Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 979	72 963	242 942	1 296 923	513 707	1 810 630	1 317 990	519 943	1 837 933	148 912	66 727	215 639
20208	4 731	0	4 731	4 500	0	4 500	5 412	0	5 412	3 819	0	3 819
20209	0	0	0	918 566	234 958	1 153 524	918 566	234 958	1 153 524	0	0	0
30102	2 763	0	2 763	1 311 920	0	1 311 920	1 304 692	0	1 304 692	9 991	0	9 991
30110	26 036	5 800	31 836	441 008	387 202	828 210	456 461	391 447	847 908	10 583	1 555	12 138
30114	197 865	2 051	199 916	107 070	26 033	133 103	112 075	16 290	128 365	192 860	11 794	204 654
30202	11 393	0	11 393	0	0	0	494	0	494	10 899	0	10 899
30204	9 196	0	9 196	0	0	0	158	0	158	9 038	0	9 038
30213	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
30218	0	0	0	143 621	366 281	509 902	143 621	366 281	509 902	0	0	0
30221	0	117	117	363 844	97 224	461 068	363 844	97 341	461 185	0	0	0
30233	6 934	0	6 934	252 040	3 850	255 890	255 228	3 850	259 078	3 746	0	3 746
30302	38 932	0	38 932	278 734	64 430	343 164	248 834	64 430	313 264	68 832	0	68 832
30306	32 510	0	32 510	71 973	39 537	111 510	44 212	39 537	83 749	60 271	0	60 271
32201	20 230	0	20 230	3 368	0	3 368	68	0	68	23 530	0	23 530
32301	3 100	1 161	4 261	1 000	76	1 076	0	63	63	4 100	1 174	5 274
45505	294	0	294	0	0	0	32	0	32	262	0	262
45506	2 513	0	2 513	180	0	180	221	0	221	2 472	0	2 472
45507	18 862	0	18 862	1 910	0	1 910	686	0	686	20 086	0	20 086
45705	360	0	360	0	0	0	13	0	13	347	0	347
45706	1 028	0	1 028	0	0	0	39	0	39	989	0	989
45812	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
45815	400	0	400	7	0	7	0	0	0	407	0	407
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	3 009	193 277	196 286	3 009	193 277	196 286	0	0	0
47423	5 172	81 434	86 606	86 039	382 999	469 038	85 240	384 913	470 153	5 971	79 520	85 491
47427	237	1	238	265	6	271	468	2	470	34	5	39
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 322	0	1 322	341	0	341	720	0	720	943	0	943
60306	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
60308	919	56	975	338	4	342	332	3	335	925	57	982
60310	5 817	0	5 817	255	0	255	210	0	210	5 862	0	5 862
60312	51 249	0	51 249	5 003	0	5 003	2 432	0	2 432	53 820	0	53 820
60314	1 640	0	1 640	10	16 294	16 304	65	16 294	16 359	1 585	0	1 585
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60401	68 516	0	68 516	636	0	636	0	0	0	69 152	0	69 152
60415	1 608	0	1 608	406	0	406	637	0	637	1 377	0	1 377
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	664	0	664	102	0	102	33	0	33	733	0	733
61008	9 758	0	9 758	66	0	66	282	0	282	9 542	0	9 542
61009	3 000	0	3 000	82	0	82	164	0	164	2 918	0	2 918
61403	136	0	136	3	0	3	26	0	26	113	0	113
61702	27 302	0	27 302	0	0	0	21 153	0	21 153	6 149	0	6 149
70606	67 754	0	67 754	18 569	0	18 569	101	0	101	86 222	0	86 222
70608	51 566	0	51 566	19 912	0	19 912	0	0	0	71 478	0	71 478
70706	372 739	0	372 739	9 613	0	9 613	382 352	0	382 352	0	0	0
70708	492 802	0	492 802	5 129	0	5 129	497 931	0	497 931	0	0	0
70711	733	0	733	553	0	553	1 286	0	1 286	0	0	0
70714	3 896	0	3 896	0	0	0	3 896	0	3 896	0	0	0
70716	2 533	0	2 533	21 153	0	21 153	23 686	0	23 686	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 764 996	163 583	1 928 579	5 369 753	2 325 878	7 695 631	6 198 274	2 328 629	8 526 903	936 475	160 832	1 097 307
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	3 809	0	3 809	275 727	0	275 727
30109	16 599	5 835	22 434	7 964	1 083	9 047	3 227	489	3 716	11 862	5 241	17 103
30111	22 641	55 392	78 033	286 270	189 394	475 664	281 549	173 030	454 579	17 920	39 028	56 948
30126	3 735	0	3 735	5 274	0	5 274	5 166	0	5 166	3 627	0	3 627
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	1 584	98	1 682	134 396	3 441	137 837	133 609	3 790	137 399	797	447	1 244
