Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
10610	75 158	0	75 158	0	0	0	0	0	0	75 158	0	75 158
20202	46 715	3 706	50 421	1 399 024	28 212	1 427 236	1 397 356	27 897	1 425 253	48 383	4 021	52 404
20208	49 204	0	49 204	60 570	0	60 570	68 765	0	68 765	41 009	0	41 009
20209	0	0	0	303 219	433	303 652	303 219	433	303 652	0	0	0
30102	291 740	0	291 740	2 344 072	0	2 344 072	2 427 757	0	2 427 757	208 055	0	208 055
30110	24 744	12 382	37 126	21 068 697	59 325	21 128 022	21 067 450	67 744	21 135 194	25 991	3 963	29 954
30202	42 481	0	42 481	0	0	0	962	0	962	41 519	0	41 519
30204	199	0	199	0	0	0	61	0	61	138	0	138
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	300	902	1 202	0	59	59	0	49	49	300	912	1 212
30221	0	0	0	0	5 677	5 677	0	5 677	5 677	0	0	0
30233	885	0	885	23 795	905	24 700	24 255	905	25 160	425	0	425
30602	11 969	0	11 969	1 190 704	0	1 190 704	1 200 987	0	1 200 987	1 686	0	1 686
31901	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31902	0	0	0	6 428 170	0	6 428 170	6 428 170	0	6 428 170	0	0	0
31903	3 483 870	0	3 483 870	14 088 760	0	14 088 760	14 246 160	0	14 246 160	3 326 470	0	3 326 470
32003	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44208	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44607	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
44608	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44907	80 648	0	80 648	0	0	0	12 500	0	12 500	68 148	0	68 148
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	648 516	0	648 516	142 000	0	142 000	123 917	0	123 917	666 599	0	666 599
45207	523 304	0	523 304	39 814	0	39 814	54 103	0	54 103	509 015	0	509 015
45208	152 360	0	152 360	18 150	0	18 150	5 400	0	5 400	165 110	0	165 110
45301	0	0	0	7 129	0	7 129	4 454	0	4 454	2 675	0	2 675
45307	8 470	0	8 470	0	0	0	165	0	165	8 305	0	8 305
45308	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0
45401	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
45406	14 360	0	14 360	0	0	0	5 000	0	5 000	9 360	0	9 360
45407	48 649	0	48 649	0	0	0	2 346	0	2 346	46 303	0	46 303
45408	3 230	0	3 230	0	0	0	230	0	230	3 000	0	3 000
45503	1 316	0	1 316	429	0	429	408	0	408	1 337	0	1 337
45504	22 183	0	22 183	22 423	0	22 423	10 800	0	10 800	33 806	0	33 806
45505	3 882	0	3 882	1 106	0	1 106	506	0	506	4 482	0	4 482
45506	111 406	0	111 406	7 145	0	7 145	7 812	0	7 812	110 739	0	110 739
45507	13 025	0	13 025	2 768	0	2 768	955	0	955	14 838	0	14 838
45509	1 410	0	1 410	1 469	0	1 469	1 714	0	1 714	1 165	0	1 165
45812	108 306	0	108 306	21 720	0	21 720	1 121	0	1 121	128 905	0	128 905
45813	1 878	0	1 878	1 450	0	1 450	18	0	18	3 310	0	3 310
45814	26 790	0	26 790	0	0	0	2	0	2	26 788	0	26 788
45815	8 026	0	8 026	1 313	0	1 313	1 240	0	1 240	8 099	0	8 099
45912	9 003	0	9 003	0	0	0	0	0	0	9 003	0	9 003
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	1 132	0	1 132	207	0	207	164	0	164	1 175	0	1 175
47408	0	0	0	40 928	33 206	74 134	40 928	33 206	74 134	0	0	0
47423	3 747	0	3 747	266	4	270	222	3	225	3 791	1	3 792
47427	6 882	0	6 882	35 425	0	35 425	32 503	0	32 503	9 804	0	9 804
47802	966	0	966	0	0	0	3	0	3	963	0	963
47901	17 070	0	17 070	0	0	0	44	0	44	17 026	0	17 026
50104	14 859	0	14 859	128	0	128	19	0	19	14 968	0	14 968
50105	13 997	0	13 997	142	0	142	20	0	20	14 119	0	14 119
50106	20 000	0	20 000	189	0	189	583	0	583	19 606	0	19 606
50107	32 416	0	32 416	250	0	250	673	0	673	31 993	0	31 993
50121	401	0	401	243	0	243	0	0	0	644	0	644
50205	6 165	0	6 165	43	0	43	0	0	0	6 208	0	6 208
50208	5 178	0	5 178	55	0	55	6	0	6	5 227	0	5 227
50221	26	0	26	20	0	20	8	0	8	38	0	38
50307	59 951	0	59 951	1 189 347	0	1 189 347	1 189 360	0	1 189 360	59 938	0	59 938
