Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 790	0	85 790	1 322	0	1 322	3 361	0	3 361	83 751	0	83 751
20202	71 058	198 885	269 943	1 003 874	885 032	1 888 906	1 001 300	747 374	1 748 674	73 632	336 543	410 175
20208	667	0	667	2 080	0	2 080	1 915	0	1 915	832	0	832
20209	0	23 507	23 507	361 025	28 782	389 807	361 025	52 289	413 314	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	36 838	0	36 838	1 923 123	0	1 923 123	1 915 832	0	1 915 832	44 129	0	44 129
30110	4 861	4 322	9 183	18 300	426 258	444 558	18 582	425 710	444 292	4 579	4 870	9 449
30202	11 216	0	11 216	727	0	727	0	0	0	11 943	0	11 943
30204	1 050	0	1 050	264	0	264	0	0	0	1 314	0	1 314
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	106	0	106	1 753	10	1 763	1 778	10	1 788	81	0	81
30302	21 041	178 193	199 234	37 659	168 571	206 230	51 007	63 899	114 906	7 693	282 865	290 558
30306	222 643	220 161	442 804	340 578	107 956	448 534	342 932	17 195	360 127	220 289	310 922	531 211
30413	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30424	4 718	0	4 718	28 973 399	0	28 973 399	28 975 538	0	28 975 538	2 579	0	2 579
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	5 154	0	5 154	2 501	0	2 501	4 297	0	4 297	3 358	0	3 358
32202	0	0	0	116 866	0	116 866	116 866	0	116 866	0	0	0
32203	0	0	0	748 089	0	748 089	0	0	0	748 089	0	748 089
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	76 248	0	76 248	105 603	0	105 603	111 736	0	111 736	70 115	0	70 115
45204	168 702	0	168 702	100 330	0	100 330	97 000	0	97 000	172 032	0	172 032
45205	228 652	0	228 652	77 296	0	77 296	56 073	0	56 073	249 875	0	249 875
45206	150 691	0	150 691	153 655	0	153 655	0	0	0	304 346	0	304 346
45207	516 837	0	516 837	6 948	0	6 948	52 485	0	52 485	471 300	0	471 300
45208	174 063	0	174 063	0	0	0	54	0	54	174 009	0	174 009
45407	11 801	0	11 801	5 000	0	5 000	717	0	717	16 084	0	16 084
45408	4 253	0	4 253	0	0	0	51	0	51	4 202	0	4 202
45504	409	0	409	750	0	750	409	0	409	750	0	750
45505	52	0	52	0	0	0	5	0	5	47	0	47
45506	8 467	0	8 467	70	0	70	434	0	434	8 103	0	8 103
45507	59 448	0	59 448	3 200	0	3 200	2 486	0	2 486	60 162	0	60 162
45812	79 496	0	79 496	45 668	0	45 668	1 204	0	1 204	123 960	0	123 960
45815	46 657	7 846	54 503	316	350	666	81	560	641	46 892	7 636	54 528
45912	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45915	939	0	939	45	0	45	7	0	7	977	0	977
47404	0	57 142	57 142	0	6 073 956	6 073 956	0	6 063 517	6 063 517	0	67 581	67 581
47408	0	0	0	5 756 399	6 077 817	11 834 216	5 756 399	6 077 817	11 834 216	0	0	0
47423	70	0	70	9	293 641	293 650	10	293 641	293 651	69	0	69
47427	624	0	624	21 066	0	21 066	20 697	0	20 697	993	0	993
50205	205 821	0	205 821	815 132	0	815 132	1 020 953	0	1 020 953	0	0	0
50218	0	0	0	1 022 209	0	1 022 209	815 156	0	815 156	207 053	0	207 053
50305	239 409	0	239 409	21 129 678	0	21 129 678	21 369 087	0	21 369 087	0	0	0
50306	132 992	0	132 992	817	0	817	32 921	0	32 921	100 888	0	100 888
50308	465 381	0	465 381	1 348	0	1 348	426 688	0	426 688	40 041	0	40 041
