Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
10901	0	0	0	15 663	0	15 663	0	0	0	15 663	0	15 663
20202	35 651	5 605	41 256	466 665	8 823	475 488	463 976	8 690	472 666	38 340	5 738	44 078
20208	7 505	0	7 505	9 000	0	9 000	10 624	0	10 624	5 881	0	5 881
20209	0	0	0	352 260	874	353 134	352 260	874	353 134	0	0	0
30102	44 676	0	44 676	990 177	0	990 177	953 198	0	953 198	81 655	0	81 655
30110	5 524	11 618	17 142	87 613	21 094	108 707	88 445	10 863	99 308	4 692	21 849	26 541
30202	4 421	0	4 421	0	0	0	145	0	145	4 276	0	4 276
30204	257	0	257	7	0	7	0	0	0	264	0	264
30215	1 300	845	2 145	0	55	55	0	45	45	1 300	855	2 155
30221	1 016	0	1 016	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	1 016	0	1 016
30233	165	37	202	16 374	1 436	17 810	15 592	1 473	17 065	947	0	947
30302	39 715	757	40 472	9 281	15 403	24 684	9 990	9 612	19 602	39 006	6 548	45 554
30306	145 519	4 900	150 419	31 102	3 572	34 674	48 024	634	48 658	128 597	7 838	136 435
31901	201 000	0	201 000	25 000	0	25 000	34 000	0	34 000	192 000	0	192 000
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	182	0	182	2 123	0	2 123
44908	4 186	0	4 186	0	0	0	182	0	182	4 004	0	4 004
45106	3 320	0	3 320	4 000	0	4 000	420	0	420	6 900	0	6 900
45205	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45206	15 930	0	15 930	16 900	0	16 900	4 670	0	4 670	28 160	0	28 160
45207	80 405	0	80 405	962	0	962	1 961	0	1 961	79 406	0	79 406
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	1 300	0	1 300	25 800	0	25 800
45401	3 911	0	3 911	3 993	0	3 993	4 337	0	4 337	3 567	0	3 567
45405	9 235	0	9 235	1 936	0	1 936	1 522	0	1 522	9 649	0	9 649
45406	40 093	0	40 093	0	0	0	1 469	0	1 469	38 624	0	38 624
45407	49 345	0	49 345	0	0	0	3 744	0	3 744	45 601	0	45 601
45408	23 168	0	23 168	0	0	0	796	0	796	22 372	0	22 372
45505	597	0	597	0	0	0	75	0	75	522	0	522
45506	69 452	0	69 452	3 656	0	3 656	5 198	0	5 198	67 910	0	67 910
45507	94 430	0	94 430	4 135	0	4 135	2 094	0	2 094	96 471	0	96 471
45509	34	0	34	376	0	376	318	0	318	92	0	92
45812	752	0	752	25	0	25	26	0	26	751	0	751
45814	3 758	0	3 758	70	0	70	70	0	70	3 758	0	3 758
45815	6 311	0	6 311	76	0	76	129	0	129	6 258	0	6 258
45912	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
45914	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45915	561	0	561	26	0	26	16	0	16	571	0	571
47406	0	0	0	1 790	919	2 709	1 790	919	2 709	0	0	0
47408	0	0	0	3 077	6 033	9 110	3 077	6 033	9 110	0	0	0
47417	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
47423	179	0	179	31	0	31	31	0	31	179	0	179
47427	2 485	0	2 485	7 899	0	7 899	7 920	0	7 920	2 464	0	2 464
60306	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	1 465	0	1 465	1 486	0	1 486	2 528	0	2 528	423	0	423
60323	2 559	1 698	4 257	12	108	120	10	92	102	2 561	1 714	4 275
60336	549	0	549	197	0	197	116	0	116	630	0	630
60401	157 890	0	157 890	28	0	28	0	0	0	157 918	0	157 918
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60415	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60901	3 537	0	3 537	19	0	19	0	0	0	3 556	0	3 556
60906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	233	0	233	233	0	233	246	0	246	220	0	220
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	271	0	271	7	0	7	59	0	59	219	0	219
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	40 470	0	40 470	14 590	0	14 590	3	0	3	55 057	0	55 057
70608	8 842	0	8 842	3 387	0	3 387	0	0	0	12 229	0	12 229
70802	23 235	0	23 235	0	0	0	23 235	0	23 235	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 180 516	25 460	1 205 976	2 100 929	58 317	2 159 246	2 072 656	39 235	2 111 891	1 208 789	44 542	1 253 331
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 683	0	29 683	0	0	0	0	0	0	29 683	0	29 683
10614	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0
10701	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0
10801	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30126	26	0	26	13	0	13	122	0	122	135	0	135
30223	0	0	0	262 942	0	262 942	282 102	0	282 102	19 160	0	19 160
30226	2 021	0	2 021	5	0	5	40	0	40	2 056	0	2 056
30232	13	4	17	21 489	3 337	24 826	21 516	3 338	24 854	40	5	45
