Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 884	0	3 884	7 773	0	7 773	7 057	0	7 057	4 600	0	4 600
10610	11 790	0	11 790	0	0	0	1 143	0	1 143	10 647	0	10 647
11101	0	0	0	8 404	0	8 404	8 404	0	8 404	0	0	0
20202	55 105	123 631	178 736	923 248	463 489	1 386 737	906 685	452 967	1 359 652	71 668	134 153	205 821
20208	19 764	0	19 764	84 270	0	84 270	83 990	0	83 990	20 044	0	20 044
20209	39 898	3 182	43 080	911 414	100 119	1 011 533	941 997	99 518	1 041 515	9 315	3 783	13 098
30102	412 789	0	412 789	7 023 794	0	7 023 794	6 795 814	0	6 795 814	640 769	0	640 769
30110	25 509	117 301	142 810	2 322 504	116 028	2 438 532	2 336 174	203 132	2 539 306	11 839	30 197	42 036
30114	0	233 514	233 514	0	440 299	440 299	0	543 270	543 270	0	130 543	130 543
30202	29 356	0	29 356	0	0	0	856	0	856	28 500	0	28 500
30204	19 953	0	19 953	0	0	0	243	0	243	19 710	0	19 710
30215	0	2 052	2 052	0	129	129	0	146	146	0	2 035	2 035
30233	98	0	98	193 636	19 092	212 728	193 629	19 092	212 721	105	0	105
30302	0	0	0	14 500	218 463	232 963	14 500	218 463	232 963	0	0	0
30306	94 033	126 045	220 078	373 077	154 674	527 751	381 259	131 909	513 168	85 851	148 810	234 661
30413	0	0	0	2 206 912	0	2 206 912	2 206 912	0	2 206 912	0	0	0
30424	0	0	0	2 733 026	525 802	3 258 828	2 733 026	525 802	3 258 828	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32108	0	16 831	16 831	0	1 504	1 504	0	1 259	1 259	0	17 076	17 076
45108	192 136	0	192 136	0	0	0	78	0	78	192 058	0	192 058
45201	17 891	0	17 891	60 949	0	60 949	63 176	0	63 176	15 664	0	15 664
45203	2 335	0	2 335	2 160	0	2 160	2 335	0	2 335	2 160	0	2 160
45204	194 937	0	194 937	160 041	0	160 041	146 156	0	146 156	208 822	0	208 822
45205	382 621	0	382 621	100 234	0	100 234	103 400	0	103 400	379 455	0	379 455
45206	442 437	0	442 437	156 006	0	156 006	72 219	0	72 219	526 224	0	526 224
45207	1 228 551	391 659	1 620 210	1 617	25 265	26 882	152 793	237 658	390 451	1 077 375	179 266	1 256 641
45208	186 305	458 152	644 457	127 787	244 299	372 086	8 739	40 575	49 314	305 353	661 876	967 229
45305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	3 013	0	3 013	0	0	0	206	0	206	2 807	0	2 807
45506	92 434	0	92 434	2 050	0	2 050	3 206	0	3 206	91 278	0	91 278
45507	187 737	55 825	243 562	7 788	3 511	11 299	486	3 969	4 455	195 039	55 367	250 406
45509	363	0	363	874	0	874	867	0	867	370	0	370
45705	374	0	374	0	0	0	30	0	30	344	0	344
45811	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
45812	147 403	0	147 403	125	4 846	4 971	3 846	324	4 170	143 682	4 522	148 204
45815	180	0	180	625	0	625	605	0	605	200	0	200
45912	4 464	0	4 464	1 134	0	1 134	135	0	135	5 463	0	5 463
45915	150	0	150	26	0	26	144	0	144	32	0	32
47404	0	30 705	30 705	4 408 522	373 145	4 781 667	4 408 522	372 697	4 781 219	0	31 153	31 153
47408	291	0	291	7 646 078	7 532 216	15 178 294	7 646 178	7 532 216	15 178 394	191	0	191
47415	1 432	0	1 432	140	0	140	93	0	93	1 479	0	1 479
47423	8 041	0	8 041	603	59	662	603	3	606	8 041	56	8 097
47427	4 935	7 091	12 026	1 436	1 436	2 872	6 261	504	6 765	110	8 023	8 133
50205	900 833	0	900 833	7 422	0	7 422	630	0	630	907 625	0	907 625
50207	373 059	0	373 059	3 545 504	0	3 545 504	3 438 362	0	3 438 362	480 201	0	480 201
