Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 766	0	3 766	3 093	0	3 093	673	0	673
20202	839 111	481 284	1 320 395	8 869 427	4 935 678	13 805 105	8 944 545	4 814 757	13 759 302	763 993	602 205	1 366 198
20208	34 963	0	34 963	95 781	0	95 781	96 091	0	96 091	34 653	0	34 653
20209	0	0	0	4 969 806	610 463	5 580 269	4 969 806	610 463	5 580 269	0	0	0
20302	0	32 068	32 068	0	1 226	1 226	0	2 221	2 221	0	31 073	31 073
30102	1 063 115	0	1 063 115	15 460 199	0	15 460 199	15 925 852	0	15 925 852	597 462	0	597 462
30110	12 072	12 564	24 636	133 664	96 724	230 388	135 412	90 052	225 464	10 324	19 236	29 560
30114	0	2 998	2 998	0	1 373 401	1 373 401	0	1 350 687	1 350 687	0	25 712	25 712
30118	0	16 852	16 852	0	1 687	1 687	0	4 549	4 549	0	13 990	13 990
30202	141 294	0	141 294	0	0	0	4 139	0	4 139	137 155	0	137 155
30204	49 427	0	49 427	0	0	0	3 021	0	3 021	46 406	0	46 406
30210	0	0	0	49 025	0	49 025	37 025	0	37 025	12 000	0	12 000
30215	400	3 187	3 587	0	142	142	0	228	228	400	3 101	3 501
30221	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30233	894	70	964	64 389	44 828	109 217	64 674	44 583	109 257	609	315	924
30302	430 664	124 463	555 127	268 628	99 021	367 649	102 511	80 232	182 743	596 781	143 252	740 033
30306	3 433 446	1 349 010	4 782 456	3 581 937	2 145 830	5 727 767	3 090 011	2 168 850	5 258 861	3 925 372	1 325 990	5 251 362
30424	48	0	48	6 228 898	0	6 228 898	6 228 899	0	6 228 899	47	0	47
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	100	0	100	271 278	0	271 278	271 280	0	271 280	98	0	98
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	39 408	13 826	53 234	111 900	7 049	118 949	109 071	10 890	119 961	42 237	9 985	52 222
45201	11 009	0	11 009	19 750	0	19 750	20 059	0	20 059	10 700	0	10 700
45203	25 146	0	25 146	7 554	0	7 554	32 700	0	32 700	0	0	0
45204	223 508	0	223 508	311 725	0	311 725	204 421	0	204 421	330 812	0	330 812
45205	571 538	0	571 538	241 403	0	241 403	203 584	0	203 584	609 357	0	609 357
45206	7 799 238	107 813	7 907 051	735 107	5 421	740 528	861 883	6 586	868 469	7 672 462	106 648	7 779 110
45207	4 113 347	594 182	4 707 529	574 686	28 986	603 672	862 780	37 882	900 662	3 825 253	585 286	4 410 539
45208	2 533 950	1 234 639	3 768 589	715 555	54 924	770 479	119 550	255 856	375 406	3 129 955	1 033 707	4 163 662
45407	107 200	74 060	181 260	0	3 724	3 724	0	4 797	4 797	107 200	72 987	180 187
45408	92 216	0	92 216	0	0	0	0	0	0	92 216	0	92 216
45503	1 531	0	1 531	215	0	215	1 236	0	1 236	510	0	510
45504	943	0	943	35	0	35	86	0	86	892	0	892
45505	940 005	124 042	1 064 047	58 820	8 387	67 207	120 100	8 868	128 968	878 725	123 561	1 002 286
45506	767 541	64 378	831 919	25 319	2 950	28 269	54 139	32 413	86 552	738 721	34 915	773 636
45507	698 236	0	698 236	0	0	0	3 894	0	3 894	694 342	0	694 342
45509	3 594	0	3 594	1 941	0	1 941	1 946	0	1 946	3 589	0	3 589
45605	0	554 925	554 925	0	25 107	25 107	0	38 872	38 872	0	541 160	541 160
45705	1 660	0	1 660	0	0	0	834	0	834	826	0	826
45812	705 204	0	705 204	181 305	0	181 305	530 326	0	530 326	356 183	0	356 183
45814	12 043	0	12 043	0	0	0	0	0	0	12 043	0	12 043
45815	416 278	148 730	565 008	183 683	77 085	260 768	148 503	106 335	254 838	451 458	119 480	570 938
45817	7 506	0	7 506	834	0	834	0	0	0	8 340	0	8 340
