Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 769	0	5 769	1 998	0	1 998	2 230	0	2 230	5 537	0	5 537
10610	11 789	0	11 789	1	0	1	0	0	0	11 790	0	11 790
20202	70 516	119 018	189 534	853 451	530 726	1 384 177	881 432	498 540	1 379 972	42 535	151 204	193 739
20208	12 876	0	12 876	88 387	0	88 387	82 115	0	82 115	19 148	0	19 148
20209	9 515	3 642	13 157	768 069	134 406	902 475	763 163	132 171	895 334	14 421	5 877	20 298
30102	390 827	0	390 827	7 870 046	0	7 870 046	7 866 624	0	7 866 624	394 249	0	394 249
30110	7 659	39 108	46 767	2 374 646	298 109	2 672 755	2 363 670	285 451	2 649 121	18 635	51 766	70 401
30114	0	264 657	264 657	0	723 926	723 926	0	688 219	688 219	0	300 364	300 364
30202	30 229	0	30 229	0	0	0	397	0	397	29 832	0	29 832
30204	19 337	0	19 337	0	0	0	229	0	229	19 108	0	19 108
30215	0	2 086	2 086	0	93	93	0	149	149	0	2 030	2 030
30233	91	0	91	191 007	11 152	202 159	190 995	11 151	202 146	103	1	104
30302	0	0	0	18 172	189 423	207 595	18 172	189 423	207 595	0	0	0
30306	23 994	148 475	172 469	309 715	216 183	525 898	235 564	246 658	482 222	98 145	118 000	216 145
30413	0	0	0	2 284 530	0	2 284 530	2 284 530	0	2 284 530	0	0	0
30424	0	0	0	2 939 436	831 368	3 770 804	2 939 436	831 368	3 770 804	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32108	0	16 617	16 617	0	836	836	0	1 015	1 015	0	16 438	16 438
45107	666	0	666	0	0	0	498	0	498	168	0	168
45108	194 373	0	194 373	0	0	0	1 362	0	1 362	193 011	0	193 011
45201	13 748	0	13 748	47 671	0	47 671	52 724	0	52 724	8 695	0	8 695
45203	467	0	467	0	0	0	467	0	467	0	0	0
45204	123 288	0	123 288	125 336	0	125 336	153 914	0	153 914	94 710	0	94 710
45205	417 264	0	417 264	147 024	0	147 024	101 663	0	101 663	462 625	0	462 625
45206	485 841	0	485 841	152 733	0	152 733	129 726	0	129 726	508 848	0	508 848
45207	1 233 349	394 652	1 628 001	53 916	18 249	72 165	19 450	26 946	46 396	1 267 815	385 955	1 653 770
45208	191 715	466 055	657 770	0	21 208	21 208	2 121	33 253	35 374	189 594	454 010	643 604
45505	1 327	0	1 327	2 000	0	2 000	157	0	157	3 170	0	3 170
45506	100 110	0	100 110	400	0	400	5 751	0	5 751	94 759	0	94 759
45507	189 297	57 917	247 214	0	2 577	2 577	1 401	5 263	6 664	187 896	55 231	243 127
45509	376	0	376	935	0	935	893	0	893	418	0	418
45705	433	0	433	0	0	0	30	0	30	403	0	403
45811	4 408	0	4 408	0	0	0	759	0	759	3 649	0	3 649
45812	160 043	0	160 043	15 620	0	15 620	29 117	0	29 117	146 546	0	146 546
45815	793	0	793	1 723	0	1 723	1 676	0	1 676	840	0	840
45911	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	4 905	0	4 905	142	0	142	576	0	576	4 471	0	4 471
45915	157	0	157	30	0	30	151	0	151	36	0	36
47404	0	30 315	30 315	2 456 951	742 947	3 199 898	2 456 951	743 274	3 200 225	0	29 988	29 988
47408	0	0	0	1 123 947	867 309	1 991 256	1 123 446	867 309	1 990 755	501	0	501
47415	1 598	0	1 598	0	0	0	74	0	74	1 524	0	1 524
47423	8 966	0	8 966	12 247	0	12 247	13 168	0	13 168	8 045	0	8 045
47427	120	7 210	7 330	2 614	1 344	3 958	378	1 530	1 908	2 356	7 024	9 380
50205	789 445	0	789 445	111 821	0	111 821	5 114	0	5 114	896 152	0	896 152
50207	500 778	0	500 778	1 798 466	0	1 798 466	1 862 634	0	1 862 634	436 610	0	436 610
50208	9 938	0	9 938	68	0	68	0	0	0	10 006	0	10 006
50211	0	177 998	177 998	0	9 156	9 156	0	12 783	12 783	0	174 371	174 371
50218	806 839	0	806 839	1 655 157	0	1 655 157	1 655 287	0	1 655 287	806 709	0	806 709
