Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 446	0	17 446	0	0	0	619	0	619	16 827	0	16 827
10901	91 148	0	91 148	0	0	0	0	0	0	91 148	0	91 148
20202	72 104	0	72 104	665 444	0	665 444	644 792	0	644 792	92 756	0	92 756
20209	0	0	0	150 283	0	150 283	150 283	0	150 283	0	0	0
30102	304 438	0	304 438	2 212 126	0	2 212 126	1 838 400	0	1 838 400	678 164	0	678 164
30110	138	0	138	600	0	600	600	0	600	138	0	138
30202	26 894	0	26 894	0	0	0	69	0	69	26 825	0	26 825
30210	4 000	0	4 000	14 025	0	14 025	15 025	0	15 025	3 000	0	3 000
30413	17	0	17	2 028 412	0	2 028 412	2 028 404	0	2 028 404	25	0	25
30424	3	0	3	14 083 829	0	14 083 829	14 083 797	0	14 083 797	35	0	35
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	73	0	73	0	0	0	70	0	70	3	0	3
32202	0	0	0	2 166 201	0	2 166 201	2 064 780	0	2 064 780	101 421	0	101 421
32203	418 628	0	418 628	617 332	0	617 332	1 035 960	0	1 035 960	0	0	0
32204	126 756	0	126 756	0	0	0	126 756	0	126 756	0	0	0
32205	189 390	0	189 390	695 458	0	695 458	94 046	0	94 046	790 802	0	790 802
32206	0	0	0	93 279	0	93 279	0	0	0	93 279	0	93 279
45107	1 527	0	1 527	0	0	0	376	0	376	1 151	0	1 151
45204	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45205	175 253	0	175 253	17 371	0	17 371	68 575	0	68 575	124 049	0	124 049
45206	397 888	0	397 888	83 292	0	83 292	41 096	0	41 096	440 084	0	440 084
45207	866 413	0	866 413	40 648	0	40 648	25 387	0	25 387	881 674	0	881 674
45208	211 173	0	211 173	8 548	0	8 548	3 618	0	3 618	216 103	0	216 103
45406	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45407	2 711	0	2 711	0	0	0	917	0	917	1 794	0	1 794
45408	6 179	0	6 179	0	0	0	223	0	223	5 956	0	5 956
45505	1 227	0	1 227	0	0	0	682	0	682	545	0	545
45506	29 136	0	29 136	2 799	0	2 799	1 283	0	1 283	30 652	0	30 652
45507	40 345	0	40 345	0	0	0	2 464	0	2 464	37 881	0	37 881
45812	5 031	0	5 031	2 179	0	2 179	2 085	0	2 085	5 125	0	5 125
45815	25 697	0	25 697	905	0	905	873	0	873	25 729	0	25 729
45912	367	0	367	164	0	164	66	0	66	465	0	465
45915	336	0	336	11	0	11	20	0	20	327	0	327
47404	0	0	0	12 242 027	0	12 242 027	12 242 027	0	12 242 027	0	0	0
47408	0	0	0	1 520 342	0	1 520 342	1 520 342	0	1 520 342	0	0	0
47423	717	0	717	1 731	0	1 731	1 681	0	1 681	767	0	767
47427	20 163	0	20 163	3 660	0	3 660	878	0	878	22 945	0	22 945
50104	313 918	0	313 918	2 147 917	0	2 147 917	2 456 292	0	2 456 292	5 543	0	5 543
50106	394 380	0	394 380	77 843	0	77 843	236 180	0	236 180	236 043	0	236 043
50107	39 940	0	39 940	344 465	0	344 465	383 438	0	383 438	967	0	967
50118	165 755	0	165 755	2 082 146	0	2 082 146	2 040 209	0	2 040 209	207 692	0	207 692
50121	6 786	0	6 786	2 845	0	2 845	7 536	0	7 536	2 095	0	2 095
50207	82 668	0	82 668	669	0	669	0	0	0	83 337	0	83 337
50208	18 726	0	18 726	185	0	185	0	0	0	18 911	0	18 911
50221	884	0	884	18	0	18	4	0	4	898	0	898
50305	10 533	0	10 533	4 219 855	0	4 219 855	4 230 388	0	4 230 388	0	0	0
50308	237 036	0	237 036	11 613	0	11 613	1 030	0	1 030	247 619	0	247 619
50318	466 901	0	466 901	4 233 270	0	4 233 270	4 227 472	0	4 227 472	472 699	0	472 699
60302	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60306	138	0	138	2 259	0	2 259	2 229	0	2 229	168	0	168
60308	7	0	7	403	0	403	398	0	398	12	0	12
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	1 673	0	1 673	2 251	0	2 251	2 370	0	2 370	1 554	0	1 554
60323	215	0	215	669	0	669	413	0	413	471	0	471
60336	816	0	816	9	0	9	209	0	209	616	0	616
60401	199 343	0	199 343	0	0	0	0	0	0	199 343	0	199 343