50308	34 807	0	34 807	10 298	0	10 298	41	0	41	45 064	0	45 064
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	2 901	0	2 901	0	0	0	2 430	0	2 430	471	0	471
60308	109	0	109	333	0	333	132	0	132	310	0	310
60310	220	0	220	263	0	263	278	0	278	205	0	205
60312	6 370	0	6 370	3 672	3	3 675	3 933	3	3 936	6 109	0	6 109
60323	5 452	292	5 744	148	18	166	67	16	83	5 533	294	5 827
60336	350	0	350	256	0	256	256	0	256	350	0	350
60401	743 572	0	743 572	0	0	0	0	0	0	743 572	0	743 572
60404	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0	0	5 042	0	5 042
60901	291	0	291	5	0	5	0	0	0	296	0	296
60906	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	337	0	337	3	0	3	7	0	7	333	0	333
61008	1 172	0	1 172	243	0	243	339	0	339	1 076	0	1 076
61009	4 571	0	4 571	69	0	69	71	0	71	4 569	0	4 569
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	1 189 360	0	1 189 360	1 189 360	0	1 189 360	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	908	27	935	638	6	644	77	8	85	1 469	25	1 494
61703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61901	45 050	0	45 050	0	0	0	0	0	0	45 050	0	45 050
61903	71 502	0	71 502	0	0	0	0	0	0	71 502	0	71 502
61911	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0	2 775	0	2 775
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
62101	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
70606	275 741	0	275 741	88 436	0	88 436	83	0	83	364 094	0	364 094
70607	734	0	734	0	0	0	282	0	282	452	0	452
70608	4 787	0	4 787	1 700	0	1 700	0	0	0	6 487	0	6 487
70611	8 685	0	8 685	5 904	0	5 904	0	0	0	14 589	0	14 589
Итого по активу (баланс)	8 030 800	17 309	8 048 109	49 947 822	127 848	50 075 670	49 946 512	135 941	50 082 453	8 032 110	9 216	8 041 326
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	395 272	0	395 272	0	0	0	0	0	0	395 272	0	395 272
10603	26	0	26	8	0	8	20	0	20	38	0	38
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	96 288	0	96 288	0	0	0	0	0	0	96 288	0	96 288
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	159	0	159	137	0	137	153	0	153	175	0	175
30232	0	71	71	40 315	2 490	42 805	40 316	2 466	42 782	1	47	48
30236	0	0	0	5 659	0	5 659	5 659	0	5 659	0	0	0
30601	339	0	339	11	0	11	107	0	107	435	0	435
32211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
405	116	0	116	7 283	0	7 283	7 767	0	7 767	600	0	600
406	55 694	565	56 259	75 804	39 253	115 057	100 517	39 384	139 901	80 407	696	81 103
407	426 893	993	427 886	2 190 313	28 698	2 219 011	2 126 568	28 721	2 155 289	363 148	1 016	364 164
408.1	63 991	0	63 991	396 134	0	396 134	390 126	0	390 126	57 983	0	57 983
408.2	106 419	4 678	111 097	199 755	253	200 008	201 678	306	201 984	108 342	4 731	113 073
40905	6	0	6	2 905	56	2 961	2 905	56	2 961	6	0	6
40907	355	0	355	8 596	0	8 596	8 863	0	8 863	622	0	622
40909	0	0	0	2 041	424	2 465	2 041	424	2 465	0	0	0
40910	0	0	0	426	414	840	426	414	840	0	0	0
40911	516	0	516	53 343	57	53 400	53 966	57	54 023	1 139	0	1 139
40912	0	0	0	1 759	445	2 204	1 759	445	2 204	0	0	0
40913	0	0	0	1 138	1 137	2 275	1 138	1 137	2 275	0	0	0
42104	27 600	0	27 600	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	27 600	0	27 600
42105	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600
42301	30 218	2 200	32 418	68 141	190	68 331	66 923	144	67 067	29 000	2 154	31 154
42303	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42304	641 415	0	641 415	157 818	0	157 818	7 679	0	7 679	491 276	0	491 276
42305	1 377	0	1 377	0	0	0	1	0	1	1 378	0	1 378
42306	3 333 221	0	3 333 221	382 431	0	382 431	412 549	0	412 549	3 363 339	0	3 363 339
42307	854 694	0	854 694	43 962	0	43 962	81 952	0	81 952	892 684	0	892 684
42309	295	6	301	0	0	0	5	0	5	300	6	306
