Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	275 771	0	275 771	60 321 435	0	60 321 435	60 091 542	0	60 091 542	505 664	0	505 664
30110	1 071	0	1 071	17 650	0	17 650	17 658	0	17 658	1 063	0	1 063
30114	0	952 980	952 980	0	75 442 374	75 442 374	0	75 517 925	75 517 925	0	877 429	877 429
30202	26 819	0	26 819	2 498	0	2 498	0	0	0	29 317	0	29 317
30204	97 820	0	97 820	0	0	0	23 367	0	23 367	74 453	0	74 453
30413	218	0	218	4 752	0	4 752	4 755	0	4 755	215	0	215
30424	9 070	0	9 070	6 049 468	0	6 049 468	6 052 679	0	6 052 679	5 859	0	5 859
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	300 000	0	300 000	2 930 000	1 145 694	4 075 694	3 230 000	1 145 694	4 375 694	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32004	2 875 000	0	2 875 000	1 700 000	0	1 700 000	2 875 000	0	2 875 000	1 700 000	0	1 700 000
32005	1 500 000	0	1 500 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000
32102	1 134 000	0	1 134 000	11 377 000	30 110 635	41 487 635	12 511 000	30 110 635	42 621 635	0	0	0
32103	0	0	0	6 760 000	8 371 164	15 131 164	5 640 000	8 371 164	14 011 164	1 120 000	0	1 120 000
32402	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32502	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
45206	0	1 052 440	1 052 440	0	52 307	52 307	0	65 379	65 379	0	1 039 368	1 039 368
45208	1 258 010	1 554 957	2 812 967	0	69 083	69 083	66 211	169 127	235 338	1 191 799	1 454 913	2 646 712
45606	0	374 178	374 178	0	16 645	16 645	0	38 461	38 461	0	352 362	352 362
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	385 919	385 919	0	6 047 789	6 047 789	0	6 352 511	6 352 511	0	81 197	81 197
47408	0	0	0	34 362 505	35 636 094	69 998 599	34 362 505	35 636 094	69 998 599	0	0	0
47417	0	13	13	0	0	0	0	2	2	0	11	11
47423	766	10 527	11 293	287	6 274	6 561	32	16 591	16 623	1 021	210	1 231
47427	43 684	9 915	53 599	46 455	13 153	59 608	61 260	19 035	80 295	28 879	4 033	32 912
47802	0	607 208	607 208	0	26 200	26 200	0	113 011	113 011	0	520 397	520 397
50104	24 570	0	24 570	181	0	181	0	0	0	24 751	0	24 751
52601	557 443	0	557 443	142 484	0	142 484	148 614	0	148 614	551 313	0	551 313
60302	100 623	0	100 623	17 053	0	17 053	100	0	100	117 576	0	117 576
60308	219	0	219	637	0	637	425	0	425	431	0	431
60310	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
60312	13 254	0	13 254	6 769	0	6 769	6 343	0	6 343	13 680	0	13 680
60314	12 089	189	12 278	17 022	1 323	18 345	6 152	466	6 618	22 959	1 046	24 005
60323	160	0	160	30	0	30	38	0	38	152	0	152
60336	41	0	41	450	0	450	0	0	0	491	0	491
60401	76 784	0	76 784	0	0	0	0	0	0	76 784	0	76 784
60901	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	0	74 020	74 020	0	74 020	74 020	0	0	0
61403	976	0	976	374	0	374	106	0	106	1 244	0	1 244
61601	0	0	0	89 142	0	89 142	89 142	0	89 142	0	0	0
61702	8 657	0	8 657	0	0	0	8 657	0	8 657	0	0	0
70606	631 114	0	631 114	217 004	0	217 004	0	0	0	848 118	0	848 118
70607	113	0	113	68	0	68	64	0	64	117	0	117
70608	1 800 318	0	1 800 318	732 332	0	732 332	0	0	0	2 532 650	0	2 532 650
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	220	0	220	118	0	118	0	0	0	338	0	338
70614	320 671	0	320 671	245 236	0	245 236	160 216	0	160 216	405 691	0	405 691
70706	7 072 810	0	7 072 810	0	0	0	7 072 810	0	7 072 810	0	0	0
70707	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