30236	0	0	0	6	2	8	6	2	8	0	0	0
30301	39 715	757	40 472	9 990	9 612	19 602	9 281	15 403	24 684	39 006	6 548	45 554
30305	145 519	4 900	150 419	48 024	634	48 658	31 102	3 572	34 674	128 597	7 838	136 435
406	21	0	21	2 726	0	2 726	2 758	0	2 758	53	0	53
407	107 086	11 275	118 361	876 037	1 521	877 558	895 625	11 876	907 501	126 674	21 630	148 304
408.1	18 381	39	18 420	264 042	2 596	266 638	262 797	2 557	265 354	17 136	0	17 136
408.2	10 477	7 214	17 691	37 977	1 272	39 249	39 169	1 091	40 260	11 669	7 033	18 702
40905	1	0	1	5 930	0	5 930	5 930	0	5 930	1	0	1
40909	0	0	0	2 272	1 366	3 638	2 272	1 366	3 638	0	0	0
40910	0	0	0	242	117	359	242	117	359	0	0	0
40911	140	0	140	11 429	0	11 429	11 575	0	11 575	286	0	286
40912	0	0	0	3 632	2 471	6 103	3 632	2 471	6 103	0	0	0
40913	0	0	0	2 051	804	2 855	2 051	804	2 855	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	100	0	100	15 100	0	15 100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	270	0	270	100	0	100	0	0	0	170	0	170
42301	14 430	1	14 431	8 929	1	8 930	8 488	0	8 488	13 989	0	13 989
42304	8 563	0	8 563	2 224	0	2 224	1 231	0	1 231	7 570	0	7 570
42305	12 017	537	12 554	295	29	324	94	35	129	11 816	543	12 359
42306	351 565	241	351 806	33 600	12	33 612	30 746	15	30 761	348 711	244	348 955
42307	5 749	0	5 749	2 832	0	2 832	3 938	0	3 938	6 855	0	6 855
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	15	1	16	0	0	0	0	0	0	15	1	16
42606	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
45115	33	0	33	50	0	50	481	0	481	464	0	464
45215	2 048	0	2 048	2 173	0	2 173	1 506	0	1 506	1 381	0	1 381
45415	1 066	0	1 066	188	0	188	160	0	160	1 038	0	1 038
45515	1 334	0	1 334	13	0	13	3	0	3	1 324	0	1 324
45818	8 431	0	8 431	68	0	68	22	0	22	8 385	0	8 385
45918	759	0	759	0	0	0	3	0	3	762	0	762
47405	0	0	0	919	1 782	2 701	919	1 782	2 701	0	0	0
47407	0	0	0	6 038	3 077	9 115	6 038	3 077	9 115	0	0	0
47411	188	1	189	159	0	159	2 642	0	2 642	2 671	1	2 672
47416	5	0	5	3 962	0	3 962	3 957	0	3 957	0	0	0
47422	12	0	12	27	0	27	27	0	27	12	0	12
47425	230	0	230	83	0	83	129	0	129	276	0	276
47426	0	0	0	315	0	315	317	0	317	2	0	2
60301	740	0	740	1 370	0	1 370	630	0	630	0	0	0
60305	3 334	0	3 334	4 224	0	4 224	4 312	0	4 312	3 422	0	3 422
60309	121	0	121	135	0	135	62	0	62	48	0	48
60311	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60322	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60324	4 260	0	4 260	9	0	9	25	0	25	4 276	0	4 276
60335	1 006	0	1 006	1 215	0	1 215	1 243	0	1 243	1 034	0	1 034
60414	22 558	0	22 558	0	0	0	336	0	336	22 894	0	22 894
60903	1 466	0	1 466	1	0	1	103	0	103	1 568	0	1 568
61701	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
70601	40 963	0	40 963	0	0	0	12 674	0	12 674	53 637	0	53 637
70603	8 735	0	8 735	0	0	0	3 385	0	3 385	12 120	0	12 120
Итого по пассиву (баланс)	1 181 006	24 970	1 205 976	1 625 944	28 633	1 654 577	1 654 426	47 506	1 701 932	1 209 488	43 843	1 253 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 558	0	20 558	4	0	4	4	0	4	20 558	0	20 558
90902	448 202	0	448 202	52 301	0	52 301	12 954	0	12 954	487 549	0	487 549
90909	199	0	199	813	0	813	99	0	99	913	0	913
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 114 125	0	1 114 125	43 595	0	43 595	42 608	0	42 608	1 115 112	0	1 115 112
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 007	0	1 007	115	0	115	108	0	108	1 014	0	1 014
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	729 604	0	729 604	52 610	0	52 610	56 597	0	56 597	725 617	0	725 617
Итого по активу (баланс)	2 328 051	0	2 328 051	149 442	0	149 442	112 374	0	112 374	2 365 119	0	2 365 119
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	677 889	0	677 889	36 101	0	36 101	43 362	0	43 362	685 150	0	685 150
91317	12 645	0	12 645	20 496	0	20 496	9 248	0	9 248	1 397	0	1 397
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 598 447	0	1 598 447	55 744	0	55 744	96 799	0	96 799	1 639 502	0	1 639 502
Итого по пассиву (баланс)	2 328 051	0	2 328 051	112 341	0	112 341	149 409	0	149 409	2 365 119	0	2 365 119

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?