50318	887 650	0	887 650	21 830 826	0	21 830 826	21 129 678	0	21 129 678	1 588 798	0	1 588 798
50705	0	0	0	7 910	0	7 910	7 910	0	7 910	0	0	0
50706	36 613	0	36 613	42 795	0	42 795	79 408	0	79 408	0	0	0
50718	0	0	0	79 408	0	79 408	42 795	0	42 795	36 613	0	36 613
50721	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
52601	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	283	0	283	137	0	137	164	0	164	256	0	256
60312	1 638	0	1 638	3 224	0	3 224	3 060	0	3 060	1 802	0	1 802
60314	156	0	156	0	0	0	128	0	128	28	0	28
60323	367	0	367	101	0	101	113	0	113	355	0	355
60336	238	0	238	323	0	323	178	0	178	383	0	383
60401	12 782	0	12 782	0	0	0	0	0	0	12 782	0	12 782
60415	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
60901	27 920	0	27 920	0	0	0	0	0	0	27 920	0	27 920
60906	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61008	2	0	2	143	0	143	143	0	143	2	0	2
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	19 469	0	19 469	19 469	0	19 469	0	0	0
61403	1 971	0	1 971	163	0	163	226	0	226	1 908	0	1 908
61601	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
70606	228 316	0	228 316	135 709	0	135 709	21	0	21	364 004	0	364 004
70608	125 952	0	125 952	88 807	0	88 807	0	0	0	214 759	0	214 759
70611	1 417	0	1 417	1 280	0	1 280	0	0	0	2 697	0	2 697
70614	1 657	0	1 657	1 919	0	1 919	0	0	0	3 576	0	3 576
70802	94 111	0	94 111	0	0	0	0	0	0	94 111	0	94 111
Итого по активу (баланс)	4 470 905	690 145	5 161 050	85 003 920	14 062 373	99 066 293	83 857 041	13 742 012	97 599 053	5 617 784	1 010 506	6 628 290
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1	0	1	209	0	209	209	0	209	1	0	1
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	422 019	0	422 019	0	0	0	0	0	0	422 019	0	422 019
30223	3 464	0	3 464	171 810	0	171 810	168 346	0	168 346	0	0	0
30232	10	0	10	42 338	1 776	44 114	42 329	1 776	44 105	1	0	1
30301	21 041	178 193	199 234	51 007	63 901	114 908	37 659	168 573	206 232	7 693	282 865	290 558
30305	222 643	220 161	442 804	342 932	17 195	360 127	340 578	107 956	448 534	220 289	310 922	531 211
30601	982	0	982	2 364	0	2 364	1 803	0	1 803	421	0	421
30607	52	0	52	40	0	40	22	0	22	34	0	34
31502	592 940	0	592 940	16 389 102	0	16 389 102	15 807 555	0	15 807 555	11 393	0	11 393
31503	268 445	0	268 445	5 168 456	0	5 168 456	6 666 754	0	6 666 754	1 766 743	0	1 766 743
407	71 277	167	71 444	1 515 220	87 861	1 603 081	1 517 591	88 225	1 605 816	73 648	531	74 179
408.1	1 634	12	1 646	10 436	250	10 686	14 754	4 283	19 037	5 952	4 045	9 997
408.2	54 244	35 083	89 327	78 114	48 259	126 373	43 252	19 903	63 155	19 382	6 727	26 109
40911	0	0	0	3 763	0	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0
40912	0	0	0	0	937	937	0	937	937	0	0	0
42102	18 500	0	18 500	19 500	0	19 500	51 750	0	51 750	50 750	0	50 750
42301	25 025	8 064	33 089	116 552	10 772	127 324	119 563	11 010	130 573	28 036	8 302	36 338
42303	53 340	2 762	56 102	54 990	2 919	57 909	39 820	1 668	41 488	38 170	1 511	39 681
42304	180 410	7 584	187 994	74 513	10 152	84 665	84 958	124 453	209 411	190 855	121 885	312 740
42305	230 852	2 109	232 961	97 994	140	98 134	44 326	101	44 427	177 184	2 070	179 254
