Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 332	0	25 332	0	0	0	0	0	0	25 332	0	25 332
20202	146 036	124 738	270 774	1 347 986	118 338	1 466 324	1 340 842	165 985	1 506 827	153 180	77 091	230 271
20208	45 285	1 159	46 444	269 071	5 287	274 358	249 905	5 330	255 235	64 451	1 116	65 567
20209	0	0	0	1 783 512	31 952	1 815 464	1 783 512	31 952	1 815 464	0	0	0
30102	167 184	0	167 184	19 055 938	0	19 055 938	19 081 089	0	19 081 089	142 033	0	142 033
30110	55 481	272 009	327 490	86 730	326 326	413 056	93 137	328 466	421 603	49 074	269 869	318 943
30202	29 109	0	29 109	0	0	0	744	0	744	28 365	0	28 365
30204	4 924	0	4 924	589	0	589	0	0	0	5 513	0	5 513
30221	0	0	0	121 732	178 146	299 878	121 732	178 146	299 878	0	0	0
30233	1 041	0	1 041	226 676	1 383	228 059	226 672	1 383	228 055	1 045	0	1 045
30424	17 258	21 436	38 694	54 469	84 134	138 603	56 777	59 904	116 681	14 950	45 666	60 616
31901	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
31902	425 000	0	425 000	5 020 000	0	5 020 000	5 445 000	0	5 445 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	8 785 000	0	8 785 000	7 795 000	0	7 795 000	2 190 000	0	2 190 000
31904	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 647	0	1 647	0	0	0	1 647	0	1 647
44907	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	18 505	0	18 505	4 300	0	4 300	2 383	0	2 383	20 422	0	20 422
45201	9 416	0	9 416	29 115	0	29 115	29 471	0	29 471	9 060	0	9 060
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	47 320	0	47 320	60 870	0	60 870	10 000	0	10 000	98 190	0	98 190
45206	257 835	0	257 835	48 850	0	48 850	48 322	0	48 322	258 363	0	258 363
45207	338 081	0	338 081	16 878	0	16 878	7 832	0	7 832	347 127	0	347 127
45208	53 488	0	53 488	0	0	0	994	0	994	52 494	0	52 494
45406	2 843	0	2 843	1 639	0	1 639	3 117	0	3 117	1 365	0	1 365
45407	7 273	0	7 273	0	0	0	4 365	0	4 365	2 908	0	2 908
45503	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45505	2 149	0	2 149	1 142	0	1 142	367	0	367	2 924	0	2 924
45506	54 758	0	54 758	8 550	0	8 550	3 629	0	3 629	59 679	0	59 679
45507	112 782	0	112 782	0	0	0	5 354	0	5 354	107 428	0	107 428
45509	10 649	0	10 649	4 788	0	4 788	3 437	0	3 437	12 000	0	12 000
45812	67 936	0	67 936	4 066	0	4 066	4 341	0	4 341	67 661	0	67 661
45814	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
45815	2 251	0	2 251	160	0	160	176	0	176	2 235	0	2 235
45912	36	0	36	33	0	33	69	0	69	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	80	0	80	60	0	60	70	0	70	70	0	70
47404	0	0	0	9 469	47 557	57 026	9 469	47 557	57 026	0	0	0
47408	0	0	0	43 669	7 608	51 277	43 669	7 608	51 277	0	0	0
47423	919	16	935	2 367	1	2 368	2 433	5	2 438	853	12	865
47427	4 342	0	4 342	2 267	0	2 267	4 398	0	4 398	2 211	0	2 211
60302	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
60306	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60308	30	0	30	118	0	118	38	0	38	110	0	110
60310	157	0	157	411	0	411	303	0	303	265	0	265
60312	1 702	0	1 702	7 231	0	7 231	6 229	0	6 229	2 704	0	2 704
60323	1 396	340	1 736	72	28	100	69	68	137	1 399	300	1 699
60336	320	0	320	296	0	296	288	0	288	328	0	328
