Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	971	0	971	3 347	0	3 347	3 885	0	3 885	433	0	433
10610	224	0	224	0	0	0	52	0	52	172	0	172
20202	85 071	65 206	150 277	735 233	367 491	1 102 724	722 945	299 038	1 021 983	97 359	133 659	231 018
20203	0	454	454	0	20	20	0	33	33	0	441	441
20208	9 338	0	9 338	33 322	0	33 322	26 146	0	26 146	16 514	0	16 514
20209	0	0	0	138 962	16 859	155 821	138 962	16 859	155 821	0	0	0
20302	0	374	374	0	15	15	0	26	26	0	363	363
20303	0	243	243	0	26	26	0	35	35	0	234	234
20308	0	34 802	34 802	0	4 309	4 309	0	4 988	4 988	0	34 123	34 123
30102	293 060	0	293 060	5 454 809	0	5 454 809	5 520 387	0	5 520 387	227 482	0	227 482
30110	8 945	20 310	29 255	1 918 161	178 529	2 096 690	1 922 563	185 723	2 108 286	4 543	13 116	17 659
30114	0	5 931	5 931	0	91 572	91 572	0	75 406	75 406	0	22 097	22 097
30202	30 266	0	30 266	718	0	718	0	0	0	30 984	0	30 984
30204	16 687	0	16 687	0	0	0	762	0	762	15 925	0	15 925
30210	8 000	0	8 000	138 000	0	138 000	146 000	0	146 000	0	0	0
30215	500	1 390	1 890	0	62	62	0	99	99	500	1 353	1 853
30221	0	870	870	0	1	1	0	871	871	0	0	0
30233	4 238	0	4 238	281 653	2 107	283 760	280 953	2 059	283 012	4 938	48	4 986
30413	22	0	22	1 524 134	554 981	2 079 115	1 524 156	554 981	2 079 137	0	0	0
30424	58	105	163	4 072 582	28 889	4 101 471	4 072 581	28 787	4 101 368	59	207	266
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 258	4 258	0	190	190	0	304	304	0	4 144	4 144
32202	385 319	0	385 319	1 080 299	0	1 080 299	1 465 618	0	1 465 618	0	0	0
32203	0	0	0	327 592	472 728	800 320	155 905	0	155 905	171 687	472 728	644 415
32204	0	0	0	244 144	0	244 144	244 144	0	244 144	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	92 118	0	92 118	0	0	0	98	0	98	92 020	0	92 020
45107	338 000	0	338 000	20 898	0	20 898	8 291	0	8 291	350 607	0	350 607
45108	144 572	0	144 572	1 273	0	1 273	4 744	0	4 744	141 101	0	141 101
45201	72 122	0	72 122	159 228	0	159 228	154 630	0	154 630	76 720	0	76 720
45204	4 000	0	4 000	61 230	0	61 230	35 650	0	35 650	29 580	0	29 580
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	1 266 614	0	1 266 614	122 144	0	122 144	618 337	0	618 337	770 421	0	770 421
45207	1 691 458	20 278	1 711 736	688 600	902	689 502	43 935	1 448	45 383	2 336 123	19 732	2 355 855
45208	353 229	35 692	388 921	0	1 588	1 588	807	3 676	4 483	352 422	33 604	386 026
45305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	90 625	0	90 625	5 200	0	5 200	6 600	0	6 600	89 225	0	89 225
45407	109 844	0	109 844	14 000	0	14 000	48 462	0	48 462	75 382	0	75 382
45408	270 904	0	270 904	42 500	0	42 500	175 664	0	175 664	137 740	0	137 740
45502	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
45503	0	0	0	8 980	0	8 980	0	0	0	8 980	0	8 980
45504	3 600	0	3 600	0	0	0	100	0	100	3 500	0	3 500
45505	97 809	0	97 809	21 495	0	21 495	3 316	0	3 316	115 988	0	115 988
45506	207 796	43 517	251 313	9 000	1 680	10 680	10 862	36 684	47 546	205 934	8 513	214 447
45507	36 151	3 276	39 427	0	164	164	305	200	505	35 846	3 240	39 086
