Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
11101	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
20202	84 266	73 986	158 252	1 656 366	233 912	1 890 278	1 634 202	251 859	1 886 061	106 430	56 039	162 469
20208	59 486	0	59 486	149 023	0	149 023	148 227	0	148 227	60 282	0	60 282
20209	13 027	200	13 227	730 290	14 858	745 148	720 163	14 856	735 019	23 154	202	23 356
30102	182 404	0	182 404	2 676 467	0	2 676 467	2 594 262	0	2 594 262	264 609	0	264 609
30110	14 398	36 770	51 168	1 482 957	10 325	1 493 282	1 484 246	14 232	1 498 478	13 109	32 863	45 972
30114	0	105 173	105 173	0	81 995	81 995	0	61 108	61 108	0	126 060	126 060
30202	31 567	0	31 567	474	0	474	0	0	0	32 041	0	32 041
30204	2 810	0	2 810	0	0	0	45	0	45	2 765	0	2 765
30210	0	0	0	58 970	0	58 970	58 970	0	58 970	0	0	0
30233	666	0	666	186 256	8 749	195 005	185 021	8 213	193 234	1 901	536	2 437
30424	85	0	85	62 974	0	62 974	62 865	0	62 865	194	0	194
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	650 000	0	650 000	730 000	0	730 000	880 000	0	880 000	500 000	0	500 000
32006	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	2 635	0	2 635	2 279	0	2 279	0	0	0	4 914	0	4 914
44204	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45105	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45107	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
45108	76 200	0	76 200	0	0	0	20 250	0	20 250	55 950	0	55 950
45201	10 327	0	10 327	18 267	0	18 267	16 740	0	16 740	11 854	0	11 854
45203	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300
45204	7 479	0	7 479	8 558	0	8 558	1 313	0	1 313	14 724	0	14 724
45205	17 931	0	17 931	1 251	0	1 251	6 461	0	6 461	12 721	0	12 721
45206	2 107 051	16 663	2 123 714	333 932	1 230	335 162	341 363	831	342 194	2 099 620	17 062	2 116 682
45207	648 849	0	648 849	55 763	0	55 763	155 133	0	155 133	549 479	0	549 479
45208	164 027	0	164 027	3 173	0	3 173	3 372	0	3 372	163 828	0	163 828
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	26 000	0	26 000	3 000	0	3 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45407	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	7 126	0	7 126	0	0	0	7	0	7	7 119	0	7 119
45502	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	15	0	15	25	0	25	3	0	3	37	0	37
45505	45 320	0	45 320	620	0	620	361	0	361	45 579	0	45 579
45506	94 278	0	94 278	2 467	0	2 467	6 607	0	6 607	90 138	0	90 138
45507	334 804	1 761	336 565	1 200	113	1 313	4 515	132	4 647	331 489	1 742	333 231
45509	12 683	0	12 683	8 150	0	8 150	8 738	0	8 738	12 095	0	12 095
45812	23 598	0	23 598	0	0	0	0	0	0	23 598	0	23 598
45815	15 006	0	15 006	1 540	0	1 540	2 113	0	2 113	14 433	0	14 433
45912	1 077	0	1 077	1 259	0	1 259	0	0	0	2 336	0	2 336
45915	201	0	201	56	0	56	60	0	60	197	0	197
47404	0	0	0	0	84 723	84 723	0	84 723	84 723	0	0	0
47408	0	0	0	8 759	64 947	73 706	8 759	64 947	73 706	0	0	0
47423	1 411	0	1 411	716	0	716	647	0	647	1 480	0	1 480
47427	60 969	170	61 139	49 764	172	49 936	51 722	174	51 896	59 011	168	59 179
50305	20 818	0	20 818	107	0	107	12	0	12	20 913	0	20 913
51501	3 750	0	3 750	42 044	0	42 044	44	0	44	45 750	0	45 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	11 425	0	11 425	0	0	0	5 408	0	5 408	6 017	0	6 017
60306	110	0	110	32	0	32	0	0	0	142	0	142
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	22	0	22	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	22	0	22
60312	98 196	0	98 196	9 328	0	9 328	91 208	0	91 208	16 316	0	16 316
60314	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