50221	9 171	0	9 171	2 475	0	2 475	3 059	0	3 059	8 587	0	8 587
50307	131 936	0	131 936	300 000	0	300 000	431 936	0	431 936	0	0	0
51506	23 534	0	23 534	134	0	134	0	0	0	23 668	0	23 668
51507	174 207	0	174 207	1 281	0	1 281	0	0	0	175 488	0	175 488
60306	253	0	253	3 238	0	3 238	3 285	0	3 285	206	0	206
60308	314	0	314	415	0	415	273	0	273	456	0	456
60312	3 174	0	3 174	7 664	0	7 664	8 359	0	8 359	2 479	0	2 479
60314	27	96	123	0	367	367	27	463	490	0	0	0
60315	500	0	500	0	0	0	15	0	15	485	0	485
60323	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60336	1 463	0	1 463	580	0	580	522	0	522	1 521	0	1 521
60401	158 637	0	158 637	0	0	0	61	0	61	158 576	0	158 576
60901	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
61002	379	0	379	5	0	5	181	0	181	203	0	203
61008	1 968	0	1 968	755	0	755	884	0	884	1 839	0	1 839
61009	1 999	0	1 999	1 143	0	1 143	425	0	425	2 717	0	2 717
61209	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61210	0	0	0	495 166	0	495 166	495 166	0	495 166	0	0	0
61403	1 732	0	1 732	516	0	516	411	0	411	1 837	0	1 837
61702	1 180	0	1 180	18 429	0	18 429	8 504	0	8 504	11 105	0	11 105
62001	382 228	0	382 228	292 574	0	292 574	287 845	0	287 845	386 957	0	386 957
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	307 721	0	307 721	408 147	0	408 147	289	0	289	715 579	0	715 579
70608	389 511	0	389 511	205 851	0	205 851	0	0	0	595 362	0	595 362
70611	7 614	0	7 614	3 406	0	3 406	0	0	0	11 020	0	11 020
70706	0	0	0	140 837	0	140 837	140 837	0	140 837	0	0	0
70716	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 930 737	1 727 846	9 658 583	27 700 625	4 599 379	32 300 004	27 139 875	4 574 966	31 714 841	8 491 487	1 752 259	10 243 746
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 186	0	50 186	0	0	0	0	0	0	50 186	0	50 186
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	9 171	0	9 171	3 059	0	3 059	2 475	0	2 475	8 587	0	8 587
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	690 807	0	690 807	0	0	0	0	0	0	690 807	0	690 807
30109	46 954	0	46 954	358 798	0	358 798	339 830	0	339 830	27 986	0	27 986
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	2 635	335	2 970	82 859	39 581	122 440	81 611	39 343	120 954	1 387	97	1 484
30236	0	0	0	1 429	29	1 458	1 429	29	1 458	0	0	0
30301	0	0	0	18 172	189 423	207 595	18 172	189 423	207 595	0	0	0
30305	23 994	148 475	172 469	235 564	246 658	482 222	309 715	216 183	525 898	98 145	118 000	216 145
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
31303	0	0	0	420 000	0	420 000	510 000	0	510 000	90 000	0	90 000
32901	740 700	0	740 700	1 547 978	0	1 547 978	1 546 812	0	1 546 812	739 534	0	739 534
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	891 326	171 619	1 062 945	5 020 646	908 114	5 928 760	4 925 844	1 027 662	5 953 506	796 524	291 167	1 087 691
408.1	38 118	50	38 168	99 453	454	99 907	99 801	452	100 253	38 466	48	38 514
408.2	200 086	314 446	514 532	576 017	184 121	760 138	592 790	147 287	740 077	216 859	277 612	494 471
40905	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
40906	7 043	0	7 043	295 218	0	295 218	295 421	0	295 421	7 246	0	7 246
40909	0	0	0	2 650	4 134	6 784	2 650	4 134	6 784	0	0	0
40910	0	0	0	696	1 533	2 229	696	1 533	2 229	0	0	0
40911	340	0	340	15 719	0	15 719	15 805	0	15 805	426	0	426
40912	0	0	0	4 512	7 441	11 953	4 512	7 441	11 953	0	0	0
