Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
20202	13 425	9 516	22 941	226 280	50 256	276 536	223 588	52 196	275 784	16 117	7 576	23 693
20208	3 045	0	3 045	3 450	0	3 450	3 893	0	3 893	2 602	0	2 602
20209	0	0	0	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0
20302	0	1 281	1 281	0	116	116	0	88	88	0	1 309	1 309
20308	0	317	317	0	19	19	0	31	31	0	305	305
30102	11 771	0	11 771	4 325 750	0	4 325 750	4 319 804	0	4 319 804	17 717	0	17 717
30110	3 309	4 911	8 220	33 301	38 110	71 411	33 522	32 635	66 157	3 088	10 386	13 474
30118	0	948	948	0	85	85	0	64	64	0	969	969
30202	6 706	0	6 706	375	0	375	0	0	0	7 081	0	7 081
30204	1 227	0	1 227	0	0	0	245	0	245	982	0	982
30221	0	0	0	32 650	131	32 781	32 650	131	32 781	0	0	0
30233	43	0	43	3 006	273	3 279	2 885	217	3 102	164	56	220
30602	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
31902	0	0	0	2 487 000	0	2 487 000	2 487 000	0	2 487 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	1 310 000	0	1 310 000	1 300 000	0	1 300 000	390 000	0	390 000
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45207	136 845	0	136 845	5 392	0	5 392	7 267	0	7 267	134 970	0	134 970
45208	408 431	0	408 431	58 694	0	58 694	43 115	0	43 115	424 010	0	424 010
45405	1 413	0	1 413	1 320	0	1 320	1	0	1	2 732	0	2 732
45502	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45503	5 200	0	5 200	0	0	0	1 700	0	1 700	3 500	0	3 500
45505	450	0	450	0	0	0	50	0	50	400	0	400
45506	65 958	0	65 958	390	0	390	3 352	0	3 352	62 996	0	62 996
45507	22 509	0	22 509	1 000	0	1 000	837	0	837	22 672	0	22 672
45509	24	0	24	227	0	227	236	0	236	15	0	15
45706	1 193	0	1 193	0	0	0	26	0	26	1 167	0	1 167
45812	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000	0	0	0	17 500	0	17 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
47408	0	0	0	56	31 159	31 215	56	31 159	31 215	0	0	0
47415	2 679	0	2 679	0	0	0	0	0	0	2 679	0	2 679
47423	150 238	436	150 674	539	30	569	557	23	580	150 220	443	150 663
47427	3 468	0	3 468	3 621	0	3 621	3 485	0	3 485	3 604	0	3 604
50104	0	23 774	23 774	0	1 695	1 695	0	1 283	1 283	0	24 186	24 186
50121	1 493	0	1 493	13	0	13	373	0	373	1 133	0	1 133
60308	6	0	6	73	0	73	47	0	47	32	0	32
60312	3 140	0	3 140	1 874	0	1 874	1 886	0	1 886	3 128	0	3 128
60323	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
60336	257	0	257	105	0	105	63	0	63	299	0	299
60401	113 902	0	113 902	0	0	0	0	0	0	113 902	0	113 902
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	81	0	81	79	0	79	79	0	79	81	0	81
61008	189	0	189	10	0	10	55	0	55	144	0	144
61009	55	0	55	87	0	87	70	0	70	72	0	72
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	933	0	933	189	0	189	240	0	240	882	0	882
61901	119 683	0	119 683	0	0	0	0	0	0	119 683	0	119 683
70606	125 276	0	125 276	24 613	0	24 613	1	0	1	149 888	0	149 888
70607	316	0	316	372	0	372	12	0	12	676	0	676
70608	18 593	0	18 593	4 720	0	4 720	0	0	0	23 313	0	23 313
70609	455	0	455	151	0	151	0	0	0	606	0	606
70611	2 177	0	2 177	318	0	318	0	0	0	2 495	0	2 495
70614	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	1 639 339	41 183	1 680 522	8 548 792	121 874	8 670 666	8 489 433	117 827	8 607 260	1 698 698	45 230	1 743 928
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10601	64 084	0	64 084	0	0	0	0	0	0	64 084	0	64 084
10701	26 007	0	26 007	0	0	0	0	0	0	26 007	0	26 007
10801	43 463	0	43 463	0	0	0	0	0	0	43 463	0	43 463
30126	2 132	0	2 132	395	0	395	280	0	280	2 017	0	2 017
30232	57	0	57	2 673	484	3 157	2 616	484	3 100	0	0	0
405	589	0	589	879	0	879	290	0	290	0	0	0
407	147 602	703	148 305	758 063	31 178	789 241	748 134	30 984	779 118	137 673	509	138 182