45509	5 457	2 727	8 184	6 295	294	6 589	7 155	521	7 676	4 597	2 500	7 097
45704	30 417	0	30 417	0	0	0	417	0	417	30 000	0	30 000
45812	93 221	49 814	143 035	19 844	1 967	21 811	38 810	1 346	40 156	74 255	50 435	124 690
45814	58	0	58	76	0	76	58	0	58	76	0	76
45815	91 860	0	91 860	1 134	0	1 134	1 028	0	1 028	91 966	0	91 966
45912	6 264	5 178	11 442	4 750	213	4 963	920	342	1 262	10 094	5 049	15 143
45915	7 723	0	7 723	458	0	458	10	0	10	8 171	0	8 171
47404	0	30 750	30 750	23 818 337	10 179 014	33 997 351	23 818 337	10 172 839	33 991 176	0	36 925	36 925
47408	0	0	0	1 818 505	2 901 801	4 720 306	1 818 505	2 901 801	4 720 306	0	0	0
47415	12 869	0	12 869	516	0	516	1 376	0	1 376	12 009	0	12 009
47423	1 093	12	1 105	6 080	63 569	69 649	5 434	63 566	69 000	1 739	15	1 754
47427	9 232	87	9 319	65 834	239	66 073	74 771	196	74 967	295	130	425
47431	0	0	0	114 000	0	114 000	0	0	0	114 000	0	114 000
50205	156 842	0	156 842	4 992 838	0	4 992 838	5 043 700	0	5 043 700	105 980	0	105 980
50207	388 893	0	388 893	89 349	0	89 349	173 569	0	173 569	304 673	0	304 673
50208	93 917	0	93 917	87 641	0	87 641	37 232	0	37 232	144 326	0	144 326
50211	0	496 168	496 168	0	9 025 231	9 025 231	0	9 105 335	9 105 335	0	416 064	416 064
50218	246 622	375 043	621 665	4 935 364	8 339 285	13 274 649	5 077 528	8 283 730	13 361 258	104 458	430 598	535 056
50221	5 278	0	5 278	7 486	0	7 486	9 598	0	9 598	3 166	0	3 166
52503	2 126	6 704	8 830	0	285	285	905	1 415	2 320	1 221	5 574	6 795
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60306	810	0	810	20	0	20	0	0	0	830	0	830
60308	5 504	5	5 509	2 836	1	2 837	3 400	1	3 401	4 940	5	4 945
60310	377	0	377	1 124	0	1 124	1 010	0	1 010	491	0	491
60312	8 646	0	8 646	11 707	0	11 707	11 274	0	11 274	9 079	0	9 079
60314	0	678	678	0	10	10	0	10	10	0	678	678
60323	983	0	983	195	0	195	60	0	60	1 118	0	1 118
60336	1 459	0	1 459	232	0	232	226	0	226	1 465	0	1 465
60401	31 006	0	31 006	251	0	251	0	0	0	31 257	0	31 257
60415	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60901	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
61002	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
61008	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61009	1 456	0	1 456	905	0	905	387	0	387	1 974	0	1 974
61209	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
61210	0	0	0	1 061 587	0	1 061 587	1 061 587	0	1 061 587	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 644	0	3 644	387	0	387	708	0	708	3 323	0	3 323
61702	12 701	0	12 701	8 997	0	8 997	0	0	0	21 698	0	21 698
61703	190	0	190	0	0	0	16	0	16	174	0	174
70606	284 431	0	284 431	211 560	0	211 560	77	0	77	495 914	0	495 914
70608	279 637	0	279 637	143 036	0	143 036	0	0	0	422 673	0	422 673
70609	81	0	81	61	0	61	0	0	0	142	0	142
70611	2 424	0	2 424	1 202	0	1 202	29	0	29	3 597	0	3 597
70706	2 290 839	0	2 290 839	0	0	0	2 290 839	0	2 290 839	0	0	0
70708	4 034 859	0	4 034 859	0	0	0	4 034 859	0	4 034 859	0	0	0
70709	11 155	0	11 155	0	0	0	11 155	0	11 155	0	0	0