70708	40 334 727	0	40 334 727	0	0	0	40 334 727	0	40 334 727	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	93 190	0	93 190	0	0	0	93 190	0	93 190	0	0	0
70714	2 855 609	0	2 855 609	0	0	0	2 855 609	0	2 855 609	0	0	0
70716	0	0	0	10 994	0	10 994	10 994	0	10 994	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 740 881	4 948 326	67 689 207	127 183 791	157 012 755	284 196 546	178 025 094	157 630 115	335 655 209	11 899 578	4 330 966	16 230 544
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	139 385	0	139 385	0	0	0	0	0	0	139 385	0	139 385
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30126	0	0	0	104 393	0	104 393	104 393	0	104 393	0	0	0
30220	0	0	0	0	27 489	27 489	0	27 489	27 489	0	0	0
31302	1 400 000	0	1 400 000	7 800 000	0	7 800 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31404	0	1 225 139	1 225 139	0	1 240 139	1 240 139	0	15 000	15 000	0	0	0
31405	0	0	0	0	55 062	55 062	0	1 024 582	1 024 582	0	969 520	969 520
31409	1 258 010	5 722 883	6 980 893	66 211	548 112	614 323	0	253 686	253 686	1 191 799	5 428 457	6 620 256
407	263 050	363 128	626 178	4 352 600	9 734 226	14 086 826	4 312 495	9 452 393	13 764 888	222 945	81 295	304 240
408.1	36 885	4 108	40 993	102 007	979	102 986	340 676	195	340 871	275 554	3 324	278 878
42002	0	0	0	80 820	0	80 820	93 880	0	93 880	13 060	0	13 060
42003	214 000	0	214 000	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0
42004	86 000	0	86 000	0	0	0	218 400	0	218 400	304 400	0	304 400
42102	591 432	0	591 432	3 234 392	0	3 234 392	3 193 927	0	3 193 927	550 967	0	550 967
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	535 438	535 438	0	535 438	535 438	0	0	0
47407	0	0	0	34 537 760	35 408 311	69 946 071	34 537 760	35 408 311	69 946 071	0	0	0
47416	0	208	208	17 466 812	16 883	17 483 695	17 466 812	16 675	17 483 487	0	0	0
47422	0	2 461	2 461	0	3 252	3 252	0	1 732	1 732	0	941	941
47425	6 450	0	6 450	30	0	30	5 459	0	5 459	11 879	0	11 879
47426	36 473	27 844	64 317	37 815	6 583	44 398	15 218	17 030	32 248	13 876	38 291	52 167
50120	30	0	30	64	0	64	68	0	68	34	0	34
52602	575 089	0	575 089	186 328	0	186 328	210 722	0	210 722	599 483	0	599 483
60301	0	0	0	6 175	0	6 175	6 175	0	6 175	0	0	0
60305	10 801	0	10 801	54 192	0	54 192	58 324	0	58 324	14 933	0	14 933
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	347	0	347	0	0	0	126	0	126	473	0	473
60335	1 437	0	1 437	8 313	0	8 313	9 067	0	9 067	2 191	0	2 191
60349	1 232	0	1 232	319	0	319	757	0	757	1 670	0	1 670
60414	43 540	0	43 540	0	0	0	1 190	0	1 190	44 730	0	44 730
60903	75	0	75	0	0	0	15	0	15	90	0	90
61701	0	0	0	0	0	0	10 994	0	10 994	10 994	0	10 994
70601	878 628	0	878 628	104 393	0	104 393	219 893	0	219 893	994 128	0	994 128
70603	1 886 563	0	1 886 563	0	0	0	715 504	0	715 504	2 602 067	0	2 602 067
70613	110 660	0	110 660	70 152	0	70 152	124 794	0	124 794	165 302	0	165 302
70701	6 656 332	0	6 656 332	6 760 725	0	6 760 725	104 393	0	104 393	0	0	0
70702	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
70703	41 027 966	0	41 027 966	41 027 966	0	41 027 966	0	0	0	0	0	0
70705	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
70713	2 608 047	0	2 608 047	2 608 047	0	2 608 047	0	0	0	0	0	0
70715	62 326	0	62 326	62 326	0	62 326	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	50 350 330	0	50 350 330	50 450 572	0	50 450 572	100 242	0	100 242
