Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
20202	43 037	6 851	49 888	506 121	29 817	535 938	507 329	30 100	537 429	41 829	6 568	48 397
20208	13 570	0	13 570	31 605	0	31 605	33 348	0	33 348	11 827	0	11 827
20209	0	0	0	190 172	0	190 172	190 172	0	190 172	0	0	0
30102	43 740	0	43 740	1 110 944	0	1 110 944	1 125 179	0	1 125 179	29 505	0	29 505
30110	2 347	824	3 171	3 882	2 156	6 038	4 379	2 396	6 775	1 850	584	2 434
30202	18 498	0	18 498	126	0	126	0	0	0	18 624	0	18 624
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	5	0	5	0	169	169	0	169	169	5	0	5
30233	334	11	345	2 237	491	2 728	2 336	479	2 815	235	23	258
31901	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	55 003	0	55 003	170 101	0	170 101	158 662	0	158 662	66 442	0	66 442
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	12 400	0	12 400	1 315	0	1 315	2 400	0	2 400	11 315	0	11 315
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	101 765	0	101 765	17 255	0	17 255	7 658	0	7 658	111 362	0	111 362
45207	292 638	0	292 638	15 585	0	15 585	29 852	0	29 852	278 371	0	278 371
45208	408 423	0	408 423	18 000	0	18 000	2 513	0	2 513	423 910	0	423 910
45308	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	404	0	404	207	0	207	513	0	513	98	0	98
45406	42 050	0	42 050	2 500	0	2 500	1 900	0	1 900	42 650	0	42 650
45407	42 894	0	42 894	2 100	0	2 100	144	0	144	44 850	0	44 850
45408	111 930	0	111 930	0	0	0	6 152	0	6 152	105 778	0	105 778
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45504	1 155	0	1 155	460	0	460	455	0	455	1 160	0	1 160
45505	4 668	0	4 668	0	0	0	43	0	43	4 625	0	4 625
45506	28 411	0	28 411	500	0	500	2 758	0	2 758	26 153	0	26 153
45507	153 226	0	153 226	2 099	0	2 099	7 210	0	7 210	148 115	0	148 115
45812	29 964	0	29 964	18 152	0	18 152	0	0	0	48 116	0	48 116
45814	36 075	0	36 075	5 089	0	5 089	21 144	0	21 144	20 020	0	20 020
45815	24 231	0	24 231	1 045	0	1 045	823	0	823	24 453	0	24 453
45912	267	0	267	26	0	26	0	0	0	293	0	293
45914	36	0	36	86	0	86	0	0	0	122	0	122
45915	520	0	520	10	0	10	45	0	45	485	0	485
47406	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
47408	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
47423	515	0	515	375	0	375	325	0	325	565	0	565
47427	3 338	0	3 338	11 568	0	11 568	10 980	0	10 980	3 926	0	3 926
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	0	0	0	5 011	0	5 011	11	0	11	5 000	0	5 000
60306	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	2 144	0	2 144	1 551	0	1 551	682	0	682	3 013	0	3 013
60336	193	0	193	81	0	81	61	0	61	213	0	213
60401	122 153	0	122 153	0	0	0	0	0	0	122 153	0	122 153
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	715	0	715	129	0	129	113	0	113	731	0	731
61009	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	648	0	648	15	0	15	28	0	28	635	0	635
61702	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	10 583	0	10 583	0	0	0	0	0	0	10 583	0	10 583
70606	61 385	0	61 385	19 668	0	19 668	272	0	272	80 781	0	80 781
70608	1 623	0	1 623	446	0	446	0	0	0	2 069	0	2 069
70611	542	0	542	1 545	0	1 545	0	0	0	2 087	0	2 087
70802	21 851	0	21 851	0	0	0	0	0	0	21 851	0	21 851
Итого по активу (баланс)	1 987 861	7 686	1 995 547	2 681 678	32 633	2 714 311	2 659 059	33 144	2 692 203	2 010 480	7 175	2 017 655
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 498	0	82 498	0	0	0	0	0	0	82 498	0	82 498
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	29 413	0	29 413	0	0	0	0	0	0	29 413	0	29 413
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	796	0	796	71	0	71	0	0	0	725	0	725
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	10	0	10	5 066	0	5 066	5 056	0	5 056	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	50	0	50	60	0	60	10	0	10
405	1	0	1	1 096	0	1 096	1 143	0	1 143	48	0	48
406	1 411	0	1 411	7 638	0	7 638	8 900	0	8 900	2 673	0	2 673
407	100 143	16	100 159	762 089	1 714	763 803	745 029	2 029	747 058	83 083	331	83 414
408.1	27 809	0	27 809	134 119	0	134 119	140 932	0	140 932	34 622	0	34 622