60323	1 437	0	1 437	263	0	263	206	0	206	1 494	0	1 494
60336	48	0	48	18	0	18	0	0	0	66	0	66
60401	417 425	0	417 425	56 518	0	56 518	0	0	0	473 943	0	473 943
60404	2 527	0	2 527	1 200	0	1 200	0	0	0	3 727	0	3 727
60415	123	0	123	57 717	0	57 717	57 718	0	57 718	122	0	122
60901	18 418	0	18 418	0	0	0	0	0	0	18 418	0	18 418
61002	61	0	61	102	0	102	163	0	163	0	0	0
61008	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
61009	173	0	173	1 863	0	1 863	1 715	0	1 715	321	0	321
61403	1 570	0	1 570	4 323	0	4 323	767	0	767	5 126	0	5 126
61703	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
61907	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
61911	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
70606	309 991	0	309 991	154 613	0	154 613	28	0	28	464 576	0	464 576
70608	88 083	0	88 083	27 282	0	27 282	0	0	0	115 365	0	115 365
70611	0	0	0	5 456	0	5 456	0	0	0	5 456	0	5 456
Итого по активу (баланс)	5 811 069	234 723	6 045 792	8 923 438	501 024	9 424 462	8 669 700	501 075	9 170 775	6 064 807	234 672	6 299 479
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	81 404	0	81 404	5 750	0	5 750	29 377	0	29 377	105 031	0	105 031
30126	116	0	116	122	0	122	6	0	6	0	0	0
30223	1 758	0	1 758	58 056	0	58 056	56 841	0	56 841	543	0	543
30226	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30232	3	0	3	154 457	3 731	158 188	154 454	3 731	158 185	0	0	0
407	165 569	8	165 577	2 781 737	40 998	2 822 735	2 768 908	41 853	2 810 761	152 740	863	153 603
408.1	34 293	0	34 293	190 930	0	190 930	194 215	0	194 215	37 578	0	37 578
408.2	72 238	4 985	77 223	206 253	869	207 122	221 290	824	222 114	87 275	4 940	92 215
40905	0	0	0	2 810	8	2 818	2 810	8	2 818	0	0	0
40909	0	0	0	4 906	3 906	8 812	4 906	3 906	8 812	0	0	0
40910	0	0	0	1 521	177	1 698	1 521	177	1 698	0	0	0
40911	14 909	0	14 909	164 045	0	164 045	157 312	0	157 312	8 176	0	8 176
40912	0	0	0	3 896	515	4 411	3 896	515	4 411	0	0	0
40913	0	0	0	526	732	1 258	526	732	1 258	0	0	0
42002	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
42003	3 900	0	3 900	1 300	0	1 300	0	0	0	2 600	0	2 600
42102	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	300	0	300	1 700	0	1 700
42106	1 100	19 391	20 491	1 500	967	2 467	400	1 431	1 831	0	19 855	19 855
42109	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42301	100 865	17 997	118 862	322 985	14 054	337 039	318 062	13 683	331 745	95 942	17 626	113 568
42302	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880
42303	74 826	953	75 779	44 467	869	45 336	38 852	3 925	42 777	69 211	4 009	73 220
42304	618 977	0	618 977	155 264	0	155 264	53 654	0	53 654	517 367	0	517 367
42305	517 924	18 371	536 295	100 060	4 066	104 126	72 607	3 484	76 091	490 471	17 789	508 260
42306	2 606 970	158 535	2 765 505	176 246	16 672	192 918	393 605	14 240	407 845	2 824 329	156 103	2 980 432
42307	31 543	0	31 543	207	0	207	2 838	0	2 838	34 174	0	34 174
42601	2	0	2	130	0	130	130	0	130	2	0	2
42604	303	0	303	0	0	0	1	0	1	304	0	304
42605	178	0	178	0	0	0	1	0	1	179	0	179
42606	1 288	0	1 288	0	0	0	9	0	9	1 297	0	1 297
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45115	4 814	0	4 814	4 230	0	4 230	2	0	2	586	0	586
45215	166 968	0	166 968	69 563	0	69 563	68 338	0	68 338	165 743	0	165 743
45415	538	0	538	7	0	7	0	0	0	531	0	531
45515	17 596	0	17 596	146	0	146	10 580	0	10 580	28 030	0	28 030
45818	30 582	0	30 582	606	0	606	33	0	33	30 009	0	30 009
45918	523	0	523	8	0	8	1 232	0	1 232	1 747	0	1 747
47405	0	0	0	41 773	41 274	83 047	41 773	41 274	83 047	0	0	0