Итого по пассиву (баланс)	60 343 436	7 345 771	67 689 207	173 321 460	47 576 474	220 897 934	122 686 740	46 752 531	169 439 271	9 708 716	6 521 828	16 230 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	303	0	303	78	0	78	72	0	72	309	0	309
90902	388	0	388	1	0	1	2	0	2	387	0	387
91414	1 450 000	4 374 161	5 824 161	0	376 143	376 143	0	491 548	491 548	1 450 000	4 258 756	5 708 756
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	607 208	607 208	0	26 200	26 200	0	113 011	113 011	0	520 397	520 397
99998	4 358 595	0	4 358 595	118 310	0	118 310	217 346	0	217 346	4 259 559	0	4 259 559
Итого по активу (баланс)	6 809 286	4 981 369	11 790 655	118 389	402 343	520 732	217 420	604 559	821 979	6 710 255	4 779 153	11 489 408
Пассив
91312	1 296 236	0	1 296 236	1	0	1	0	0	0	1 296 235	0	1 296 235
91315	388 003	2 659 475	3 047 478	27 464	189 881	217 345	0	118 310	118 310	360 539	2 587 904	2 948 443
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	7 432 060	0	7 432 060	604 633	0	604 633	402 422	0	402 422	7 229 849	0	7 229 849
Итого по пассиву (баланс)	9 131 180	2 659 475	11 790 655	632 098	189 881	821 979	402 422	118 310	520 732	8 901 504	2 587 904	11 489 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	1 197 286	1 197 286	0	1 197 286	1 197 286	0	0	0
93303	0	1 158 742	1 158 742	57 904	19 456	77 360	1 595	1 178 198	1 179 793	56 309	0	56 309
93304	58 788	0	58 788	485 145	0	485 145	61 612	0	61 612	482 321	0	482 321
93305	482 321	0	482 321	0	0	0	482 321	0	482 321	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 752 774	1 752 774	0	61 437	61 437	0	1 691 337	1 691 337
93309	0	1 738 113	1 738 113	0	62 580	62 580	0	1 800 693	1 800 693	0	0	0
93310	716 761	1 177 868	1 894 629	0	53 312	53 312	0	85 460	85 460	716 761	1 145 720	1 862 481
93901	1 450 368	1 448 427	2 898 795	16 661 668	11 839 352	28 501 020	16 155 337	11 878 332	28 033 669	1 956 699	1 409 447	3 366 146
93902	0	0	0	6 200 000	2 618 339	8 818 339	6 200 000	17 998	6 217 998	0	2 600 341	2 600 341
99996	8 275 729	0	8 275 729	37 481 550	0	37 481 550	35 627 071	0	35 627 071	10 130 208	0	10 130 208
Итого по активу (баланс)	10 983 967	5 523 150	16 507 117	60 886 267	17 543 099	78 429 366	58 527 936	16 219 404	74 747 340	13 342 298	6 846 845	20 189 143
Пассив
96302	0	0	0	1 202 554	0	1 202 554	1 202 554	0	1 202 554	0	0	0
96303	1 163 910	0	1 163 910	1 176 690	1 134	1 177 824	12 780	57 512	70 292	0	56 378	56 378
96304	0	57 937	57 937	0	90 319	90 319	0	439 787	439 787	0	407 405	407 405
96305	0	418 673	418 673	0	418 858	418 858	0	185	185	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	1 811 775	0	1 811 775	1 811 775	0	1 811 775
96309	1 811 775	0	1 811 775	1 811 775	0	1 811 775	0	0	0	0	0	0
96310	750 766	1 175 372	1 926 138	17 468	84 629	102 097	0	53 024	53 024	733 298	1 143 767	1 877 065
96901	1 448 870	1 448 427	2 897 297	11 838 781	16 226 013	28 064 794	11 795 231	16 756 135	28 551 366	1 405 320	1 978 549	3 383 869
96902	0	0	0	0	6 223 598	6 223 598	1 570 000	7 247 314	8 817 314	1 570 000	1 023 716	2 593 716
99997	8 231 387	0	8 231 387	35 663 813	0	35 663 813	37 491 361	0	37 491 361	10 058 935	0	10 058 935
Итого по пассиву (баланс)	13 406 708	3 100 409	16 507 117	51 711 081	23 044 551	74 755 632	53 883 701	24 553 957	78 437 658	15 579 328	4 609 815	20 189 143

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?