60401	440 732	0	440 732	0	0	0	0	0	0	440 732	0	440 732
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
61008	956	0	956	1 100	0	1 100	765	0	765	1 291	0	1 291
61013	304	0	304	361	0	361	144	0	144	521	0	521
61214	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61403	2 781	0	2 781	81	0	81	480	0	480	2 382	0	2 382
61702	12 294	0	12 294	0	0	0	0	0	0	12 294	0	12 294
70606	106 180	0	106 180	60 402	0	60 402	211	0	211	166 371	0	166 371
70608	88 995	0	88 995	45 977	0	45 977	0	0	0	134 972	0	134 972
70611	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
Итого по активу (баланс)	4 761 600	419 698	5 181 298	38 509 997	800 760	39 310 757	38 747 241	826 404	39 573 645	4 524 356	394 054	4 918 410
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 711	0	128 711	0	0	0	0	0	0	128 711	0	128 711
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	89 539	0	89 539	0	0	0	0	0	0	89 539	0	89 539
30126	33 845	0	33 845	1 112	0	1 112	1 843	0	1 843	34 576	0	34 576
30223	47 467	0	47 467	773 743	0	773 743	744 607	0	744 607	18 331	0	18 331
30226	122	0	122	1	0	1	1	0	1	122	0	122
30232	548	248	796	408 745	4 422	413 167	408 598	4 420	413 018	401	246	647
30410	387	0	387	554	0	554	773	0	773	606	0	606
40302	13 483	0	13 483	1 486	0	1 486	323	0	323	12 320	0	12 320
406	253 884	0	253 884	406 117	0	406 117	360 650	0	360 650	208 417	0	208 417
407	1 287 864	213 771	1 501 635	3 429 591	229 469	3 659 060	3 149 797	204 077	3 353 874	1 008 070	188 379	1 196 449
408.1	221 918	1 952	223 870	1 153 642	10 960	1 164 602	1 157 657	12 524	1 170 181	225 933	3 516	229 449
408.2	222 764	5 048	227 812	351 167	2 216	353 383	384 967	2 284	387 251	256 564	5 116	261 680
40901	1 700	0	1 700	8 590	0	8 590	7 260	0	7 260	370	0	370
40906	0	0	0	767 425	0	767 425	767 425	0	767 425	0	0	0
40907	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
40911	31	0	31	8 462	0	8 462	8 461	0	8 461	30	0	30
40912	0	0	0	0	699	699	0	699	699	0	0	0
41803	35 159	0	35 159	5 000	0	5 000	0	0	0	30 159	0	30 159
41804	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
41805	39 419	0	39 419	0	0	0	0	0	0	39 419	0	39 419
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	103 000	0	103 000	73 000	0	73 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	73 000	0	73 000	93 000	0	93 000
42105	12 500	0	12 500	10 000	0	10 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42110	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	9 339	8 220	17 559	3 893	4 049	7 942	1 185	1 509	2 694	6 631	5 680	12 311
42304	309 752	18 178	327 930	126 253	7 911	134 164	54 012	16 024	70 036	237 511	26 291	263 802
42305	484 424	31 587	516 011	104 440	3 205	107 645	93 450	3 792	97 242	473 434	32 174	505 608
42306	556 817	121 353	678 170	32 773	19 566	52 339	69 603	5 947	75 550	593 647	107 734	701 381
42307	73 656	13 905	87 561	60	2 372	2 432	3 864	643	4 507	77 460	12 176	89 636
42310	4	0	4	12	0	12	14	0	14	6	0	6
42311	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42313	46	0	46	4	0	4	3	0	3	45	0	45
42314	59	0	59	4	0	4	4	0	4	59	0	59
42315	75	0	75	1	0	1	1	0	1	75	0	75
42601	4	92	96	0	7	7	0	4	4	4	89	93