40913	0	0	0	9 665	26 370	36 035	9 665	26 370	36 035	0	0	0
42102	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42103	13 550	0	13 550	12 200	0	12 200	33 501	0	33 501	34 851	0	34 851
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	1 400	0	1 400	1 200	0	1 200	600	0	600	800	0	800
42106	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
42107	102 600	0	102 600	600	0	600	600	0	600	102 600	0	102 600
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	986	1 624	2 610	7 011	112	7 123	7 011	75	7 086	986	1 587	2 573
42303	51 279	3 676	54 955	50 298	3 994	54 292	55 912	3 848	59 760	56 893	3 530	60 423
42304	42 270	2 128	44 398	8 334	160	8 494	14 071	534	14 605	48 007	2 502	50 509
42305	193 051	10 364	203 415	30 248	1 664	31 912	29 661	3 750	33 411	192 464	12 450	204 914
42306	1 986 843	793 145	2 779 988	217 019	89 731	306 750	127 344	54 592	181 936	1 897 168	758 006	2 655 174
42307	374 926	247 611	622 537	16 220	29 210	45 430	79 310	22 019	101 329	438 016	240 420	678 436
42309	456	1 349	1 805	0	94	94	0	62	62	456	1 317	1 773
42310	0	0	0	35	0	35	55	0	55	20	0	20
42311	30	0	30	25	0	25	20	0	20	25	0	25
42312	15	0	15	5	0	5	10	0	10	20	0	20
42313	190	0	190	0	0	0	105	0	105	295	0	295
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	25	25	0	2	2	0	1	1	0	24	24
42604	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
42605	2 638	0	2 638	1 600	0	1 600	100	0	100	1 138	0	1 138
42606	6 897	1 440	8 337	513	102	615	13	64	77	6 397	1 402	7 799
42607	0	5 456	5 456	0	362	362	0	258	258	0	5 352	5 352
42609	6	44	50	0	3	3	0	2	2	6	43	49
45115	22 097	0	22 097	151	0	151	0	0	0	21 946	0	21 946
45215	496 351	0	496 351	51 094	0	51 094	65 984	0	65 984	511 241	0	511 241
45515	95 274	0	95 274	5 982	0	5 982	17	0	17	89 309	0	89 309
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	158 772	0	158 772	14 907	0	14 907	2 426	0	2 426	146 291	0	146 291
45918	4 669	0	4 669	334	0	334	71	0	71	4 406	0	4 406
47403	0	0	0	1 985 825	305 254	2 291 079	1 985 825	305 254	2 291 079	0	0	0
47405	0	0	0	233 733	136 334	370 067	233 733	136 334	370 067	0	0	0
47407	0	0	0	1 146 817	845 022	1 991 839	1 146 817	845 022	1 991 839	0	0	0
47411	97 764	32 535	130 299	19 785	4 791	24 576	13 790	3 692	17 482	91 769	31 436	123 205
47414	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47416	187	0	187	17 293	0	17 293	17 614	0	17 614	508	0	508
47422	746	0	746	12 627	148	12 775	12 682	148	12 830	801	0	801
47425	16 898	0	16 898	10 469	0	10 469	6 458	0	6 458	12 887	0	12 887
47426	455	0	455	833	0	833	942	0	942	564	0	564
50219	0	0	0	131 852	0	131 852	131 852	0	131 852	0	0	0
50220	5 769	0	5 769	2 230	0	2 230	1 998	0	1 998	5 537	0	5 537
50319	65 968	0	65 968	131 894	0	131 894	65 926	0	65 926	0	0	0
51510	41 525	0	41 525	0	0	0	298	0	298	41 823	0	41 823
52301	11 651	0	11 651	350	0	350	150	0	150	11 451	0	11 451
52305	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52306	7 004	0	7 004	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	2 255	0	2 255	27	0	27	100	0	100	2 328	0	2 328
52501	955	0	955	9	0	9	70	0	70	1 016	0	1 016
60301	2 520	0	2 520	6 099	0	6 099	6 418	0	6 418	2 839	0	2 839
60305	16 664	0	16 664	17 418	0	17 418	18 694	0	18 694	17 940	0	17 940
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	125	0	125	207	0	207	82	0	82	0	0	0
60311	1 790	0	1 790	89	0	89	2 666	0	2 666	4 367	0	4 367