70711	14 555	0	14 555	1 109	0	1 109	15 664	0	15 664	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 990 930	1 228 180	15 219 110	54 524 430	32 234 022	86 758 452	60 884 197	31 742 319	92 626 516	7 631 163	1 719 883	9 351 046
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	5 278	0	5 278	9 598	0	9 598	7 486	0	7 486	3 166	0	3 166
10701	252 092	0	252 092	0	0	0	0	0	0	252 092	0	252 092
30109	3 458	45	3 503	7 450	3	7 453	4 705	3	4 708	713	45	758
30126	135	0	135	1 200	0	1 200	1 272	0	1 272	207	0	207
30226	5	0	5	154	0	154	160	0	160	11	0	11
30232	20 743	185	20 928	922 914	6 213	929 127	912 267	6 107	918 374	10 096	79	10 175
30601	13	0	13	11	0	11	0	0	0	2	0	2
31305	168 000	0	168 000	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	168 000	0	168 000
31308	74 833	0	74 833	11 666	0	11 666	0	0	0	63 167	0	63 167
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	714 065	39 418	753 483	9 800 022	998 061	10 798 083	9 085 957	958 643	10 044 600	0	0	0
31503	0	0	0	2 757 067	283 911	3 040 978	3 234 275	816 042	4 050 317	477 208	532 131	1 009 339
31504	0	0	0	244 144	0	244 144	244 144	0	244 144	0	0	0
32211	85	0	85	6	0	6	4	0	4	83	0	83
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	1 002 150	119 821	1 121 971	5 439 043	132 183	5 571 226	5 205 581	131 901	5 337 482	768 688	119 539	888 227
408.1	42 931	30 435	73 366	344 640	75 890	420 530	333 699	60 862	394 561	31 990	15 407	47 397
408.2	69 654	138 498	208 152	549 474	250 523	799 997	552 784	535 504	1 088 288	72 964	423 479	496 443
40901	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000
40905	0	0	0	925	439	1 364	925	439	1 364	0	0	0
40909	0	0	0	1 266	1 178	2 444	1 266	1 178	2 444	0	0	0
40910	0	0	0	9	119	128	9	119	128	0	0	0
40911	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
40912	0	0	0	507	2 961	3 468	507	2 961	3 468	0	0	0
40913	0	0	0	88	74	162	88	74	162	0	0	0
42002	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
42003	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700
42004	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42102	100 409	0	100 409	560 103	0	560 103	606 916	0	606 916	147 222	0	147 222
42103	29 033	5 513	34 546	9 070	5 790	14 860	9 068	277	9 345	29 031	0	29 031
42104	70 717	0	70 717	0	0	0	520	0	520	71 237	0	71 237
42105	20 600	43 625	64 225	0	3 115	3 115	0	2 062	2 062	20 600	42 572	63 172
42106	39 760	7 351	47 111	0	449	449	2 800	369	3 169	42 560	7 271	49 831
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	3 192	3 099	6 291	1 110	221	1 331	750	138	888	2 832	3 016	5 848
42304	24 055	795	24 850	6 469	50	6 519	3 880	39	3 919	21 466	784	22 250
42305	2 557 799	320 927	2 878 726	462 354	37 717	500 071	333 793	20 933	354 726	2 429 238	304 143	2 733 381
42306	19 031	139 144	158 175	0	12 613	12 613	423	6 631	7 054	19 454	133 162	152 616
42309	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42503	0	5 794	5 794	0	414	414	0	258	258	0	5 638	5 638
42504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42505	0	17 207	17 207	0	1 229	1 229	0	766	766	0	16 744	16 744