45912	28 333	0	28 333	15 301	0	15 301	37 318	0	37 318	6 316	0	6 316
45915	14 114	3 182	17 296	3 591	6 412	10 003	6 252	901	7 153	11 453	8 693	20 146
47404	0	13 383	13 383	0	4 796 825	4 796 825	0	4 246 141	4 246 141	0	564 067	564 067
47408	0	0	0	9 431 030	9 094 479	18 525 509	9 431 030	9 094 479	18 525 509	0	0	0
47415	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	918 410	331 535	1 249 945	268 551	1 321 292	1 589 843	268 867	1 330 214	1 599 081	918 094	322 613	1 240 707
47427	186 604	45 469	232 073	60 005	6 776	66 781	32 032	9 148	41 180	214 577	43 097	257 674
50705	0	0	0	68 763	0	68 763	64 660	0	64 660	4 103	0	4 103
50706	31 247	0	31 247	340 243	0	340 243	341 640	0	341 640	29 850	0	29 850
50709	0	0	0	259 508	0	259 508	0	0	0	259 508	0	259 508
50718	0	0	0	362 249	0	362 249	362 249	0	362 249	0	0	0
50721	1 173	0	1 173	4 420	0	4 420	5 125	0	5 125	468	0	468
52503	21	0	21	0	0	0	17	0	17	4	0	4
60202	50 369	0	50 369	1 000	0	1 000	0	0	0	51 369	0	51 369
60302	86 639	0	86 639	14	0	14	4	0	4	86 649	0	86 649
60306	22	0	22	14	0	14	12	0	12	24	0	24
60308	809	0	809	956	0	956	983	0	983	782	0	782
60312	86 183	0	86 183	37 352	0	37 352	25 592	0	25 592	97 943	0	97 943
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	54 077	12	54 089	54 062	0	54 062	72 936	12	72 948	35 203	0	35 203
60336	372	0	372	557	0	557	223	0	223	706	0	706
60401	722 466	0	722 466	45 620	0	45 620	45 145	0	45 145	722 941	0	722 941
60404	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
60415	724	0	724	701	0	701	701	0	701	724	0	724
60901	11 002	0	11 002	251	0	251	0	0	0	11 253	0	11 253
60906	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61002	427	0	427	156	0	156	156	0	156	427	0	427
61008	277	0	277	1 203	0	1 203	1 264	0	1 264	216	0	216
61009	388	0	388	1 202	0	1 202	1 228	0	1 228	362	0	362
61209	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61210	0	0	0	45 165	0	45 165	45 165	0	45 165	0	0	0
61213	0	0	0	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	0	0	0
61214	0	0	0	700 728	0	700 728	700 728	0	700 728	0	0	0
61403	12 417	0	12 417	87	0	87	68	0	68	12 436	0	12 436
61703	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61901	326 032	0	326 032	26 723	0	26 723	0	0	0	352 755	0	352 755
61903	2 074 420	0	2 074 420	493 367	0	493 367	0	0	0	2 567 787	0	2 567 787
62001	698 290	0	698 290	14 000	0	14 000	0	0	0	712 290	0	712 290
70606	1 777 885	0	1 777 885	1 523 875	0	1 523 875	1 321	0	1 321	3 300 439	0	3 300 439
70607	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70608	1 286 016	0	1 286 016	639 960	0	639 960	0	0	0	1 925 976	0	1 925 976
70609	11 155	0	11 155	5 978	0	5 978	0	0	0	17 133	0	17 133
70611	184	0	184	881	0	881	0	0	0	1 065	0	1 065
70802	337 185	0	337 185	0	0	0	0	0	0	337 185	0	337 185
Итого по активу (баланс)	33 804 941	5 332 672	39 137 613	58 579 142	24 748 453	83 327 595	54 601 186	24 350 052	78 951 238	37 782 897	5 731 073	43 513 970
Пассив
10207	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	0	2 804 000	0	2 804 000
10602	21 671	0	21 671	0	0	0	0	0	0	21 671	0	21 671
10603	1 173	0	1 173	5 125	0	5 125	4 420	0	4 420	468	0	468
10614	1 060 095	0	1 060 095	0	0	0	520 046	0	520 046	1 580 141	0	1 580 141
10701	447 585	0	447 585	0	0	0	0	0	0	447 585	0	447 585