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60322	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60324	501	0	501	17	0	17	1	0	1	485	0	485
60335	6 165	0	6 165	4 644	0	4 644	6 267	0	6 267	7 788	0	7 788
60405	2 264	0	2 264	20	0	20	0	0	0	2 244	0	2 244
60414	48 276	0	48 276	61	0	61	568	0	568	48 783	0	48 783
60903	2 003	0	2 003	0	0	0	99	0	99	2 102	0	2 102
61701	4 668	0	4 668	8 009	0	8 009	3 341	0	3 341	0	0	0
62002	36 739	0	36 739	28 740	0	28 740	29 579	0	29 579	37 578	0	37 578
62103	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70601	335 174	0	335 174	241	0	241	433 348	0	433 348	768 281	0	768 281
70603	387 774	0	387 774	0	0	0	207 704	0	207 704	595 478	0	595 478
70701	0	0	0	6 447	0	6 447	6 447	0	6 447	0	0	0
70715	0	0	0	29 891	0	29 891	29 891	0	29 891	0	0	0
70801	136 334	0	136 334	161 739	0	161 739	104 559	0	104 559	79 154	0	79 154
Итого по пассиву (баланс)	7 924 251	1 734 332	9 658 583	14 078 002	3 024 851	17 102 853	14 652 494	3 035 522	17 688 016	8 498 743	1 745 003	10 243 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
90901	524 386	10	524 396	59 933	0	59 933	29 010	1	29 011	555 309	9	555 318
90902	257 639	557 087	814 726	21 911	33 476	55 387	34 272	32 916	67 188	245 278	557 647	802 925
91202	3 558	0	3 558	501	0	501	351	0	351	3 708	0	3 708
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	25 107 265	1 862 650	26 969 915	779 533	85 845	865 378	1 181 088	127 681	1 308 769	24 705 710	1 820 814	26 526 524
91501	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
91604	4 379	0	4 379	1 561	0	1 561	1 092	0	1 092	4 848	0	4 848
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 718	10 066	64 784	0	488	488	0	648	648	54 718	9 906	64 624
91803	3 172	0	3 172	8	0	8	0	0	0	3 180	0	3 180
99998	7 307 653	0	7 307 653	897 660	0	897 660	986 465	0	986 465	7 218 848	0	7 218 848
Итого по активу (баланс)	33 268 983	2 429 813	35 698 796	1 761 458	119 809	1 881 267	2 232 629	161 246	2 393 875	32 797 812	2 388 376	35 186 188
Пассив
91311	98 370	0	98 370	24 965	0	24 965	9	0	9	73 414	0	73 414
91312	6 297 939	11 587	6 309 526	305 305	827	306 132	323 058	516	323 574	6 315 692	11 276	6 326 968
91315	317 135	0	317 135	2 742	0	2 742	11 032	0	11 032	325 425	0	325 425
91316	73 735	0	73 735	96 170	0	96 170	94 478	0	94 478	72 043	0	72 043
91317	465 311	0	465 311	556 456	0	556 456	468 566	0	468 566	377 421	0	377 421
91507	43 544	0	43 544	0	0	0	1	0	1	43 545	0	43 545
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	28 391 143	0	28 391 143	1 377 210	0	1 377 210	953 407	0	953 407	27 967 340	0	27 967 340
Итого по пассиву (баланс)	35 687 209	11 587	35 698 796	2 362 848	827	2 363 675	1 850 551	516	1 851 067	35 174 912	11 276	35 186 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 251	12 251	89 726	551 959	641 685	89 726	564 210	653 936	0	0	0
99996	12 276	0	12 276	639 763	0	639 763	652 039	0	652 039	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 276	12 251	24 527	729 489	551 959	1 281 448	741 765	564 210	1 305 975	0	0	0
Пассив
96901	12 276	0	12 276	562 212	88 826	651 038	549 936	88 826	638 762	0	0	0
97101	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
99997	12 251	0	12 251	653 936	0	653 936	641 685	0	641 685	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 527	0	24 527	1 217 149	88 826	1 305 975	1 192 622	88 826	1 281 448	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?