47407	0	0	0	63 444	11 166	74 610	63 444	11 166	74 610	0	0	0
47411	9 020	3 966	12 986	28 207	586	28 793	28 100	652	28 752	8 913	4 032	12 945
47416	11	0	11	761	0	761	1 078	0	1 078	328	0	328
47422	109	116	225	977	120	1 097	1 028	115	1 143	160	111	271
47425	3 884	0	3 884	16 096	0	16 096	15 617	0	15 617	3 405	0	3 405
47426	2 125	1 630	3 755	1 718	85	1 803	2 080	179	2 259	2 487	1 724	4 211
51510	788	0	788	0	0	0	420	0	420	1 208	0	1 208
52301	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	581	0	581	8 566	0	8 566	11 730	0	11 730	3 745	0	3 745
60305	5 654	0	5 654	7 015	0	7 015	6 891	0	6 891	5 530	0	5 530
60307	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60309	3 720	0	3 720	7 465	0	7 465	3 791	0	3 791	46	0	46
60311	794	0	794	29 606	0	29 606	29 774	0	29 774	962	0	962
60320	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
60322	5 260	0	5 260	5 277	0	5 277	40	0	40	23	0	23
60324	3 708	0	3 708	3 863	0	3 863	2 594	0	2 594	2 439	0	2 439
60335	1 671	0	1 671	1 981	0	1 981	1 980	0	1 980	1 670	0	1 670
60414	102 944	0	102 944	0	0	0	1 085	0	1 085	104 029	0	104 029
60903	4 932	0	4 932	0	0	0	328	0	328	5 260	0	5 260
61301	0	0	0	308	0	308	351	0	351	43	0	43
61701	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	13 281	0	13 281
70601	335 301	0	335 301	6	0	6	155 154	0	155 154	490 449	0	490 449
70603	88 443	0	88 443	0	0	0	27 369	0	27 369	115 812	0	115 812
70801	29 376	0	29 376	29 376	0	29 376	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 819 840	225 952	6 045 792	4 719 825	140 795	4 860 620	4 972 412	141 895	5 114 307	6 072 427	227 052	6 299 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
90901	62 741	0	62 741	39 057	0	39 057	41 814	0	41 814	59 984	0	59 984
90902	306 939	0	306 939	93 213	0	93 213	75 332	0	75 332	324 820	0	324 820
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	6	0	6	3	0	3	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 140 437	0	2 140 437	88 070	0	88 070	57 209	0	57 209	2 171 298	0	2 171 298
91501	14 649	0	14 649	0	0	0	0	0	0	14 649	0	14 649
91604	20 315	0	20 315	1 691	0	1 691	457	0	457	21 549	0	21 549
91704	801	0	801	65	0	65	0	0	0	866	0	866
91802	2 932	0	2 932	368	0	368	0	0	0	3 300	0	3 300
91803	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
99998	3 008 805	0	3 008 805	974 711	0	974 711	1 179 770	0	1 179 770	2 803 746	0	2 803 746
Итого по активу (баланс)	5 559 199	0	5 559 199	1 202 380	0	1 202 380	1 359 784	0	1 359 784	5 401 795	0	5 401 795
Пассив
91003	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91311	150 625	0	150 625	0	0	0	8 197	0	8 197	158 822	0	158 822
91312	2 847 299	0	2 847 299	383 720	0	383 720	170 513	0	170 513	2 634 092	0	2 634 092
91316	0	0	0	188 030	0	188 030	188 030	0	188 030	0	0	0
91317	0	0	0	607 543	0	607 543	607 543	0	607 543	0	0	0
91507	10 881	0	10 881	49	0	49	0	0	0	10 832	0	10 832
99999	2 550 394	0	2 550 394	180 013	0	180 013	227 668	0	227 668	2 598 049	0	2 598 049
Итого по пассиву (баланс)	5 559 199	0	5 559 199	1 359 784	0	1 359 784	1 202 380	0	1 202 380	5 401 795	0	5 401 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 981	6 981	0	6 981	6 981	0	0	0
99996	0	0	0	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 950	6 981	13 931	6 950	6 981	13 931	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0
99997	0	0	0	6 981	0	6 981	6 981	0	6 981	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 931	0	13 931	13 931	0	13 931	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?