42306	961 780	64 871	1 026 651	10 500	14 622	25 122	109 554	22 640	132 194	1 060 834	72 889	1 133 723
42309	5 154	0	5 154	1	0	1	0	0	0	5 153	0	5 153
42601	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42604	1 270	0	1 270	51	0	51	60	0	60	1 279	0	1 279
44215	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	132 388	0	132 388	41 530	0	41 530	32 563	0	32 563	123 421	0	123 421
45415	98	0	98	90	0	90	93	0	93	101	0	101
45515	14 859	0	14 859	1 065	0	1 065	1 884	0	1 884	15 678	0	15 678
45818	133 869	0	133 869	1 365	0	1 365	7 549	0	7 549	140 053	0	140 053
45918	933	0	933	1	0	1	5	0	5	937	0	937
47407	0	0	0	6 092 438	5 736 819	11 829 257	6 092 438	5 736 819	11 829 257	0	0	0
47411	430	615	1 045	11 707	349	12 056	11 719	235	11 954	442	501	943
47416	152	0	152	2 672	0	2 672	2 520	0	2 520	0	0	0
47422	45	0	45	81	0	81	82	0	82	46	0	46
47425	5 012	0	5 012	30 810	0	30 810	31 317	0	31 317	5 519	0	5 519
47426	437	0	437	8 592	0	8 592	8 260	0	8 260	105	0	105
50220	3 898	0	3 898	451	0	451	3	0	3	3 450	0	3 450
50319	1 001	0	1 001	0	0	0	8	0	8	1 009	0	1 009
50720	4 089	0	4 089	1 098	0	1 098	1 319	0	1 319	4 310	0	4 310
52602	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
60301	403	0	403	2 182	0	2 182	2 227	0	2 227	448	0	448
60305	6 685	0	6 685	6 760	0	6 760	8 486	0	8 486	8 411	0	8 411
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	28	0	28	102	0	102	75	0	75	1	0	1
60311	7	0	7	2 660	0	2 660	2 659	0	2 659	6	0	6
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60324	744	0	744	12	0	12	8	0	8	740	0	740
60335	3 094	0	3 094	2 120	0	2 120	2 382	0	2 382	3 356	0	3 356
60349	5 103	0	5 103	0	0	0	529	0	529	5 632	0	5 632
60414	8 390	0	8 390	0	0	0	96	0	96	8 486	0	8 486
60903	2 847	0	2 847	0	0	0	211	0	211	3 058	0	3 058
70601	247 499	0	247 499	622	0	622	143 595	0	143 595	390 472	0	390 472
70603	115 039	0	115 039	0	0	0	85 495	0	85 495	200 534	0	200 534
70613	1 776	0	1 776	0	0	0	694	0	694	2 470	0	2 470
Итого по пассиву (баланс)	4 641 429	519 621	5 161 050	30 358 524	5 995 952	36 354 476	31 533 137	6 288 579	37 821 716	5 816 042	812 248	6 628 290
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
80801	2 132	0	2 132	334	0	334	1 439	0	1 439	1 027	0	1 027
80901	1 879	0	1 879	1 439	0	1 439	3 318	0	3 318	0	0	0
81001	5 261	0	5 261	1 273	0	1 273	0	0	0	6 534	0	6 534
Итого по активу (баланс)	9 272	0	9 272	3 380	0	3 380	5 091	0	5 091	7 561	0	7 561
Пассив
85101	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
85201	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
85401	1 711	0	1 711	2 045	0	2 045	334	0	334	0	0	0
85501	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 272	0	9 272	6 792	0	6 792	5 081	0	5 081	7 561	0	7 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117 405	248	117 653	89 655	11	89 666	42 055	17	42 072	165 005	242	165 247
90902	46 766	3 110	49 876	64 422	138	64 560	41 239	222	41 461	69 949	3 026	72 975
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 307 092	0	7 307 092	1 077 609	0	1 077 609	6 555	0	6 555	8 378 146	0	8 378 146