44915	130	0	130	0	0	0	20	0	20	150	0	150
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	185	0	185	24	0	24	43	0	43	204	0	204
45215	30 599	0	30 599	5 723	0	5 723	11 072	0	11 072	35 948	0	35 948
45415	78	0	78	43	0	43	0	0	0	35	0	35
45515	3 072	0	3 072	282	0	282	416	0	416	3 206	0	3 206
45818	71 080	0	71 080	475	0	475	322	0	322	70 927	0	70 927
45918	80	0	80	16	0	16	14	0	14	78	0	78
47403	0	0	0	47 285	9 469	56 754	47 285	9 469	56 754	0	0	0
47405	0	0	0	0	18 215	18 215	0	18 215	18 215	0	0	0
47407	0	0	0	6 057	45 274	51 331	6 057	45 274	51 331	0	0	0
47411	23 983	2 394	26 377	7 958	390	8 348	8 876	385	9 261	24 901	2 389	27 290
47416	343	0	343	15 076 545	110 668	15 187 213	15 076 239	117 098	15 193 337	37	6 430	6 467
47422	4 325	161	4 486	4 241	3 219	7 460	4 232	3 215	7 447	4 316	157	4 473
47425	18 372	0	18 372	7 619	0	7 619	6 259	0	6 259	17 012	0	17 012
47426	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
60301	883	0	883	1 766	0	1 766	3 658	0	3 658	2 775	0	2 775
60305	6 496	0	6 496	19 460	0	19 460	21 248	0	21 248	8 284	0	8 284
60309	540	0	540	490	0	490	439	0	439	489	0	489
60311	13	0	13	415	0	415	413	0	413	11	0	11
60322	4	0	4	0	0	0	10	0	10	14	0	14
60324	32	0	32	81	0	81	675	0	675	626	0	626
60335	1 956	0	1 956	3 298	0	3 298	3 839	0	3 839	2 497	0	2 497
60414	105 586	0	105 586	0	0	0	1 012	0	1 012	106 598	0	106 598
60903	3 313	0	3 313	0	0	0	252	0	252	3 565	0	3 565
61701	26 510	0	26 510	0	0	0	0	0	0	26 510	0	26 510
70601	122 129	0	122 129	7	0	7	60 578	0	60 578	182 700	0	182 700
70603	89 062	0	89 062	0	0	0	46 045	0	46 045	135 107	0	135 107
70801	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
Итого по пассиву (баланс)	4 764 389	416 909	5 181 298	22 871 323	472 111	23 343 434	22 634 967	445 579	23 080 546	4 528 033	390 377	4 918 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 484	0	105 484	18 270	0	18 270	15 678	0	15 678	108 076	0	108 076
90902	449 000	0	449 000	85 810	0	85 810	33 688	0	33 688	501 122	0	501 122
90907	1 700	0	1 700	7 260	0	7 260	8 590	0	8 590	370	0	370
91202	2	0	2	16	0	16	17	0	17	1	0	1
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 215 571	0	2 215 571	99 880	0	99 880	24 594	0	24 594	2 290 857	0	2 290 857
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 431	0	4 431	5	0	5	1	0	1	4 435	0	4 435
91802	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	2 663 955	0	2 663 955	352 618	0	352 618	364 365	0	364 365	2 652 208	0	2 652 208
Итого по активу (баланс)	5 442 050	0	5 442 050	563 875	0	563 875	446 949	0	446 949	5 558 976	0	5 558 976
Пассив
91312	2 127 761	0	2 127 761	66 545	0	66 545	138 902	0	138 902	2 200 118	0	2 200 118
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	33 185	0	33 185	25 128	0	25 128	18 300	0	18 300	26 357	0	26 357
91317	455 381	0	455 381	272 692	0	272 692	195 416	0	195 416	378 105	0	378 105
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 778 095	0	2 778 095	49 426	0	49 426	178 099	0	178 099	2 906 768	0	2 906 768
Итого по пассиву (баланс)	5 442 050	0	5 442 050	413 791	0	413 791	530 717	0	530 717	5 558 976	0	5 558 976

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?