Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 032	46 483	84 515	135 725	129 666	265 391	106 112	133 265	239 377	67 645	42 884	110 529
20208	3 855	2 126	5 981	6 100	3 009	9 109	7 085	2 333	9 418	2 870	2 802	5 672
20209	0	0	0	0	57 330	57 330	0	57 330	57 330	0	0	0
30102	85 568	0	85 568	4 386 181	0	4 386 181	4 424 175	0	4 424 175	47 574	0	47 574
30110	16 281	115 643	131 924	5 717 172	375 692	6 092 864	5 723 229	303 835	6 027 064	10 224	187 500	197 724
30114	0	4 956	4 956	0	179 436	179 436	0	165 055	165 055	0	19 337	19 337
30202	43 360	0	43 360	3 935	0	3 935	0	0	0	47 295	0	47 295
30204	19 706	0	19 706	0	0	0	3 150	0	3 150	16 556	0	16 556
30233	0	0	0	21 631	6 513	28 144	21 631	6 513	28 144	0	0	0
30424	5 666	0	5 666	242 353	0	242 353	244 579	0	244 579	3 440	0	3 440
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	547	0	547	0	0	0	4	0	4	543	0	543
31902	200 000	0	200 000	5 220 000	0	5 220 000	5 220 000	0	5 220 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45108	63 050	0	63 050	0	0	0	380	0	380	62 670	0	62 670
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	423 870	0	423 870	7 317	57 718	65 035	4 978	1 346	6 324	426 209	56 372	482 581
45207	256 304	0	256 304	41 945	21 355	63 300	500	1 028	1 528	297 749	20 327	318 076
45208	69 240	67 384	136 624	0	3 387	3 387	16 832	7 146	23 978	52 408	63 625	116 033
45406	4 000	0	4 000	1 900	0	1 900	1 800	0	1 800	4 100	0	4 100
45505	80 591	0	80 591	0	0	0	7 629	0	7 629	72 962	0	72 962
45506	131 710	0	131 710	55	0	55	13 473	0	13 473	118 292	0	118 292
45507	38 618	0	38 618	0	0	0	276	0	276	38 342	0	38 342
45605	0	142 611	142 611	0	5 822	5 822	0	148 433	148 433	0	0	0
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	517 417	165 121	682 538	0	7 345	7 345	7 540	11 789	19 329	509 877	160 677	670 554
45815	69 616	0	69 616	2 977	0	2 977	3 277	0	3 277	69 316	0	69 316
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	45 181	3 641	48 822	0	162	162	160	260	420	45 021	3 543	48 564
45915	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
47404	0	0	0	15	283 878	283 893	15	283 878	283 893	0	0	0
47408	0	0	0	77 353	225 388	302 741	77 353	225 388	302 741	0	0	0
47415	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
47423	257	0	257	14	57 430	57 444	14	57 430	57 444	257	0	257
47427	42 990	0	42 990	13 138	1 558	14 696	12 466	1 558	14 024	43 662	0	43 662
47803	19 397	0	19 397	0	0	0	0	0	0	19 397	0	19 397
50606	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
52503	12 605	0	12 605	0	0	0	2 802	0	2 802	9 803	0	9 803
60302	9 844	0	9 844	698	0	698	1 670	0	1 670	8 872	0	8 872
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60312	5 096	0	5 096	7 065	0	7 065	7 119	0	7 119	5 042	0	5 042
60314	0	0	0	0	332	332	0	18	18	0	314	314
60323	0	0	0	476	0	476	0	0	0	476	0	476
60336	0	0	0	778	0	778	0	0	0	778	0	778
60401	12 069	0	12 069	0	0	0	0	0	0	12 069	0	12 069
60901	1 901	0	1 901	410	0	410	0	0	0	2 311	0	2 311
60906	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61008	687	0	687	424	0	424	425	0	425	686	0	686
61009	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61403	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61702	17 488	0	17 488	0	0	0	0	0	0	17 488	0	17 488
61703	18 079	0	18 079	0	0	0	0	0	0	18 079	0	18 079
62001	312 593	0	312 593	10 665	0	10 665	0	0	0	323 258	0	323 258
70606	703 307	0	703 307	87 274	0	87 274	0	0	0	790 581	0	790 581
70607	173	0	173	449	0	449	0	0	0	622	0	622
70608	116 232	0	116 232	58 020	0	58 020	0	0	0	174 252	0	174 252
70611	0	0	0	812	0	812	617	0	617	195	0	195
70802	174 080	0	174 080	0	0	0	0	0	0	174 080	0	174 080
Итого по активу (баланс)	3 610 697	547 965	4 158 662	17 095 862	1 416 021	18 511 883	16 960 272	1 406 605	18 366 877	3 746 287	557 381	4 303 668
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	360 635	0	360 635	0	0	0	0	0	0	360 635	0	360 635
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	12 897	1 725	14 622	12 897	1 725	14 622	0	0	0
405	738	108	846	52	704	756	118	596	714	804	0	804
406	77 879	0	77 879	8 483	0	8 483	8 667	0	8 667	78 063	0	78 063
407	429 355	15 803	445 158	3 371 675	771 970	4 143 645	3 372 783	777 862	4 150 645	430 463	21 695	452 158