30301	38 931	0	38 931	247 989	65 043	313 032	277 890	65 043	342 933	68 832	0	68 832
30305	32 510	0	32 510	44 198	39 521	83 719	71 959	39 521	111 480	60 271	0	60 271
32211	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
32311	43	0	43	1	0	1	11	0	11	53	0	53
407	199 458	22 822	222 280	180 696	2 520	183 216	129 057	2 899	131 956	147 819	23 201	171 020
408.1	6 891	7 047	13 938	178 245	53 687	231 932	187 545	54 456	242 001	16 191	7 816	24 007
408.2	8 943	22 278	31 221	32 022	2 798	34 820	32 293	3 040	35 333	9 214	22 520	31 734
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	4 852	0	4 852	466 699	0	466 699	467 956	0	467 956	6 109	0	6 109
40909	188	3 606	3 794	14 005	95 225	109 230	14 862	97 280	112 142	1 045	5 661	6 706
40910	0	0	0	903	37 594	38 497	903	37 594	38 497	0	0	0
40911	19	0	19	373 266	0	373 266	373 383	0	373 383	136	0	136
40912	74	1 613	1 687	5 763	80 288	86 051	7 764	79 939	87 703	2 075	1 264	3 339
40913	0	3 812	3 812	16 259	229 498	245 757	16 259	225 695	241 954	0	9	9
42301	22	1 814	1 836	0	98	98	2	117	119	24	1 833	1 857
42305	0	1 815	1 815	0	96	96	0	122	122	0	1 841	1 841
42309	0	141	141	0	7	7	0	9	9	0	143	143
42601	72	15 252	15 324	0	828	828	0	988	988	72	15 412	15 484
45515	194	0	194	4	0	4	0	0	0	190	0	190
45818	35 205	0	35 205	0	0	0	3	0	3	35 208	0	35 208
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	177 980	17 869	195 849	177 980	17 869	195 849	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
47416	749	0	749	5 546	259	5 805	4 797	26 127	30 924	0	25 868	25 868
47422	6 231	3 060	9 291	255 297	412 166	667 463	252 151	411 771	663 922	3 085	2 665	5 750
47425	3 866	0	3 866	287	0	287	281	0	281	3 860	0	3 860
47426	161	116	277	192	139	331	31	23	54	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	67	0	67	2 602	0	2 602	2 535	0	2 535	0	0	0
60305	2 197	0	2 197	6 622	0	6 622	6 622	0	6 622	2 197	0	2 197
60307	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60322	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
60324	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
60335	2 767	0	2 767	1 982	0	1 982	12	0	12	797	0	797
60349	7 514	0	7 514	6 567	0	6 567	0	0	0	947	0	947
60414	54 866	0	54 866	0	0	0	505	0	505	55 371	0	55 371
60903	5 246	0	5 246	0	0	0	9	0	9	5 255	0	5 255
61304	33	0	33	9	0	9	4	0	4	28	0	28
70601	96 199	0	96 199	0	0	0	13 914	0	13 914	110 113	0	110 113
70603	50 317	0	50 317	0	0	0	18 801	0	18 801	69 118	0	69 118
70701	368 927	0	368 927	400 753	0	400 753	31 826	0	31 826	0	0	0
70703	471 264	0	471 264	475 832	0	475 832	4 568	0	4 568	0	0	0
70713	11 623	0	11 623	11 623	0	11 623	0	0	0	0	0	0
70715	21 573	0	21 573	21 573	0	21 573	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	889 681	0	889 681	889 681	0	889 681	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 783 878	144 701	1 928 579	4 250 502	1 231 719	5 482 221	3 410 977	1 239 972	4 650 949	944 353	152 954	1 097 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	774	0	774	1 282	0	1 282	63	0	63	1 993	0	1 993
90902	24 015	0	24 015	1 219	0	1 219	1 224	0	1 224	24 010	0	24 010
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	166	0	166	12	0	12	5	0	5	173	0	173
91801	549	452	1 001	0	29	29	1	24	25	548	457	1 005
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	310 227	452	310 679	2 513	29	2 542	1 293	24	1 317	311 447	457	311 904
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	146 693	0	146 693	1 317	0	1 317	2 542	0	2 542	147 918	0	147 918
Итого по пассиву (баланс)	310 679	0	310 679	1 317	0	1 317	2 542	0	2 542	311 904	0	311 904

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?