50208	10 072	0	10 072	68	0	68	195	0	195	9 945	0	9 945
50211	0	58 405	58 405	0	4 036	4 036	0	4 190	4 190	0	58 251	58 251
50218	825 853	0	825 853	3 431 785	0	3 431 785	3 417 395	0	3 417 395	840 243	0	840 243
50221	12 300	0	12 300	9 354	0	9 354	8 455	0	8 455	13 199	0	13 199
51506	23 798	0	23 798	133	0	133	0	0	0	23 931	0	23 931
51507	176 729	0	176 729	1 282	0	1 282	0	0	0	178 011	0	178 011
60302	1 017	0	1 017	0	0	0	1 017	0	1 017	0	0	0
60306	262	0	262	3 114	0	3 114	3 059	0	3 059	317	0	317
60308	357	0	357	430	0	430	424	0	424	363	0	363
60312	2 547	0	2 547	9 526	0	9 526	8 442	0	8 442	3 631	0	3 631
60314	53	274	327	0	0	0	26	138	164	27	136	163
60315	482	0	482	0	0	0	4	0	4	478	0	478
60336	1 621	0	1 621	542	0	542	312	0	312	1 851	0	1 851
60401	158 576	0	158 576	0	0	0	0	0	0	158 576	0	158 576
60901	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
61002	223	0	223	44	0	44	0	0	0	267	0	267
61008	2 240	0	2 240	494	0	494	635	0	635	2 099	0	2 099
61009	2 309	0	2 309	249	0	249	274	0	274	2 284	0	2 284
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	2 107	0	2 107	290	0	290	351	0	351	2 046	0	2 046
61702	11 105	0	11 105	1 143	0	1 143	1 283	0	1 283	10 965	0	10 965
62001	386 957	0	386 957	0	0	0	0	0	0	386 957	0	386 957
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	852 150	0	852 150	148 500	0	148 500	98	0	98	1 000 552	0	1 000 552
70608	806 814	0	806 814	219 524	0	219 524	0	0	0	1 026 338	0	1 026 338
70611	11 064	0	11 064	4 619	0	4 619	0	0	0	15 683	0	15 683
70616	0	0	0	1 283	0	1 283	0	0	0	1 283	0	1 283
Итого по активу (баланс)	8 837 318	1 624 667	10 461 985	36 866 194	10 228 412	47 094 606	36 562 864	10 387 832	46 950 696	9 140 648	1 465 247	10 605 895
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 186	0	50 186	0	0	0	0	0	0	50 186	0	50 186
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	12 300	0	12 300	8 455	0	8 455	9 354	0	9 354	13 199	0	13 199
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	690 807	0	690 807	8 404	0	8 404	79 154	0	79 154	761 557	0	761 557
30109	37 124	0	37 124	350 301	0	350 301	336 898	0	336 898	23 721	0	23 721
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	5 598	2 844	8 442	80 019	57 182	137 201	75 851	54 525	130 376	1 430	187	1 617
30236	0	0	0	1 472	19	1 491	1 472	19	1 491	0	0	0
30301	0	0	0	14 500	218 463	232 963	14 500	218 463	232 963	0	0	0
30305	94 033	126 045	220 078	381 259	131 909	513 168	373 077	154 674	527 751	85 851	148 810	234 661
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31303	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32901	761 526	0	761 526	3 205 335	0	3 205 335	3 211 164	0	3 211 164	767 355	0	767 355
407	791 493	211 660	1 003 153	4 702 256	529 492	5 231 748	4 683 091	443 927	5 127 018	772 328	126 095	898 423
408.1	32 448	47	32 495	91 388	2 564	93 952	100 333	2 563	102 896	41 393	46	41 439
408.2	265 914	239 750	505 664	550 557	156 757	707 314	473 071	100 224	573 295	188 428	183 217	371 645
40905	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
40906	37 302	0	37 302	361 014	0	361 014	332 161	0	332 161	8 449	0	8 449
40909	0	0	0	2 072	2 662	4 734	2 072	2 662	4 734	0	0	0
40910	0	0	0	824	930	1 754	824	930	1 754	0	0	0
40911	786	0	786	14 506	0	14 506	14 057	0	14 057	337	0	337