10801	50 479	0	50 479	0	0	0	0	0	0	50 479	0	50 479
20309	0	8 888	8 888	0	3 285	3 285	0	716	716	0	6 319	6 319
30222	0	0	0	0	7 029	7 029	0	29 580	29 580	0	22 551	22 551
30223	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
30232	15	559	574	221 883	29 189	251 072	221 921	28 773	250 694	53	143	196
30236	0	0	0	974	5 838	6 812	974	5 838	6 812	0	0	0
30301	430 664	124 463	555 127	102 511	80 232	182 743	268 628	99 021	367 649	596 781	143 252	740 033
30305	3 433 446	1 349 010	4 782 456	3 090 011	2 168 850	5 258 861	3 581 937	2 145 830	5 727 767	3 925 372	1 325 990	5 251 362
405	3	0	3	91 507	0	91 507	93 884	0	93 884	2 380	0	2 380
406	1 983	0	1 983	4 123	0	4 123	3 890	0	3 890	1 750	0	1 750
407	1 320 412	79 488	1 399 900	12 861 503	150 239	13 011 742	13 076 245	176 738	13 252 983	1 535 154	105 987	1 641 141
408.1	21 518	9	21 527	367 797	0	367 797	387 189	1	387 190	40 910	10	40 920
408.2	434 270	255 612	689 882	1 228 093	1 349 228	2 577 321	1 188 004	1 385 201	2 573 205	394 181	291 585	685 766
40905	1	0	1	11 479	0	11 479	11 479	0	11 479	1	0	1
40909	0	0	0	7 612	9 030	16 642	7 612	9 030	16 642	0	0	0
40910	0	0	0	2 606	4 128	6 734	2 606	4 128	6 734	0	0	0
40911	0	0	0	18 078	0	18 078	18 078	0	18 078	0	0	0
40912	0	0	0	8 275	15 268	23 543	8 275	15 268	23 543	0	0	0
40913	0	275	275	4 025	21 325	25 350	4 025	21 050	25 075	0	0	0
42102	46 500	0	46 500	173 740	0	173 740	158 010	0	158 010	30 770	0	30 770
42103	79 300	0	79 300	53 200	0	53 200	126 500	0	126 500	152 600	0	152 600
42104	139 881	0	139 881	2 661	0	2 661	12 800	0	12 800	150 020	0	150 020
42105	208 528	0	208 528	193 780	0	193 780	35 959	0	35 959	50 707	0	50 707
42106	207 702	0	207 702	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	211 702	0	211 702
42107	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
42108	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
42110	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785
42111	700	0	700	700	0	700	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42112	55 621	0	55 621	0	0	0	2 600	0	2 600	58 221	0	58 221
42202	0	0	0	3 900	0	3 900	5 000	0	5 000	1 100	0	1 100
42301	5 013	2 253	7 266	5 532	327	5 859	5 512	278	5 790	4 993	2 204	7 197
42304	440 910	36 703	477 613	137 674	46 629	184 303	1 361 006	315 111	1 676 117	1 664 242	305 185	1 969 427
42305	1 836 796	180 164	2 016 960	286 726	100 869	387 595	220 858	100 145	321 003	1 770 928	179 440	1 950 368
42306	12 777 670	3 156 329	15 933 999	3 396 250	1 547 340	4 943 590	3 673 556	908 179	4 581 735	13 054 976	2 517 168	15 572 144
42307	492 653	0	492 653	2 996 757	0	2 996 757	2 948 820	0	2 948 820	444 716	0	444 716
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	20	0	20	2	0	2	6	0	6	24	0	24
42312	35	0	35	22	0	22	7	0	7	20	0	20
42313	330	0	330	8	0	8	31	0	31	353	0	353
42314	154	0	154	5	0	5	2	0	2	151	0	151
42315	80	0	80	2	0	2	0	0	0	78	0	78
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42604	2 500	0	2 500	500	70	570	660	2 465	3 125	2 660	2 395	5 055
42605	3 811	203	4 014	767	16	783	115	10	125	3 159	197	3 356
42606	14 486	27 439	41 925	9 855	16 944	26 799	10 242	14 874	25 116	14 873	25 369	40 242
42607	2 823	0	2 823	12 627	0	12 627	10 607	0	10 607	803	0	803
