Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 809	0	1 809	27 139	0	27 139	28 948	0	28 948	0	0	0
10610	39 410	0	39 410	39 410	0	39 410	39 410	0	39 410	39 410	0	39 410
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	132 696	143 426	276 122	696 412	185 653	882 065	703 470	182 380	885 850	125 638	146 699	272 337
20208	20 379	3 711	24 090	82 424	27 446	109 870	72 147	28 079	100 226	30 656	3 078	33 734
20209	0	0	0	180 630	36 704	217 334	180 630	36 704	217 334	0	0	0
20308	0	2 558	2 558	0	0	0	0	0	0	0	2 558	2 558
30102	233 926	0	233 926	13 297 336	0	13 297 336	12 965 570	0	12 965 570	565 692	0	565 692
30110	15 272	59 330	74 602	107 209	1 649 684	1 756 893	92 792	1 631 483	1 724 275	29 689	77 531	107 220
30114	0	179 576	179 576	0	2 835 511	2 835 511	0	2 836 859	2 836 859	0	178 228	178 228
30202	155 711	0	155 711	0	0	0	4 104	0	4 104	151 607	0	151 607
30204	78 655	0	78 655	7 366	0	7 366	0	0	0	86 021	0	86 021
30210	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 723	3 723	0	3 723	3 723	0	0	0
30233	1 548	1 438	2 986	94 510	69 107	163 617	93 124	68 238	161 362	2 934	2 307	5 241
30302	5 559	1 122 805	1 128 364	1 106 508	2 661 487	3 767 995	1 112 067	2 343 625	3 455 692	0	1 440 667	1 440 667
30306	4 109 822	307 416	4 417 238	2 899 599	1 256 657	4 156 256	3 021 263	1 312 281	4 333 544	3 988 158	251 792	4 239 950
30413	37 501	0	37 501	1 489 885	0	1 489 885	1 521 745	0	1 521 745	5 641	0	5 641
30424	11 622	0	11 622	6 156 928	0	6 156 928	6 157 596	0	6 157 596	10 954	0	10 954
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	13 446	13 446	0	872	872	0	730	730	0	13 588	13 588
45201	177 871	0	177 871	227 065	0	227 065	257 192	0	257 192	147 744	0	147 744
45203	77 000	0	77 000	28 000	58 952	86 952	105 000	58 952	163 952	0	0	0
45204	475 209	18 179	493 388	120 781	452	121 233	185 309	18 631	203 940	410 681	0	410 681
45205	776 559	59 990	836 549	287 880	19 090	306 970	193 797	33 077	226 874	870 642	46 003	916 645
45206	3 794 469	110 040	3 904 509	310 300	8 118	318 418	274 798	5 264	280 062	3 829 971	112 894	3 942 865
45207	2 063 250	31 126	2 094 376	180 219	3 520	183 739	156 324	2 446	158 770	2 087 145	32 200	2 119 345
45208	459 051	688 046	1 147 097	200	37 681	37 881	91	157 583	157 674	459 160	568 144	1 027 304
45401	1 703	0	1 703	1 458	0	1 458	1 683	0	1 683	1 478	0	1 478
45406	75 000	0	75 000	15 945	0	15 945	0	0	0	90 945	0	90 945
45407	39 567	0	39 567	1 001	0	1 001	1 034	0	1 034	39 534	0	39 534
45408	0	0	0	9 000	0	9 000	74	0	74	8 926	0	8 926
45505	15 075	0	15 075	258	0	258	47	0	47	15 286	0	15 286
45506	120 732	0	120 732	1 314	0	1 314	2 659	0	2 659	119 387	0	119 387
45507	53 444	72 427	125 871	0	4 692	4 692	994	5 122	6 116	52 450	71 997	124 447
45509	7 067	139	7 206	6 041	824	6 865	7 963	963	8 926	5 145	0	5 145
45608	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
45812	583 632	86 583	670 215	23 039	7 160	30 199	34 226	4 699	38 925	572 445	89 044	661 489
45814	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	19 320	0	19 320
45815	2 975	0	2 975	610	0	610	413	0	413	3 172	0	3 172
45912	55 519	8 718	64 237	557	565	1 122	8 013	474	8 487	48 063	8 809	56 872
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	242	0	242	75	0	75	0	0	0	317	0	317
47101	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47404	0	145 445	145 445	4 388 132	1 953 957	6 342 089	4 388 132	1 943 322	6 331 454	0	156 080	156 080
47408	0	0	0	31 912 375	30 347 461	62 259 836	31 912 375	30 347 461	62 259 836	0	0	0
47417	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
47423	173 748	80 731	254 479	714	108 086	108 800	604	107 233	107 837	173 858	81 584	255 442