40912	0	0	0	4 227	7 290	11 517	4 227	7 290	11 517	0	0	0
40913	0	0	0	13 987	31 803	45 790	13 987	31 803	45 790	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	2 540	0	2 540	1 000	0	1 000	500	0	500	2 040	0	2 040
42106	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	989	753	1 742	7	55	62	4	57	61	986	755	1 741
42303	52 087	558	52 645	41 897	589	42 486	44 239	47	44 286	54 429	16	54 445
42304	53 936	4 748	58 684	22 721	1 514	24 235	27 838	892	28 730	59 053	4 126	63 179
42305	211 890	10 619	222 509	22 549	2 868	25 417	37 004	5 529	42 533	226 345	13 280	239 625
42306	1 805 447	732 637	2 538 084	178 531	122 352	300 883	130 322	89 839	220 161	1 757 238	700 124	2 457 362
42307	515 775	243 759	759 534	11 163	30 407	41 570	72 378	37 994	110 372	576 990	251 346	828 336
42309	456	1 334	1 790	0	95	95	0	91	91	456	1 330	1 786
42310	0	0	0	35	0	35	65	0	65	30	0	30
42311	40	0	40	50	0	50	25	0	25	15	0	15
42312	25	0	25	40	0	40	35	0	35	20	0	20
42313	350	0	350	400	0	400	455	0	455	405	0	405
42314	5	0	5	10	0	10	15	0	15	10	0	10
42601	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
42604	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
42605	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
42606	5 197	1 417	6 614	1 204	101	1 305	4	89	93	3 997	1 405	5 402
42607	0	5 446	5 446	0	398	398	0	414	414	0	5 462	5 462
42609	6	43	49	0	3	3	0	3	3	6	43	49
45115	21 853	0	21 853	125	0	125	0	0	0	21 728	0	21 728
45215	527 240	0	527 240	51 607	0	51 607	70 860	0	70 860	546 493	0	546 493
45315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	90 041	0	90 041	152	0	152	76	0	76	89 965	0	89 965
45715	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	146 930	0	146 930	771	0	771	1 667	0	1 667	147 826	0	147 826
45918	4 336	0	4 336	0	0	0	387	0	387	4 723	0	4 723
47403	0	0	0	3 582 255	155 401	3 737 656	3 582 255	155 401	3 737 656	0	0	0
47405	0	0	0	212 697	30 912	243 609	212 697	30 912	243 609	0	0	0
47407	0	0	0	7 641 390	7 536 947	15 178 337	7 641 390	7 536 947	15 178 337	0	0	0
47411	86 162	31 053	117 215	14 349	5 195	19 544	13 647	4 081	17 728	85 460	29 939	115 399
47414	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47416	249	0	249	28 286	2 079	30 365	28 212	2 079	30 291	175	0	175
47422	743	0	743	1 258	184	1 442	4 881	184	5 065	4 366	0	4 366
47425	15 540	0	15 540	6 290	0	6 290	7 939	0	7 939	17 189	0	17 189
47426	966	0	966	2 561	0	2 561	1 899	0	1 899	304	0	304
50220	3 884	0	3 884	7 057	0	7 057	7 773	0	7 773	4 600	0	4 600
51510	42 111	0	42 111	0	0	0	297	0	297	42 408	0	42 408
52301	11 301	0	11 301	0	0	0	0	0	0	11 301	0	11 301
52306	7 004	0	7 004	100	0	100	0	0	0	6 904	0	6 904
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	2 407	0	2 407	0	0	0	90	0	90	2 497	0	2 497
52501	1 083	0	1 083	8	0	8	68	0	68	1 143	0	1 143
60301	2 326	0	2 326	6 656	0	6 656	6 563	0	6 563	2 233	0	2 233
60305	17 181	0	17 181	16 413	0	16 413	15 283	0	15 283	16 051	0	16 051
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	97	0	97	1	0	1	116	0	116	212	0	212
60311	5 123	0	5 123	5 144	0	5 144	1 759	0	1 759	1 738	0	1 738
60313	0	10	10	0	11	11	0	11	11	0	10	10
60320	0	0	0	0	0	0	8 404	0	8 404	8 404	0	8 404