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 477	0	1 477	1 075	0	1 075	521	0	521	923	0	923
44615	23 605	0	23 605	0	0	0	0	0	0	23 605	0	23 605
44915	46 473	0	46 473	625	0	625	0	0	0	45 848	0	45 848
45015	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45215	284 266	0	284 266	30 542	0	30 542	15 087	0	15 087	268 811	0	268 811
45315	8 465	0	8 465	1 452	0	1 452	27	0	27	7 040	0	7 040
45415	1 171	0	1 171	103	0	103	60	0	60	1 128	0	1 128
45515	7 011	0	7 011	1 080	0	1 080	1 670	0	1 670	7 601	0	7 601
45818	144 482	0	144 482	903	0	903	22 878	0	22 878	166 457	0	166 457
45918	9 958	0	9 958	41	0	41	180	0	180	10 097	0	10 097
47407	0	0	0	33 183	40 742	73 925	33 183	40 742	73 925	0	0	0
47411	58 227	0	58 227	21 188	0	21 188	20 471	4	20 475	57 510	4	57 514
47416	17	0	17	1 389	0	1 389	1 409	0	1 409	37	0	37
47422	86	0	86	383	0	383	383	0	383	86	0	86
47425	4 440	0	4 440	1 585	0	1 585	1 613	0	1 613	4 468	0	4 468
47426	793	0	793	790	0	790	898	0	898	901	0	901
47804	966	0	966	3	0	3	0	0	0	963	0	963
50120	466	0	466	87	0	87	51	0	51	430	0	430
50220	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 851	0	2 851	9 655	0	9 655	6 804	0	6 804	0	0	0
60305	3 639	0	3 639	5 974	0	5 974	5 974	0	5 974	3 639	0	3 639
60309	639	0	639	138	0	138	56	0	56	557	0	557
60311	332	0	332	675	0	675	704	0	704	361	0	361
60322	257	0	257	6	0	6	6	0	6	257	0	257
60324	8 492	0	8 492	90	0	90	286	0	286	8 688	0	8 688
60335	2 538	0	2 538	2 497	0	2 497	2 018	0	2 018	2 059	0	2 059
60414	261 004	0	261 004	0	0	0	1 310	0	1 310	262 314	0	262 314
60903	31	0	31	0	0	0	4	0	4	35	0	35
61701	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
61909	246	0	246	0	0	0	119	0	119	365	0	365
62103	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	337 031	0	337 031	35	0	35	101 448	0	101 448	438 444	0	438 444
70602	280	0	280	50	0	50	47	0	47	277	0	277
70603	4 665	0	4 665	0	0	0	1 730	0	1 730	6 395	0	6 395
70801	43 261	0	43 261	0	0	0	0	0	0	43 261	0	43 261
Итого по пассиву (баланс)	8 039 596	8 513	8 048 109	3 788 580	114 159	3 902 739	3 781 656	114 300	3 895 956	8 032 672	8 654	8 041 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	664 954	0	664 954	105 377	0	105 377	197 826	0	197 826	572 505	0	572 505
90902	327 725	0	327 725	299 631	0	299 631	203 608	0	203 608	423 748	0	423 748
90909	1 599	0	1 599	954	0	954	1 750	0	1 750	803	0	803
91202	8 223	0	8 223	17 053	0	17 053	16 225	0	16 225	9 051	0	9 051
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	2 183 665	0	2 183 665	113 434	0	113 434	149 560	0	149 560	2 147 539	0	2 147 539
91418	966	0	966	0	0	0	3	0	3	963	0	963
91501	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91604	40 865	0	40 865	5 994	0	5 994	3 515	0	3 515	43 344	0	43 344
91704	1 241	0	1 241	0	0	0	9	0	9	1 232	0	1 232
91802	7 028	0	7 028	0	0	0	38	0	38	6 990	0	6 990
91803	1 640	0	1 640	0	0	0	26	0	26	1 614	0	1 614
99998	2 591 178	0	2 591 178	245 867	0	245 867	224 304	0	224 304	2 612 741	0	2 612 741
Итого по активу (баланс)	5 831 429	0	5 831 429	788 310	0	788 310	796 864	0	796 864	5 822 875	0	5 822 875
Пассив
91211	918	0	918	0	0	0	12	0	12	930	0	930
91311	148 385	0	148 385	0	0	0	0	0	0	148 385	0	148 385
91312	2 390 745	0	2 390 745	172 286	0	172 286	201 475	0	201 475	2 419 934	0	2 419 934
91316	11 618	0	11 618	42 955	0	42 955	35 000	0	35 000	3 663	0	3 663
91317	39 509	0	39 509	9 064	0	9 064	9 381	0	9 381	39 826	0	39 826
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 240 251	0	3 240 251	307 899	0	307 899	277 782	0	277 782	3 210 134	0	3 210 134
Итого по пассиву (баланс)	5 831 429	0	5 831 429	532 204	0	532 204	523 650	0	523 650	5 822 875	0	5 822 875

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?