47427	17 019	25 270	42 289	102 581	3 808	106 389	85 733	4 177	89 910	33 867	24 901	58 768
50205	533 939	0	533 939	2 392 039	0	2 392 039	2 006 594	0	2 006 594	919 384	0	919 384
50207	320 962	0	320 962	270 374	0	270 374	438 869	0	438 869	152 467	0	152 467
50208	10 637	0	10 637	64 967	0	64 967	73 902	0	73 902	1 702	0	1 702
50211	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50218	333 250	0	333 250	2 018 028	0	2 018 028	2 204 090	0	2 204 090	147 188	0	147 188
50221	1 390	0	1 390	31 787	0	31 787	22 043	0	22 043	11 134	0	11 134
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 911	0	2 911	0	0	0	149	0	149	2 762	0	2 762
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	955	0	955	3	0	3	16	0	16	942	0	942
60306	0	0	0	68	0	68	30	0	30	38	0	38
60308	10 665	0	10 665	370	0	370	429	0	429	10 606	0	10 606
60310	1 420	0	1 420	882	0	882	865	0	865	1 437	0	1 437
60312	8 909	0	8 909	12 573	0	12 573	10 234	0	10 234	11 248	0	11 248
60314	0	0	0	39	476	515	39	476	515	0	0	0
60323	25	0	25	1 170	0	1 170	154	0	154	1 041	0	1 041
60336	79	0	79	518	0	518	475	0	475	122	0	122
60401	743 970	0	743 970	266	0	266	0	0	0	744 236	0	744 236
60415	4 492	0	4 492	439	0	439	267	0	267	4 664	0	4 664
60901	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
60906	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	4 635	0	4 635	1 349	0	1 349	1 467	0	1 467	4 517	0	4 517
61009	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	506 073	0	506 073	506 073	0	506 073	0	0	0
61403	3 296	0	3 296	344	0	344	1	0	1	3 639	0	3 639
61702	103 171	0	103 171	135 868	0	135 868	142 581	0	142 581	96 458	0	96 458
61703	212 297	0	212 297	184 592	0	184 592	212 297	0	212 297	184 592	0	184 592
62001	818 396	0	818 396	0	0	0	0	0	0	818 396	0	818 396
62101	78 795	0	78 795	0	0	0	0	0	0	78 795	0	78 795
70606	1 272 256	0	1 272 256	438 313	0	438 313	1 202	0	1 202	1 709 367	0	1 709 367
70608	1 336 323	0	1 336 323	506 738	0	506 738	1	0	1	1 843 060	0	1 843 060
70611	1 747	0	1 747	811	0	811	0	0	0	2 558	0	2 558
70616	0	0	0	31 571	0	31 571	0	0	0	31 571	0	31 571
70802	1 069 208	0	1 069 208	0	0	0	0	0	0	1 069 208	0	1 069 208
Итого по активу (баланс)	20 785 384	3 160 400	23 945 784	70 403 435	41 281 686	111 685 121	69 232 457	41 133 982	110 366 439	21 956 362	3 308 104	25 264 466
Пассив
10207	1 406 739	0	1 406 739	0	0	0	0	0	0	1 406 739	0	1 406 739
10601	197 050	0	197 050	0	0	0	0	0	0	197 050	0	197 050
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	1 390	0	1 390	22 043	0	22 043	31 787	0	31 787	11 134	0	11 134
10609	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	84	0	84	84	0	84
10614	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	69	78	147	1	78	79	0	1	1	68	1	69
30220	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
30232	48	42	90	121 024	11 385	132 409	120 980	11 388	132 368	4	45	49
30236	0	0	0	179 007	79 610	258 617	179 007	79 610	258 617	0	0	0
30301	5 559	1 122 805	1 128 364	1 112 067	2 343 625	3 455 692	1 106 508	2 661 487	3 767 995	0	1 440 667	1 440 667
30305	4 109 822	307 416	4 417 238	3 021 263	1 312 281	4 333 544	2 899 599	1 256 657	4 156 256	3 988 158	251 792	4 239 950
30601	211	0	211	2	0	2	0	0	0	209	0	209
31502	0	0	0	292 805	0	292 805	292 805	0	292 805	0	0	0
31503	0	0	0	181 860	0	181 860	321 860	0	321 860	140 000	0	140 000
32901	332 000	0	332 000	1 929 606	0	1 929 606	1 597 606	0	1 597 606	0	0	0
405	43 764	55 350	99 114	3 864	4 133	7 997	8 966	6 241	15 207	48 866	57 458	106 324
406	511	0	511	254 542	0	254 542	254 707	0	254 707	676	0	676
407	1 263 585	818 491	2 082 076	14 821 855	5 616 894	20 438 749	14 728 681	5 692 447	20 421 128	1 170 411	894 044	2 064 455