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	359 958	0	359 958	359 958	0	359 958	0	0	0
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	1 288 049	0	1 288 049	157 958	0	157 958	304 660	0	304 660	1 434 751	0	1 434 751
45415	1 255	0	1 255	48	0	48	37	0	37	1 244	0	1 244
45515	143 807	0	143 807	17 385	0	17 385	11 035	0	11 035	137 457	0	137 457
45615	110 651	0	110 651	24 878	0	24 878	101 087	0	101 087	186 860	0	186 860
45715	847	0	847	426	0	426	0	0	0	421	0	421
45818	764 239	0	764 239	467 336	0	467 336	144 146	0	144 146	441 049	0	441 049
45918	27 882	0	27 882	18 312	0	18 312	1 884	0	1 884	11 454	0	11 454
47407	0	0	0	9 329 085	9 149 911	18 478 996	9 329 085	9 149 911	18 478 996	0	0	0
47411	53 219	4 638	57 857	120 757	9 945	130 702	134 142	8 579	142 721	66 604	3 272	69 876
47416	772	0	772	28 718	0	28 718	28 028	0	28 028	82	0	82
47422	76	0	76	6 711	91 330	98 041	6 711	91 330	98 041	76	0	76
47425	837 306	0	837 306	83 839	0	83 839	169 335	0	169 335	922 802	0	922 802
47426	19 255	0	19 255	29 069	0	29 069	21 770	0	21 770	11 956	0	11 956
50719	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595
50720	0	0	0	3 093	0	3 093	3 766	0	3 766	673	0	673
52102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52201	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650
52202	1 985	0	1 985	40 452	0	40 452	60 536	0	60 536	22 069	0	22 069
52203	19 576	0	19 576	79 482	0	79 482	94 179	0	94 179	34 273	0	34 273
52204	13 505	0	13 505	300	0	300	35 180	0	35 180	48 385	0	48 385
52205	5 856	0	5 856	0	0	0	4 700	0	4 700	10 556	0	10 556
52301	71 920	0	71 920	4 070	0	4 070	200	0	200	68 050	0	68 050
52303	500	0	500	7 180	0	7 180	8 450	0	8 450	1 770	0	1 770
52305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52306	4 668	0	4 668	0	0	0	0	0	0	4 668	0	4 668
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52403	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52404	9 000	0	9 000	19 835	0	19 835	31 759	0	31 759	20 924	0	20 924
52405	73	0	73	280	0	280	386	0	386	179	0	179
52406	565	0	565	0	0	0	1 675	0	1 675	2 240	0	2 240
52501	1 692	0	1 692	1 050	0	1 050	2 279	0	2 279	2 921	0	2 921
60206	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
60301	4 919	0	4 919	5 475	0	5 475	17 804	0	17 804	17 248	0	17 248
60305	20 414	0	20 414	33 984	0	33 984	38 894	0	38 894	25 324	0	25 324
60307	24	0	24	267	0	267	270	0	270	27	0	27
60309	71	0	71	279	0	279	277	0	277	69	0	69
60311	320	0	320	3 754	0	3 754	3 918	0	3 918	484	0	484
60322	35	0	35	2 590	0	2 590	2 614	0	2 614	59	0	59
60324	84 869	0	84 869	50 962	0	50 962	19 804	0	19 804	53 711	0	53 711
60335	5 807	0	5 807	9 874	0	9 874	11 318	0	11 318	7 251	0	7 251
60349	4 049	0	4 049	0	0	0	2 070	0	2 070	6 119	0	6 119
60405	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60414	115 678	0	115 678	14 240	0	14 240	17 071	0	17 071	118 509	0	118 509
60903	2 956	0	2 956	0	0	0	258	0	258	3 214	0	3 214
61301	870	201	1 071	693	13	706	70	10	80	247	198	445
61304	45 252	0	45 252	6 854	0	6 854	904	0	904	39 302	0	39 302
61701	7 671	0	7 671	0	0	0	0	0	0	7 671	0	7 671
61909	12 764	0	12 764	0	0	0	5 942	0	5 942	18 706	0	18 706
61912	27 867	0	27 867	17	0	17	0	0	0	27 850	0	27 850
62002	44 672	0	44 672	0	0	0	25 000	0	25 000	69 672	0	69 672