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	5 320	2 732	8 052	0	183	183	1	127	128	5 321	2 676	7 997
42606	15 000	5 960	20 960	0	394	394	0	283	283	15 000	5 849	20 849
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	51 770	64 140	115 910	0	4 459	4 459	0	2 927	2 927	51 770	62 608	114 378
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	6 498	0	6 498	177	0	177	233	0	233	6 554	0	6 554
45215	84 411	0	84 411	11 614	0	11 614	11 395	0	11 395	84 192	0	84 192
45315	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45415	12 232	0	12 232	6 622	0	6 622	4 620	0	4 620	10 230	0	10 230
45515	29 549	0	29 549	20 411	0	20 411	28 680	0	28 680	37 818	0	37 818
45715	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45818	105 790	0	105 790	7 461	0	7 461	8 998	0	8 998	107 327	0	107 327
45918	6 380	0	6 380	219	0	219	473	0	473	6 634	0	6 634
47403	0	0	0	21 722 986	9 753 038	31 476 024	21 722 986	9 753 038	31 476 024	0	0	0
47407	0	0	0	1 816 618	2 901 796	4 718 414	1 816 618	2 901 796	4 718 414	0	0	0
47411	113 342	8 428	121 770	35 859	1 719	37 578	22 531	1 440	23 971	100 014	8 149	108 163
47416	843	0	843	5 663	0	5 663	5 158	0	5 158	338	0	338
47422	173	0	173	1 059	63 602	64 661	886	63 602	64 488	0	0	0
47425	10 924	0	10 924	7 438	0	7 438	6 153	0	6 153	9 639	0	9 639
47426	7 465	956	8 421	11 222	273	11 495	13 313	420	13 733	9 556	1 103	10 659
50220	971	0	971	3 885	0	3 885	3 347	0	3 347	433	0	433
52304	2 847	185 248	188 095	0	193 489	193 489	0	8 241	8 241	2 847	0	2 847
52305	39 963	182 393	222 356	14 154	13 023	27 177	2 000	8 114	10 114	27 809	177 484	205 293
52306	0	1 997	1 997	0	143	143	0	89	89	0	1 943	1 943
52406	0	0	0	500	182 329	182 829	500	182 329	182 829	0	0	0
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	2 322	0	2 322	4 719	0	4 719	4 672	0	4 672	2 275	0	2 275
60305	12 265	0	12 265	25 189	0	25 189	20 006	0	20 006	7 082	0	7 082
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	126	0	126	0	0	0	59	0	59	185	0	185
60311	166	0	166	183	0	183	333	0	333	316	0	316
60322	21	2	23	5	0	5	5	0	5	21	2	23
60324	1 178	0	1 178	121	0	121	533	0	533	1 590	0	1 590
60335	5 812	0	5 812	4 874	0	4 874	5 551	0	5 551	6 489	0	6 489
60414	20 871	0	20 871	0	0	0	368	0	368	21 239	0	21 239
60903	1 482	0	1 482	0	0	0	110	0	110	1 592	0	1 592
70601	287 790	0	287 790	5	0	5	211 590	0	211 590	499 375	0	499 375
70603	286 061	0	286 061	0	0	0	147 703	0	147 703	433 764	0	433 764
70604	113	0	113	0	0	0	41	0	41	154	0	154
70701	2 191 153	0	2 191 153	2 191 153	0	2 191 153	0	0	0	0	0	0
70703	4 139 484	0	4 139 484	4 139 484	0	4 139 484	0	0	0	0	0	0
70704	10 758	0	10 758	10 758	0	10 758	0	0	0	0	0	0
70715	10 053	0	10 053	18 999	0	18 999	8 946	0	8 946	0	0	0
70801	0	0	0	6 352 518	0	6 352 518	6 360 378	0	6 360 378	7 860	0	7 860
Итого по пассиву (баланс)	13 895 394	1 323 716	15 219 110	57 677 735	14 927 601	72 605 336	51 269 560	15 467 712	66 737 272	7 487 219	1 863 827	9 351 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	14 154	180 263	194 417	14 154	180 263	194 417	0	0	0