408.1	44 779	8 230	53 009	349 908	16 295	366 203	341 325	10 695	352 020	36 196	2 630	38 826
408.2	116 929	196 333	313 262	553 154	207 042	760 196	562 346	255 803	818 149	126 121	245 094	371 215
40909	0	0	0	0	584	584	0	584	584	0	0	0
40911	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
42102	171 820	9 016	180 836	983 838	80 145	1 063 983	954 018	111 332	1 065 350	142 000	40 203	182 203
42103	66 035	6 379	72 414	49 100	6 655	55 755	55 550	6 824	62 374	72 485	6 548	79 033
42104	105 500	0	105 500	64 000	0	64 000	63 350	0	63 350	104 850	0	104 850
42105	313 724	690 043	1 003 767	853 317	44 950	898 267	985 943	110 613	1 096 556	446 350	755 706	1 202 056
42106	29 900	0	29 900	0	0	0	9 000	0	9 000	38 900	0	38 900
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	8 308	26 328	34 636	34 671	71 864	106 535	34 163	70 196	104 359	7 800	24 660	32 460
42303	58 777	1 025	59 802	47 774	977	48 751	35 899	1 914	37 813	46 902	1 962	48 864
42304	145 253	573	145 826	52 352	63	52 415	85 843	1 345	87 188	178 744	1 855	180 599
42305	929 273	24 024	953 297	154 006	10 590	164 596	96 129	2 182	98 311	871 396	15 616	887 012
42306	4 193 854	458 341	4 652 195	345 116	85 255	430 371	481 559	131 194	612 753	4 330 297	504 280	4 834 577
42307	60	619	679	0	76	76	0	43	43	60	586	646
42507	0	417 196	417 196	0	22 645	22 645	0	27 032	27 032	0	421 583	421 583
42601	10	948	958	0	318	318	0	46	46	10	676	686
42605	3 000	0	3 000	0	12	12	0	274	274	3 000	262	3 262
42606	3 300	4 908	8 208	0	234	234	0	371	371	3 300	5 045	8 345
45215	1 030 299	0	1 030 299	167 152	0	167 152	156 706	0	156 706	1 019 853	0	1 019 853
45415	8 531	0	8 531	2 780	0	2 780	2 969	0	2 969	8 720	0	8 720
45515	21 452	0	21 452	399	0	399	1 681	0	1 681	22 734	0	22 734
45615	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45818	620 378	0	620 378	9 052	0	9 052	12 062	0	12 062	623 388	0	623 388
45918	55 890	0	55 890	2 351	0	2 351	1 222	0	1 222	54 761	0	54 761
47108	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47403	0	0	0	2 929 567	0	2 929 567	2 929 567	0	2 929 567	0	0	0
47407	0	0	0	31 314 317	30 953 936	62 268 253	31 314 317	30 953 936	62 268 253	0	0	0
47411	186 928	1 605	188 533	43 554	1 465	45 019	43 320	1 355	44 675	186 694	1 495	188 189
47416	224	0	224	30 621	85 817	116 438	40 752	85 817	126 569	10 355	0	10 355
47422	2 228	11 546	13 774	1 286	626	1 912	1 292	748	2 040	2 234	11 668	13 902
47425	312 837	0	312 837	15 166	0	15 166	25 307	0	25 307	322 978	0	322 978
47426	3 367	9 200	12 567	5 417	1 688	7 105	8 598	4 794	13 392	6 548	12 306	18 854
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	1 808	0	1 808	28 948	0	28 948	27 140	0	27 140	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	24 266	1 128	25 394	0	63	63	0	149	149	24 266	1 214	25 480
52305	5 326	0	5 326	0	0	0	0	0	0	5 326	0	5 326
52306	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
52307	30 348	0	30 348	0	0	0	0	0	0	30 348	0	30 348
52406	6 401	0	6 401	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0
52501	726	0	726	0	0	0	145	0	145	871	0	871
60301	6 797	0	6 797	8 961	0	8 961	5 897	0	5 897	3 733	0	3 733
60305	48 858	0	48 858	43 420	0	43 420	33 110	0	33 110	38 548	0	38 548
60307	116	0	116	204	0	204	234	0	234	146	0	146
60309	119	0	119	1 290	0	1 290	1 281	0	1 281	110	0	110
60311	1 996	0	1 996	4 397	0	4 397	4 150	0	4 150	1 749	0	1 749
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 217	0	1 217	8	0	8	8	0	8	1 217	0	1 217
60324	11 072	0	11 072	65	0	65	588	0	588	11 595	0	11 595
60335	17 310	0	17 310	11 017	0	11 017	9 458	0	9 458	15 751	0	15 751
60349	0	0	0	739	0	739	4 739	0	4 739	4 000	0	4 000