60901	11 168	0	11 168	0	0	0	0	0	0	11 168	0	11 168
61002	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
61008	87	0	87	309	0	309	310	0	310	86	0	86
61009	50	0	50	54	0	54	54	0	54	50	0	50
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	997 710	0	997 710	997 710	0	997 710	0	0	0
61403	2 186	0	2 186	19	0	19	441	0	441	1 764	0	1 764
61702	17 507	0	17 507	6 358	0	6 358	540	0	540	23 325	0	23 325
61703	51 383	0	51 383	0	0	0	0	0	0	51 383	0	51 383
62001	1 863	0	1 863	774	0	774	0	0	0	2 637	0	2 637
70606	333 588	0	333 588	60 865	0	60 865	10	0	10	394 443	0	394 443
70607	143	0	143	588	0	588	149	0	149	582	0	582
70611	6 163	0	6 163	2 438	0	2 438	0	0	0	8 601	0	8 601
Итого по активу (баланс)	5 410 491	0	5 410 491	50 846 304	0	50 846 304	50 583 690	0	50 583 690	5 673 105	0	5 673 105
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	976	0	976	4	0	4	18	0	18	990	0	990
10609	5 462	0	5 462	540	0	540	0	0	0	4 922	0	4 922
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	0	0	0	4 680 663	0	4 680 663	5 438 279	0	5 438 279	757 616	0	757 616
31503	704 951	0	704 951	1 951 963	0	1 951 963	1 247 012	0	1 247 012	0	0	0
31505	106 935	0	106 935	0	0	0	992	0	992	107 927	0	107 927
31704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32901	8 100	0	8 100	9 100	0	9 100	1 000	0	1 000	0	0	0
406	26 519	0	26 519	8 250	0	8 250	8 196	0	8 196	26 465	0	26 465
407	124 663	0	124 663	1 088 975	0	1 088 975	1 218 017	0	1 218 017	253 705	0	253 705
408.1	51 289	0	51 289	268 377	0	268 377	280 056	0	280 056	62 968	0	62 968
408.2	9 842	0	9 842	61 212	0	61 212	59 634	0	59 634	8 264	0	8 264
40901	17 281	0	17 281	9 605	0	9 605	6 607	0	6 607	14 283	0	14 283
40911	2 844	0	2 844	65 730	0	65 730	63 192	0	63 192	306	0	306
41906	37 106	0	37 106	10 793	0	10 793	4 000	0	4 000	30 313	0	30 313
42102	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	25 100	0	25 100	5 100	0	5 100	1 200	0	1 200	21 200	0	21 200
42104	5 718	0	5 718	0	0	0	0	0	0	5 718	0	5 718
42105	75 160	0	75 160	245	0	245	256	0	256	75 171	0	75 171
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42110	800	0	800	800	0	800	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42111	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42112	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42301	5 850	0	5 850	1 168	0	1 168	1 096	0	1 096	5 778	0	5 778
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42306	1 721 863	0	1 721 863	175 225	0	175 225	193 956	0	193 956	1 740 594	0	1 740 594
42307	1 278 837	0	1 278 837	241 787	0	241 787	244 421	0	244 421	1 281 471	0	1 281 471
45215	84 561	0	84 561	3 705	0	3 705	10 147	0	10 147	91 003	0	91 003
45415	68	0	68	13	0	13	0	0	0	55	0	55
45515	5 259	0	5 259	923	0	923	209	0	209	4 545	0	4 545
45818	24 533	0	24 533	1 100	0	1 100	488	0	488	23 921	0	23 921
45918	314	0	314	1	0	1	62	0	62	375	0	375
47403	0	0	0	11 702 267	0	11 702 267	11 702 267	0	11 702 267	0	0	0
47407	0	0	0	1 520 342	0	1 520 342	1 520 342	0	1 520 342	0	0	0
47411	14 129	0	14 129	18 415	0	18 415	21 572	0	21 572	17 286	0	17 286
47416	178	0	178	4 051	0	4 051	6 667	0	6 667	2 794	0	2 794
47422	167	0	167	2 455	0	2 455	4 073	0	4 073	1 785	0	1 785
47425	5 514	0	5 514	1 137	0	1 137	3 589	0	3 589	7 966	0	7 966
47426	11 222	0	11 222	4 597	0	4 597	5 542	0	5 542	12 167	0	12 167
50120	140	0	140	318	0	318	692	0	692	514	0	514
60301	1 694	0	1 694	3 788	0	3 788	3 429	0	3 429	1 335	0	1 335