408.1	8 229	715	8 944	51 915	2 578	54 493	50 157	1 863	52 020	6 471	0	6 471
408.2	3 236	871	4 107	7 194	378	7 572	6 385	241	6 626	2 427	734	3 161
40905	18	0	18	104	0	104	104	0	104	18	0	18
40909	0	0	0	159	168	327	159	168	327	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	95	0	95	6 463	0	6 463	6 432	0	6 432	64	0	64
40912	0	0	0	5	161	166	5	161	166	0	0	0
42102	57 000	0	57 000	57 028	0	57 028	100 028	0	100 028	100 000	0	100 000
42301	780	783	1 563	2 916	5 497	8 413	2 876	9 932	12 808	740	5 218	5 958
42305	0	5 936	5 936	0	566	566	0	483	483	0	5 853	5 853
42306	29 966	5 699	35 665	14 930	317	15 247	8 678	659	9 337	23 714	6 041	29 755
42307	291 305	17 661	308 966	15 054	931	15 985	24 992	1 233	26 225	301 243	17 963	319 206
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	3 692	3 692	0	201	201	0	242	242	0	3 733	3 733
42607	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45215	178 008	0	178 008	15 271	0	15 271	7 522	0	7 522	170 259	0	170 259
45415	297	0	297	0	0	0	277	0	277	574	0	574
45515	15 705	0	15 705	1 682	0	1 682	7 131	0	7 131	21 154	0	21 154
45818	15 162	0	15 162	0	0	0	5 000	0	5 000	20 162	0	20 162
47407	0	0	0	31 122	0	31 122	31 122	0	31 122	0	0	0
47411	862	75	937	836	15	851	1 332	25	1 357	1 358	85	1 443
47416	0	0	0	343	0	343	362	0	362	19	0	19
47422	55	2	57	42	1	43	43	1	44	56	2	58
47425	162 511	0	162 511	4 151	0	4 151	1 352	0	1 352	159 712	0	159 712
47426	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
52301	12 300	0	12 300	7 500	0	7 500	0	0	0	4 800	0	4 800
52406	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
60301	1 234	0	1 234	1 676	0	1 676	759	0	759	317	0	317
60305	2 322	0	2 322	2 308	0	2 308	2 201	0	2 201	2 215	0	2 215
60309	86	0	86	105	0	105	43	0	43	24	0	24
60311	86	0	86	123	0	123	110	0	110	73	0	73
60322	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60324	956	0	956	0	0	0	1	0	1	957	0	957
60335	701	0	701	697	0	697	665	0	665	669	0	669
60414	23 227	0	23 227	0	0	0	242	0	242	23 469	0	23 469
60903	199	0	199	0	0	0	14	0	14	213	0	213
61701	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
70601	131 976	0	131 976	0	0	0	28 704	0	28 704	160 680	0	160 680
70603	17 909	0	17 909	0	0	0	4 728	0	4 728	22 637	0	22 637
70604	462	0	462	0	0	0	202	0	202	664	0	664
70801	22 921	0	22 921	0	0	0	0	0	0	22 921	0	22 921
Итого по пассиву (баланс)	1 644 384	36 138	1 680 522	991 574	42 475	1 034 049	1 050 979	46 476	1 097 455	1 703 789	40 139	1 743 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
90901	29 395	0	29 395	2 085	0	2 085	646	0	646	30 834	0	30 834
90902	59 312	0	59 312	9 812	0	9 812	5 654	0	5 654	63 470	0	63 470
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	249 687	0	249 687	260	0	260	0	0	0	249 947	0	249 947
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	2 249	0	2 249	1 212	0	1 212	848	0	848	2 613	0	2 613
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	624 474	0	624 474	108 589	0	108 589	73 583	0	73 583	659 480	0	659 480
Итого по активу (баланс)	982 596	0	982 596	129 458	0	129 458	88 231	0	88 231	1 023 823	0	1 023 823
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	5 456	0	5 456	1	0	1	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	558 796	0	558 796	860	0	860	25 507	0	25 507	583 443	0	583 443
91317	57 967	0	57 967	72 592	0	72 592	82 952	0	82 952	68 327	0	68 327
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	358 122	0	358 122	14 648	0	14 648	20 869	0	20 869	364 343	0	364 343
Итого по пассиву (баланс)	982 596	0	982 596	88 231	0	88 231	129 458	0	129 458	1 023 823	0	1 023 823

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?