60414	144 207	0	144 207	0	0	0	2 479	0	2 479	146 686	0	146 686
60903	3 792	0	3 792	0	0	0	266	0	266	4 058	0	4 058
61304	11 529	0	11 529	5 090	0	5 090	1 735	0	1 735	8 174	0	8 174
61501	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
61701	0	0	0	39 410	0	39 410	39 410	0	39 410	0	0	0
70601	1 246 403	0	1 246 403	302	0	302	486 452	0	486 452	1 732 553	0	1 732 553
70603	1 387 562	0	1 387 562	0	0	0	492 298	0	492 298	1 879 860	0	1 879 860
70615	0	0	0	351 947	0	351 947	351 947	0	351 947	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 774 160	4 171 624	23 945 784	60 457 659	40 959 409	101 417 068	61 250 569	41 485 181	102 735 750	20 567 070	4 697 396	25 264 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	909	0	909	909	0	909	59 014	0	59 014
90807	0	0	0	277 187	0	277 187	277 187	0	277 187	0	0	0
90901	1 574 757	0	1 574 757	393 408	0	393 408	329 710	0	329 710	1 638 455	0	1 638 455
90902	1 403 323	1	1 403 324	310 406	0	310 406	446 913	0	446 913	1 266 816	1	1 266 817
91202	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 517 647	3 182 125	17 699 772	495 100	270 940	766 040	1 798 026	289 671	2 087 697	13 214 721	3 163 394	16 378 115
91418	0	8 457	8 457	0	547	547	0	459	459	0	8 545	8 545
91419	0	0	0	224 666	0	224 666	224 666	0	224 666	0	0	0
91501	103 871	0	103 871	665	0	665	0	0	0	104 536	0	104 536
91604	105 541	114 599	220 140	17 261	12 816	30 077	4 820	9 047	13 867	117 982	118 368	236 350
91605	21 391	0	21 391	423	0	423	0	0	0	21 814	0	21 814
91704	63 265	0	63 265	0	0	0	0	0	0	63 265	0	63 265
91802	168 770	0	168 770	0	0	0	0	0	0	168 770	0	168 770
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	9 051 698	0	9 051 698	2 129 167	0	2 129 167	2 559 061	0	2 559 061	8 621 804	0	8 621 804
Итого по активу (баланс)	27 069 382	3 305 182	30 374 564	3 849 194	284 303	4 133 497	5 641 293	299 177	5 940 470	25 277 283	3 290 308	28 567 591
Пассив
91311	47 200	29	47 229	0	2	2	0	2	2	47 200	29	47 229
91312	6 215 889	328 119	6 544 008	923 597	17 809	941 406	409 416	21 260	430 676	5 701 708	331 570	6 033 278
91315	1 341 981	4 510	1 346 491	37 814	257	38 071	37 895	674	38 569	1 342 062	4 927	1 346 989
91316	73 849	0	73 849	109 508	0	109 508	145 000	0	145 000	109 341	0	109 341
91317	387 800	7 153	394 953	1 435 850	48 622	1 484 472	1 441 811	66 370	1 508 181	393 761	24 901	418 662
91319	604 472	0	604 472	58 381	0	58 381	79 564	0	79 564	625 655	0	625 655
91507	40 680	0	40 680	46	0	46	0	0	0	40 634	0	40 634
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	21 322 866	0	21 322 866	3 359 019	0	3 359 019	1 981 940	0	1 981 940	19 945 787	0	19 945 787
Итого по пассиву (баланс)	30 034 753	339 811	30 374 564	5 924 215	66 690	5 990 905	4 095 626	88 306	4 183 932	28 206 164	361 427	28 567 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 820	1 214 772	1 217 592	157 621	29 868 091	30 025 712	160 441	29 504 200	29 664 641	0	1 578 663	1 578 663
94101	49 088	0	49 088	98	0	98	49 186	0	49 186	0	0	0
99996	1 259 344	0	1 259 344	29 989 007	0	29 989 007	29 661 495	0	29 661 495	1 586 856	0	1 586 856
Итого по активу (баланс)	1 311 252	1 214 772	2 526 024	30 146 726	29 868 091	60 014 817	29 871 122	29 504 200	59 375 322	1 586 856	1 578 663	3 165 519
Пассив
96901	1 256 524	2 819	1 259 343	29 500 685	160 809	29 661 494	29 831 018	157 990	29 989 008	1 586 857	0	1 586 857
99997	1 266 681	0	1 266 681	29 713 828	0	29 713 828	30 025 809	0	30 025 809	1 578 662	0	1 578 662
Итого по пассиву (баланс)	2 523 205	2 819	2 526 024	59 214 513	160 809	59 375 322	59 856 827	157 990	60 014 817	3 165 519	0	3 165 519

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?