408.2	14 229	0	14 229	13 096	0	13 096	12 493	0	12 493	13 626	0	13 626
40902	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40905	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
40906	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
40909	0	0	0	1 546	705	2 251	1 546	705	2 251	0	0	0
40910	0	0	0	856	282	1 138	856	282	1 138	0	0	0
40911	193	0	193	12 727	0	12 727	12 788	0	12 788	254	0	254
40912	0	0	0	1 265	188	1 453	1 265	188	1 453	0	0	0
40913	0	0	0	86	253	339	86	253	339	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	26 787	0	26 787	29 120	0	29 120	22 314	0	22 314	19 981	0	19 981
42303	374	0	374	360	0	360	1	0	1	15	0	15
42304	144 686	0	144 686	20 988	0	20 988	11 120	0	11 120	134 818	0	134 818
42305	222 091	0	222 091	29 383	0	29 383	46 652	0	46 652	239 360	0	239 360
42306	624 661	0	624 661	99 655	0	99 655	107 936	0	107 936	632 942	0	632 942
42307	61 466	0	61 466	4 110	0	4 110	7 995	0	7 995	65 351	0	65 351
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	1 398	0	1 398	1	0	1	49	0	49	1 446	0	1 446
42605	915	0	915	5	0	5	6	0	6	916	0	916
42606	940	0	940	0	0	0	7	0	7	947	0	947
45215	94 406	0	94 406	19 100	0	19 100	2 933	0	2 933	78 239	0	78 239
45415	30 908	0	30 908	5 118	0	5 118	28	0	28	25 818	0	25 818
45515	44 532	0	44 532	2 049	0	2 049	1 905	0	1 905	44 388	0	44 388
45818	79 041	0	79 041	21 809	0	21 809	24 533	0	24 533	81 765	0	81 765
45918	506	0	506	0	0	0	1	0	1	507	0	507
47405	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
47407	0	0	0	1 140	1 146	2 286	1 140	1 146	2 286	0	0	0
47411	16	0	16	12	0	12	19	0	19	23	0	23
47416	5	0	5	1 147	0	1 147	1 142	0	1 142	0	0	0
47422	5	0	5	11 267	4	11 271	11 268	4	11 272	6	0	6
47425	615	0	615	273	0	273	170	0	170	512	0	512
47426	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
50719	124	0	124	0	0	0	11	0	11	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	1 104	0	1 104	2 924	0	2 924	1 820	0	1 820	0	0	0
60305	1 017	0	1 017	2 203	0	2 203	2 202	0	2 202	1 016	0	1 016
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60322	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
60335	307	0	307	641	0	641	641	0	641	307	0	307
60414	36 973	0	36 973	0	0	0	179	0	179	37 152	0	37 152
61701	6 432	0	6 432	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
62002	688	0	688	0	0	0	288	0	288	976	0	976
70601	70 142	0	70 142	0	0	0	22 705	0	22 705	92 847	0	92 847
70603	1 064	0	1 064	0	0	0	549	0	549	1 613	0	1 613
Итого по пассиву (баланс)	1 995 525	22	1 995 547	1 196 456	4 309	1 200 765	1 218 249	4 624	1 222 873	2 017 318	337	2 017 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 358	0	38 358	0	0	0	47	0	47	38 311	0	38 311
90902	76 548	0	76 548	2 545	0	2 545	9 895	0	9 895	69 198	0	69 198
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 267 621	0	2 267 621	148 065	0	148 065	54 220	0	54 220	2 361 466	0	2 361 466
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	73 703	0	73 703	8 628	0	8 628	8 533	0	8 533	73 798	0	73 798
91704	887	0	887	3 695	0	3 695	3 702	0	3 702	880	0	880
91802	3 156	0	3 156	21 144	0	21 144	21 145	0	21 145	3 155	0	3 155
99998	2 495 495	0	2 495 495	265 670	0	265 670	267 654	0	267 654	2 493 511	0	2 493 511
Итого по активу (баланс)	4 956 796	0	4 956 796	449 747	0	449 747	365 196	0	365 196	5 041 347	0	5 041 347
Пассив
91003	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91312	2 346 026	0	2 346 026	74 312	0	74 312	83 571	0	83 571	2 355 285	0	2 355 285
91315	93 795	0	93 795	869	0	869	643	0	643	93 569	0	93 569
91316	0	0	0	22 040	0	22 040	22 155	0	22 155	115	0	115
91317	55 092	0	55 092	170 308	0	170 308	159 176	0	159 176	43 960	0	43 960
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 461 301	0	2 461 301	93 848	0	93 848	180 383	0	180 383	2 547 836	0	2 547 836
Итого по пассиву (баланс)	4 956 796	0	4 956 796	361 503	0	361 503	446 054	0	446 054	5 041 347	0	5 041 347

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?