60305	6 029	0	6 029	8 236	0	8 236	7 844	0	7 844	5 637	0	5 637
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	6	0	6	9	0	9	10	0	10	7	0	7
60311	571	0	571	294	0	294	12	0	12	289	0	289
60322	1	0	1	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	1	0	1
60324	325	0	325	86	0	86	52	0	52	291	0	291
60335	4 210	0	4 210	2 510	0	2 510	2 146	0	2 146	3 846	0	3 846
60414	28 148	0	28 148	0	0	0	489	0	489	28 637	0	28 637
60903	1 500	0	1 500	0	0	0	110	0	110	1 610	0	1 610
70601	337 369	0	337 369	2 854	0	2 854	63 446	0	63 446	397 961	0	397 961
70602	5 735	0	5 735	7 640	0	7 640	3 014	0	3 014	1 109	0	1 109
70615	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358	6 358	0	6 358
Итого по пассиву (баланс)	5 410 491	0	5 410 491	21 877 025	0	21 877 025	22 139 639	0	22 139 639	5 673 105	0	5 673 105
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 520	0	1 520	15	0	15	1	0	1	1 534	0	1 534
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	1 533	0	1 533	16	0	16	1	0	1	1 548	0	1 548
Пассив
85101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
85401	21	0	21	0	0	0	15	0	15	36	0	36
85501	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Итого по пассиву (баланс)	1 533	0	1 533	0	0	0	15	0	15	1 548	0	1 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 146	0	76 146	21 247	0	21 247	8 765	0	8 765	88 628	0	88 628
90902	424 001	0	424 001	164 268	0	164 268	40 204	0	40 204	548 065	0	548 065
90907	17 281	0	17 281	6 607	0	6 607	9 605	0	9 605	14 283	0	14 283
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	243 934	0	243 934	21	0	21	1	0	1	243 954	0	243 954
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 812 901	0	5 812 901	704 119	0	704 119	170 139	0	170 139	6 346 881	0	6 346 881
91419	100 093	0	100 093	602 536	0	602 536	596 669	0	596 669	105 960	0	105 960
91604	98 590	0	98 590	9 801	0	9 801	200	0	200	108 191	0	108 191
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 184 445	0	4 184 445	4 313 202	0	4 313 202	3 885 660	0	3 885 660	4 611 987	0	4 611 987
Итого по активу (баланс)	10 958 175	0	10 958 175	5 821 802	0	5 821 802	4 711 244	0	4 711 244	12 068 733	0	12 068 733
Пассив
91312	3 260 749	0	3 260 749	234 365	0	234 365	113 499	0	113 499	3 139 883	0	3 139 883
91314	693 715	0	693 715	3 509 004	0	3 509 004	3 757 488	0	3 757 488	942 199	0	942 199
91316	56 128	0	56 128	60 243	0	60 243	159 200	0	159 200	155 085	0	155 085
91317	82 182	0	82 182	81 949	0	81 949	282 916	0	282 916	283 149	0	283 149
91507	91 671	0	91 671	100	0	100	100	0	100	91 671	0	91 671
99999	6 773 730	0	6 773 730	825 573	0	825 573	1 508 589	0	1 508 589	7 456 746	0	7 456 746
Итого по пассиву (баланс)	10 958 175	0	10 958 175	4 711 234	0	4 711 234	5 821 792	0	5 821 792	12 068 733	0	12 068 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	376 803	0	376 803	376 803	0	376 803	0	0	0
94101	0	0	0	212 499	0	212 499	106 040	0	106 040	106 459	0	106 459
99996	0	0	0	589 278	0	589 278	482 882	0	482 882	106 396	0	106 396
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 178 580	0	1 178 580	965 725	0	965 725	212 855	0	212 855
Пассив
96901	0	0	0	106 062	0	106 062	212 458	0	212 458	106 396	0	106 396
97101	0	0	0	376 820	0	376 820	376 820	0	376 820	0	0	0
99997	0	0	0	482 843	0	482 843	589 302	0	589 302	106 459	0	106 459
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	965 725	0	965 725	1 178 580	0	1 178 580	212 855	0	212 855

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?