90803	42 810	363 586	406 396	2 000	16 174	18 174	14 154	206 222	220 376	30 656	173 538	204 194
90901	616 277	0	616 277	20 430	0	20 430	47 370	0	47 370	589 337	0	589 337
90902	403 786	0	403 786	10 201	0	10 201	11 961	0	11 961	402 026	0	402 026
90907	0	0	0	114 000	0	114 000	0	0	0	114 000	0	114 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	234 576	0	234 576	0	0	0	6 159	0	6 159	228 417	0	228 417
91414	6 691 233	359 187	7 050 420	304 538	16 446	320 984	193 218	24 813	218 031	6 802 553	350 820	7 153 373
91419	163 500	0	163 500	1 431 543	545 249	1 976 792	1 561 651	0	1 561 651	33 392	545 249	578 641
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	18 763	4 708	23 471	2 384	1 553	3 937	1 810	1 239	3 049	19 337	5 022	24 359
91704	713	3 063	3 776	0	136	136	0	219	219	713	2 980	3 693
91802	16 004	17 381	33 385	0	773	773	0	1 241	1 241	16 004	16 913	32 917
99998	7 905 512	0	7 905 512	2 971 747	0	2 971 747	2 767 836	0	2 767 836	8 109 423	0	8 109 423
Итого по активу (баланс)	16 094 869	747 925	16 842 794	4 870 998	760 594	5 631 592	4 618 313	413 997	5 032 310	16 347 554	1 094 522	17 442 076
Пассив
91311	0	6 052	6 052	0	432	432	0	269	269	0	5 889	5 889
91312	6 527 226	0	6 527 226	291 167	0	291 167	212 253	0	212 253	6 448 312	0	6 448 312
91314	396 170	0	396 170	1 976 321	0	1 976 321	1 753 524	545 250	2 298 774	173 373	545 250	718 623
91315	711 148	28 969	740 117	151 421	2 068	153 489	240 923	1 288	242 211	800 650	28 189	828 839
91316	61 935	0	61 935	126 444	0	126 444	82 280	0	82 280	17 771	0	17 771
91317	29 080	10 345	39 425	227 252	2 002	229 254	216 689	1 486	218 175	18 517	9 829	28 346
91319	116 968	0	116 968	79 650	0	79 650	6 706	0	6 706	44 024	0	44 024
91507	17 588	0	17 588	0	0	0	0	0	0	17 588	0	17 588
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	8 937 282	0	8 937 282	2 257 683	0	2 257 683	2 653 054	0	2 653 054	9 332 653	0	9 332 653
Итого по пассиву (баланс)	16 797 428	45 366	16 842 794	5 109 938	4 502	5 114 440	5 165 429	548 293	5 713 722	16 852 919	589 157	17 442 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 302	559 216	626 518	1 901 724	8 267 433	10 169 157	1 907 699	8 254 071	10 161 770	61 327	572 578	633 905
94101	0	0	0	1 080	746 696	747 776	1 080	746 696	747 776	0	0	0
99996	629 440	0	629 440	10 897 968	0	10 897 968	10 891 430	0	10 891 430	635 978	0	635 978
Итого по активу (баланс)	696 742	559 216	1 255 958	12 800 772	9 014 129	21 814 901	12 800 209	9 000 767	21 800 976	697 305	572 578	1 269 883
Пассив
96901	292 136	337 304	629 440	7 078 935	2 875 353	9 954 288	7 118 917	2 840 668	9 959 585	332 118	302 619	634 737
97101	0	0	0	188 427	748 715	937 142	189 667	748 715	938 382	1 240	0	1 240
99997	626 518	0	626 518	10 909 545	0	10 909 545	10 916 933	0	10 916 933	633 906	0	633 906
Итого по пассиву (баланс)	918 654	337 304	1 255 958	18 176 907	3 624 068	21 800 975	18 225 517	3 589 383	21 814 900	967 264	302 619	1 269 883

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?