60322	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60324	482	0	482	5	0	5	1	0	1	478	0	478
60335	7 509	0	7 509	4 607	0	4 607	4 066	0	4 066	6 968	0	6 968
60405	2 241	0	2 241	1 059	0	1 059	0	0	0	1 182	0	1 182
60414	49 350	0	49 350	0	0	0	545	0	545	49 895	0	49 895
60903	2 199	0	2 199	0	0	0	98	0	98	2 297	0	2 297
62002	37 578	0	37 578	0	0	0	0	0	0	37 578	0	37 578
62103	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70601	910 265	0	910 265	322	0	322	156 015	0	156 015	1 065 958	0	1 065 958
70603	802 954	0	802 954	0	0	0	219 611	0	219 611	1 022 565	0	1 022 565
70801	79 154	0	79 154	79 154	0	79 154	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 849 238	1 612 747	10 461 985	22 728 083	9 028 184	31 756 267	23 018 525	8 881 652	31 900 177	9 139 680	1 466 215	10 605 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90901	613 342	5	613 347	492 596	0	492 596	44 377	0	44 377	1 061 561	5	1 061 566
90902	222 072	373 252	595 324	31 826	58 378	90 204	33 995	392 473	426 468	219 903	39 157	259 060
91202	3 558	0	3 558	1	0	1	1	0	1	3 558	0	3 558
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	23 115 272	1 998 339	25 113 611	1 447 974	139 496	1 587 470	300 951	144 000	444 951	24 262 295	1 993 835	26 256 130
91501	5 652	0	5 652	0	0	0	2 495	0	2 495	3 157	0	3 157
91604	6 635	0	6 635	2 133	0	2 133	562	0	562	8 206	0	8 206
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 718	10 102	64 820	0	820	820	0	743	743	54 718	10 179	64 897
91803	3 189	0	3 189	9	0	9	1	0	1	3 197	0	3 197
99998	7 060 824	0	7 060 824	555 092	0	555 092	502 784	0	502 784	7 113 132	0	7 113 132
Итого по активу (баланс)	31 085 823	2 381 698	33 467 521	2 529 732	198 694	2 728 426	885 267	537 216	1 422 483	32 730 288	2 043 176	34 773 464
Пассив
91311	73 315	0	73 315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	73 315	0	73 315
91312	6 133 818	11 396	6 145 214	17 010	6 388	23 398	53 880	643	54 523	6 170 688	5 651	6 176 339
91315	335 298	0	335 298	1 527	0	1 527	31 398	0	31 398	365 169	0	365 169
91316	71 733	0	71 733	56 973	0	56 973	56 973	0	56 973	71 733	0	71 733
91317	391 754	0	391 754	419 885	0	419 885	411 131	0	411 131	383 000	0	383 000
91319	0	0	0	11 098	0	11 098	11 098	0	11 098	0	0	0
91507	43 478	0	43 478	0	0	0	66	0	66	43 544	0	43 544
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	26 406 697	0	26 406 697	902 860	0	902 860	2 156 495	0	2 156 495	27 660 332	0	27 660 332
Итого по пассиву (баланс)	33 456 125	11 396	33 467 521	1 410 353	6 388	1 416 741	2 722 041	643	2 722 684	34 767 813	5 651	34 773 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 821 401	4 522 865	7 344 266	2 821 401	4 514 387	7 335 788	0	8 478	8 478
99996	0	0	0	7 338 203	0	7 338 203	7 329 686	0	7 329 686	8 517	0	8 517
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 159 604	4 522 865	14 682 469	10 151 087	4 514 387	14 665 474	8 517	8 478	16 995
Пассив
96901	0	0	0	4 508 988	2 820 698	7 329 686	4 517 505	2 820 698	7 338 203	8 517	0	8 517
99997	0	0	0	7 335 788	0	7 335 788	7 344 266	0	7 344 266	8 478	0	8 478
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 844 776	2 820 698	14 665 474	11 861 771	2 820 698	14 682 469	16 995	0	16 995

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?