408.1	10 070	19 744	29 814	85 334	265 504	350 838	86 283	316 399	402 682	11 019	70 639	81 658
408.2	41 725	37 559	79 284	188 859	85 311	274 170	202 587	98 637	301 224	55 453	50 885	106 338
42003	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
42105	21 900	0	21 900	179 400	0	179 400	183 000	0	183 000	25 500	0	25 500
42303	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42304	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42305	316 283	183 920	500 203	86 650	103 070	189 720	22 382	46 179	68 561	252 015	127 029	379 044
42309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
42507	0	153 956	153 956	0	10 360	10 360	0	7 204	7 204	0	150 800	150 800
42605	1 240	922	2 162	1 392	56	1 448	152	46	198	0	912	912
45115	32 156	0	32 156	194	0	194	0	0	0	31 962	0	31 962
45215	26 811	0	26 811	22 759	0	22 759	27 962	0	27 962	32 014	0	32 014
45515	40 199	0	40 199	3 084	0	3 084	0	0	0	37 115	0	37 115
45615	1 426	0	1 426	1 483	0	1 483	57	0	57	0	0	0
45818	730 044	0	730 044	22 607	0	22 607	10 323	0	10 323	717 760	0	717 760
45918	50 709	0	50 709	372	0	372	162	0	162	50 499	0	50 499
47405	0	0	0	0	1 691	1 691	0	1 691	1 691	0	0	0
47407	0	0	0	205 952	96 109	302 061	205 952	96 109	302 061	0	0	0
47411	12 219	1 351	13 570	6 856	316	7 172	2 875	269	3 144	8 238	1 304	9 542
47416	5	0	5	4 635	146 015	150 650	4 791	146 015	150 806	161	0	161
47422	250	0	250	1 503	201	1 704	1 566	201	1 767	313	0	313
47425	25 754	0	25 754	25 920	0	25 920	24 575	0	24 575	24 409	0	24 409
47426	592	1 980	2 572	357	2 832	3 189	481	1 031	1 512	716	179	895
47804	19 397	0	19 397	0	0	0	0	0	0	19 397	0	19 397
50620	5 755	0	5 755	0	0	0	450	0	450	6 205	0	6 205
52304	38 854	0	38 854	20 621	0	20 621	0	0	0	18 233	0	18 233
52305	352 228	0	352 228	0	0	0	0	0	0	352 228	0	352 228
52406	0	0	0	0	0	0	20 621	0	20 621	20 621	0	20 621
60301	122	0	122	1 470	0	1 470	1 590	0	1 590	242	0	242
60305	3 330	0	3 330	6 485	0	6 485	6 681	0	6 681	3 526	0	3 526
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60335	1 010	0	1 010	1 879	0	1 879	1 934	0	1 934	1 065	0	1 065
60414	9 317	0	9 317	0	0	0	100	0	100	9 417	0	9 417
60903	299	0	299	0	0	0	23	0	23	322	0	322
61304	59	0	59	4	0	4	0	0	0	55	0	55
70601	692 966	0	692 966	0	0	0	99 620	0	99 620	792 586	0	792 586
70602	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
70603	108 830	0	108 830	0	0	0	54 170	0	54 170	163 000	0	163 000
Итого по пассиву (баланс)	3 743 319	415 343	4 158 662	4 274 903	1 485 874	5 760 777	4 411 809	1 493 974	5 905 783	3 880 225	423 443	4 303 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	391 082	0	391 082	0	0	0	0	0	0	391 082	0	391 082
90901	733	0	733	5 521	0	5 521	5 029	0	5 029	1 225	0	1 225
90902	1 846 882	0	1 846 882	6 018	0	6 018	25 022	0	25 022	1 827 878	0	1 827 878
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 634 348	0	1 634 348	7 500	0	7 500	91 493	0	91 493	1 550 355	0	1 550 355
91418	22 477	0	22 477	0	0	0	0	0	0	22 477	0	22 477
91604	171 434	23 117	194 551	5 274	2 802	8 076	260	1 650	1 910	176 448	24 269	200 717
91704	108 261	50 109	158 370	0	2 417	2 417	0	3 243	3 243	108 261	49 283	157 544
91802	271 876	0	271 876	0	0	0	8	0	8	271 868	0	271 868
99998	2 721 788	0	2 721 788	508 843	0	508 843	164 505	0	164 505	3 066 126	0	3 066 126
Итого по активу (баланс)	7 168 886	73 226	7 242 112	533 158	5 219	538 377	286 319	4 893	291 212	7 415 725	73 552	7 489 277
Пассив
91003	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
91311	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000
91312	2 154 907	0	2 154 907	56 349	0	56 349	224 353	0	224 353	2 322 911	0	2 322 911
91315	82 491	0	82 491	1 606	0	1 606	0	0	0	80 885	0	80 885
91316	940	0	940	898	0	898	0	0	0	42	0	42
91317	106 007	0	106 007	82 772	21 715	104 487	52 388	29 577	81 965	75 623	7 862	83 485
91507	2 443	0	2 443	379	0	379	201 739	0	201 739	203 803	0	203 803
99999	4 520 324	0	4 520 324	126 707	0	126 707	29 534	0	29 534	4 423 151	0	4 423 151
Итого по пассиву (баланс)	7 242 112	0	7 242 112	269 496	21 715	291 211	508 799	29 577	538 376	7 481 415	7 862	7 489 277

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?