70601	1 439 222	0	1 439 222	4 562	0	4 562	1 220 965	0	1 220 965	2 655 625	0	2 655 625
70603	1 284 671	0	1 284 671	0	0	0	595 683	0	595 683	1 880 354	0	1 880 354
70604	12 942	0	12 942	0	0	0	4 689	0	4 689	17 631	0	17 631
Итого по пассиву (баланс)	33 911 379	5 226 234	39 137 613	36 247 667	14 807 035	51 054 702	40 918 993	14 512 066	55 431 059	38 582 705	4 931 265	43 513 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 045	0	4 045	108 650	0	108 650	567	0	567	112 128	0	112 128
90901	1 717 707	0	1 717 707	553 890	0	553 890	95 203	0	95 203	2 176 394	0	2 176 394
90902	1 541 469	0	1 541 469	239 158	0	239 158	89 448	0	89 448	1 691 179	0	1 691 179
91202	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
91203	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	26 433 398	366 365	26 799 763	3 050 113	16 306	3 066 419	3 298 622	26 145	3 324 767	26 184 889	356 526	26 541 415
91501	81 978	0	81 978	0	0	0	0	0	0	81 978	0	81 978
91502	282 030	0	282 030	0	0	0	0	0	0	282 030	0	282 030
91604	240 548	115 060	355 608	31 843	16 419	48 262	16 468	16 207	32 675	255 923	115 272	371 195
91704	5 813	0	5 813	50	0	50	0	0	0	5 863	0	5 863
91802	151 891	3 561	155 452	2 063	158	2 221	0	254	254	153 954	3 465	157 419
91803	36 441	0	36 441	164	0	164	0	0	0	36 605	0	36 605
99998	33 325 977	0	33 325 977	4 345 870	0	4 345 870	4 345 767	0	4 345 767	33 326 080	0	33 326 080
Итого по активу (баланс)	63 821 304	484 986	64 306 290	8 331 825	32 883	8 364 708	7 846 099	42 606	7 888 705	64 307 030	475 263	64 782 293
Пассив
91311	453 833	0	453 833	401 803	0	401 803	108 650	0	108 650	160 680	0	160 680
91312	23 769 400	938	23 770 338	1 984 256	991	1 985 247	2 123 469	972	2 124 441	23 908 613	919	23 909 532
91315	6 860 323	0	6 860 323	416 650	0	416 650	322 347	0	322 347	6 766 020	0	6 766 020
91316	70 307	5	70 312	411 781	0	411 781	390 469	0	390 469	48 995	5	49 000
91317	669 292	0	669 292	1 155 162	0	1 155 162	950 383	0	950 383	464 513	0	464 513
91319	1 108 501	0	1 108 501	61 414	0	61 414	511 196	0	511 196	1 558 283	0	1 558 283
91507	374 894	0	374 894	100	0	100	24 770	0	24 770	399 564	0	399 564
91508	18 484	0	18 484	5	0	5	9	0	9	18 488	0	18 488
99999	30 980 313	0	30 980 313	3 531 432	0	3 531 432	4 007 332	0	4 007 332	31 456 213	0	31 456 213
Итого по пассиву (баланс)	64 305 347	943	64 306 290	7 962 603	991	7 963 594	8 438 625	972	8 439 597	64 781 369	924	64 782 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	181 666	181 666	8 333 544	564 010	8 897 554	7 858 874	743 979	8 602 853	474 670	1 697	476 367
94101	0	0	0	87 081	0	87 081	47 458	0	47 458	39 623	0	39 623
99996	181 826	0	181 826	9 655 718	0	9 655 718	9 318 825	0	9 318 825	518 719	0	518 719
Итого по активу (баланс)	181 826	181 666	363 492	18 076 343	564 010	18 640 353	17 225 157	743 979	17 969 136	1 033 012	1 697	1 034 709
Пассив
96901	181 710	116	181 826	465 123	8 870 662	9 335 785	323 431	9 349 247	9 672 678	40 018	478 701	518 719
97101	0	0	0	44 570	0	44 570	44 570	0	44 570	0	0	0
99997	181 666	0	181 666	8 588 781	0	8 588 781	8 923 105	0	8 923 105	515 990	0	515 990
Итого по пассиву (баланс)	363 376	116	363 492	9 098 474	8 870 662	17 969 136	9 291 106	9 349 247	18 640 353	556 008	478 701	1 034 709

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?