658	0	0	0	247 153	0	247 153	1 129 811	0	1 129 811
70613	159 030	0	159 030	0	0	0	7 943	0	7 943	166 973	0	166 973
Итого по пассиву (баланс)	25 072 609	1 600 734	26 673 343	18 628 458	2 618 682	21 247 140	19 068 164	2 491 055	21 559 219	25 512 315	1 473 107	26 985 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	445	0	445	1 096	0	1 096	445	0	445	1 096	0	1 096
90901	2 593 839	0	2 593 839	7 653	0	7 653	10 988	0	10 988	2 590 504	0	2 590 504
90902	682 869	0	682 869	62 146	0	62 146	80 765	0	80 765	664 250	0	664 250
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	0	6 217	6 217	0	1 231	1 231	0	524	524	0	6 924	6 924
91414	16 466 972	1 799 774	18 266 746	923 075	121 850	1 044 925	972 838	129 720	1 102 558	16 417 209	1 791 904	18 209 113
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	157 475	0	157 475	22 576	0	22 576	35 422	0	35 422	144 629	0	144 629
91604	42 187	53 485	95 672	7 144	7 167	14 311	671	3 872	4 543	48 660	56 780	105 440
91704	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
91802	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0	10 209	0	10 209
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	9 932 959	0	9 932 959	798 169	0	798 169	991 530	0	991 530	9 739 598	0	9 739 598
Итого по активу (баланс)	30 139 013	1 859 476	31 998 489	1 821 859	130 248	1 952 107	2 092 659	134 116	2 226 775	29 868 213	1 855 608	31 723 821
Пассив
91311	169 686	2 279	171 965	0	162	162	0	144	144	169 686	2 261	171 947
91312	9 078 079	299	9 078 378	618 874	21	618 895	252 146	19	252 165	8 711 351	297	8 711 648
91315	397 729	0	397 729	6 885	0	6 885	125 288	0	125 288	516 132	0	516 132
91316	102 196	0	102 196	241 502	0	241 502	294 000	0	294 000	154 694	0	154 694
91317	66 428	2 112	68 540	123 072	447	123 519	126 124	426	126 550	69 480	2 091	71 571
91319	8 279	0	8 279	566	0	566	21	0	21	7 734	0	7 734
91507	105 872	0	105 872	0	0	0	0	0	0	105 872	0	105 872
99999	22 065 530	0	22 065 530	1 234 876	0	1 234 876	1 153 569	0	1 153 569	21 984 223	0	21 984 223
Итого по пассиву (баланс)	31 993 799	4 690	31 998 489	2 225 775	630	2 226 405	1 951 148	589	1 951 737	31 719 172	4 649	31 723 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 153 884	565 168	1 719 052	0	0	0	1 153 884	565 168	1 719 052
93304	1 153 884	569 707	1 723 591	0	35 977	35 977	1 153 884	605 684	1 759 568	0	0	0
93901	0	135 727	135 727	74 318	2 143 256	2 217 574	68 636	2 194 714	2 263 350	5 682	84 269	89 951
94101	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
99996	1 764 457	0	1 764 457	2 888 856	0	2 888 856	2 942 404	0	2 942 404	1 710 909	0	1 710 909
Итого по активу (баланс)	2 918 341	705 434	3 623 775	4 117 216	2 744 401	6 861 617	4 165 082	2 800 398	6 965 480	2 870 475	649 437	3 519 912
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	631 500	989 044	1 620 544	631 500	989 044	1 620 544
96304	631 500	996 987	1 628 487	631 500	1 059 946	1 691 446	0	62 959	62 959	0	0	0
96901	135 970	0	135 970	2 644 902	226 600	2 871 502	2 593 645	232 252	2 825 897	84 713	5 652	90 365
99997	1 859 318	0	1 859 318	2 304 026	0	2 304 026	2 253 711	0	2 253 711	1 809 003	0	1 809 003
Итого по пассиву (баланс)	2 626 788	996 987	3 623 775	5 580 428	1 286 546	6 866 974	5 478 856	1 284 255	6 763 111	2 525 216	994 696	3 519 912

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?