91604	27 017	2 436	29 453	379	108	487	24	174	198	27 372	2 370	29 742
91704	9 893	0	9 893	0	0	0	3	0	3	9 890	0	9 890
91802	44 009	0	44 009	0	0	0	0	0	0	44 009	0	44 009
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 943 892	0	1 943 892	1 442 145	0	1 442 145	586 003	0	586 003	2 800 034	0	2 800 034
Итого по активу (баланс)	9 496 114	5 794	9 501 908	2 674 210	257	2 674 467	675 879	413	676 292	11 494 445	5 638	11 500 083
Пассив
91003	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
91004	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91312	1 515 304	0	1 515 304	12 581	0	12 581	64 098	0	64 098	1 566 821	0	1 566 821
91314	0	0	0	127 599	0	127 599	957 396	0	957 396	829 797	0	829 797
91315	241 344	0	241 344	0	0	0	1 340	0	1 340	242 684	0	242 684
91316	9 014	0	9 014	4 495	0	4 495	2 510	0	2 510	7 029	0	7 029
91317	80 939	0	80 939	440 336	0	440 336	415 809	0	415 809	56 412	0	56 412
91507	96 967	0	96 967	0	0	0	0	0	0	96 967	0	96 967
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	7 558 016	0	7 558 016	13 177	0	13 177	1 155 210	0	1 155 210	8 700 049	0	8 700 049
Итого по пассиву (баланс)	9 501 908	0	9 501 908	599 179	0	599 179	2 597 354	0	2 597 354	11 500 083	0	11 500 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 931	0	5 931	5 931	0	5 931	0	0	0
93302	0	0	0	68 194	0	68 194	68 194	0	68 194	0	0	0
93303	0	0	0	99 696	0	99 696	99 696	0	99 696	0	0	0
93304	0	0	0	51 283	0	51 283	23 279	0	23 279	28 004	0	28 004
93305	0	0	0	11 809	0	11 809	11 809	0	11 809	0	0	0
93503	0	0	0	9 395	0	9 395	9 395	0	9 395	0	0	0
93601	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
93602	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
93603	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
93702	0	0	0	13 623	0	13 623	13 623	0	13 623	0	0	0
93703	0	0	0	46 745	0	46 745	46 745	0	46 745	0	0	0
93704	0	0	0	9 029	0	9 029	9 029	0	9 029	0	0	0
93901	198 978	46 350	245 328	5 147 995	1 637 523	6 785 518	5 060 882	1 519 916	6 580 798	286 091	163 957	450 048
94101	7 889	0	7 889	0	0	0	7 889	0	7 889	0	0	0
99996	252 806	0	252 806	7 064 275	0	7 064 275	6 837 672	0	6 837 672	479 409	0	479 409
Итого по активу (баланс)	459 673	46 350	506 023	12 528 923	1 637 523	14 166 446	12 195 092	1 519 916	13 715 008	793 504	163 957	957 461
Пассив
96301	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
96302	0	0	0	81 991	0	81 991	81 991	0	81 991	0	0	0
96303	0	0	0	155 709	0	155 709	155 997	0	155 997	288	0	288
96304	0	0	0	21 509	0	21 509	50 207	0	50 207	28 698	0	28 698
96305	0	0	0	11 826	0	11 826	11 826	0	11 826	0	0	0
96704	0	0	0	10 355	0	10 355	10 355	0	10 355	0	0	0
96901	54 283	198 523	252 806	1 516 553	5 043 409	6 559 962	1 625 038	5 132 541	6 757 579	162 768	287 655	450 423
97101	0	0	0	8 119	0	8 119	8 119	0	8 119	0	0	0
99997	253 217	0	253 217	6 859 801	0	6 859 801	7 084 636	0	7 084 636	478 052	0	478 052
Итого по пассиву (баланс)	307 500	198 523	506 023	8 671 863	5 043 409	13 715 272	9 034 169	5 132 541	14 166 710	669 806	287 655	957 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?